A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong> Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € Teilprodukt 943400 "Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 50,00% 50,00% 100,00% 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land f 193.746,61 205.767 108.050 108.050 216.100 218.261 220.444 222.648 414800 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke 3.000,00 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialvers. 2.839,32 0 448500 Erstattungen v. verb. Untern. 21.612,01 Zwischensumme 221.197,94 205.767 108.050 108.050 216.100 218.261 220.444 222.648 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 221.197,94 205.767 108.050 108.050 216.100 218.261 220.444 222.648 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte f 25.450,76 26.021 13.522 13.522 27.044 27.314 27.587 27.863 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 59.238,50 99.683 44.538 44.538 89.076 89.967 90.867 91.776 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 4.377,35 7.894 3.497 3.498 6.995 7.065 7.136 7.207 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 11.564,83 19.733 8.832 8.831 17.663 17.840 18.018 18.198 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 1.758,26 1.714 935 935 1.870 1.889 1.908 1.927 Zw.-summe Personalaufwendungen 102.389,70 155.045 71.324 71.324 142.648 144.075 145.516 146.971 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 6.187,67 8.686 3.386 3.387 6.773 6.841 6.909 6.978 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. f 1.232,04 1.676 672 672 1.344 1.357 1.371 1.385 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 7.419,71 10.362 4.058 4.059 8.117 8.198 8.280 8.363 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 109.809,41 165.407 75.382 75.383 150.765 152.273 153.796 155.334 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 15.000 7.500 7.500 15.000 15.150 15.302 15.455 527160 Pädagogische Produkte (Lehr- und Lernmittel) f 1.718,96 8.000 4.000 4.000 8.000 8.080 8.161 8.243 531848 Zuschuss a.d. VABW (Weiterleitung För<strong>der</strong>mittel) f 134.892,00 132.000 69.000 69.000 138.000 139.380 140.774 142.182 539200 Rückzahlung erhaltener Zuwendungen 97.910,77 541130 Dienstreisekosten f 717,44 800 400 400 800 808 816 824 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 357,85 640 320 320 640 646 652 659 543120 Bücher und Zeitschriften f 76,16 200 100 100 200 202 204 206 543150 Sachverständigen u. Gerichtskosten 0,00 10.000 5.000 5.000 10.000 10.100 10.201 10.303 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 43,97 200 100 100 200 202 204 206 543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing f 2.257,49 14.500 4.750 4.750 9.500 9.595 9.691 9.788 543985 Veranstaltungen f 1.495,01 16.000 8.000 8.000 16.000 16.160 16.322 16.485 543990 An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsausgaben f 14.570,40 14.000 5.500 5.500 11.000 11.110 11.221 11.333 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 23.926,16 24.945 10.400 10.400 20.800 21.008 21.218 21.430 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545852 Kostenanteile regionales Übergangsmanagement 0,00 9.500 12.000 12.000 24.000 24.240 24.482 24.727 Zwischensumme 387.775,62 411.192 202.452 202.453 404.905 408.954 413.044 417.175 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 387.775,62 411.192 202.452 202.453 404.905 408.954 413.044 417.175 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) f 5.508,40 8.027 2.898 2.899 5.797 5.855 5.914 5.973 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) f 1.582,08 1.695 889 888 1.777 1.795 1.813 1.831 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) f 10.767,94 9.502 4.463 4.463 8.926 9.015 9.105 9.196 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) f 2.142,06 1.972 808 808 1.616 1.632 1.648 1.664 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) f 1.613,87 1.918 874 874 1.748 1.765 1.783 1.801 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) f 1.562,19 1.609 772 773 1.545 1.560 1.576 1.592 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) f 4.283,06 2.325 1.958 1.957 3.915 3.954 3.994 4.034 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) f 1.126,16 1.069 277 278 555 561 567 573 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) f 11.402,00 10.227 5.070 5.070 10.140 10.241 10.343 10.446 Summe Aufwendungen aus ILV 39.987,76 38.344 18.009 18.010 36.019 36.378 36.743 37.110 Summe Aufwendungen einschl. ILV 427.763,38 449.536 220.461 220.463 440.924 445.332 449.787 454.285 Saldo (Zuschussbedarf) -206.565,44 -243.769 -112.411 -112.413 -224.824 -227.071 -229.343 -231.637 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) f 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong> Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 445.737,54 571.767 317.575 317.575 635.150 641.501 647.917 654.396 Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 445.737,54 571.767 317.575 317.575 635.150 641.501 647.917 654.396 Summe Erträge 445.737,54 571.767 317.575 317.575 635.150 641.501 647.917 654.396 Zahlungswirksame Aufwendungen 1.558.518,81 2.042.271 1.151.966 961.266 2.113.232 2.131.317 2.149.581 2.168.026 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 247,25 248 124 124 248 250 253 256 Summe 1.558.766,06 2.042.519 1.152.090 961.390 2.113.480 2.131.567 2.149.834 2.168.282 Summe Aufwendungen 1.558.766,06 2.042.519 1.152.090 961.390 2.113.480 2.131.567 2.149.834 2.168.282 Zahlungswirksamer Saldo -1.112.781,27 -1.470.504 -834.391 -643.691 -1.478.082 -1.489.816 -1.501.664 -1.513.630 Zahlungsunwirksamer Saldo -247,25 -248 -124 -124 -248 -250 -253 -256 Summe -1.113.028,52 -1.470.752 -834.515 -643.815 -1.478.330 -1.490.066 -1.501.917 -1.513.886 Summe Saldo -1.113.028,52 -1.470.752 -834.515 -643.815 -1.478.330 -1.490.066 -1.501.917 -1.513.886 Aufwendungen aus ILV 214.195,95 210.918 103.925 103.925 207.850 209.929 212.031 214.149 Saldo insgesamt -1.327.224,47 -1.681.670 -938.440 -747.740 -1.686.180 -1.699.995 -1.713.948 -1.728.035