GESCHÄFTSBERICHT 2012 - Ehlebracht AG

54 | LageberichtDas kurzfristige Vermögen der EHLEBRACHT AG verringerte sich von 7,6 MillionenEuro im Vorjahr um 1,9 Millionen Euro auf 5,7 Millionen Euro im Berichtsjahr. DieserRückgang resultiert im Wesentlichen aus geringeren Forderungen gegenüber verbundenenUnternehmen. Sie gingen von 7,0 Millionen Euro auf 5,3 Millionen Eurozurück. Diese Verringerung erfolgte zum einen aus der vorstehend beschriebenenKapitalmaßnahme bei der EHLEBRACHT GmbH + Co. KG und zum anderen aus derRückzahlung von kurzfristigen Forderungen. Forderungen aus Lieferungen undLeistungen gegenüber Dritten und sonstige Vermögensgegenstände aufgrund vonSteuererstattungsansprüchen ergaben sich wie im Vorjahr in Höhe von insgesamtrund 0,1 Millionen Euro. Die liquiden Mittel reduzierten sich um rund 0,1 MillionenEuro gegenüber dem Vorjahr auf 0,3 Millionen Euro zum Bilanzstichtag 2012.PassivaDie langfristigen Verbindlichkeiten erhöhten sich im Berichtszeitraum um 2,9 MillionenEuro auf 5,9 Millionen Euro. Die Rückstellungen für Pensionen und ähnlicheVerpflichtungen blieben mit 0,6 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr unverändert.Die passiven latenten Steuern legten nur geringfügig aufgrund im Berichtszeitraumverbrauchter Verlustvorträge um 0,1 Millionen Euro auf 0,3 Millionen Euro zu. Dielangfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhten sich um 2,8 MillionenEuro. Sie nahmen von 2,1 Millionen Euro im Vorjahr auf 4,9 Millionen Euro2012 zu. Grund war die Umfinanzierung eines per 31. Dezember 2012 endfälligenDarlehens in Höhe von 4,0 Millionen Euro. Als langfristiger Anteil des neuen Darlehensergab sich daraus zum Stichtag ein Volumen von 3,2 Millionen Euro. Gegenläufigwirkten erfolgte Tilgungen in Höhe von 0,4 Millionen Euro auf dem bestehendenRoll-Over-Kredit. Auf dieses Darlehen entfallen noch langfristige Tilgungsanteilein Höhe von 1,7 Millionen Euro in den nächsten fünf Jahren.Die kurzfristigen Verbindlichkeiten der AG verringerten sich im Berichtszeitraum um4,5 Millionen Euro auf 2,6 Millionen Euro. Wesentlich hierfür war die vollständigeRückführung eines per 31. Dezember 2012 endfälligen Darlehens in Höhe von 4,0Millionen Euro. So setzten sich die kurzfristigen Verbindlichkeiten der AG aus deminnerhalb eines Jahres fälligen Tilgungsvolumen zweier langfristiger Darlehen inHöhe von 1,2 Millionen Euro und geringen Kontokorrentverbindlichkeiten inklusiveZinsabgrenzungen von 0,3 Millionen Euro zusammen. Sie entsprachen den kurzfristigenfinanziellen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von 1,5 MillionenEuro (Vorjahr: 4,6 Millionen Euro). Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungenergaben sich unverändert zum Vorjahr mit 0,1 Millionen Euro. Der Abbau vonVerbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen reduzierte das Volumenvon 2,1 Millionen Euro auf 0,6 Millionen Euro. Sonstige Verbindlichkeiten samt kurzfristigenRückstellungen summierten sich wie im Vorjahr auf rund 0,4 Millionen Euro.