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Statistik €uro fondsxpress 15/2011 5 Fonds # = Fondsgesellschaft Rücknahme- Wertzuwachs in % per 14.04.2011 Wertzuwachs seit letzte Aus- Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN Auslands- preis seit seit Rang seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten gebühr note fonds 14.04.2011 Vorwoche 01.01.11 2011 01.01.10 per 31.03.2010 Datum TER in % in % Rentenfonds (Inflation) 3 Banken Inflationsschutzfonds # 3-Banken-Generali 11,42 € -0,2 1,0 29 2,2 8,6 - thes./30.04. 0,48 2,5 2 AT0000A015A0 Allianz PIMCO Inflationsschutz P # Allianz GI Lux 51,76 € -0,1 1,4 19 1,3 4,0 7,7 0,681/01.03.10 0,76 3≠ 4 LU0202944186 AMUNDI ETF Euro Inflation # ETF: Crédit Agricole 168,39 € 0,0 1,2 23 0,1 - - thes./30.06. - 0≠ FR0010754127 AMUNDI Euro Inflation Bond-AC # AMUNDI 131,41 € 0,0 1,3 21 1,5 10,0 15,4 thes./30.06. 1,15 4,5 2 LU0201576401 AMUNDI Global Inflation Bond-AC # AMUNDI 108,73 € 0,4 1,8 7 5,7 - - thes./30.06. 1,15 4,5 LU0442405998 AXA WF Euro Inflation Bds A thes # AXA IM (Lux) 116,44 € -0,1 1,9 5 1,7 10,2 16,3 thes./31.12. 0,66 5,5 LU0251658612 AXA WF Global Inflation A € # AXA IM (Lux) 120,11 € 0,5 2,6 3 6,5 10,2 - thes./31.12. 0,66 5,5 2 LU0266009793 ComStage ETF € Infl.Linked # ETF: ComStage 103,05 € -0,1 1,7 9 -1,2 - - thes./30.06. 0,17 0≠ LU0444607187 CS BF (Lux) Infl. Linked EUR B # Credit Suisse (Lux) 117,87 € -0,1 -0,1 35 0,1 6,0 12,2 thes./30.09. 1,19 3 1 LU0175163459 dbx Euro Infl. Swap 5y ETF # ETF: db x-trackers 116,02 € 0,0 2,7 2 0,6 - - thes./31.12. - 0≠ LU0426245436 dbx Gl. Infl.-Link. Hdgd ETF # ETF: db x-trackers 174,17 € 0,5 1,6 12 6,5 10,3 - thes./31.12. 0,25 0≠ LU0290357929 Deka RentenReal DEKA 43,39 € 0,4 1,5 15 4,1 8,5 18,6 1,6/22.11.10 0,89 3 2 DE000DK0AYK1 DWS Invest Inflat. Protect LC # DWS (Lux) 102,64 € -0,1 1,6 13 1,0 -6,5 -3,3 thes./31.12. 1,14 3,09≠ 5 LU0193194403 GIS Euro Inflation Linked Bonds DX # AM Generali Lux 107,13 € -0,2 1,4 20 -0,2 6,9 - thes./31.12. 0,89 3≠ LU0346990467 iShares € Infl.Linked ETF ETF: Barclays GI (IR 181,59 € -0,2 1,1 26 1,9 10,5 17,2 thes./28.02. 0,25 0≠ 1 DE000A0HG2S8 KBC Bonds Inflat. Linked KAP # KTL Kredietrust 804,54 € -0,1 0,9 31 -0,5 6,1 10,9 thes./30.09. 1,03 2,5≠ 4 LU0103555248 Kepler Realzins Plus Renten T # Kepler-Fonds 107,44 € -0,1 3,0 1 -0,1 0,8 5,3 thes./28.02. 