Arbeitshypothesen zur Inverkehrgabe des Euro-Bargeldes und zum ...

Anlage 8
Die Meldung zur Besicherung erfolgt mit dem Vordruck „Auftrag zur Besicherung des Sub-
Frontloadings“ (Anhang 11). Der Besicherungsauftrag ist Grundlage für die von der LZB-
Zweiganstalt vorzunehmende Sperre des Dispositionssaldos auf dem LZB-Girokonto. In
die Meldung zum Stichtag 1. Dezember 2001 sind die Münzhaushaltsmischungen einzu-
beziehen.
Beispiel:
Kreditinstitut: Meldung 1. September 2001:
geplantes Sub-Frontloading im September 2001 in Höhe von 1,2 Mio. Euro
LZB-Zweiganstalt: Sperre des Dispositionssaldos Anfang September 2001 in Höhe von 1,2 Mio. Euro
Kreditinstitut: Meldung 1. Oktober 2001
tatsächliche Höhe des Sub-Frontloadings im September 2001: 1 Mio. Euro
geplantes Sub-Frontloading im Oktober 2001 in Höhe von 2 Mio. Euro
LZB-Zweiganstalt: Erhöhung der Sperre des Dispositionssaldos Anfang Oktober 2001 um 1,8 Mio. Euro auf
insgesamt 3,0 Mio. Euro.
Am 31. Dezember 2001 wird um 13:00 Uhr der Dispositionssaldo auf dem LZB-Girokonto
in Höhe des Schlusssaldos auf dem Frontloading-Rahmenkonto gesperrt. Die zu diesem
Zeitpunkt bestehenden Sperren zur Besicherung des Sub-Frontlloadings werden ange-
rechnet.
Im Kalenderjahr 2001 ist der 28. Dezember der letzte Geschäftstag, an dem die Zah-
lungsverkehrs- und Wertpapierabwicklungssysteme zur Kontodisposition geöffnet sein
werden. Die Kreditinstitute müssen sicherstellen, dass bei der Gelddisposition am
28. Dezember 2001 die Höhe des zu besichernden Gegenwertes an vorzeitig übernom-
menem Euro-Bargeld sowie die Höhe der Bargeldbestellungen bis zum 2. Januar 2002
berücksichtigt werden.
4 Belastung des Gegenwertes
Der Gegenwert des vorzeitig übernommenen Euro-Bargeldes wird zu je einem Drittel am
2., 23. und 30. Januar 2002 dem LZB-Girokonto des jeweiligen Kreditinstituts belastet.
Stand 15.02.2001
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