Fonds in Zahlen - FONDSXPRESS

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Statistik €uro fondsxpress 15/2011 56 Fonds # = Fondsgesellschaft Rücknahme- Wertzuwachs in % per 14.04.2011 Wertzuwachs seit letzte Aus- Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN Auslands- preis seit seit Rang seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten gebühr note fonds 14.04.2011 Vorwoche 01.01.11 2011 01.01.10 per 31.03.2010 Datum TER in % in % . Rentenfonds (Austral-Dollar) KBC Renta AUD-Renta (thes.) # KTL Kredietrust 1443,55 A$ -0,5 -4,1 3 25,1 51,9 58,2 thes./30.09. 0,85 2,5≠ LU0099232505 Swisscanto B.I. AUD A # Swisscanto (Lux) 115,19 A$ -0,8 -4,4 4 23,3 50,3 56,7 5,3/17.05.10 0,90 5 LU0141247303 UBS (Lux) Bond AUD P-acc # UBS (Lux) 355,96 A$ -0,5 -3,8 1 25,7 57,6 63,1 thes./31.03. 0,95 3≠ LU0035338325 UBS (Lux) MT Bond AUD P-acc # UBS (Lux) 210,46 A$ -0,6 -3,9 2 24,7 55,6 64,1 thes./28.02. 0,95 3≠ LU0074904532 Rentenfonds (asiatische Währungen) AMUNDI Asian Income-AC # AMUNDI 19,00 $ -2,1 -7,0 6 9,7 33,4 5,3 thes./30.06. 1,15 4,5 LU0119087566 BGF Asian Tiger Bond A2 $ # BlackRock MLIM 29,13 $ -0,8 -8,2 9 12,3 43,6 21,4 thes./31.08. 1,22 5 LU0063729296 ESPA Bond Yen T # Erste Sparinvest 64,04 € 0,6 -12,2 12 8,9 35,0 26,3 thes./15.06. 0,59 2 AT0000809157 ING (L) Renta Asian Debt P cap # ING (L) INVEST 1400,68 $ -1,2 -7,5 7 14,1 50,1 26,9 thes./31.03. 1,30 3 LU0119220589 ING (L) Renta Asian Debt P dis # ING (L) INVEST 3672,09 $ -1,2 -7,5 8 14,1 49,8 26,6 166,22/21.05.10 1,37 3 LU0119220829 ING (L) Renta Yen P cap # ING (L) INVEST 79952,00 Yen 0,6 -11,7 10 9,7 36,7 26,5 thes./31.03. 0,95 3 LU0119224144 KBC Renta NZD-Renta (thes.) # KTL Kredietrust 1933,15 NZ$ -0,2 -5,0 2 16,2 31,4 42,4 thes./30.09. - 2,5≠ LU0099233149 KBC Renta Yenrenta (thes.) # KTL Kredietrust 78481,00 Yen -1,4 -12,2 14 8,9 36,2 28,3 thes./30.09. - 2,5≠ LU0140479485 Parvest Bond JPY C # BNP Paribas 20718,00 Yen -1,4 -12,2 13 9,5 38,1 28,5 thes./28.02. 1,09 5≠ LU0012182712 PF (LUX) Asian Local Curr. Debt # Pictet 98,04 € -0,8 -5,2 3 12,6 32,3 - thes./30.09. 1,67 3≠ LU0280438309 Pictet Asian Local Ccy Debt P $ # Pictet 141,41 $ -1,1 -6,3 5 12,4 33,2 - thes./30.09. 1,66 3≠ LU0255797556 Templeton Asian Bond A acc € # Franklin Templeton 14,51 € -1,4 -4,6 1 13,7 42,7 33,7 thes./30.06. 