Jahresbericht 31.03.2013 - SEB ImmoInvest
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28 | <strong>SEB</strong> <strong>ImmoInvest</strong><br />
Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum <strong>31.03.2013</strong><br />
EUR EUR EUR EUR Anteil am<br />
Fondsvermögen<br />
in %<br />
I. Immobilien<br />
(siehe Vermögensaufstellung, Teil I, Seite 34 ff.)<br />
1. Geschäftsgrundstücke 3.103.703.559,98 67,25<br />
davon in Fremdwährung 334.885.363,42<br />
2. Unbebaute Grundstücke 7.150.000,00 0,15<br />
davon in Fremdwährung 0,00<br />
Summe der Immobilien 3.110.853.559,98 67,40<br />
insgesamt in Fremdwährung 334.885.363,42<br />
II. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften<br />
(siehe Vermögensaufstellung, Teil I, Seite 44 ff.)<br />
1. Mehrheitsbeteiligungen 1.498.070.439,26 32,46<br />
2. Minderheitsbeteiligungen 21.625.209,26 0,47<br />
Summe der Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 1.519.695.648,52 32,93<br />
insgesamt in Fremdwährung 432.711.285,62<br />
III. Liquiditätsanlagen<br />
(siehe Vermögensaufstellung, Teil II, Seite 59)<br />
1. Bankguthaben 585.216.065,68<br />
davon in Fremdwährung 38.649.271,25<br />
2. Geldmarktinstrumente 185.499.379,87<br />
davon in Fremdwährung 0,00<br />
Summe der Liquiditätsanlagen 770.715.445,55 16,70<br />
insgesamt in Fremdwährung 38.649.271,25<br />
IV. Sonstige Vermögensgegenstände<br />
(siehe Vermögensaufstellung, Teil III, Seite 60 ff.)<br />
1. Forderungen aus der Grundstücksbewirtschaftung 92.820.874,26<br />
davon in Fremdwährung 46.547.103,79<br />
2. Forderungen an Immobilien-Gesellschaften 252.959.580,80<br />
davon in Fremdwährung 186.644.234,67<br />
3. Zinsansprüche 5.084.887,12<br />
davon in Fremdwährung 4.028.702,41<br />
4. Anschaffungsnebenkosten<br />
bei Immobilien 8.136.710,95<br />
davon in Fremdwährung 1.395.686,29<br />
bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 948.261,47<br />
davon in Fremdwährung 0,00<br />
5. Andere 220.854.478,68<br />
davon in Fremdwährung 16.927.620,61<br />
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände 580.804.793,28 12,59<br />
insgesamt in Fremdwährung 255.543.347,77<br />
Summe 5.982.069.447,33 129,62<br />
insgesamt in Fremdwährung 1.061.789.268,06<br />
V. Verbindlichkeiten aus<br />
(siehe Vermögensaufstellung, Teil III, Seite 60 ff.)<br />
1. Krediten 804.399.271,52 17,43<br />
davon besicherte Kredite 661.480.954,67<br />
davon in Fremdwährung 191.297.365,67<br />
2. Grundstückskäufen und Bauvorhaben 3.944.369,32<br />
davon in Fremdwährung 81.795,45<br />
3. Grundstücksbewirtschaftung 106.712.656,19<br />
davon in Fremdwährung 30.009.132,17<br />
4. anderen Gründen 230.381.690,02<br />
davon in Fremdwährung 589.124,56<br />
Summe der Verbindlichkeiten 1.145.437.987,05 24,82<br />
insgesamt in Fremdwährung 221.977.417,85<br />
VI. Rückstellungen<br />
(siehe Vermögensaufstellung, Teil III, Seite 61) 221.383.162,32 4,80<br />
davon in Fremdwährung 58.461.926,72<br />
Summe 1.366.821.149,37 29,62<br />
insgesamt in Fremdwährung 280.439.344,57<br />
Fondsvermögen gesamt 4.615.248.297,96 100,00<br />
davon in Fremdwährung 781.349.923,49
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