Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V

A 43
KSt. 543000
Produkt 03.04.02
Bildungsbüro
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021
Teilprodukt 943100 "Bildungsbüro"
freiwillig
€ € € € € € € €
4 Erträge 50,00% 50,00% 100,00%
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land 139.166,45 301.000 175.358 175.358 350.716 354.223 357.765 361.343
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.
Gemeinden und Gemeindeverbände 15.000,00 0 0 0 0 0 0 0
414401 Einnahmen Unfallkasse 28.334,00 30.000 14.167 14.167 28.334 28.617 28.903 29.192
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von
übrigen Bereichen 23.154,75 20.000 12.500 12.500 25.000 25.250 25.503 25.758
446400 Teilnehmerbeiträge u.ä. 7.340,00 15.000 7.500 7.500 15.000 15.150 15.302 15.455
448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen
Sozialversicherungen (bisher: E/448400) 8.110,80 0 0 0 0 0 0 0
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 3.433,60 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 224.539,60 366.000 209.525 209.525 419.050 423.240 427.473 431.748
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 224.539,60 366.000 209.525 209.525 419.050 423.240 427.473 431.748
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte f 0,00 , 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 339.946,55 508.968 246.775 246.774 493.549 498.484 503.470 508.505
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 26.287,59 40.301 19.377 19.378 38.755 39.143 39.534 39.929
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 63.713,27 100.754 48.933 48.932 97.865 98.844 99.832 100.830
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 429.947,41 650.023 315.085 315.084 630.169 636.471 642.836 649.264
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0
429.947,41 650.023 315.085 315.084 630.169 636.471 642.836 649.264
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte f 9.300,00 9.500 5.250 5.250 10.500 10.605 10.711 10.818
523201 Sachkostenbeitrag zum Medienverbund f 0,00 159.000 190.700 0 190.700 192.607 194.533 196.478
527160 Pädagogischer Sachbedarf f 1.000,00 9.500 4.250 4.250 8.500 8.585 8.671 8.758
531807 Schultheatertage 6.000,00 0 3.000 3.000 6.000 6.060 6.121 6.182
541130 Dienstreisekosten f 2.618,12 13.000 6.500 6.500 13.000 13.130 13.261 13.394
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 1.111,36 1.000 500 500 1.000 1.010 1.020 1.030
543120 Bücher und Zeitschriften f 1.200,24 850 425 425 850 859 868 877
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 97,06 250 125 125 250 253 256 259
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 425,86 600 200 200 400 404 408 412
543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing f 7.545,37 9.500 7.250 7.250 14.500 14.645 14.791 14.939
543946 Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule" f 111.964,95 107.000 77.775 77.775 155.550 157.106 158.677 160.264
543985 Veranstaltungen (Tag der politischen Bildung,
SV-Tag, Bildungstag) f 36.123,70 49.500 24.750 24.750 49.500 49.995 50.495 51.000
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben f 8.265,46 12.000 6.000 6.000 12.000 12.120 12.241 12.363
544000 Ferienakademien f 19.100,62 25.000 12.500 12.500 25.000 25.250 25.503 25.758
545710 Erstattungen für lfd. Aufwand an private Unternehmen f 19.495,97 26.000 13.000 13.000 26.000 26.260 26.523 26.788
545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) f 0,00 2.470 1.236 1.235 2.471 2.496 2.521 2.546
545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545862 Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen 44.551,36 62.500 31.250 31.250 62.500 63.125 63.756 64.394
545864 Zuf. Zu Rückst. Unterstützungsangebote 1.198,80 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 699.946,28 1.137.693 699.796 509.094 1.208.890 1.220.981 1.233.192 1.245.524
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 247,25 248 124 124 248 250 253 256
Zwischensumme 247,25 248 124 124 248 250 253 256
Summe Aufwendungen 700.193,53 1.137.941 699.920 509.218 1.209.138 1.221.231 1.233.445 1.245.780
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) f 18.553,40 31.546 11.827 11.827 23.654 23.891 24.130 24.371
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) f 5.336,88 6.662 3.627 3.627 7.254 7.327 7.400 7.474
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) f 36.264,97 37.343 18.206 18.207 36.413 36.777 37.145 37.516
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) f 7.522,08 7.750 3.294 3.294 6.588 6.654 6.721 6.788
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) f 5.434,59 7.538 3.564 3.563 7.127 7.198 7.270 7.343
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) f 5.261,45 6.322 3.152 3.153 6.305 6.368 6.432 6.496
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) f 15.037,58 9.138 9.393 9.392 18.785 18.973 19.163 19.355
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) f 3.792,92 4.202 1.134 1.134 2.268 2.291 2.314 2.337
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) f 38.401,00 40.189 20.682 20.681 41.363 41.777 42.195 42.617
Summe Aufwendungen aus ILV 135.604,87 150.690 74.879 74.878 149.757 151.256 152.770 154.297
Summe Aufwendungen einschl. ILV 835.798,40 1.288.631 774.799 584.096 1.358.895 1.372.487 1.386.215 1.400.077
Saldo (Zuschussbedarf) -611.258,80 -922.631 -565.274 -374.571 -939.845 -949.247 -958.742 -968.329
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0