0,61 2,5 4 AT0000600671 LGT Bond Global Inflat. Linked # LGT Capital Mangem. 1103,11 € 0,4 1,7 10 6,3 10,8 23,1 thes./30.04. 1,10 3 1 LI0017755534 Lyxor ETF Euro Inflat. Linked # ETF: Lyxor Internati 117,68 € 0,1 1,4 17 0,7 10,2 16,5 thes./31.10. 0,20 0≠ 1 FR0010174292 MC Inflation Concept Fund B # Warburg Invest Lux. 61,96 € 0,0 -0,6 38 5,5 12,3 13,8 thes./31.12. 1,42 3≠ 2 LU0180015439 Nomura Real Return Nomura AM (D) 557,30 € 0,3 1,2 22 6,8 13,0 23,6 15,693/15.06.10 0,85 2 1 DE0008484361 Parvest Gl. Inflation-Link.Bond # BNP Paribas 122,09 € 0,4 1,8 8 6,4 9,7 - thes./28.02. 1,06 5≠ 2 LU0249332619 Pictet EUR Inflation Linked Bonds P # Pictet 111,88 € -0,2 0,8 33 1,3 9,9 - thes./30.09. 0,66 5≠ 2 LU0241481141 PIMCO Global Real Return E € # PIMCO Global Investo 13,94 € 0,4 2,0 4 7,8 - - thes./31.12. - 3 IE00B11XZ541 SISF Gl. Inflation Linkd. Bd. A # Schroder Invest. 25,26 € 0,5 1,6 14 5,0 7,0 16,2 thes./31.12. 0,98 3,09 3 LU0180781048 SLI Euro Inflation-Linked Bd A # Standard Life 11,69 € -0,1 0,9 32 1,3 10,1 - thes./31.12. - 5≠ 1 LU0213071573 Spängler Bond Inflation Linked T # Spängler KAG 108,47 € -0,1 1,9 6 -0,3 5,8 10,9 thes./31.07. 0,58 2,5 4 AT0000619572 UniEuroRenta Real Zins A # Union Investment 57,22 € 0,1 1,5 16 1,4 11,5 17,0 0,694/11.11.10 0,78 3 1 LU0192293511 UniEuroRenta Real Zins -net- A # Union Investment 58,78 € 0,1 1,4 18 1,0 10,4 15,2 0,536/11.11.10 1,08 0 1 LU0192294089 Vanguard Euro Infl.-Linked Bd. # Vanguard 92,09 € 0,0 1,7 11 -0,2 7,0 - thes./31.12. - 0,25 3 IE00B04GQR24 Rentenfonds (Emerging Markets) 3 Banken Emerging Mkts Bond # 3-Banken-Generali 17,37 € 0,0 0,9 27 11,7 13,7 21,6 thes./31.01. 1,40 4 4 AT0000753173 Aberdeen Emg. Mkt.Bd A2 $ # Aberdeen 32,75 $ -1,2 -6,4 86 15,7 41,9 23,0 thes./30.09. 1,74 4,25 2 LU0132414144 Aberdeen Em Local Ccy Bd A2 $ # Aberdeen 11,15 $ -0,6 -4,3 67 - - - thes./30.09. 1,75 4,25 LU0396317926 ACMBernstein Emerging Debt A2 # ACM 22,88 $ -1,5 -7,1 98 12,6 47,5 30,6 thes./31.08. 1,43 6,67≠ 2 LU0246601768 Allianz Em. Markets Bond A € # Allianz GI Irland 58,69 € -0,2 1,2 22 12,7 20,7 33,0 3,136/07.03.11 1,37 3 2 IE0032828273 AMUNDI Emerging Mkts Debt-AC # AMUNDI 28,08 $ -1,4 -3,4 52 23,4 52,6 27,1 thes./30.06. 2,05 4,5 2 LU0119097441 Apollo New World T # Security KAG 160,31 € -0,6 -1,9 43 10,3 25,7 13,8 thes./30.09. 