Der Geschäftsbericht 2007
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KONZERNANHANG<br />
83. Fair Value von Finanzinstrumenten.<br />
In der folgenden Tabelle sind die Buchwerte den Fair Values der<br />
Finanzinstrumente gegenübergestellt.<br />
Buchwert<br />
Mio. EUR<br />
31.12.<strong>2007</strong> 31.12.2006<br />
Fair Value<br />
Mio. EUR<br />
Buchwert<br />
Mio. EUR<br />
Fair Value<br />
Mio. EUR<br />
Aktiva<br />
Barreserve 1477 1477 1 578 1578<br />
Zu fortgeführten Anschaffungskosten<br />
bewertete Vermögenswerte<br />
Forderungen an Kreditinstitute nach<br />
Kreditrisikovorsorge 143628 142174 150607 153108<br />
Forderung an Kunden nach<br />
Kreditrisikovorsorge 144443 146525 119 239 127283<br />
Finanzanlagen<br />
aus zinstragenden Vermögenswerten 1 183 1 183 2 205 2 221<br />
aus nicht zinstragenden Vermögenswerten 9 9 10 10<br />
Zum Fair Value bewertete Vermögenswerte<br />
Finanzanlagen<br />
aus zinstragenden Vermögenswerten 82772 82772 85395 85395<br />
aus nicht zinstragenden Vermögenswerten 3 619 3 619 3 398 3398<br />
Aktivisches Portfolio-Hedge Adjustment – 396 – 396 – 71 – 71<br />
Positive Marktwerte aus derivativen<br />
Sicherungsinstrumenten 5002 5002 4925 4925<br />
<strong>Der</strong> Fair-Value-Option zugeordnete<br />
finanzielle Vermögenswerte 5 372 5372 5104 5104<br />
Handelsaktiva 51 130 51 130 41 065 41 065<br />
Buchwert<br />
Mio. EUR<br />
31.12.<strong>2007</strong> 31.12.2006<br />
Fair Value<br />
Mio. EUR<br />
Buchwert<br />
Mio. EUR<br />
Fair Value<br />
Mio. EUR<br />
Passiva<br />
Zu fortgeführten Anschaffungskosten<br />
bewertete Verbindlichkeiten<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 157 446 155 278 142 043 142 725<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 96451 97925 85436 87046<br />
Verbriefte Verbindlichkeiten 126874 126429 126836 126138<br />
Nachrangkapital 11 465 11 307 10 854 11 078<br />
Zum Fair Value bewertete Verbindlichkeiten<br />
Passivisches Portfolio-Hedge Adjustment – 476 – 476 – 75 – 75<br />
Negative Marktwerte aus derivativen<br />
Sicherungsinstrumenten 5501 5501 5324 5324<br />
<strong>Der</strong> Fair-Value-Option zugeordnete<br />
finanzielle Verbindlichkeiten 17 220 17 220 21 831 21 831<br />
Handelspassiva 15 276 15 276 11 541 11 541<br />
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