1,40 3,09 LU0229951891 UBS (Lux) Bond JPY P-acc # UBS (Lux) 157690,00 Yen -1,5 -11,8 11 8,8 38,5 29,0 thes./31.03. 0,95 3≠ LU0035348555 Western Asset Asian Opp. A D $ # Legg Mason 119,49 $ -1,1 -6,2 4 10,5 - - - - 5 3n IE00B2Q1FF07 Rentenfonds (internationale Währungen) Aberdeen Asia Fixed Inc. A2 €h # Aberdeen 142,64 € 0,2 2,4 5 - - - thes./30.06. - 4,25 LU0513448471 Aberdeen Asia Fixed Income A2 # Aberdeen 147,45 $ -1,1 -6,4 127 - - - thes./30.06. - 4,25 LU0513447820 ACATIS Fair Value Bonds UI Universal 44,60 € 0,0 0,7 19 1,2 13,1 8,5 1,6/15.11.10 0,33 5 4 DE0009769844 Albrech & Cie. Optirent P # Axxion 97,38 € -0,1 -2,6 68 2,9 2,7 - 1,5/15.03.11 - 3 LU0331734318 Allianz PIMCO Bondspezial AT # Allianz GI Lux 110,69 € 0,1 -7,0 139 7,8 27,7 22,6 thes./30.09. 1,39 3 2 LU0036819554 Allianz PIMCO Fondirent Allianz GI Deutschla 38,74 € -0,3 -6,6 131 7,3 21,4 10,9 0,357/16.08.10 0,96 3 4 DE0008471111 Allianz PIMCO Gl. Bd High Grade # Allianz GI Lux 122,14 € 0,2 -6,7 136 7,0 22,4 21,6 thes./30.09. 1,05 3 2 LU0037533956 Allianz PIMCO Intern. Renten € Allianz GI Deutschla 37,86 € -0,2 -6,4 128 9,0 30,3 26,4 0,552/15.11.10 0,95 3 2 DE0008475054 AMUNDI Global Aggregate-AC # AMUNDI 178,88 $ -1,6 -1,6 61 19,8 96,2 - thes./30.06. 1,20 4,5 LU0319688015 AMUNDI Global Bond-AC # AMUNDI 24,98 $ -1,1 -3,9 80 7,5 41,9 30,2 thes./30.06. 1,15 4,5 2 LU0119133188 AMUNDI Global Bond-DC # AMUNDI 17,40 $ -1,1 -3,9 81 7,5 41,8 27,8 0,93/23.09.10 1,15 4,5 LU0119133691 AXA WF Development Debt # AXA IM (Lux) 65,84 € 0,3 3,9 4 7,8 4,9 11,3 thes./31.12. 1,09 5,5 LU0140866178 AXA WF Gl. Bonds A thes. # AXA IM (Lux) 34,89 $ -0,5 -5,7 114 6,1 23,3 10,8 thes./31.12. 0,88 5,5 3 LU0073690421 AXA WF Respons.Develop. Debt # AXA IM (Lux) 67,42 € 0,4 4,0 3 8,3 5,8 13,0 thes./31.12. - 2 LU0140867143 Baring International Bond $ # Baring Fund Mgt. 27,98 $ -0,3 -5,3 105 10,0 26,4 20,4 0,348/01.11.10 1,30 5 2 IE0000829568 BFC Masterfund HY Low Vola EUR # Crystal Fund Manag. 139,74 € 0,2 0,2 27 4,0 13,9 - thes./31.03. 1,44 5≠ LI0012044413 BGF Fixed Inc. Gl. Opp Hdg A2 € # BlackRock MLIM 8,44 € 0,2 2,2 7 8,8 11,1 - thes./31.08. 1,26 5 LU0278453476 BL Global Bond B # BL Funds 590,62 € -0,1 -2,2 64 2,8 14,8 20,6 thes./30.09. 0,77 5≠ 2 LU0093569910 BNPP L1 Bond World C # BNP Paribas 265,61 € 0,0 -5,0 98 6,6 23,1 13,3 thes./31.12. 