1,00 5,25 4 AT0000746979 Ashmore Emerging Markets € R # Ashmore Investment 167,65 € 0,2 4,1 6 12,4 -1,0 12,3 - - k.A. 5 LU0160485420 Aviva Emg Mkt Loc Curr Bond C # Aviva Investors 12,67 € -1,0 -4,3 68 15,2 29,3 - thes./31.12. 2,61 5≠ LU0273497221 Aviva EM Local Currency Bd A # Aviva Investors 13,03 € -1,0 -4,1 61 16,3 31,6 - thes./31.12. 1,86 5≠ 2 LU0273494806 Aviva Inv. Emg. Loc Curr Bd B # Aviva Investors 12,96 € -1,0 -4,1 62 16,1 31,4 - thes./31.12. 2,11 5≠ LU0273496686 AXA WF Global EM Bds A T $ # AXA IM (Lux) 167,05 $ -1,2 -7,6 103 11,5 30,9 43,7 thes./31.12. 1,39 5,5 1 LU0251658455 AXA WF Global EM Bds A T € # AXA IM (Lux) 136,93 € -0,1 0,6 30 12,1 22,9 36,2 thes./31.12. 1,41 5,5 LU0251658026 BGF Emerging Markets Bd A2 $ # BlackRock MLIM 12,58 $ -1,2 -7,8 109 12,5 42,0 22,8 thes./31.08. 1,50 5 2 LU0200680600 BGF Loc Em Mkt Sh Dur Bd A1 € # BlackRock MLIM 4,61 € -0,9 -4,6 70 3,1 3,4 - 0,022/30.04.08 1,22 5 LU0278461065 BlueBay Emerging Mkt Bd. EUR # BlueBay Asset Manage 136,45 € -0,1 2,1 16 15,0 17,5 - - - k.A. LU0217723054 BlueBay Emerg Mkt Select Bd € # BlueBay Asset Manage 143,23 € 0,1 3,9 7 17,4 - - - - k.A. LU0271024092 BlueBay Em Mkt Loc Cur Bd € R # BlueBay Asset Manage 153,46 € 0,4 4,7 2 18,1 20,4 - - - k.A. LU0240772680 BNPP Bond Emerging Local C # BNP Paribas 166,17 $ -1,2 -3,5 53 23,6 42,4 - thes./31.12. 1,80 5≠ 1 LU0251280011 BNPP L1 Bd Best Sel. World Emg. H € # BNP Paribas 80,73 € 1,0 -0,2 36 15,6 - - thes./31.12. 1,64 5≠ LU0377067797 BNY Mellon EM Debt Loc. Cur.C € # BNY Mellon A.M. 1,15 € -0,5 -2,3 46 19,9 39,5 - thes./31.12. - 5,26≠ IE00B11YFJ18 BNY Mellon Emg. Mkt. Debt A # BNY Mellon A.M. 1,61 $ -1,1 -6,7 91 12,4 42,8 23,8 thes./31.12. - 4,17≠ 2 IE00B06YC985 BNY Mellon Emg Mkt Debt C € # BNY Mellon A.M. 1,15 € -0,8 -5,4 77 13,1 44,1 26,3 thes./31.12. - 5,26≠ IE00B06YC654 Cif Global High Income Opp. € # CAPITAL Int. 20,93 € -0,9 -3,8 57 15,6 44,7 29,1 thes./31.12. 1,70 5,25 3 LU0110451209 Cif Global High Inc. Opp. B USD # CAPITAL Int. 30,22 $ -1,0 -4,8 73 15,3 45,3 29,6 thes./31.12. 1,72 5,25 2 LU0110450813 CS Bond Fund (Lux) Brazil B # Credit Suisse (Lux) 148,00 $ -0,4 -1,0 41 21,5 53,9 - - - 0 LU0334849683 dbx EM Liquid Eurobond 1C ETF # ETF: db x-trackers 239,89 € 0,0 1,2 24 9,9 - - thes./31.12. 0,55 0≠ LU0321462953 Deka Gl ConvergenceRentenCF A # Deka Intern. 