Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
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A 51<br />
KSt. 552000<br />
Produkt 06.04.01<br />
Erziehungsberatungsstellen mit Schulpyschologie,<br />
Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />
Teilprodukt 951510 "Adoptionsvermittlung" (allg. RU)<br />
freiwillig<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
446400 Teilnehmerbeiträge u.ä. 5.800,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
Zwischensumme 5.800,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
458200 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung o<strong>der</strong> Herabsetzung<br />
von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 5.800,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 36.372 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 92.739,90 58.103 54.305 56.250 110.555 111.661 112.778 113.905<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 8.608,72 4.601 4.264 4.417 8.681 8.768 8.856 8.945<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 18.753,80 11.502 10.768 11.154 21.922 22.141 22.362 22.586<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 2.396 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 120.102,42 112.974 69.337 71.821 141.158 142.570 143.996 145.436<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 12.142 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 2.343 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 14.485 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 120.102,42 127.459 69.337 71.821 141.158 142.570 143.996 145.436<br />
543990 An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsausgaben 7.423,62 9.000 4.421 4.579 9.000 9.090 9.181 9.273<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 127.526,04 136.459 73.758 76.400 150.158 151.660 153.177 154.709<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 240,60 241 118 123 241 243 245 247<br />
Zwischensumme 240,60 241 118 123 241 243 245 247<br />
Summe Aufwendungen 127.766,64 136.700 73.876 76.523 150.399 151.903 153.422 154.956<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 5.937,18 8.652 3.285 3.402 6.687 6.754 6.822 6.890<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.707,80 1.828 1.008 1.044 2.052 2.073 2.094 2.115<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 11.607,01 10.243 5.056 5.238 10.294 10.397 10.501 10.606<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.372,73 2.127 916 948 1.864 1.883 1.902 1.921<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.866,23 2.228 1.237 1.282 2.519 2.544 2.569 2.595<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.586,35 1.687 823 853 1.676 1.693 1.710 1.727<br />
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 196,93 2.010 1.073 1.111 2.184 2.206 2.228 2.250<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.147,10 1.063 504 522 1.026 1.036 1.046 1.056<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 14.684,00 13.904 6.922 7.171 14.093 14.234 14.376 14.520<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 41.105,33 43.742 20.824 21.571 42.395 42.820 43.248 43.680<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 168.871,97 180.442 94.700 98.094 192.794 194.723 196.670 198.636<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -163.071,97 -175.442 -89.700 -98.094 -187.794 -189.673 -191.569 -193.484<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zusammenfassung<br />
Zahlungswirksame Erträge 141.899,84 118.100 115.100 0 115.100 116.251 117.414 118.588<br />
Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe 141.899,84 118.100 115.100 0 115.100 116.251 117.414 118.588<br />
Summe Erträge 141.899,84 118.100 115.100 0 115.100 116.251 117.414 118.588<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen 1.357.930,46 1.454.514 1.327.934 158.047 1.485.981 1.490.741 1.505.649 1.520.705<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen 589,76 534 632 175 807 815 823 831<br />
Summe 1.358.520,22 1.455.048 1.328.566 158.222 1.486.788 1.491.556 1.506.472 1.521.536<br />
Summe Aufwendungen 1.358.520,22 1.455.048 1.328.566 158.222 1.486.788 1.491.556 1.506.472 1.521.536<br />
Zahlungswirksamer Saldo -1.216.030,62 -1.336.414 -1.212.834 -158.047 -1.370.881 -1.374.490 -1.388.235 -1.402.117<br />
Zahlungsunwirksamer Saldo -589,76 -534 -632 -175 -807 -815 -823 -831<br />
Summe -1.216.620,38 -1.336.948 -1.213.466 -158.222 -1.371.688 -1.375.305 -1.389.058 -1.402.948<br />
Summe Saldo -1.216.620,38 -1.336.948 -1.213.466 -158.222 -1.371.688 -1.375.305 -1.389.058 -1.402.948<br />
Aufwendungen aus ILV 246.045,34 260.332 218.944 41.644 260.588 263.195 265.827 268.486<br />
Saldo -1.462.665,72 -1.597.280 -1.432.410 -199.866 -1.632.276 -1.638.500 -1.654.885 -1.671.434<br />
zur Kontrolle -1.447.978,70 -1.462.767<br />
Differenz -14.687,02 -134.513
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