0,96 5≠ 3 LU0132149724 BNY Mellon Global Bond $ A # BNY Mellon A.M. 2,14 $ -0,1 -6,7 135 8,6 21,0 17,7 thes./31.12. 1,22 3,09≠ IE0003924739 BNY Mellon Global Bond A EUR # BNY Mellon A.M. 1,33 € 0,2 -5,4 107 8,7 20,5 17,2 thes./31.12. 1,18 3,09≠ 3 IE0003921727 Bond Absolute Return A # IPConcept F.M. 51,25 € 0,0 0,4 22 0,4 11,0 - 0,75/23.12.10 1,07 2≠ LU0305721655 B&P Global Bond Selection # Crystal Fund Manag. 121,38 € 0,1 -1,8 62 3,8 11,4 11,7 thes./30.06. 1,63 3≠ LI0012044330 BW-Renta-Int.-Universal Universal 40,80 € 0,1 -1,3 50 2,8 19,7 22,7 1,01/15.11.10 0,90 2,5 2 DE0008483678 Carmignac Global Bond A # Carmignac G 958,21 € -0,2 -1,6 60 3,7 -2,6 - thes./31.12. 1,88 4≠ 3n LU0336083497 Cif Global Bond Fund B EUR # CAPITAL Int. 13,14 € 0,1 -4,8 95 5,9 17,7 11,4 thes./31.12. 1,31 5,25 LU0115016643 Cif Global Bond Fund B USD # CAPITAL Int. 18,96 $ -0,2 -5,9 116 5,5 18,1 11,8 thes./31.12. 1,29 5,25 3 LU0115016569 Clariden (L) Cat Bond Fund H € # Clariden 97,20 € -2,0 -2,7 69 - - - thes./30.09. - 5≠ LU0528092587 CLE GT Bond # CLE Management 1,06 € -0,3 -1,2 43 2,6 23,6 9,8 thes./31.12. - 0 4 IE00B0YVM918 CS BF Dynamic International # Credit Suisse (CH) 98,54 $ -0,7 -6,4 126 7,5 21,6 13,7 2,4/16.11.10 1,01 5≠ 3 CH0002771779 CS BF (Lux) TOPS (Euro) B # Credit Suisse (Lux) 119,73 € 0,1 0,3 25 3,1 10,1 12,2 thes./30.09. 1,15 2 4 LU0155951089 DB Platinum Dyn. Bd. Plus R1C # DB Platinum 124,91 € -0,2 1,3 12 4,5 6,4 17,8 thes./31.01. 1,15 3≠ 3 LU0175704047 DekaRent International CF DEKA 16,34 € -0,2 -5,1 100 4,5 23,3 18,2 0,5/18.02.11 1,01 3 2 DE0008474560 Delbr.Beth.Maffei Interrent OP Oppenheim KAG 53,83 € 0,0 -0,3 37 0,0 9,5 14,0 0,502/24.03.11 0,98 3,5 2 DE0008490509 Dexia Bonds International C # Dexia 840,94 € 0,2 0,0 29 3,9 11,6 18,5 thes./31.12. 0,84 2,5 2 LU0012119433 Dexia Sustainable World Bonds C # Dexia AM (B) 2361,09 € -0,5 -4,6 92 2,4 11,9 7,5 thes./31.03. 0,98 2,5 BE0945478197 DJE Renten Global # DJE SA (LU) 137,96 € 0,0 0,2 26 5,7 14,1 16,7 thes./30.06. 1,30 2 2 LU0159549574 DWS Global-Gov Bonds DWS 242,69 € -0,3 -6,1 119 -1,4 6,5 4,2 thes./30.09. 0,78 2,5≠ 4 DE0008474081 DWS Global Strategie (Renten) DWS 50,03 € -0,2 1,0 16 5,9 13,8 18,2 2,08/26.11.10 0,82 3≠ DE0005152490 DWS Internat. Renten Typ 0 DWS 96,05 € -0,3 -6,4 125 3,3 17,4 7,9 thes./30.09. 