Fonds in Zahlen - FONDSXPRESS
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Statistik €uro fondsxpress 15/2011 11<br />
<strong>Fonds</strong> # = <strong>Fonds</strong>gesellschaft Rücknahme- Wertzuwachs <strong>in</strong> % per 14.04.2011 Wertzuwachs seit letzte Aus- <strong>Fonds</strong>- Ausgabe- <strong>Fonds</strong> ISIN<br />
Auslands- preis seit seit Rang seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten gebühr note<br />
fonds 14.04.2011 Vorwoche 01.01.11 2011 01.01.10 per 31.03.2010 Datum TER <strong>in</strong> % <strong>in</strong> %<br />
Aktienfonds (Schwerpunkt Europa ex UK)<br />
iShares Euro Stoxx Sel.Div.30 ETF ETF: Barclays GI (D) 18,27 € -0,4 3,7 72 9,4 -22,3 -19,6 0,777/15.07.10 0,32 0≠ 5 DE0002635281<br />
iShares Euro St Sel Div 30 ETF ETF: Barclays GI (IR 19,40 € -0,5 3,6 78 9,5 -23,5 -20,2 0,063/23.02.11 0,40 0≠ DE000A0HG2P4<br />
iShares EURO ST. Value Large ETF ETF: Barclays GI (IR 20,89 € -1,3 6,8 9 -2,7 -19,3 -15,0 0,082/23.02.11 0,40 0≠ 5 DE000A0HG2N9<br />
iShares FTSEurofirst 100 DE ETF ETF: Barclays GI (IR 22,45 € -1,5 2,1 117 7,2 -4,6 -8,9 0,279/24.11.10 0,40 0 2 DE000A0DPM16<br />
iShares FTSEurofirst 0 DE ETF ETF: Barclays GI (IR 9,20 € -1,3 3,6 77 3,8 -10,3 -9,6 0,134/24.11.10 0,40 0 4 DE000A0DPM08<br />
iShares STOXX TM Grw. Large ETF ETF: Barclays GI (IR 22,92 € -1,0 0,3 144 17,3 -8,4 -8,3 0,06/23.02.11 0,40 0≠ 2 DE000A0HG3L1<br />
J. Bär Euroland Value Stock B # Swiss&Global AM 135,90 € -1,6 1,3 132 5,9 -13,4 -17,4 thes./30.06. 1,91 5≠ 4 LU0100915437<br />
JOHCM Cont<strong>in</strong>en. European R € # JO Hambro C.M. 2,02 € -1,7 1,8 121 14,1 5,2 0,9 0,016/01.04.09 - 5 2 IE0033009014<br />
JPM Euroland Equity A (dist) € # JPMorgan A.M. 34,87 € -2,4 2,5 107 9,1 -14,3 -20,5 0,56/16.09.10 1,90 5≠ 4 LU0089640097<br />
KBC Eq Euro Cyclicals KAP # KTL Kredietrust 657,39 € -2,7 0,6 142 21,0 11,4 16,9 thes./31.12. 1,62 5 2 BE0172711518<br />
KBC Eq Eurozone KAP # KTL Kredietrust 358,46 € -0,9 3,8 69 4,8 -17,7 -24,1 thes./31.12. 1,52 5 4 BE0175979211<br />
LBBW Aktien M<strong>in</strong>imum Varianz LBBW AM 93,37 € 0,4 3,5 79 8,2 0,4 - 3,/08.03.11 0,27 0 DE000A0DNHX2<br />
LBBW Div. Strat. Euroland LBBW AM 34,00 € -0,9 3,0 90 8,9 -10,2 -7,5 0,66/16.03.11 1,71 5 3 DE0009780411<br />
LBBW Zyklus Strategie R LBBW AM 54,20 € -0,4 1,9 119 11,9 - - 5,72/16.12.10 - 5 2n DE000A0RA061<br />
Legg Mason Euroland Equity # Legg Mason 94,64 € -1,2 4,3 61 7,3 -14,5 -19,3 1,87/02.06.09 - 5 4 LU0093547270<br />
Legg M. Battery. Europ. Eq. A € a # Legg Mason 116,97 € -1,5 -1,2 149 9,2 -16,4 -28,4 - 1,98 5,26 4 IE0031619152<br />