42,62 € -0,5 -2,0 44 13,2 25,4 - 2,11/20.05.10 1,38 3,75 2 LU0245287742 Deka Gl ConvergenceRentenTF A # Deka Intern. 42,20 € -0,5 -2,3 45 12,1 22,8 - 1,84/20.05.10 2,09 0 LU0245302137 Dexia Bds Emerging Markets C # Dexia 1696,84 $ -1,6 -6,0 80 17,2 46,8 27,6 thes./31.12. 1,27 2,5 3 LU0083568666 DWS Invest EM Corporates LCH # DWS (Lux) 101,53 € 0,1 2,2 13 - - - thes./31.12. 1,38 3,09 LU0436052673 DZ Int. CONCEPT EM-Bonds # IPConcept F.M. 59,82 € 0,1 -0,3 37 10,4 28,6 17,7 1,38/24.01.11 2,15 0 LU0078162780 ESPA Bond Emerging Mkts. T # Erste Sparinvest 134,85 € -0,1 0,9 26 13,2 14,0 23,7 thes./15.03. 1,02 3,5 4 AT0000809165 F&C Emerging Markets Bond A # F&C Management 13,80 $ -1,8 -7,7 106 10,7 42,4 24,5 0,75/03.01.11 1,65 3 1 LU0168601234 Fidelity Em. Market Debt A € # Fidelity Investm. (L 9,87 € -1,3 -6,2 83 10,8 45,0 23,7 0,577/02.08.10 1,70 3,5 2 LU0238203821 FISCH Bond Value Inv Grade HA # Fisch AM 107,25 € 0,1 1,5 21 - - - thes./31.12. - 3≠ LU0504482315 GAM Star Emg Mkt Debt & FX € # GAM 11,03 € -0,4 -0,5 38 6,3 - - thes./30.06. - 5,26 IE00B5BCCB43 GAM Star Em Mkt Rates € # GAM 10,98 € -0,5 -1,6 42 - - - thes./30.06. 1,77 5,26 IE00B5TN9J68 GS Global EM Debt. Pf. E € # Goldman Sachs 13,99 € -1,2 -6,2 81 13,2 37,1 17,9 thes./30.11. 1,75 4 3 LU0133266147 HSBC GIF Brazil Bond AC # HSBC GIF 21,40 $ -0,6 -2,4 47 20,3 75,4 - thes./31.03. 1,35 5,54 1 LU0254978488 HSBC GIF Gl. Em. Mkt. Bd AD # HSBC GIF 18,93 $ -1,2 -6,9 94 12,9 47,5 27,3 1,002/16.07.10 1,35 5,54 2 LU0099919721 HSBC GIF Gl Em Mkts Loc. Debt AC # HSBC GIF 14,62 $ -0,7 -4,9 74 15,9 47,2 - thes. - k.A. LU0234585437 HWB Renten Portfolio Plus R # LRI Invest 49,17 € -0,4 -3,6 55 -2,3 -8,0 - thes./31.12. 2,37 3,5 LU0277940929 HWB Renten Portfolio Plus V # LRI Invest 49,19 € -0,4 -3,6 56 -2,2 -7,9 - thes./31.12. 2,10 3,5 LU0254656522 ING EM Debt Local Ccy P # ING (L) INVEST 63,29 $ -0,8 -4,3 66 10,9 21,3 18,5 thes./31.03. 1,33 3 2 LU0118287449 ING (L) RF EM Debt HC P # ING (L) INVEST 3625,32 € -0,3 1,8 18 16,4 24,7 31,7 thes./31.03. 1,62 3 3 LU0041345751 Invesco Emg. Loc Ccy Debt A # INVESCO (Lux) 15,02 $ -0,6 -4,2 64 16,8 37,1 - thes./28.02. 1,88 5,25 LU0275062247 Invesco Emg Loc Ccy Debt A (€ Hdg) # INVESCO (Lux) 8,32 € 0,6 4,4 3 16,7 - - thes./28.02. 2,11 5,25 LU0367024865 Invesco Global High Income A # INVESCO (Irl) 13,06 $ -0,9 -5,0 75 17,1 48,5 23,6 0,362/01.12.10 1,29 5,25 2 IE0003561788 ISI Emerging Market Bonds # ISI 20,97 € 0,1 2,1 14 18,4 24,0 29,6 thes./31.12. 1,04 3,5 3 DK0016259690
