Geschäftsbericht 2003 - Clariant

Konzern-Geldflussrechnungen
für die Jahre 2003 und 2002
78
2003 2002
Mio. CHF Mio. CHF
Konzerngewinn/-verlust 161 - 648
Abschreibungen auf Sachanlagen 520 512
Abschreibungen auf immaterielle Anlagen 40 883
Veränderung langfristige Verbindlichkeiten - 100 108
Gewinn vor Steuern aus der Veräusserung von Geschäftsaktivitäten und Finanzanlagen - 239 - 81
Übrige nicht geldwirksame Veränderungen 33 41
Geldfluss vor Veränderung des Netto-Umlaufvermögens 415 815
Veränderung Vorräte - 19 - 21
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und übriges Umlaufvermögen 12 - 93
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - 68 80
Übrige - 5 - 30
Geldfluss aus betrieblichen Aktivitäten 335 751
Investitionen in Sachanlagen - 301 - 339
Veränderung immaterielle Anlagen und Finanzanlagen - 4 - 5
Veräusserung von Sach- und immateriellen Anlagen 26 24
Akquisitionen von Firmen, Arbeitsgebieten und Anteilen (ohne erworbene flüssige Mittel) - 3 - 32
Veräusserung von Geschäftsaktivitäten und Finanzanlagen 371 284
Erhaltene Dividenden 32 105
Geldfluss aus Investitionsaktivitäten 121 37
Transaktionen mit eigenen Aktien 5 - 83
Veränderung langfristige finanzielle Verbindlichkeiten - 454 - 539
Veränderung kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten 209 83
Dividendenausschüttung an Dritte – - 46
Geldfluss aus Finanzierungsaktivitäten - 240 - 585
Währungsdifferenz auf flüssigen Mitteln und kurzfristigen Geldanlagen -5 - 29
Netto-Veränderung der flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen 211 174
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen am Anfang der Periode 718 544
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen am Ende der Periode 929 718
Zusätzliche Informationen zu den Konzern-Geldflussrechnungen
Bezahlte Zinsen - 176 - 184
Bezahlte Ertragssteuern - 136 - 229
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil des Konzernrechnungsabschlusses.