LuxTopic Aktien Europa A # DJE SA (LU) 18,05 € 0,0 -0,3 146 1,9 3,8 18,4 thes./30.06. 2,32 5 1 LU0165251116<br />
Lyxor Equisys Euroland R1 ETF # ETF: Lyxor Internati 120,04 € -1,0 1,4 130 0,0 -8,6 -19,3 thes./31.07. - 5 2 LU0138170229<br />
Lyxor ETF Euro St. 50 BuyWrite # ETF: Lyxor Internati 13,70 € 0,2 4,7 44 3,8 1,9 - thes./31.08. 0,40 0≠ 2 FR0010389205<br />
Lyxor ETF Euro Stoxx 50 # ETF: Lyxor Internati 29,73 € -0,7 5,9 12 -0,3 -12,8 -13,4 0,99/15.10.09 0,25 0≠ 3 FR0007054358<br />
Lyxor ETF Euro Stoxx 50 Dividends # ETF: Lyxor Internati 107,18 € 0,0 10,5 3 - - - thes./31.10. - 0≠ FR0010869529<br />
Lyxor ETF Lev Euro Stoxx 50 # ETF: Lyxor Internati 16,97 € -1,5 11,0 1 -7,2 -41,6 - 1,03/15.10.09 0,40 0≠ FR0010468983<br />
Lyxor ETF MSCI EMU # ETF: Lyxor Internati 37,62 € -0,9 4,9 36 7,4 -16,2 -18,8 1,/13.09.10 0,35 0≠ 3 FR0007085501<br />
Lyxor ETF MSCI EMU Growth # ETF: Lyxor Internati 77,06 € -1,6 2,4 108 11,5 -6,9 -3,7 1,49/13.09.10 0,40 0≠ 2 FR0010168765<br />
Lyxor ETF MSCI EMU Value # ETF: Lyxor Internati 113,80 € -0,5 6,5 10 4,9 -14,2 -17,6 3,49/13.09.10 0,40 0≠ 4 FR0010168781<br />
Ma<strong>in</strong>First Classic Stock A # Ma<strong>in</strong>First SICAV 106,56 € -0,9 3,6 75 23,4 28,3 7,9 thes./31.12. 1,46 5 2 LU0152754726<br />
M&G Eur. Index Tracker A # M&G International 12,26 € -1,7 2,5 105 10,9 -3,4 -4,3 thes./31.08. 0,73 0 2 GB0030929417<br />
Monega Euroland Monega 34,20 € -2,3 3,1 85 0,6 -15,0 -17,4 0,53/27.09.10 1,05 3,5 4 DE0005321053<br />
MULTIADVISOR - PRIVAT INVEST # IPConcept F.M. 205,14 € -0,5 6,9 8 39,5 6,4 -1,7 thes./31.12. 2,81 5 1 LU0116164616<br />
Newton Cont<strong>in</strong>ental European € # BNY Mellon A.M. 0,96 € -1,8 -2,2 158 3,1 -8,1 -8,0 0,008/02.07.09 - 4,17 2 GB0006778798<br />
Parvest Euro Equities C # BNP Paribas 122,51 € -0,8 4,4 52 5,3 -17,7 -19,9 thes./28.02. - 5≠ 4 LU0075937325<br />
Pictet Euroland Index P € # Pictet 95,14 € -1,0 4,4 55 7,3 -10,6 - thes./30.09. 0,28 5≠ LU0255980913<br />
Pioneer Euroland Equity A # Pioneer Investm. 4,60 € -1,3 4,8 42 15,3 2,0 -2,6 thes./31.12. 1,67 5 2 LU0119345287<br />
SEB EuroCompanies SEB Asset Manag. 47,94 € -0,4 3,4 80 8,9 -5,7 -6,7 0,69/21.01.11 1,18 5 3 DE0009769208<br />
SGAM Eq. Euro Cyclicals # AMUNDI 19,90 € -1,3 0,6 141 11,8 -5,9 -6,3 thes./31.05. - 5 2 LU0090724625<br />
SGAM Eq. Euroland A # AMUNDI 11,43 € -0,8 3,9 67 5,6 -17,9 -27,3 thes./31.05. - 5 5 LU0108299768<br />
SISF EURO Active Value A thes. # Schroder Invest. 28,04 € -2,6 3,4 82 3,1 -22,9 -29,3 thes./31.12. 2,01 5,26 5 LU0149524547<br />