Statistik €uro fondsxpress 15/2011 5 Fonds # = Fondsgesellschaft Rücknahme- Wertzuwachs in % per 14.04.2011 Wertzuwachs seit letzte Aus- Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN Auslands- preis seit seit Rang seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten gebühr note fonds 14.04.2011 Vorwoche 01.01.11 2011 01.01.10 per 31.03.2010 Datum TER in % in % Rentenfonds (Emerging Markets) ISI Emerg Mkt Loc Currency Bd # ISI 14,42 € -0,4 -3,5 54 24,3 28,8 - thes./31.12. 1,37 3,5 2 DK0060037026 J. Bär Emerging Bond Euro B # Swiss&Global AM 274,48 € 0,0 0,7 29 12,2 22,8 31,4 thes./30.06. 1,79 3≠ 3 LU0081394404 J. Bär Emerging Bond USD B # Swiss&Global AM 342,83 $ -1,7 -7,8 108 11,8 43,6 24,6 thes./30.06. 1,83 3≠ 2 LU0081406000 J. Bär Local Em Bond B # Swiss&Global AM 223,39 € 0,4 4,1 5 18,1 19,3 - thes./30.06. 1,81 3≠ LU0256064774 J. Bär Local Em Bond $ B # Swiss&Global AM 309,92 $ -1,3 -4,6 69 19,0 40,7 38,3 thes./30.06. 1,84 3≠ 1 LU0107852195 JPM Emerging Debt A (dis) € # JPMorgan A.M. 9,36 € 0,2 3,1 8 17,3 11,3 11,0 0,43/16.09.10 1,55 3≠ 4 LU0072845869 JPM Em Mkt Loc Curr Debt Aacc # JPMorgan A.M. 18,67 $ -1,2 -3,2 51 20,2 37,6 - thes./30.06. 1,40 3≠ 2n LU0332400406 Jyske Emerging Bond € # Jyske Invest Interna 215,57 € 0,1 0,8 28 11,8 18,4 26,8 thes./31.12. 1,37 2≠ 4 DK0016261910 Jyske Em Local Market Bonds # Jyske Invest Interna 142,25 € -0,7 -4,1 60 12,9 29,6 38,0 thes./31.12. 1,44 2≠ 2 DK0060009751 KBC Bonds Em Markets KAP # KTL Kredietrust 1644,57 $ -1,9 -7,3 99 12,5 41,3 24,2 thes./30.09. - 2,5≠ 2 LU0082283374 KBC Renta Forintrenta (thes.) # KTL Kredietrust 189485,20 FT -0,8 10,8 1 14,0 22,9 33,2 thes./30.09. 1,09 2,5≠ 5 LU0145230578 KBC Renta TRY-Renta (thes.) # KTL Kredietrust 2223,35 TL -0,7 -6,6 88 10,9 47,0 46,2 thes./30.09. 1,28 2,5≠ 2 LU0218855848 KBC Renta Zlotyrenta (thes.) # KTL Kredietrust 2551,43 PZ 0,9 0,0 35 9,9 -1,3 15,0 thes./30.09. 1,30 2,5≠ 5 LU0145229729 Kepler EM Rentenfonds (T) # Kepler-Fonds 173,38 € 0,0 1,8 20 13,8 17,5 19,0 thes./31.05. 1,09 3 4 AT0000718598 LGT Multi Manager Em Mkt $ B # LGT Capital Mangem. 