Jahresbericht 31.03.2013 - SEB ImmoInvest
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EUR EUR EUR Anteil am<br />
Fonds-<br />
vermögen<br />
in %<br />
III. Rückstellungen 221.383.162,32 4,80<br />
davon in Fremdwährung 58.461.926,72<br />
Fondsvermögen gesamt 4.615.248.297,96 100,00<br />
davon in Fremdwährung 781.349.923,49<br />
Fondsvermögen Anteilklasse P 4.596.566.899,56<br />
Anteilwert Anteilklasse P (EUR) 39,59<br />
Umlaufende Anteile Anteilklasse P (Stück) 116.087.597<br />
Fondsvermögen Anteilklasse I 18.681.398,40<br />
Anteilwert Anteilklasse I (EUR) 39,59<br />
Umlaufende Anteile Anteilklasse I (Stück) 471.804<br />
Devisenkurse* per 28.03.2013<br />
Britisches Pfund (GBP) 0,84623 = 1 EUR Japanischer Yen (JPY) 120,79266 = 1 EUR<br />
Schwedische Krone (SEK) 8,34866 = 1 EUR Singapur-Dollar (SGD) 1,58975 = 1 EUR<br />
US-Dollar (USD) 1,28059 = 1 EUR Polnischer Zloty (PLN) 4,17650 = 1 EUR<br />
* Auf Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter Zugrundelegung des Mittags-Fixings der Reuters AG um 13:30 Uhr ermittelten Devisenkurs der<br />
Währung in Euro umgerechnet.<br />
Erläuterungen zu Finanzinstrumenten<br />
Käufe und Verkäufe von Finanzinstrumenten, die während des Berichtszeitraumes abgeschlossen wurden<br />
Käufe<br />
Kurswert EUR<br />
vom 01.04.2012<br />
bis <strong>31.03.2013</strong><br />
Verkäufe<br />
Kurswert EUR<br />
vom 01.04.2012<br />
bis <strong>31.03.2013</strong><br />
davon wurden 82,5 % der Geschäfte mit verbundenen Unternehmen getätigt GBP 55.293.259,66 52.890.563,04<br />
Erläuterungen zu den Bewertungsverfahren<br />
Geldmarktinstrumente beinhalten Wertpapiere, die an der<br />
Börse gehandelt werden oder an einem organisierten Markt<br />
zugelassen sind, mit einer Restlaufzeit von maximal 397 Tagen<br />
zum Zeitpunkt des Erwerbs oder deren Verzinsung regelmäßig,<br />
mindestens einmal in 397 Tagen, marktgerecht angepasst<br />
wird. Die im Bestand befindlichen Wertpapiere haben<br />
eine mittlere Restlaufzeit von ca. drei Jahren. Ihre Ratings<br />
liegen im Bereich von AAA bis B–. Die Verkehrswerte der<br />
verzinslichen Wertpapiere werden mit einem Bewertungsmodell<br />
nach § 24 InvRBV ermittelt.<br />
USD 556.557.252,56 498.700.649,88<br />
SEK 60.360.378,67 54.238.609,91<br />
PLN 13.471.315,49 4.333.757,01<br />
SGD 566.704.911,42 459.055.179,06<br />
JPY 193.871.299,83 268.720.575,94<br />
Summe 1.446.258.417,63 1.337.939.334,84<br />
Devisentermingeschäfte wurden mit ihrem Terminkurs<br />
vom 31. März 2013 bewertet.<br />
Bankguthaben und Festgelder werden zum Nennwert<br />
zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.<br />
Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag<br />
angesetzt.<br />
<strong>Jahresbericht</strong> zum <strong>31.03.2013</strong> | 61
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