Jahresbericht 31.03.2013 - SEB ImmoInvest

Anteilklasse P Anteilklasse I
EUR EUR EUR EUR
6.329.679.898,12 25.726.861,73
– 1.189.897.869,25 – 4.835.991,00
– 1.189.671.416,00 – 4.835.396,50
– 226.453,25 – 594,50
– 143.948.620,28 – 585.036,96
1.179.911,42 3.161,76
– 10.804,33 0,00
44.879.820,65 182.348,08
10.804,33 0,00
– 1.037.535,82 – 4.216,25
– 124.393,71 – 1.161.929,53 – 505,51 – 4.721,76
1.233.078,30 5.011,43
8.078.238,16 32.832,22
11.150.265,59 45.316,96
10.254.704,77 41.676,75
41.447.738,62 168.450,26
72.164.025,44 293.287,62
– 109.396.634,05 – 444.610,29
– 8.896.143,54 – 36.155,38
– 34.505.770,00 – 140.238,45
– 5.434.981,29 – 22.088,64
– 158.233.528,88 – 643.092,76
– 174.889.855,55 – 710.755,95
– 182.184.300,09 – 740.515,56
– 10.146.825,97 – 41.247,51
16.308.608,26 66.330,06
– 7.171.630,45 – 358.084.003,80 – 29.229,35 – 1.455.418,31
4.596.566.899,56 18.681.398,40
Ausschüttung teil, obwohl ihre Anteilrückgabe nicht als
Mittelabfluss im Berichtszeitraum berücksichtigt wurde.
Die Zwischenausschüttung wurde im Rahmen der Auflösung
des Sondervermögens durchgeführt.
Die Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen ergeben sich
aus dem jeweiligen Rücknahmepreis multipliziert mit der
Anzahl der verkauften Anteile.
Im Rücknahmepreis sind die aufgelaufenen Erträge pro Anteile
mit enthalten. Die Mittelzuflüsse werden daher um Ertragsausgleichsbeträge
gekürzt und damit auf die Vermögensveränderung
reduziert. Im Ergebnis führt der Ertragsausgleich
dazu, dass der ausschüttungsfähige Betrag pro Anteil nicht
durch Veränderungen bei den ausgegebenen Anteilen
beeinflusst wird.
Der ordentliche Nettoertrag ist aus der Ertrags- und Aufwandsrechnung
ersichtlich.
Unter Abschreibung der Anschaffungsnebenkosten werden
die Beträge angegeben, um welche die Anschaffungsnebenkosten
für Immobilien bzw. Beteiligungen an Immo bilien-
Gesellschaften im Berichtsjahr linear abgeschrieben wurden.
Die realisierten Gewinne und Verluste sind aus der Ertrags-
und Aufwandsrechnung ersichtlich.
Die Netto-Wertveränderung der nicht realisierten Gewinne /
Verluste ergibt sich bei den Immobilien und den Beteiligungen
an Immobilien-Gesellschaften aus Wertfortschreibung
und Veränderungen der Buchwerte im Geschäfts jahr.
Erfasst werden Verkehrswertänderungen aufgrund von erstmaligen
Bewertungen durch den Sachverständigenausschuss
oder Neubewertungen sowie alle sonstigen Änderungen im
Buchwert der Immobilien / Beteiligungen. Diese können z. B.
aus der Bildung oder Auflösung von Rückstellungen, aus
nachträglichen Kaufpreisanpassungen oder Kostenerstattungen,
dem Erwerb von Zusatzkleinflächen usw. stammen.
Bei Liquiditätsanlagen ergibt sich die Netto-Wertveränderung
der nicht realisierten Gewinne / Verluste aus den Kurswertveränderungen
der im Bestand befindlichen Geldmarktinstrumente
im Geschäftsjahr.
Bei Devisentermingeschäften ergibt sich die Netto-Wertveränderung
der nicht realisierten Gewinne / Verluste aus
den Kurswertveränderungen im Geschäftsjahr.
Des Weiteren werden in diesem Posten Wertveränderungen
aufgrund von Währungskursschwankungen erfasst.
Jahresbericht zum 31.03.2013 | 27