haus geld grund - KAMPA AG

11. Kapitalflussrechnung
Der Zahlungsmittelbestand setzt sich wie im Vorjahr
aus den in der Bilanz unter Aktiva B. III. angegebenen
Finanzmitteln zusammen.
Der Cashflow aus erhaltenen Zinsen beträgt 819 T€
(Vorjahr: 614 T€), aus gezahlten Zinsen 170 T€ (Vor-
jahr: 531 T€) und aus Dividenden 0 T€ (Vorjahr:
1.999 T€). Es entfallen wie im Vorjahr keine gezahlten
VII. Sonstige Angaben
1. Eventualschulden
Aus Bürgschaftsverträgen bestehen Verpflichtungen in
Höhe von 1.248 T€ (Vorjahr: 1.273 T€). Die Gewähr-
leistungszusagen betragen 379 T€ (Vorjahr: 468 T€).
2. Haftungsverhältnisse und
sonstige finanzielle Verpflichtungen
Die Avalkreditlinie in Höhe von 5.313 T€ (Vorjahr:
3.003 T€) ist durch Grundpfandrechte gesichert.
Aus offenen Kaufverträgen bestanden Verpflichtun-
gen für den Kauf von Vorratsgrundstücken in Höhe
von 1.538 T€ (Vorjahr: 1.563 T€).
Bei den finanziellen Verpflichtungen handelt es sich
im Wesentlichen um Verpflichtungen aus Miet- und
Leasingverhältnissen. Die Verträge beinhalten zum
Teil Verlängerungsoptionen.
Der Konzern nutzt Leasing hauptsächlich im Rahmen
des Kraftfahrzeugleasings. Die Verträge werden in
der Regel auf 3 Jahre abgeschlossen. Dies wird als
Operating Leasing eingestuft. Die Aktivierung erfolgt
beim Leasinggeber. Die Gebühren gehen als lau-
fende Kosten in die Gewinn- und Verlustrechnung
des Leasingnehmers ein.
Konzernanhang
Zinsen auf Finanzierungstätigkeit. Von den erhaltenen
Zinsen entfallen auf Investitionstätigkeit 320 T€ (Vor-
jahr: 320 T€). Der Cashflow aus Ertragsteuern beträgt
1 T€ (Vorjahr: 57 T€) und ist wie im Vorjahr als aus
betrieblicher Tätigkeit zu klassifizieren.
12. Segmentbericht
Die Gesellschaft ist nur in einem Geschäftssegment
tätig und zwar im Gebiet der Europäischen Union.
Die Mietverpflichtungen betreffen im Wesentlichen
Mieten von Grundstücken und Betriebs- und
Geschäftsausstattung wie Kopierer und Drucker. Die
Laufzeiten betragen in der Regel 1–5 Jahre.
Der Gesamtbetrag der finanziellen Verpflichtungen
setzt sich wie folgt zusammen:
Angaben in T€
Fälligkeit im Folgejahr
Fälligkeit
zwischen 1 bis 5 Jahren
Fälligkeit über 5 Jahre
Gesamt
3. Risikomanagement
31.12.2007
1.940
2.350
1.492
5.782
Der Vorstand hat ein System zur Früherkennung und
zum Management von Risiken etabliert. In Anwendung
dieses Systems identifizieren, bewerten und verfolgen
die Verantwortlichen systematisch die Entwicklung
von für das Unternehmen relevanten Risiken.
31.12.2006
2.083
2.835
1.419
6.337
91