Jahresbericht 31.03.2013 - SEB ImmoInvest
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60 | <strong>SEB</strong> <strong>ImmoInvest</strong><br />
Vermögensaufstellung, Teil III:<br />
Sonstige Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und<br />
Rückstellungen, zusätzliche Erläuterungen<br />
I. Sonstige Vermögensgegenstände<br />
EUR EUR EUR Anteil am<br />
Fonds-<br />
vermögen<br />
in %<br />
1. Forderungen aus der Grundstücksbewirtschaftung 92.820.874,26 2,01<br />
davon in Fremdwährung 46.547.103,79<br />
davon Mietforderung 13.256.383,28<br />
davon Betriebskostenvorlagen 79.564.490,98<br />
2. Forderungen an Immobilien-Gesellschaften 252.959.580,80 5,48<br />
davon in Fremdwährung 186.644.234,67<br />
3. Zinsansprüche 5.084.887,12 0,11<br />
davon in Fremdwährung 4.028.702,41<br />
4. Anschaffungsnebenkosten<br />
bei Immobilien 8.136.710,95 0,18<br />
davon in Fremdwährung 1.395.686,29<br />
bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 948.261,47 0,02<br />
davon in Fremdwährung 0,00<br />
5. Andere 220.854.478,68 4,79<br />
davon in Fremdwährung 16.927.620,61<br />
davon Forderungen aus Sicherungsgeschäften 17.932.062,23<br />
Währung Kurswert<br />
Verkauf<br />
EUR<br />
Kurswert<br />
Stichtag<br />
EUR<br />
Vorläufiges<br />
Ergebnis<br />
EUR<br />
GBP 17.292.075,97 – 16.876.375,10 415.700,87<br />
PLN 2.367.925,32 – 2.355.330,44 12.594,88<br />
JPY 198.335.963,53 – 180.832.197,05 17.503.766,48<br />
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände 580.804.793,28 12,59<br />
insgesamt in Fremdwährung 255.543.347,77<br />
II. Verbindlichkeiten aus<br />
1. Krediten 804.399.271,52 17,43<br />
davon besicherte Kredite 661.480.954,67<br />
davon in Fremdwährung 191.297.365,67<br />
2. Grundstückskäufen und Bauvorhaben 3.944.369,32 0,09<br />
davon in Fremdwährung 81.795,45<br />
3. Grundstücksbewirtschaftung 106.712.656,19 2,31<br />
davon in Fremdwährung 30.009.132,17<br />
4. anderen Gründen 230.381.690,02 4,99<br />
davon in Fremdwährung 589.124,56<br />
davon aus Sicherungsgeschäften 6.674.937,85<br />
Währung Kurswert<br />
Verkauf<br />
EUR<br />
Kurswert<br />
Stichtag<br />
EUR<br />
Vorläufiges<br />
Ergebnis<br />
EUR<br />
USD 252.257.430,23 – 256.600.922,16 4.343.491,93<br />
SEK 32.130.156,85 – 32.686.755,45 556.598,60<br />
SGD 291.069.753,68 – 292.844.601,00 1.774.847,32<br />
Summe der Verbindlichkeiten 1.145.437.987,05 24,82<br />
insgesamt in Fremdwährung 221.977.417,85
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