3216,26 $ -1,3 -4,8 71 16,4 36,7 28,8 thes./30.11. 1,63 5 2 LI0026536628 Mellon Em Mark Debt Loc Cur. EUR # BNY Mellon A.M. 1,12 € -0,5 -2,5 50 19,1 37,4 - thes./31.12. 1,78 4,17≠ IE00B11YFH93 MFS Em Mkts Debt A1 $ # MFS 27,67 $ -1,4 -7,1 96 11,3 46,0 28,2 thes./31.01. 1,65 6 2 LU0125948108 Morgan St. E.M. Debt AH € # Morgan Stanley 49,18 € 0,0 1,8 19 10,2 15,1 - thes./31.12. 1,86 6,1 LU0266119204 Morgan St. E.M. Domestic Debt A $ # Morgan Stanley 36,63 $ -0,9 -5,1 76 16,9 40,9 - thes./31.12. 1,79 6,1 LU0283960077 Parvest Emerg. Mkts. Bond C # BNP Paribas 342,53 $ -1,4 -6,7 92 12,1 44,8 27,1 thes./28.02. 1,63 5≠ 2 LU0089276934 PIA - Global High Yield Bond (T) # Pioneer Inv. Austria 171,93 € -0,5 -2,5 49 22,0 37,4 21,9 thes./28.02. 1,66 3,5 AT0000809116 Pictet Em Local Ccy Debt P $ # Pictet 186,50 $ -1,1 -4,0 59 16,8 51,2 - thes./30.09. 1,67 5≠ 1 LU0255798109 Pictet Global Em Debt P $ # Pictet 265,15 $ -1,4 -7,7 105 7,9 46,6 28,7 thes./30.09. 1,48 5≠ 1 LU0128467544 PIMCO Emerging Local Bond E $ # PIMCO Global Investo 13,43 $ -1,2 -4,8 72 18,5 - - thes./31.12. - 3 IE00B3DD5N41 PIMCO Em & Infrastr Bd € hdg # PIMCO Global Investo 11,02 € 0,2 2,1 15 - - - thes./31.12. - 3 IE00B62MZF51 Pioneer Emerg. Mkts. Bond A # Pioneer Investm. 9,10 € -0,9 -2,5 48 21,0 28,4 14,0 thes./31.12. 1,51 4 4 LU0119402005 Raiffeisen-Em.Markets-Rent VT # Raiffeisen KAG 170,35 € -0,1 1,2 25 11,2 22,2 32,8 thes./31.10. 1,41 4 2 AT0000636758 siemens/emerg.-markets.bonds # Allianz Invest KAG 178,90 € -0,2 0,1 34 14,7 18,4 26,2 thes./31.12. 1,08 4 3 AT0000817846 Skandia Emerging Market Debt # Skandia 18,53 $ -1,1 -5,9 79 15,6 44,3 23,6 thes./31.12. 1,90 5,25 2 IE0034004030 Skandia Emg. Mkt Debt A3 Hedg. # Skandia 13,05 € 0,0 2,3 12 14,6 25,5 - thes./31.12. - 6,25 IE00B23T0K72 Sparinvest EM Corp Value Bd € # SPARINVEST SICAV 106,56 € 0,1 4,2 4 - - - thes./31.12. 1,61 2 LU0519053697 Templ. EM Bond A dis. $ # Franklin Templeton 20,40 $ -1,3 -3,9 58 16,3 51,6 44,2 0,246/08.04.11 1,93 3,09 2 LU0029876355 Thames River High Income € A # Thames River 12,26 € 0,4 1,2 23 11,1 2,0 11,1 thes./31.03. - 5≠ 4 IE00B040HD73 Thames River High Income New € A # Thames River 7,95 € 0,4 -0,7 39 9,3 18,8 29,3 0,143/04.01.11 2,08 5≠ IE00B0BYXQ73 Threadneedle Emg. Mkt. Debt AEH # Threadneedle (L) 21,20 € -0,2 0,5 32 7,5 12,3 20,8 thes./31.03. 