SISF Euro Dyn. Growth A thes. # Schroder Invest. 3,15 € -1,9 6,1 11 7,5 -11,3 -19,8 thes./31.12. 2,01 5,26 4 LU0116149229<br />
SISF EURO Equity A aus. # Schroder Invest. 19,70 € -2,2 5,4 17 7,4 -7,2 -12,7 0,183/21.01.11 2,00 5,26 LU0091115906<br />
SISF EURO Equity A thesaurierend # Schroder Invest. 21,34 € -2,2 5,4 24 7,5 -7,2 -12,7 thes./31.12. 2,00 5,26 4 LU0106235293<br />
SLI Eurozone Equities A thes. # Standard Life 11,23 € -2,1 3,3 83 9,3 -9,5 -15,9 thes./31.12. - 5≠ 4 LU0213069916<br />
SSgA EMU Alpha Equity C # State Street 520,26 € -1,0 4,1 65 8,1 -9,9 -8,0 thes./31.12. 1,60 5,5 3 FR0000026585<br />
SSgA EMU Index Equity Fund # State Street 224,63 € -0,9 4,4 56 7,3 -10,7 -10,7 thes./31.12. 0,70 5,5≠ 4 FR0000018087<br />
Swisscanto E.F. Euroland # Swisscanto (CH) 105,54 € -1,1 3,6 74 5,3 -14,5 -16,8 3,35/21.04.09 - 5 4 CH0000422573<br />
Swiss L. Eq. Euro Zone C # Swiss Life (Lux) 98,15 € -0,6 4,9 39 4,5 -13,2 -17,3 thes./31.08. 1,70 5 4 LU0094707279<br />
Templ. Euroland Fund A acc. # Frankl<strong>in</strong> Templeton 13,15 € -1,1 5,5 15 6,6 -15,2 -24,1 thes./30.06. 1,91 5,54 4 LU0093666013<br />
Threadneedle European Fund 1 # Threadneedle 1,58 € -1,7 0,2 145 16,1 3,8 0,7 thes./07.03. 1,69 5,26 2 GB0002771052<br />
Threadneedle European Select 1 # Threadneedle 1,68 € -0,9 1,1 135 25,6 15,7 6,3 thes./07.03. 1,69 5,26 1 GB0002771169<br />
Trendconcept-UI-Akt.-Eur. Universal 64,32 € -0,1 1,7 123 -7,4 -7,8 -12,5 thes./30.09. 1,75 5 2 DE0009781773<br />
UBS-ETF Euro STOXX 50 A # ETF: UBS ETF 29,20 € -1,5 4,8 41 1,9 -11,0 -12,0 0,25/25.01.11 0,56 0 4 LU0136234068<br />
UBS-ETF Euro STOXX 50 I # ETF: UBS ETF 29268,13 € -1,5 4,9 38 2,2 -10,5 -11,1 260/25.01.11 0,30 0 LU0155367302<br />
UBS-ETF MSCI EMU # ETF: UBS ETF 92,19 € -1,4 4,0 66 6,5 -11,5 -4,7 0,6/25.01.11 0,55 0 4 LU0147308422<br />
UBS-ETF MSCI EMU Value A # ETF: UBS ETF 37,28 € -1,5 5,4 18 3,6 - - 0,32/25.01.11 - 0≠ LU0446734369<br />
UBS (Lux) E.F. EuroCountr. # UBS (Lux) 112,69 € -0,8 4,3 60 2,0 -15,6 -17,9 thes./30.11. 1,54 5≠ 4 LU0089880644<br />
UBS (Lux) E.F. Euro Countries Opp. # UBS (Lux) 59,83 € -1,8 5,2 28 8,8 -8,6 -21,6 thes./30.11. 2,01 5 4 LU0085870433<br />
UBS (Lux) E.F. EURO Stoxx 50 P # UBS (Lux) 147,31 € -0,6 5,5 16 1,4 -13,0 -14,4 thes./30.11. 1,24 5≠ 4 LU0072912990<br />
UniEuroAktien Union 48,86 € -0,8 4,4 48 7,7 -7,7 -10,6 0,6/11.11.10 1,38 5 3 DE0009757740<br />
UniEuroStoxx 50 A # Union Investment 41,36 € -0,7 5,1 29 2,7 -11,5 -13,0 0,935/11.11.10 1,37 4 4 LU0090707612<br />
UniEuroStoxx 50 -net- A # Union Investment 35,42 € -0,7 5,0 35 2,3 -12,3 -14,8 0,722/11.11.10 1,67 0 4 LU0096427496<br />
