Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
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A 51<br />
KSt. 552000<br />
Produkt 01.14.02<br />
Betriebskin<strong>der</strong>garten (allg. RU)<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land f 282.125,35 292.000 305.000 0 305.000 308.050 311.131 314.242<br />
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
von übrigen Bereichen f 0,00 10 10 0 10 10 10 10<br />
446902 Entgelt für Mittagessen in Kin<strong>der</strong>gärten 7.346,00 4.000 8.000 8.000 8.080 8.161 8.243<br />
458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 6.344,76 0 0 0 0 0 0 0<br />
448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen<br />
Sozialversicherungen f 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
456500 Versicherungsleistungen f 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 295.816,11 296.210 313.210 0 313.210 316.342 319.506 322.701<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 295.816,11 296.210 313.210 0 313.210 316.342 319.506 322.701<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 244.958,02 268.782 295.961 0 295.961 298.921 301.910 304.929<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 16.526,96 21.283 23.240 0 23.240 23.472 23.707 23.944<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 49.675,88 53.207 58.686 0 58.686 59.273 59.866 60.465<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 311.160,86 343.272 377.887 0 377.887 381.666 385.483 389.338<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 311.160,86 343.272,00 377.887 0 377.887 381.666 385.483 389.338<br />
521110 Unterhaltung <strong>der</strong> Grundstücke und baul. Anlagen f 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060<br />
524120 Reinigungskosten 188,85 100 100 0 100 101 102 103<br />
525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens f 41,65 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060<br />
527140 Verpflegungskosten f 11.299,39 4.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243<br />
527160 Pädogogischer Sachbedarf f 1.904,94 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091<br />
541130 Dienstreisekosten 0,00 100 150 0 150 152 154 156<br />
543130 Porto f 0,00 50 50 0 50 51 52 53<br />
543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) f 52,11 50 50 0 50 51 52 53<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 201,66 400 400 0 400 404 408 412<br />
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)) 1.318,95 1.800 1.800 0 1.800 1.818 1.836 1.854<br />
544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) f 261,21 350 0 0 0 0 0 0<br />
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab <strong>2018</strong>) f 0,00 0 350 0 350 354 358 362<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
549990 An<strong>der</strong>e weitere sonst. Ordentl. Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 326.429,62 357.122 395.787 0 395.787 399.747 403.746 407.785<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
543166 Zuf.zu Rückst Geräte, Ausstattungsgeg(unter 60€) 57,85 0 0 0 0 0 0 0<br />
543167 Zuf.zu Rückst Geräte,Ausstatt allgemein(60bis410€) 603,20 0 0 0 0 0 0 0<br />
570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 1089 0 0 0 0 0 0<br />
571410 AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden 787,80 788 788 0 788 796 804 812<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 1.088,49 0 1.089 0 1.089 1.100 1.111 1.122<br />
Zwischensumme 2.537,34 1.877 1.877 0 1.877 1.896 1.915 1.934<br />
Summe Aufwendungen 328.966,96 358.999 397.664 0 397.664 401.643 405.661 409.719<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) f 5.213,97 7.598 5.872 0 5.872 5.931 5.990 6.050<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) f 1.497,09 1.603 1.799 0 1.799 1.817 1.835 1.853<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) f 10.190,91 8.994 9.039 0 9.039 9.129 9.220 9.312<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) f 2.082,44 1.867 1.636 0 1.636 1.652 1.669 1.686<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) f 1.637,80 1.955 2.211 0 2.211 2.233 2.255 2.278<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) f 1.390,83 1.483 1.474 0 1.474 1.489 1.504 1.519<br />
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) f 173,01 1.766 1.919 0 1.919 1.938 1.957 1.977<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) f 1.005,73 933 901 0 901 910 919 928<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) f 43.811,00 41.485 42.048 0 42.048 42.468 42.893 43.322<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 67.002,78 67.684 66.899 0 66.899 67.567 68.242 68.925<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 395.969,74 426.683 464.563 0 464.563 469.210 473.903 478.644<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -100.153,63 -130.473 -151.353 0 -151.353 -152.868 -154.397 -155.943<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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