2,01 6≠ LU0198725649 Threadneedle EM Low Duration AEH # Threadneedle (L) 16,25 € -0,1 2,9 9 11,5 -9,5 -4,0 thes./31.03. 1,80 6≠ 5 LU0143865482 Threadneedle Gl EM STerm Bd AEH # Threadneedle (L) 12,92 € 0,0 2,1 17 14,6 -26,8 -21,8 thes./31.03. 1,89 6≠ LU0198725300 UBAM Local Ccy EM Bond (USD) AC $ # UBAM SICAV 129,02 $ -1,1 -5,6 78 26,8 26,8 9,3 thes./31.12. 2,22 5,25 4 LU0244150230 UBS (Lux) Bond Brazil (USD) P # UBS (Lux) 157,55 $ 1,3 0,3 33 25,0 58,0 - thes./31.05. 1,57 3≠ LU0307095868 UniEuroRenta Emerg.Mkts # Union Investment 52,82 € 0,0 0,5 31 11,2 19,4 31,6 2,623/11.11.10 1,20 3 3 LU0149266669 UniWirtschaftsAspirant # Union Investment 47,04 € -0,2 2,8 10 11,7 7,0 - 1,235/11.11.10 1,08 3 3 LU0252123129 Weltzins-INVEST LBB-Invest 30,14 € -0,1 -1,0 40 - - - - - 3 3n DE000A1CXYM9 WIP Emerging Markets Fixed A # Oppenheim AM 18,52 $ -1,7 -6,2 82 14,4 31,5 12,1 0,087/22.02.11 - 3,63 4 LU0084664241 WIP Em. Mkts. Fixed Inc € hed. # Oppenheim AM 14,92 € 0,0 2,6 11 9,5 12,4 - 0,831/15.06.09 2,09 3,63 LU0251933858 ZZ1 # CPB Kapitalanlage 240,51 € -0,5 -4,2 63 21,6 43,8 21,5 6,1/01.03.11 - 10 5 AT0000989090 ZZ2 # CPB Kapitalanlage 292,72 € -0,7 -4,3 65 33,5 82,9 92,8 26,2/01.03.11 - 10 2 AT0000831425 Rentenfonds (Osteuropa) BNPP L1 Bond Europe Emerging C # BNP Paribas 515,14 € -0,4 0,0 13 5,8 12,3 14,2 thes./31.12. 1,77 5≠ 3 LU0088340327 Deka ConvergenceRenten CF # Deka Intern. 49,77 € 0,0 1,7 9 9,0 10,0 14,6 1,62/22.11.10 1,36 3,75 4 LU0133666163 DWS Europe Converg. Bd. # DWS (Lux) 108,75 € -0,1 3,3 3 26,8 25,2 33,2 6,73/04.03.11 1,41 3≠ 5 LU0107898420 GIS Central & East. Europ. Bd DX # AM Generali Lux 154,43 € 0,0 2,3 7 9,5 6,9 18,4 thes./31.12. 1,59 3≠ 5 LU0145481650 HSBC Trinkaus Emg. Europe Bd. # HSBC Trinkaus Lux 48,84 € -0,1 0,1 12 5,7 12,9 14,4 1,817/20.08.10 1,72 3 LU0056358707 KBC Bonds Central Europe KAP # KTL Kredietrust 805,52 € -0,3 0,1 11 7,4 14,0 25,5 thes./30.09. - 2,5≠ 3 LU0145227863 KBC Bonds Euro Candidates KAP # KTL Kredietrust 874,06 € -0,3 -0,2 16 6,3 13,1 16,9 thes./30.09. 0,97 2,5≠ 1 LU0096446520 KBC Renta Czechrenta (thes.) # KTL Kredietrust 32682,73 czk 0,4 3,5 2 12,2 13,0 27,6 thes./30.09. 1,32 2,5≠ 1 LU0095279401 Multizins-INVEST LBB-Invest 36,10 € -0,1 2,8 4 15,0 20,4 28,5 1,92/11.06.10 1,16 3 3 DE0009786061 Nestor Osteuropa Bond # Nestor 119,43 € 0,3 1,9 8 12,5 4,3 7,0 thes./30.06. 