Value Select Europe INKA INKA 54,66 € -1,4 3,7 71 8,3 -6,1 -8,4 thes./31.12. - 5 4 DE000A0ERX36<br />
VMP EuroBlue Systematic # Hauck & Aufh. Lux 42,85 € 0,0 1,0 136 -1,3 -4,8 - thes./31.07. - 5,25 2 LU0172086752<br />
Warburg-EuStoxx50-Trend Warburg Invest 15,57 € -0,3 2,1 116 -5,3 -34,1 -34,7 0,13/25.08.10 1,99 5 4 DE0009784777<br />
WestLB Mellon Euro Equity C € # WestLB Mellon A.M. 6,09 € -1,0 4,5 47 8,7 -19,4 -21,7 thes./30.11. 2,80 5 4 LU0105916356<br />
W&W Intl. Global Strategie # LRI Invest 91,21 € -0,2 1,2 133 -1,7 -19,2 -22,1 0/22.12.10 1,05 5 2 LU0144713590<br />
Aktienfonds (Schwerpunkt Nordamerika)<br />
Aberdeen Gl. American Opport. A # Aberdeen 15,57 $ -3,1 -4,0 145 13,5 19,6 -1,8 thes./30.09. 1,73 4,25 2 LU0011963831<br />
ACMBernst. American Value # ACM 10,95 $ -3,0 -4,2 156 27,1 25,4 -7,5 thes./31.08. 1,96 5,54≠ 2 LU0124676726<br />
ACMBernste<strong>in</strong> Am. Growth A $ # ACM 35,64 $ -3,1 -3,1 88 12,9 32,6 -2,7 thes./31.08. 1,94 5,54 2 LU0079474960<br />
AEF Focused US Grw. Eq. # Threadneedle (L) 11,72 $ -2,3 -3,0 83 14,3 -3,9 -24,8 thes./31.03. 2,21 6≠ 4 LU0112528004<br />
Alger Am. Asset Growth A # Fred Alger 29,80 $ -2,3 -2,6 63 17,6 26,5 15,1 thes./31.12. 2,33 6,38 3 LU0070176184<br />
Alger Large Cap Growth B # The Alger Fund 11,06 $ -2,4 -4,5 175 15,6 14,8 -7,4 0/15.12.03 2,13 0≠ 3 US0155656095<br />
Alger US LargeCap A # Fred Alger 7,63 $ -2,4 -4,9 195 13,8 14,2 -10,4 thes./31.12. - 6,38 3 LU0116264242<br />
Allianz NFJ US Large C. Value - AT # Allianz GI Lux 10,95 SG$ -4,1 -4,1 153 12,2 - - thes./30.09. 1,87 5≠ 3n LU0417517892<br />
Allianz RCM US Eq. System. A - € # Allianz GI Lux 102,41 € -3,6 -3,7 118 - - - 0,04/15.12.10 - 5 LU0256843979<br />
Allianz RCM US Equity A € # Allianz GI Irland 42,80 € -3,4 -4,6 186 15,6 25,1 4,6 0,072/07.03.11 1,51 5 2 IE0031399342<br />
Allianz RCM US Equity C2 $ # Allianz GI Irland 36,69 $ -3,2 -5,2 212 16,1 25,4 3,9 0,044/07.03.11 1,78 0 IE0002495467<br />
Allianz RCM US Large Cap Growth Allianz GI Deutschla 31,21 € -3,0 -5,7 235 15,0 21,1 -6,9 0,06/07.03.11 1,53 5 3 DE0008475039<br />
AMUNDI ETF MSCI USA # ETF: Crédit Agricole 98,40 € -2,6 -2,9 78 18,8 - - - - 0≠ FR0010688275<br />
AMUNDI ETF NASDAQ-100 # ETF: Crédit Agricole 16,61 € -1,8 -3,3 94 - - - thes./30.06. - 0≠ FR0010892216<br />
AMUNDI ETF S&P 500 # ETF: Crédit Agricole 14,31 € -2,7 -3,0 82 - - - thes./30.06. - 0≠ FR0010892224<br />
AMUNDI US Innovative Comp. # AMUNDI 9,20 $ -3,0 -4,9 197 12,3 8,6 -14,5 thes./30.06. 1,70 4,5 3 LU0119157286
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