1,21 0≠ 4 DE0009769703 DWS Inter-Renta DWS 12,99 € -0,6 -5,7 111 2,0 14,4 6,6 0,5/26.11.10 0,83 3≠ 4 DE0008474040 ERSTE-INTERBOND G1 (T) # Erste Sparinvest 101,87 € 0,0 -1,6 59 0,2 7,9 12,1 thes./31.10. 0,66 4 2 AT0000822416 ESPA Bond International T # Erste Sparinvest 18,42 € -0,4 -6,6 132 3,8 22,1 16,7 thes./31.07. 0,32 3,5 3 AT0000812920 ESPA Portfolio Bond T # Erste Sparinvest 87,56 € -0,1 -3,1 74 2,5 17,9 18,1 thes./31.08. 0,71 3,5 2 AT0000812805 Falcon Insurance Linked Strategy A € # AIG SICAV (Lux) 95,33 € 0,1 -4,9 97 - - - - - 5 LU0524669974 Fidelity Gl. Infl. Linked Bond A acc €h # Fidelity Investm. (L 11,60 € 0,3 1,3 13 7,0 - - thes./30.04. 0,73 3,5 LU0353649279 Fidelity International Bond A€ # Fidelity Investm. (L 1,29 $ 0,0 -5,2 102 9,4 25,4 15,4 0,039/02.08.10 1,15 3,5 2 LU0048582984 FISCH Bond Value Fund EUR # LB(Swiss) 128,35 € 0,1 1,1 15 18,2 42,0 43,8 4,35/22.03.10 - 3≠ CH0023966747 FORTIS Bond Currenc. HiYield C # BNP Paribas 1321,08 € -0,6 -2,4 67 13,3 31,0 23,6 thes./31.12. 1,02 5≠ 3 LU0011928255 Franklin Strat Income A acc $ # Franklin Templeton 12,85 $ -1,2 -5,0 99 12,0 38,0 - thes./30.06. 1,35 3,09 LU0300737037 FT AccuZins Frankfurt Trust 228,79 € -0,6 -5,2 101 9,3 16,9 10,2 thes./30.09. 1,12 3 3 DE0008478082 FT Rendite Plus # Frankfurt Trust Lux 65,52 € 0,0 -0,4 38 -0,3 6,3 11,5 0,59/18.02.11 0,75 0,5 2 LU0067313097 FvS Bond Diversifikation P # IPConcept F.M. 99,40 € -0,5 -4,0 85 - - - 0,199/12.01.11 - 5 LU0526000731 GAMAX Maxi Bond A # Gamax 6,10 € 0,0 -1,3 47 3,6 9,3 6,8 0,09/16.02.09 - 3,63 3 LU0051667300 GAMAX Maxi Bond B # Gamax 5,39 € -0,2 -1,5 57 3,3 7,6 3,1 0,03/16.02.09 - 0≠ LU0059532357 GAMAX Maxi Bond C # Gamax 9,70 € -0,1 -1,3 48 3,3 7,5 3,0 0,06/16.02.09 - 0 LU0126485027 Gartmore Global Bond $ D2 # Gartmore SICAV 6,36 $ -0,8 -8,2 156 5,4 24,2 25,3 0,01/30.09.09 - 3 2 LU0200083854 Gerling Global Renten ampegaGerling 16,45 € -0,4 -4,7 93 1,9 8,1 5,6 0,506/08.03.11 0,80 3,75 3 DE0008481086 GS Global Fixed Inc. Hdg € acc # Goldman Sachs 11,51 € 0,3 -0,4 40 3,6 9,7 15,0 thes./30.11. 1,25 5,5 LU0234681152 GS Global Fixed Income acc # Goldman Sachs 13,72 $ -0,3 -6,8 137 5,3 24,1 15,2 thes./30.11. 1,25 5,5 LU0234570595
