GESCHÄFTSBERICHT 2012 - Ehlebracht AG

Lagebericht | 39Gegenüber dem Vorjahr hat der Konzern 2012 seine Verbindlichkeiten aus Lieferungenum 1,8 Millionen Euro zurückgefahren. Insbesondere das Volumen fürVerbindlichkeiten aus getätigten Investitionen über den Bilanzstichtag hinaus wargeringer ausgefallen als im Vorjahr. Grundsätzlich bezahlt der Konzern entsprechendder vereinbarten Zahlungsziele und unter Ausnutzung von maximalem Skonto. Alleweiteren Veränderungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus latenten Steuern(< 0,1 Millionen Euro), Rückstellungen (0,2 Millionen Euro) und sonstigen Postenwirkten in Summe mit 0,2 Millionen Euro mittelerhöhend.Insgesamt verbesserte der EHLEBRACHT-Konzern im Berichtsjahr seinen Cashflowaus laufender Geschäftstätigkeit um 1,2 Millionen Euro auf 6,3 Millionen Euro überden Vorjahreswert von 5,1 Millionen Euro.Die Mittelverwendung für Investitionstätigkeit der Unternehmensgruppe fiel 2012geringer aus. In den Vorjahren war in erheblichem Umfang in den Ausbau und dieErweiterung des Konzerns investiert worden. Unter anderem reduzierte sich dasInvestitionsvolumen in China. Der Konzern hatte dort bereits 2011 einen wesentlichenTeil der notwendigen Investitionen für den Aufbau des neuen Produktionsstandortsin Suzhou getätigt. Die Mittelabflüsse für Investitionen in Sachanlagen undimmaterielle Vermögenswerte des EHLEBRACHT-Konzerns beliefen sich 2012 auf 3,8Millionen Euro (Erläuterungen siehe Kapitel Investitionen). Sie lagen um 0,9 MillionenEuro unter dem Vorjahreswert von 4,7 Millionen Euro. Begünstigend wirktenim Berichtsjahr Einnahmen aus Anlagenabgängen in Höhe von 0,2 Millionen Euro(Vorjahr: 0,1 Millionen Euro).Saldiert reduzierte sich die Mittelverwendung aus Investitionstätigkeit im Berichtszeitraumum 1,0 Millionen Euro auf 3,6 Millionen Euro nach 4,6 Millionen Euro imVorjahr.Im Berichtsjahr ergaben sich beim EHLEBRACHT-Konzern Mittelabflüsse aus Finanzierungstätigkeitvon rund 2,3 Millionen Euro. Im Vorjahr warenaufgrund der über den Tilgungen liegenden Kreditaufnahmen1,3 Millionen Euro zugeflossen.Zuflüsse aus der Aufnahme von langfristigen Finanzschuldenbei Kreditinstituten im Volumen voninsgesamt 4,5 Millionen Euro betrafen mit 4,0 MillionenEuro die Auszahlung eines Tilgungsdarlehensder Commerzbank mit einer Laufzeit von 5 Jahrensowie ein Investitionsdarlehen der EHLEBRACHTSlowakei im Volumen von rund 0,5 Millionen Euro.Weitere Maschinenfinanzierungen erfolgten im Volumenvon 0,4 Millionen Euro bei EHLEBRACHT Berlin.Im Berichtsjahr hat der Konzern planmäßig langfristigeFinanzschulden in Höhe von 5,2 Millionen Euro (Vorjahr: 0,7Millionen Euro) getilgt. Sie umfassten Tilgungen auf die Roll-Over-Kredite, Darlehender EHLEBRACHT Slowakei, ein Darlehen der ELEKTRA Industrial China bei der