Fonds in Zahlen - FONDSXPRESS
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Statistik €uro fondsxpress 15/2011 5<br />
<strong>Fonds</strong> # = <strong>Fonds</strong>gesellschaft Rücknahme- Wertzuwachs <strong>in</strong> % per 14.04.2011 Wertzuwachs seit letzte Aus- <strong>Fonds</strong>- Ausgabe- <strong>Fonds</strong> ISIN<br />
Auslands- preis seit seit Rang seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten gebühr note<br />
fonds 14.04.2011 Vorwoche 01.01.11 2011 01.01.10 per 31.03.2010 Datum TER <strong>in</strong> % <strong>in</strong> %<br />
Rentenfonds (Emerg<strong>in</strong>g Markets)<br />
ISI Emerg Mkt Loc Currency Bd # ISI 14,42 € -0,4 -3,5 54 24,3 28,8 - thes./31.12. 1,37 3,5 2 DK0060037026<br />
J. Bär Emerg<strong>in</strong>g Bond Euro B # Swiss&Global AM 274,48 € 0,0 0,7 29 12,2 22,8 31,4 thes./30.06. 1,79 3≠ 3 LU0081394404<br />
J. Bär Emerg<strong>in</strong>g Bond USD B # Swiss&Global AM 342,83 $ -1,7 -7,8 108 11,8 43,6 24,6 thes./30.06. 1,83 3≠ 2 LU0081406000<br />
J. Bär Local Em Bond B # Swiss&Global AM 223,39 € 0,4 4,1 5 18,1 19,3 - thes./30.06. 1,81 3≠ LU0256064774<br />
J. Bär Local Em Bond $ B # Swiss&Global AM 309,92 $ -1,3 -4,6 69 19,0 40,7 38,3 thes./30.06. 1,84 3≠ 1 LU0107852195<br />
JPM Emerg<strong>in</strong>g Debt A (dis) € # JPMorgan A.M. 9,36 € 0,2 3,1 8 17,3 11,3 11,0 0,43/16.09.10 1,55 3≠ 4 LU0072845869<br />
JPM Em Mkt Loc Curr Debt Aacc # JPMorgan A.M. 18,67 $ -1,2 -3,2 51 20,2 37,6 - thes./30.06. 1,40 3≠ 2n LU0332400406<br />
Jyske Emerg<strong>in</strong>g Bond € # Jyske Invest Interna 215,57 € 0,1 0,8 28 11,8 18,4 26,8 thes./31.12. 1,37 2≠ 4 DK0016261910<br />
Jyske Em Local Market Bonds # Jyske Invest Interna 142,25 € -0,7 -4,1 60 12,9 29,6 38,0 thes./31.12. 1,44 2≠ 2 DK0060009751<br />
KBC Bonds Em Markets KAP # KTL Kredietrust 1644,57 $ -1,9 -7,3 99 12,5 41,3 24,2 thes./30.09. - 2,5≠ 2 LU0082283374<br />
KBC Renta For<strong>in</strong>trenta (thes.) # KTL Kredietrust 189485,20 FT -0,8 10,8 1 14,0 22,9 33,2 thes./30.09. 1,09 2,5≠ 5 LU0145230578<br />
KBC Renta TRY-Renta (thes.) # KTL Kredietrust 2223,35 TL -0,7 -6,6 88 10,9 47,0 46,2 thes./30.09. 1,28 2,5≠ 2 LU0218855848<br />
KBC Renta Zlotyrenta (thes.) # KTL Kredietrust 2551,43 PZ 0,9 0,0 35 9,9 -1,3 15,0 thes./30.09. 1,30 2,5≠ 5 LU0145229729<br />
Kepler EM Rentenfonds (T) # Kepler-<strong>Fonds</strong> 173,38 € 0,0 1,8 20 13,8 17,5 19,0 thes./31.05. 1,09 3 4 AT0000718598<br />
LGT Multi Manager Em Mkt $ B # LGT Capital Mangem. 3216,26 $ -1,3 -4,8 71 16,4 36,7 28,8 thes./30.11. 1,63 5 2 LI0026536628<br />
