Fonds in Zahlen - FONDSXPRESS
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Statistik €uro fondsxpress 15/2011<br />
<strong>Fonds</strong> # = <strong>Fonds</strong>gesellschaft Rücknahme- Wertzuwachs <strong>in</strong> % per 14.04.2011 Wertzuwachs seit letzte Aus- <strong>Fonds</strong>- Ausgabe- <strong>Fonds</strong> ISIN<br />
Auslands- preis seit seit Rang seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten gebühr note<br />
fonds 14.04.2011 Vorwoche 01.01.11 2011 01.01.10 per 31.03.2010 Datum TER <strong>in</strong> % <strong>in</strong> %<br />
Aktienfonds (Schwerpunkt Europa/Nebenwerte)<br />
Abrias Eur. Sm&Mid Cap Val. A # Pictet 176,67 € -0,6 2,5 29 26,9 11,2 - thes./31.12. - 3 LU0302543920<br />
Akrobat Europa # Axxion 153,19 € -0,3 7,4 3 39,1 7,0 13,2 thes./31.12. - 5 1 LU0138526776<br />
Akrobat Value # Axxion 100,10 € 0,3 4,8 9 39,8 8,1 3,5 thes./31.12. - 5 2 LU0157022814<br />
Alken Small Cap Europe R # Alken AM 90,51 € -2,5 0,8 43 24,6 17,3 - thes./31.12. - 3≠ LU0300834669<br />
Allianz RCM Eur. Sm. Cap AT€ # Allianz GI Lux 138,01 € -1,1 -0,1 60 33,1 - - thes./30.09. 0,01 5 LU0293315296<br />
Allianz RCM Small Cap Europa A # Allianz GI Lux 104,14 € -1,1 -0,4 66 34,1 16,4 13,9 0,02/02.03.09 2,02 5 2 LU0096450639<br />
AMUNDI ETF EURO STOXX SMALL CAP # ETF: Crédit Agricole 29,85 € -1,6 4,4 13 - - - thes./30.06. - 0≠ FR0010900076<br />
AMUNDI Europe SmallCo‘s AC # AMUNDI 8,20 € -1,4 -0,6 69 27,7 -3,9 -14,6 thes./30.06. 2,10 4,5 4 LU0119106291<br />
Apollo European Equity T # Security KAG 5,49 € -1,1 3,0 22 -1,1 -18,7 -22,3 thes./30.09. 1,36 5,25 5 AT0000778568<br />
Aviva Pan-European Equity B # Aviva Investors 9,23 € -1,1 0,1 57 2,5 8,5 2,2 thes./31.12. 2,12 5≠ 1 LU0156415258<br />
AXA R.berg Europe exUK SC B # AXA Rosenberg (Irl) 16,08 € -1,5 2,7 27 30,8 -0,4 -7,6 thes./31.03. - 4,5 4 IE0004352047<br />
AXA R.berg Pan-Eur. SC B # AXA Rosenberg (Irl) 13,08 € -1,5 -1,1 77 22,0 -11,7 -25,7 thes./31.03. - 4,5 5 IE0004351072<br />
AXA WF Europe Small Cap A # AXA IM (Lux) 79,03 € -1,7 -1,0 75 22,3 2,2 -3,3 thes./31.12. 1,87 5,5 3 LU0125741180<br />
AXA WF Fram. Eur. MicroCap A # AXA IM (Lux) 114,17 € -1,0 3,5 20 45,5 -11,7 -21,0 thes./31.12. 2,13 5,5 4 LU0212992860<br />
Bar<strong>in</strong>g Europe Select (EUR) # Bar<strong>in</strong>g Fund Mgt. 20,69 € -1,5 -0,8 72 27,7 21,7 25,5 0,11/02.06.08 1,60 5 2 GB0030655780<br />
Bar<strong>in</strong>g Europe Select (GBP) # Bar<strong>in</strong>g Fund Mgt. 18,28 £ -2,0 -2,1 90 28,4 21,5 25,3 0,08/02.06.08 1,60 5 GB0000796242<br />
BGF European Opport. A2 € # BlackRock MLIM 77,59 € -1,7 -1,1 78 19,0 6,9 -1,5 thes./31.08. 1,97 5 2 LU0006061161<br />