Statistik €uro fondsxpress 15/2011 5 Fonds # = Fondsgesellschaft Rücknahme- Wertzuwachs in % per 14.04.2011 Wertzuwachs seit letzte Aus- Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN Auslands- preis seit seit Rang seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten gebühr note fonds 14.04.2011 Vorwoche 01.01.11 2011 01.01.10 per 31.03.2010 Datum TER in % in % Rentenfonds (internationale Währungen) HANSAinternational A HANSAINVEST 18,12 € -0,4 -3,4 77 8,0 24,6 19,1 0,67/01.03.11 1,02 3,5 2 DE0008479080 HSBC Gl. InvestGrade Bond # HSBC GIF 14,13 $ -0,2 -6,2 121 6,1 17,8 6,6 0,348/16.07.10 1,00 5,54 4 LU0039216972 hsFP Renten Int. UI R Universal 103,57 € 0,1 -1,0 42 6,2 - - 3,9/15.02.11 - 3 DE000A0RLFE0 ING (L) Renta International P cap # ING (L) INVEST 202,23 € 0,0 -3,4 78 4,3 17,6 14,8 thes./31.03. 0,98 3 2 LU0119223252 ING (L) Renta World P cap # ING (L) INVEST 700,82 € -0,3 -4,8 94 7,8 24,8 18,1 thes./31.03. 0,97 3 3 LU0119223682 INKA Rendite Strategie Plus INKA 1099,23 € -0,1 -2,2 66 -1,7 3,8 - thes./31.05. - 3 DE000A0JDP86 Interbond # Hansa-Nord-Lux 75,85 € -0,5 -2,9 73 3,9 12,3 14,5 thes./30.09. - 3,5 3 LU0012050133 Invesco Bond Fund A # INVESCO (Irl) 28,13 $ 0,3 -6,7 134 4,8 21,8 16,7 0,259/01.12.10 0,94 5,25 3 IE0003702192 ISI International Bonds # ISI 13,48 € -0,4 -2,8 71 11,6 26,7 24,3 thes./31.12. 0,91 2,75 2 DK0016258536 J. Bär Total Return Bond B # Swiss&Global AM 91,32 € 0,1 2,0 9 9,5 14,8 14,7 thes./30.06. 1,28 3≠ 2 LU0012197827 JPM Glob.Aggreg. Bd. A (dis) $ # JPMorgan A.M. 13,03 $ -0,1 -5,6 110 10,6 18,6 1,8 0,21/16.09.10 1,00 3≠ 4 LU0053696067 JPM Glob.Enhanced Bd. A acc € # JPMorgan A.M. 117,02 € 0,2 0,7 20 12,2 -0,3 -7,7 thes./31.12. 1,10 3≠ 5 LU0112439673 Kapitalfonds L.K. Gl. Anleihen G # Luxemburger KAG 66,70 € 0,0 -0,1 33 5,5 11,2 7,1 2,613/22.10.10 - 5 4 LU0076216471 KBC Bonds High Interest KAP # KTL Kredietrust 1840,27 € -0,5 -1,3 52 10,7 21,5 19,3 thes./30.09. 1,07 2,5≠ 3 LU0052033098 Lazard Global High Quality Bond # Lazard (IRL) 135,34 $ -0,1 -6,3 122 6,4 22,7 15,0 1,863/01.04.11 1,30 5≠ 2 IE0030989507 LBBW Nachhaltigkeit Renten R LBBW AM 47,49 € 0,0 -1,4 55 - - - 1,12/08.03.11 - 2,5 DE000A0X97K7 LB(Swiss) Global Bond # LB(Swiss) 31,58 € -0,9 -7,1 141 -0,4 9,1 11,1 0,89/22.03.10 1,03 3 2 CH0004311988 Legg M. WA Divers. Strat. Inc. A$ # Legg Mason 92,68 $ -0,9 -7,0 140 3,9 13,7 -19,0 - 1,40 5,26 5 IE0034202634 LGT Bond (EUR) B # LGT Capital Mangem. 