Mellon Em Mark Debt Loc Cur. EUR # BNY Mellon A.M. 1,12 € -0,5 -2,5 50 19,1 37,4 - thes./31.12. 1,78 4,17≠ IE00B11YFH93<br />
MFS Em Mkts Debt A1 $ # MFS 27,67 $ -1,4 -7,1 96 11,3 46,0 28,2 thes./31.01. 1,65 6 2 LU0125948108<br />
Morgan St. E.M. Debt AH € # Morgan Stanley 49,18 € 0,0 1,8 19 10,2 15,1 - thes./31.12. 1,86 6,1 LU0266119204<br />
Morgan St. E.M. Domestic Debt A $ # Morgan Stanley 36,63 $ -0,9 -5,1 76 16,9 40,9 - thes./31.12. 1,79 6,1 LU0283960077<br />
Parvest Emerg. Mkts. Bond C # BNP Paribas 342,53 $ -1,4 -6,7 92 12,1 44,8 27,1 thes./28.02. 1,63 5≠ 2 LU0089276934<br />
PIA - Global High Yield Bond (T) # Pioneer Inv. Austria 171,93 € -0,5 -2,5 49 22,0 37,4 21,9 thes./28.02. 1,66 3,5 AT0000809116<br />
Pictet Em Local Ccy Debt P $ # Pictet 186,50 $ -1,1 -4,0 59 16,8 51,2 - thes./30.09. 1,67 5≠ 1 LU0255798109<br />
Pictet Global Em Debt P $ # Pictet 265,15 $ -1,4 -7,7 105 7,9 46,6 28,7 thes./30.09. 1,48 5≠ 1 LU0128467544<br />
PIMCO Emerg<strong>in</strong>g Local Bond E $ # PIMCO Global Investo 13,43 $ -1,2 -4,8 72 18,5 - - thes./31.12. - 3 IE00B3DD5N41<br />
PIMCO Em & Infrastr Bd € hdg # PIMCO Global Investo 11,02 € 0,2 2,1 15 - - - thes./31.12. - 3 IE00B62MZF51<br />
Pioneer Emerg. Mkts. Bond A # Pioneer Investm. 9,10 € -0,9 -2,5 48 21,0 28,4 14,0 thes./31.12. 1,51 4 4 LU0119402005<br />
Raiffeisen-Em.Markets-Rent VT # Raiffeisen KAG 170,35 € -0,1 1,2 25 11,2 22,2 32,8 thes./31.10. 1,41 4 2 AT0000636758<br />
siemens/emerg.-markets.bonds # Allianz Invest KAG 178,90 € -0,2 0,1 34 14,7 18,4 26,2 thes./31.12. 1,08 4 3 AT0000817846<br />
Skandia Emerg<strong>in</strong>g Market Debt # Skandia 18,53 $ -1,1 -5,9 79 15,6 44,3 23,6 thes./31.12. 1,90 5,25 2 IE0034004030<br />
Skandia Emg. Mkt Debt A3 Hedg. # Skandia 13,05 € 0,0 2,3 12 14,6 25,5 - thes./31.12. - 6,25 IE00B23T0K72<br />
Spar<strong>in</strong>vest EM Corp Value Bd € # SPARINVEST SICAV 106,56 € 0,1 4,2 4 - - - thes./31.12. 1,61 2 LU0519053697<br />
Templ. EM Bond A dis. $ # Frankl<strong>in</strong> Templeton 20,40 $ -1,3 -3,9 58 16,3 51,6 44,2 0,246/08.04.11 1,93 3,09 2 LU0029876355<br />
Thames River High Income € A # Thames River 12,26 € 0,4 1,2 23 11,1 2,0 11,1 thes./31.03. - 5≠ 4 IE00B040HD73<br />
Thames River High Income New € A # Thames River 7,95 € 0,4 -0,7 39 9,3 18,8 29,3 0,143/04.01.11 2,08 5≠ IE00B0BYXQ73<br />
Threadneedle Emg. Mkt. Debt AEH # Threadneedle (L) 21,20 € -0,2 0,5 32 7,5 12,3 20,8 thes./31.03. 2,01 6≠ LU0198725649<br />