BNY Mellon SmCap Euroland Pf. € A # BNY Mellon A.M. 2,49 € -2,3 0,7 48 31,5 12,1 0,9 thes./31.12. 2,33 5,26≠ 2 IE0003867441<br />
Carmignac Euro-Entrepreneurs # Carmignac Gestion (F 176,96 € -1,7 -5,5 106 12,4 -6,1 0,5 thes./31.12. 2,78 4≠ 2 FR0010149112<br />
Comgest Growth Mid Europe # Comgest S.A. 10,83 € -1,5 1,8 36 22,0 14,1 7,3 thes./31.12. 1,86 4 1 IE0004766014<br />
ComSt. MSCI Eur. Mid Cap ETF # ETF: ComStage 79,22 $ -2,5 0,3 54 22,6 - - thes./30.06. 0,35 0≠ LU0392496260<br />
ComSt. MSCI Eur. Sm.Cap ETF # ETF: ComStage 29,31 $ -2,2 -0,4 65 31,3 - - thes./30.06. 0,35 0≠ LU0392496344<br />
CS EF (Lux) Small Europe # Credit Suisse (Lux) 1431,44 € -2,0 -4,8 105 29,2 12,1 2,0 thes./31.03. 2,14 5 2 LU0048365026<br />
CS ETF (IE) MSCI EMU Small Cap # ETF: Credit Suisse ( 98,43 € -1,2 4,0 14 22,3 - - thes./31.07. 0,58 0≠ IE00B3VWMM18<br />
CS ETF (Lux) MSCI EMU Mid Cap # ETF: Credit Suisse ( 61,24 € -1,8 3,7 18 13,5 -17,2 - - 0,57 0≠ LU0312694234<br />
Danske Europe Small Cap A # Danske Fund 35,45 € -1,9 -0,2 63 45,0 31,1 41,5 thes./31.12. 1,83 3≠ 2 LU0123485178<br />
dbx MSCI Europe Mid Cap ETF # ETF: db x-trackers 78,74 $ -1,6 -0,5 67 19,8 1,4 - thes./31.12. 0,40 0≠ LU0322253732<br />
dbx MSCI Europe Small Cap ETF # ETF: db x-trackers 29,11 $ -1,1 -1,3 81 29,2 13,0 - thes./31.12. 0,40 0≠ LU0322253906<br />
Delta Lloyd L Europ. Part. B # Delta Lloyd I.M. 18,29 € 0,7 4,7 11 39,7 - - thes./31.12. 5,39 5 2n LU0408576568<br />
Dexia Eq. L Europe Growth C # Dexia 36,27 € -1,3 -2,5 96 14,9 0,9 -14,3 thes./31.12. 1,96 3,5 2 LU0097188857<br />
DWS Provesta DWS 160,58 € -2,6 -2,3 92 21,3 -5,7 -20,3 1,33/26.11.10 1,40 5≠ 5 DE0008474156<br />
Echiquier Agenor # F<strong>in</strong>anciere de LíEchi 202,69 € -0,9 -0,2 61 36,1 22,5 16,2 thes./31.12. - 3≠ 1 FR0010321810<br />
Echiquier Quatuor # F<strong>in</strong>anciere de LíEchi 224,24 € -0,6 6,4 4 17,3 1,9 - thes./31.12. - 3≠ FR0010434969<br />
F&C European Small Cap # F&C Management 13,75 € -0,8 3,9 15 35,9 -2,1 -10,9 0,05/03.01.11 1,71 5 4 LU0207432559<br />
Fidelity European Dyn. Grw. # Fidelity Investm. (L 26,72 € -1,0 -0,9 74 21,4 4,0 4,6 0,076/02.08.10 1,95 5,25 2 LU0119124781<br />
Fidelity European SmallCo‘s A€ # Fidelity Investm. (L 26,91 € -0,8 0,4 52 32,6 13,1 3,6 0,009/02.08.04 1,94 5,25 2 LU0061175625<br />
Frankfurter Aktienf. für Stiftungen BNY Mellon Service K 67,78 € 0,1 5,8 5 35,8 27,7 - thes./30.09. - 0 DE000A0M8HD2<br />
Frankl<strong>in</strong> European Growth A # Frankl<strong>in</strong> Templeton 9,65 € -0,6 -3,7 100 15,6 24,7 19,1 thes./30.06. 1,90 5,54 2 LU0122612848<br />