896,57 € -0,2 -2,8 70 -2,7 9,2 12,9 thes./30.04. 1,01 3 3 LI0015327856 LGT Bond Global € B # LGT Capital Mangem. 1265,57 € 0,1 -6,1 118 11,3 28,2 25,9 thes./30.04. 1,10 3 2 LI0015327765 LGT Sustain. Impact Global Bond # LGT Capital Mangem. 1062,36 € -0,2 -5,7 115 6,9 - - thes./30.04. 1,10 5 LI0106892909 LVM Inter-Renten # LVM Kapitalanlage 26,85 € -0,3 -5,7 112 9,1 30,3 24,7 thes./31.10. 1,52 3,09 2 IE0000663470 m4 Alpha - AGATHON Med.T.Bd # Alceda Fund Manag. 97,80 € -0,5 -2,8 72 - - - - - 3 LU0490079067 MellowFund Bond Select Universal 99,74 € 0,0 -0,2 34 - - - thes./31.12. - 2 DE000A1CZUB5 Metzler FlexPro Metzler Invest 124,41 € -0,6 -1,3 46 1,7 10,3 14,9 thes./30.09. 1,23 0 4 DE000A0DJ4E5 Metzler Renten Allstyle Metzler Invest 37,05 € 0,2 -0,2 35 1,7 10,0 13,8 0,5/15.12.10 1,22 4,5 2 DE0009752261 MP Dynamic Global Bond Universal 98,10 € 0,2 -1,3 49 - - - thes./31.12. - 3 DE000A1C0UN2 MSt. Global Bond A # Morgan Stanley 37,80 $ -0,1 -5,6 108 8,5 27,4 20,5 thes./31.12. 1,19 4,17 2 LU0073230426 Multirent-INVEST LBB-Invest 37,68 € 0,1 -3,7 79 2,7 14,3 14,7 1,28/11.06.10 1,06 3 3 DE0008479213 Newton Int. Bond EUR # BNY Mellon A.M. 1,37 € 0,3 -5,6 109 7,6 17,8 15,3 0,018/02.07.09 - 4,17 3 GB0006779762 Nordea Global Bond BP EUR # Nordea 12,77 € 0,4 -6,0 117 5,9 23,0 18,4 thes./31.12. 1,02 3≠ 3 LU0064321150 Nordlux Renten A # LRI Invest 67,72 € -0,3 -2,2 65 1,2 10,2 11,7 thes./30.09. - 0 2 LU0078525416 Oppenheim Ethik Bond Opp. (T) # Raiffeisen Salzburg 111,03 € 0,1 2,2 6 1,5 0,8 3,0 thes./31.12. 0,97 3 5 AT0000707393 Parvest Global Bond C # BNP Paribas 45,79 $ -0,5 -6,4 123 7,5 21,9 15,1 thes./28.02. 1,08 5≠ 3 LU0038743380 PEH Q-Renten Global P # Axxion 98,90 € -0,1 -4,1 86 -0,7 - - thes./31.12. - 4 LU0350899695 Pictet EUR S/M Term Bonds P # Pictet 121,22 € -0,1 0,0 30 -0,1 9,9 15,3 thes./30.09. 0,50 5≠ 2 LU0167158327 PIMCO Diversified Income E € # PIMCO Global Investo 11,07 € 0,2 1,8 11 9,1 - - - - 3 IE00B4TG9K96 PIMCO Unconstrained Bond E € # PIMCO Global Investo 11,28 € -0,2 1,2 14 5,2 - - thes./31.12. - 3 IE00B5B5L056 Pioneer Strategic Income A # Pioneer Investm. 6,51 € -0,9 -4,5 89 13,4 39,5 19,6 thes./31.12. 1,64 3 3 LU0162480882 Pro Fonds (Lux) Int-Bond B # IPConcept F.M. 211,12 Sfr -0,1 -1,2 44 6,1 22,2 22,0 thes./31.12. 