Threadneedle EM Low Duration AEH # Threadneedle (L) 16,25 € -0,1 2,9 9 11,5 -9,5 -4,0 thes./31.03. 1,80 6≠ 5 LU0143865482<br />
Threadneedle Gl EM STerm Bd AEH # Threadneedle (L) 12,92 € 0,0 2,1 17 14,6 -26,8 -21,8 thes./31.03. 1,89 6≠ LU0198725300<br />
UBAM Local Ccy EM Bond (USD) AC $ # UBAM SICAV 129,02 $ -1,1 -5,6 78 26,8 26,8 9,3 thes./31.12. 2,22 5,25 4 LU0244150230<br />
UBS (Lux) Bond Brazil (USD) P # UBS (Lux) 157,55 $ 1,3 0,3 33 25,0 58,0 - thes./31.05. 1,57 3≠ LU0307095868<br />
UniEuroRenta Emerg.Mkts # Union Investment 52,82 € 0,0 0,5 31 11,2 19,4 31,6 2,623/11.11.10 1,20 3 3 LU0149266669<br />
UniWirtschaftsAspirant # Union Investment 47,04 € -0,2 2,8 10 11,7 7,0 - 1,235/11.11.10 1,08 3 3 LU0252123129<br />
Weltz<strong>in</strong>s-INVEST LBB-Invest 30,14 € -0,1 -1,0 40 - - - - - 3 3n DE000A1CXYM9<br />
WIP Emerg<strong>in</strong>g Markets Fixed A # Oppenheim AM 18,52 $ -1,7 -6,2 82 14,4 31,5 12,1 0,087/22.02.11 - 3,63 4 LU0084664241<br />
WIP Em. Mkts. Fixed Inc € hed. # Oppenheim AM 14,92 € 0,0 2,6 11 9,5 12,4 - 0,831/15.06.09 2,09 3,63 LU0251933858<br />
ZZ1 # CPB Kapitalanlage 240,51 € -0,5 -4,2 63 21,6 43,8 21,5 6,1/01.03.11 - 10 5 AT0000989090<br />
ZZ2 # CPB Kapitalanlage 292,72 € -0,7 -4,3 65 33,5 82,9 92,8 26,2/01.03.11 - 10 2 AT0000831425<br />
Rentenfonds (Osteuropa)<br />
BNPP L1 Bond Europe Emerg<strong>in</strong>g C # BNP Paribas 515,14 € -0,4 0,0 13 5,8 12,3 14,2 thes./31.12. 1,77 5≠ 3 LU0088340327<br />
Deka ConvergenceRenten CF # Deka Intern. 49,77 € 0,0 1,7 9 9,0 10,0 14,6 1,62/22.11.10 1,36 3,75 4 LU0133666163<br />
DWS Europe Converg. Bd. # DWS (Lux) 108,75 € -0,1 3,3 3 26,8 25,2 33,2 6,73/04.03.11 1,41 3≠ 5 LU0107898420<br />
GIS Central & East. Europ. Bd DX # AM Generali Lux 154,43 € 0,0 2,3 7 9,5 6,9 18,4 thes./31.12. 1,59 3≠ 5 LU0145481650<br />
HSBC Tr<strong>in</strong>kaus Emg. Europe Bd. # HSBC Tr<strong>in</strong>kaus Lux 48,84 € -0,1 0,1 12 5,7 12,9 14,4 1,817/20.08.10 1,72 3 LU0056358707<br />
KBC Bonds Central Europe KAP # KTL Kredietrust 805,52 € -0,3 0,1 11 7,4 14,0 25,5 thes./30.09. - 2,5≠ 3 LU0145227863<br />
KBC Bonds Euro Candidates KAP # KTL Kredietrust 874,06 € -0,3 -0,2 16 6,3 13,1 16,9 thes./30.09. 0,97 2,5≠ 1 LU0096446520<br />
KBC Renta Czechrenta (thes.) # KTL Kredietrust 32682,73 czk 0,4 3,5 2 12,2 13,0 27,6 thes./30.09. 1,32 2,5≠ 1 LU0095279401<br />
Multiz<strong>in</strong>s-INVEST LBB-Invest 36,10 € -0,1 2,8 4 15,0 20,4 28,5 1,92/11.06.10 1,16 3 3 DE0009786061<br />