3,66 3≠ 5 LU0182187632 PIA - Central Europe Bond A # Pioneer Inv. Austria 11,83 € -0,4 1,3 10 13,1 22,3 32,8 0,69/26.04.10 1,11 3,5 2 AT0000764865 Raiffeisen-Osteuropa-Rent T # Raiffeisen KAG 198,38 € -0,3 2,3 5 13,8 18,4 32,2 thes./31.01. 1,10 3 2 AT0000740659 Raiffeisen-Osteuropa-Rent VT # Raiffeisen KAG 230,71 € -0,3 2,3 6 13,8 18,4 32,2 thes./31.01. 1,10 3 2 AT0000740667 SGAM Bds Converging Europe A # AMUNDI 31,87 € -0,3 -0,2 15 7,5 9,5 21,2 thes./31.05. - 4 2 LU0146903017 UBS (Lux) Bond € Converg. P acc # UBS (Lux) 140,98 € 0,8 5,2 1 13,0 24,6 33,1 thes./31.05. 1,38 3≠ 1 LU0214905043 Vontobel East. Europ. Bond EUR # Vontobel Fund 131,11 € -0,5 -0,1 14 9,3 20,9 29,3 thes./31.08. 1,38 3 3 LU0080215204 Rentenfonds (Genusscheine) DekaGenüsse+Renten DEKA 32,62 € 0,5 4,5 5 14,2 -4,3 -11,1 0,43/18.02.11 1,00 3,75 DE0008479825 DKO-Lux-Renten Hybrid # HSBC Trinkaus Lux 103,91 € -0,7 3,8 6 14,4 15,5 3,3 thes./30.06. 1,65 3 LU0188083231 DWS Euro-Rendite-Plus DWS 25,65 € 0,0 7,7 2 19,0 7,1 -2,6 0,52/04.03.11 0,55 1≠ DE0009763771 DWS Euro Spezial DWS 32,13 € 0,4 7,9 1 19,0 6,5 -9,2 0,65/26.11.10 0,85 3≠ DE0009769711 DWS Inter Genuss DWS 34,64 € -0,1 6,5 3 20,5 19,1 4,0 0,75/26.11.10 0,85 3≠ DE0008490988 Warburg Multi-Genuss Warburg Invest 38,78 € 0,0 6,5 4 16,5 13,0 9,0 1,25/24.11.10 1,05 3 DE0009765255 Rentenfonds (Wandelanleihen Europa/Euro hedged) Aberdeen Convert. Eur. A2 € # Aberdeen 14,13 € -1,0 2,2 14 - - - thes./30.06. - 4,25 LU0513460179 Convertinvest Eur. Conv. u.Bond (T) # CPB Kapitalanlage 141,54 € -0,4 -0,6 25 -2,3 11,4 16,6 thes./31.03. - 4 1 AT0000674999 Deka Wandelanleihen CF # Deka Intern. 50,75 € -1,5 0,8 22 8,4 20,9 21,2 0,01/20.11.08 1,07 3 2 LU0158528447 Deka Wandelanleihen TF # Deka Intern. 49,83 € -1,5 0,7 24 7,7 19,1 18,3 1,46/20.11.07 1,48 0 2 LU0158529254 Dexia Bonds Europe Convert. C # Dexia 325,97 € -1,1 1,6 17 12,6 -0,2 -6,8 thes./31.12. 1,33 2,5 5 LU0106567299 Dexia Bonds Europe Convert. D # Dexia 276,36 € -1,1 1,6 18 12,6 -0,4 -7,0 10/30.04.10 1,34 2,5 LU0106567372 F&C Gl. Conv. Eur-Hdg. # F&C Management 15,15 € -0,7 2,6 11 12,6 24,9 - 0,14/03.01.11 1,27 3 LU0293751276 FORTIS Bond Convertible Eur. C # BNP Paribas 126,47 € -1,1 4,8 3 12,8 12,5 6,8 thes./31.12. 1,48 5≠ 5 LU0128352480
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