1,50 3≠ 2 LU0048424138 Raiffeisen-Global-Rent VT # Raiffeisen KAG 77,73 € -0,3 -5,3 104 4,6 18,4 19,0 thes./31.01. 0,73 3 2 AT0000785340 Renten Opportunities-UI Universal 9084,95 € 0,4 2,1 8 -4,9 - - thes./30.09. - 5 DE000A0Q86F4 Rorento N.V. # Robeco 48,63 € 0,2 1,8 10 8,7 11,5 14,4 thes./31.12. 0,78 0 3 ANN757371433 RR Analysis BÖRSEBIUS Rent Universal 53,14 € 0,0 0,9 17 1,4 7,1 - thes./30.11. 1,20 3 DE000A0M8WQ3 RVF - Bond # Axxion 111,46 € -0,2 0,0 28 1,7 11,2 - thes./31.12. - 5 LU0329326903 Sarasin BondSar World # Sarasin 139,38 € 0,3 -3,9 82 8,3 22,3 18,7 1,9/14.10.10 - 3,5 2 LU0045164786 Sarasin-FairInvest-Bond Univ. I Universal 46,27 € -0,1 -1,3 53 1,9 7,5 9,3 1,4/17.01.11 1,03 3,5 3 DE0006623077 Select Bond Opoortunity Universal 62,59 € 0,2 0,4 23 5,2 - - thes./31.12. 0,03 5,5 DE000A0RB9K3 Short Term Fixed Income Fund I # Allianz GI Lux 2533,75 € 0,4 7,2 1 39,8 -34,5 -36,5 147,38/01.12.09 0,27 3≠ LU0205268401 SISF Global Bond A aus. # Schroder Invest. 7,96 $ 0,0 -6,1 120 8,1 28,3 19,2 0,182/21.01.11 1,02 3,09 2 LU0012050992 Skandia Global Bond USD # Skandia 1,93 $ -0,1 -6,5 129 5,6 27,3 18,3 thes./31.12. 1,18 4 2 IE0005263029 Spängler Pensionskassen Trust # Spängler KAG 63,99 € -0,7 -2,1 63 7,1 10,5 4,9 1,4/15.11.10 1,53 3 AT0000823596 StarCapital Argos A € # StarCapital Inv. S.A 1313,98 € -0,2 -4,0 84 6,7 28,3 36,5 73,716/26.04.10 1,32 3 1 LU0137341789 StarCapital Bondvalue UI Universal 66,64 € -0,2 -0,2 36 10,8 29,0 38,2 2,46/15.02.11 1,22 3 2 DE0009781872 ST Interkapital II OP Oppenheim KAG 55,81 € 0,0 0,6 21 0,8 12,0 16,9 0,94/25.01.11 0,64 5 2 DE0005315170 Südwestbank-Interrent-Union Union 38,11 € -0,5 -1,2 45 2,0 17,7 18,6 1,5/01.06.10 0,83 3 2 DE0008491291 Swisscanto B.I. Intl. A # Swisscanto (Lux) 83,24 Sfr -0,8 -5,7 113 5,9 19,3 15,2 2,35/17.05.10 1,00 5 3 LU0081697723 Swisscanto P.F. Income A # Swisscanto (Lux) 107,78 Sfr 0,2 -4,5 87 10,0 22,1 21,2 2,65/23.05.08 0,95 5 2 LU0112799969 Swiss Rock (Lux) Abs. Ret Bd Eur # LRI Invest 10,94 € 0,0 0,0 31 1,5 9,6 - thes./30.06. 1,20 3 LU0337168347 TAM Fortune Rendite Universal 101,92 € 0,0 0,3 24 - - - - - 2 DE000A0YJF83 Templeton Global Bond A acc $ # Franklin Templeton 26,01 $ -1,2 -4,6 91 14,0 51,4 - thes./30.06. 1,44 3,09 LU0252652382 Templeton Global High Yield A € # Franklin Templeton 8,72 € -1,2 -3,9 83 15,6 41,1 - thes./30.06. 