Nestor Osteuropa Bond # Nestor 119,43 € 0,3 1,9 8 12,5 4,3 7,0 thes./30.06. 3,66 3≠ 5 LU0182187632<br />
PIA - Central Europe Bond A # Pioneer Inv. Austria 11,83 € -0,4 1,3 10 13,1 22,3 32,8 0,69/26.04.10 1,11 3,5 2 AT0000764865<br />
Raiffeisen-Osteuropa-Rent T # Raiffeisen KAG 198,38 € -0,3 2,3 5 13,8 18,4 32,2 thes./31.01. 1,10 3 2 AT0000740659<br />
Raiffeisen-Osteuropa-Rent VT # Raiffeisen KAG 230,71 € -0,3 2,3 6 13,8 18,4 32,2 thes./31.01. 1,10 3 2 AT0000740667<br />
SGAM Bds Converg<strong>in</strong>g Europe A # AMUNDI 31,87 € -0,3 -0,2 15 7,5 9,5 21,2 thes./31.05. - 4 2 LU0146903017<br />
UBS (Lux) Bond € Converg. P acc # UBS (Lux) 140,98 € 0,8 5,2 1 13,0 24,6 33,1 thes./31.05. 1,38 3≠ 1 LU0214905043<br />
Vontobel East. Europ. Bond EUR # Vontobel Fund 131,11 € -0,5 -0,1 14 9,3 20,9 29,3 thes./31.08. 1,38 3 3 LU0080215204<br />
Rentenfonds (Genussche<strong>in</strong>e)<br />
DekaGenüsse+Renten DEKA 32,62 € 0,5 4,5 5 14,2 -4,3 -11,1 0,43/18.02.11 1,00 3,75 DE0008479825<br />
DKO-Lux-Renten Hybrid # HSBC Tr<strong>in</strong>kaus Lux 103,91 € -0,7 3,8 6 14,4 15,5 3,3 thes./30.06. 1,65 3 LU0188083231<br />
DWS Euro-Rendite-Plus DWS 25,65 € 0,0 7,7 2 19,0 7,1 -2,6 0,52/04.03.11 0,55 1≠ DE0009763771<br />
DWS Euro Spezial DWS 32,13 € 0,4 7,9 1 19,0 6,5 -9,2 0,65/26.11.10 0,85 3≠ DE0009769711<br />
DWS Inter Genuss DWS 34,64 € -0,1 6,5 3 20,5 19,1 4,0 0,75/26.11.10 0,85 3≠ DE0008490988<br />
Warburg Multi-Genuss Warburg Invest 38,78 € 0,0 6,5 4 16,5 13,0 9,0 1,25/24.11.10 1,05 3 DE0009765255<br />
Rentenfonds (Wandelanleihen Europa/Euro hedged)<br />
Aberdeen Convert. Eur. A2 € # Aberdeen 14,13 € -1,0 2,2 14 - - - thes./30.06. - 4,25 LU0513460179<br />
Convert<strong>in</strong>vest Eur. Conv. u.Bond (T) # CPB Kapitalanlage 141,54 € -0,4 -0,6 25 -2,3 11,4 16,6 thes./31.03. - 4 1 AT0000674999<br />
Deka Wandelanleihen CF # Deka Intern. 50,75 € -1,5 0,8 22 8,4 20,9 21,2 0,01/20.11.08 1,07 3 2 LU0158528447<br />
Deka Wandelanleihen TF # Deka Intern. 49,83 € -1,5 0,7 24 7,7 19,1 18,3 1,46/20.11.07 1,48 0 2 LU0158529254<br />
Dexia Bonds Europe Convert. C # Dexia 325,97 € -1,1 1,6 17 12,6 -0,2 -6,8 thes./31.12. 1,33 2,5 5 LU0106567299<br />
Dexia Bonds Europe Convert. D # Dexia 276,36 € -1,1 1,6 18 12,6 -0,4 -7,0 10/30.04.10 1,34 2,5 LU0106567372<br />
F&C Gl. Conv. Eur-Hdg. # F&C Management 15,15 € -0,7 2,6 11 12,6 24,9 - 0,14/03.01.11 1,27 3 LU0293751276<br />
FORTIS Bond Convertible Eur. C # BNP Paribas 126,47 € -1,1 4,8 3 12,8 12,5 6,8 thes./31.12. 1,48 5≠ 5 LU0128352480
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