Frankl<strong>in</strong> Eur Small-Mid A acc € # Frankl<strong>in</strong> Templeton 20,47 € -0,5 -4,7 104 15,1 21,0 17,1 thes./30.06. 1,91 5,54 1 LU0138075311<br />
Gartmore Pan Eur. Sm Co € A # Gartmore SICAV 6,81 € -1,7 3,2 21 38,2 38,4 25,0 thes./30.09. - 5 2 LU0113993470<br />
GIS Small&Mid Cap Euro Equities DX # AM Generali Lux 87,12 € -1,8 0,3 55 25,8 19,7 - thes./31.12. 2,02 5≠ LU0300507034<br />
Henderson Pan Europ. Sm. A2 # Henderson Gl. Inv. 24,29 € -1,7 1,0 40 40,4 30,9 11,2 thes./30.06. 2,17 5,26 4 LU0046217351<br />
HSBC GIF Euroland Sm Companies AC # HSBC GIF 43,31 € -2,3 0,8 45 28,8 12,7 10,9 thes./31.03. 1,88 5,54 3 LU0165073775<br />
ICM Portfolio Select # Alceda Fund Manag. 113,14 € 0,5 4,6 12 31,0 - - thes./31.12. - 5 LU0381992006<br />
ING (L) European Small Caps P Cap # ING (L) INVEST 21,31 € -1,0 -1,0 76 20,6 -1,7 -8,1 thes./30.09. 1,86 3 4 LU0108284653<br />
Invesco Cont. Europ. SmallCap A # INVESCO (Irl) 163,79 $ -0,8 11,9 1 54,9 35,1 22,3 0/29.06.01 2,58 5,25 4 IE0003708116<br />
Invesco Pan Europ. SmallCap A # INVESCO (Lux) 13,17 € -1,1 2,7 28 30,7 -8,5 -18,1 thes./28.02. 2,10 5,25 5 LU0028119013<br />
iShares Euro St. MidCap ETF ETF: Barclays GI (IR 36,82 € -1,8 2,1 33 12,7 -4,6 -4,8 0,113/23.02.11 0,40 0 3 DE000A0DPMX7<br />
iShares EURO STOXX Small ETF ETF: Barclays GI (IR 25,95 € -1,7 3,6 19 19,4 5,1 5,6 0,014/23.02.11 0,40 0 2 DE000A0DPMZ2<br />
iShares ST. Europe Small 200 ETF ETF: Barclays GI (D) 18,65 € -1,4 0,8 44 25,4 10,8 10,3 0/15.12.10 0,21 0≠ 3 DE000A0D8QZ7<br />
iShares STOXX Mid 200 DE ETF ETF: Barclays GI (D) 28,46 € -1,7 -0,6 70 22,5 10,9 5,5 0,217/15.12.10 0,21 0≠ 2 DE0005933998<br />
J. Bär Europe Sm. & Mid Cap B # Swiss&Global AM 140,96 € -1,6 0,4 51 28,3 12,6 -9,8 thes./30.06. 2,23 5 3 LU0091370840<br />
JPM Eur. Dynamic Small Cap # JPMorgan A.M. 18,77 € -0,8 0,3 53 37,0 4,8 1,0 thes./30.06. 1,90 5≠ 4 LU0210072939<br />
JPM Europe SmallCap A (dis) € # JPMorgan A.M. 37,45 € -1,4 -1,4 83 31,0 -0,7 -12,4 0,17/16.09.10 1,90 5≠ 4 LU0053687074<br />
Kapitalfonds L.K. Family Bus<strong>in</strong>ess # Luxemburger KAG 109,72 € -0,9 0,7 49 23,6 25,5 26,7 1,36/22.10.10 - 5 1 LU0179106983<br />
Konzept Pro-Select HANSAINVEST 18,19 € -1,9 1,6 37 12,8 -15,8 -18,3 0,3/01.02.11 1,65 2 5 DE0009780544<br />
LAM Euro Small Caps UI Universal 128,87 € -1,0 2,8 26 - - - - - 5 DE000A1CU8A9<br />
LBBW Aktien Dynamik Europa LBBW AM 18,52 € -1,1 2,3 31 13,5 11,5 3,3 0/01.02.11 1,81 5 4 DE0009780502<br />
Lupus Alpha Micro Champions # Lupus alpha Invest 54,22 € -0,9 4,9 8 29,6 -4,5 -15,3 thes./31.12. - 5 4 LU0218245263<br />
Lupus alpha Sm.EurChamp. A # Lupus alpha Invest 119,74 € -1,5 2,9 23 22,2 4,3 4,8 thes./31.12. - 5 4 LU0129232442<br />
Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap # ETF: Lyxor Internati 173,25 € -1,2 3,9 17 23,0 6,3 -0,9 2,05/13.09.10 0,40 0≠ 2 FR0010168773<br />
Mandar<strong>in</strong>e Unique R # Mandar<strong>in</strong>e Gestion 617,09 € -1,8 -2,3 93 - - - thes./31.12. - 2 3n LU0489687243<br />
MAS Value Select # Alceda Fund Manag. 145,13 € 0,5 5,0 7 27,9 - - thes./31.12. - 5 LU0397527945<br />
Metzler European Smaller Co‘s # Metzler (IRL) 139,13 € -1,6 -1,5 85 28,7 19,4 14,7 0,14/15.12.08 1,84 5 2 IE0002921975<br />
MFS Europ. Smaller Co‘s A1 # MFS 24,75 € -0,9 0,7 46 34,7 24,4 11,9 thes./31.01. 2,05 6 1 LU0125944966<br />
M&G Europ. Smaller Co‘s A # M&G International 17,82 € -1,9 -2,2 91 23,4 3,0 -1,5 thes./31.08. 1,70 5,54 4 GB0030929748<br />
MorganSt. Eur. SmallCap Val. A # Morgan Stanley 40,81 € -1,2 1,0 41 21,9 -3,2 -10,5 thes./31.12. 2,31 6,1 4 LU0137765714<br />
MSMM European Small Cap A # SG Russell AM 1562,19 € -1,9 -0,9 73 30,1 4,1 -16,0 thes./30.09. - 5 4 IE0004307934<br />
Natixis Europe Sm. Comp RC€ # CDC A. M. 73,63 € -2,4 -2,5 95 35,4 9,4 -8,6 thes./31.12. 2,20 4 3 LU0064070138<br />
Nestor EuroTec # Nestor 36,36 € -1,4 4,7 10 20,0 22,6 1,4 thes./30.06. 3,14 5≠ 2 LU0107219387<br />
Nordea Eur. Sm. & Mid Cap BP € # Nordea 355,86 € -2,4 0,0 59 26,3 - - thes./31.12. 1,69 5≠ LU0417818407<br />
OP European Small Caps Oppenheim KAG 78,60 € -1,1 -1,5 84 16,2 -0,2 0,1 thes./30.06. 2,55 5 4 DE0005117410<br />
Oyster European Small Cap € # Oyster 288,08 € -2,2 -1,7 87 30,1 -0,2 -1,4 thes./31.12. - 5≠ 4 LU0178554332<br />
Parvest Europe Mid Cap C # BNP Paribas 419,49 € -1,7 -0,6 68 14,3 2,0 -6,5 thes./28.02. - 5≠ 4 LU0066794719<br />
Parvest Europe Small Cap C # BNP Paribas 94,68 € -2,0 -1,7 86 24,5 13,5 - thes./28.02. - 5≠ LU0212178916<br />
Parvest Euro Small Cap C # BNP Paribas 216,62 € -1,6 3,9 16 24,0 8,2 -1,4 thes./28.02. - 5≠ 2 LU0111494059<br />
Petercam European Sm.&Mid A # Petercam 119,29 € -1,5 2,0 34 28,8 -9,5 - thes./31.12. - 3 BE0058185829<br />
Pictet Small Cap Europe P € # Pictet 590,41 € -1,9 -1,2 79 30,4 9,2 2,4 thes./30.09. 2,01 5≠ 2 LU0130732364<br />
P<strong>in</strong>eBridge Europe Small Compan. A1 # AIG Global Investmen 17,37 € -1,6 -1,8 89 27,5 -11,2 -19,6 - - 6 4 IE0030412666<br />
Pioneer Europ. Potential A ND # Pioneer Investm. 86,20 € -1,0 0,1 58 27,0 -0,1 -0,9 thes./31.12. 1,98 5 4 LU0271656307<br />
PS FTSE RAFI Devel Eur. Mid-Sm ETF # ETF: Invesco PowerSh 9,49 € -1,1 -0,6 71 23,3 3,6 - - 0,50 0≠ IE00B23D8Y98<br />
Raiffeisen-Eur.-SmallCap VT SO # Raiffeisen KAG 188,37 € -1,3 2,9 25 27,9 0,3 -6,1 thes./31.07. 2,16 5 4 AT0000639000
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