1,66 3,09 LU0300743944 Templeton Gl. Total Ret. A acc # Franklin Templeton 25,08 $ -1,3 -3,3 76 19,5 63,4 62,6 thes./30.06. 1,35 3,09 1 LU0170475312 Templeton Gl. Total Ret. A acc € # Franklin Templeton 17,30 € -1,3 -3,2 75 19,5 63,4 - thes./30.06. 1,35 3,09 LU0260870661 Templeton Gl. Total Ret. A € H1 # Franklin Templeton 18,17 € 0,1 4,5 2 21,0 45,6 - thes./30.06. 1,42 3,09 LU0294221097 Templ. Gl. Bond A acc. € # Franklin Templeton 17,95 € -1,2 -4,6 90 14,0 51,4 50,7 thes./30.06. 1,43 3,09 2 LU0152980495 terrAssisi Renten I AMI ampegaGerling 100,09 € 0,0 -0,1 32 1,5 - - 2,35/08.03.11 0,44 0,5 DE000A0NGJV5 Thames River Global Bond € A # Thames River 14,29 € -0,5 -1,4 56 8,9 33,6 41,5 thes./31.03. - 5≠ 1 IE00B040HG05 Thames River Global Bond £ D (€) # Thames River 12,77 € -0,1 -0,7 41 8,6 31,5 44,0 0,037/01.12.10 - 5≠ IE0033486774 Threadneedle Gl. Bd. (US$) AU # Threadneedle (L) 24,94 $ -0,1 -6,9 138 3,7 19,2 14,6 thes./31.03. 1,60 6≠ 3 LU0061474457 Threadneedle Global Bond 1 # Threadneedle 1,17 € -0,6 -4,5 88 3,6 15,5 12,9 thes./07.03. 1,45 5,26 3 GB0002771839 Tiberius InterBond OP I # Oppenheim AM 116,74 € -0,4 -1,4 54 3,5 19,7 - 1,8/25.03.11 - 3 LU0275600590 Tiberius InterBond OP R # Oppenheim AM 115,49 € -0,4 -1,5 58 3,2 18,9 - 1,8/25.03.11 0,94 3 LU0272317214 UBS (D) Rent-International UBS (D) 41,46 € 0,1 -1,3 51 4,4 21,3 28,1 2,/15.02.11 1,14 3,6 1 DE0009752519 UBS (Lux) Bond Global (CHF) P-acc # UBS (Lux) 678,74 Sfr 1,0 -4,8 96 16,2 33,5 28,1 thes./31.03. 1,19 3≠ 2 LU0071006638 UniRenta Union 17,57 € -0,3 -5,3 103 4,1 16,4 11,2 0,41/11.11.10 1,01 3 3 DE0008491028 Warburg Zinstrend Warburg Invest 100,91 € 0,0 -0,4 39 2,2 - - 1,35/24.11.10 1,49 3 DE000A0NAU45 Western Asset Glob. Multi Strat. # Legg Mason 124,83 $ -0,8 -6,6 133 5,0 16,9 -11,9 - 1,42 5,26 5 IE0031618964 WestLB MellonCo Global Bond C € # WestLB Mellon A.M. 12,58 € -0,2 -6,5 130 4,5 23,7 18,2 thes./30.11. 1,44 5 2 LU0214878729 WoWi Renditefonds INKA INKA 54,36 € 0,0 0,7 18 2,4 4,7 5,5 thes./31.12. 0,49 3 4 DE0009757278 W&W Intl. Globalrent A # LRI Invest 97,41 € -0,5 -6,4 124 2,5 13,1 8,7 thes./30.11. 1,75 3,5 4 LU0012050059 W&W Int. Rentenfonds LBBW AM 41,91 € -0,4 -5,4 106 7,1 20,8 17,6 1,29/21.03.11 1,05 3,6 3 DE0008484502
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