Geschäftsbericht 2003 - Clariant

13. Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten
Rechnungsabschluss 2003 des Clariant Konzerns
Mio. CHF Zinssatz Laufzeit Ursprungsbetrag Zurückgekauft Nettobetrag Betrag
31.12.2003 31.12.2003 31.12.2002
Obligationenanleihe 4.625 1996–2003 150 - 150 – 135
Obligationenanleihe 4.125 1996–2006 200 - 46 154 154
Obligationenanleihe 3.375 1997–2004 300 - 50 250 250
Obligationenanleihe 3.750 1997–2007 200 - 25 175 175
Obligationenanleihe 3.000 1998–2005 250 - 49 201 201
Obligationenanleihe 4.250 2000–2008 500 - 116 384 384
Total Obligationenanleihen 1 600 - 436 1 164 1 299
Verbindlichkeiten gegenüber Banken und anderen Finanzinstitutionen 1 710 1 949
Leasingverbindlichkeiten 2 –
Zwischentotal 2 876 3 248
Abzüglich des kurzfristigen Teils - 256 - 146
Total 2 620 3 102
Fälligkeitsstruktur 2004 – 489
2005 687 702
2006 548 548
2007 641 617
2008 563 –
später 181 746
Total 2 620 3 102
Währungsstruktur CHF 1 615 1 480
EUR 286 451
USD 274 324
JPY 430 834
Übrige 15 13
Total 2 620 3 102
Vergleich mit Marktwerten
Obligationenanleihe 1 154 1 304
Übrige 2 036 1 964
Total 3 190 3 268
Gesamtwert der belehnten Aktiven, hauptsächlich Sachanlagen 101 146
Total gesicherte langfristige finanzielle Verbindlichkeiten 28 34
2003 zahlte Clariant Obligationen im Betrag von 135 Mio. CHF bei Verfall
zurück. Mit dem Ziel der Schuldenrückzahlung kaufte Clariant während
des Jahres 2002 Obligationen im Umfang von 98 Mio. CHF zurück.
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