Fonds in Zahlen - FONDSXPRESS
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Statistik €uro fondsxpress 15/2011 3<br />
<strong>Fonds</strong> # = <strong>Fonds</strong>gesellschaft Rücknahme- Wertzuwachs <strong>in</strong> % per 14.04.2011 Wertzuwachs seit letzte Aus- <strong>Fonds</strong>- Ausgabe- <strong>Fonds</strong> ISIN<br />
Auslands- preis seit seit Rang seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten gebühr note<br />
fonds 14.04.2011 Vorwoche 01.01.11 2011 01.01.10 per 31.03.2010 Datum TER <strong>in</strong> % <strong>in</strong> %<br />
Absolute Return (Schwerpunkt rentenorientierte Strategien)<br />
UniEuroRenta Absolute Return Union 39,72 € -0,1 -0,3 35 -0,2 2,3 5,3 0,68/11.11.10 1,02 3 DE0008007576<br />
Warburg-Target Ret.-<strong>Fonds</strong> A Warburg Invest 48,61 € -0,1 -0,5 42 -2,4 -1,7 - thes./30.06. 1,13 3 DE000A0NAUT9<br />
Absolute Return (Schwerpunkt aktienorientierte Strategien)<br />
AMUNDI Dynarbitrage Equities € AC # AMUNDI 99,88 € -0,7 0,8 18 7,0 - - thes./30.06. 1,15 4,5 LU0401972657<br />
Athena UI Universal 101,94 € 0,9 0,8 16 -1,4 - - 0/23.04.10 1,65 5 DE000A0Q2SF3<br />
Berenberg DyMacs Eq Mrkt Neutr. Universal 102,02 € 0,4 0,0 27 - - - 1,37/15.02.11 - 5 DE000A0YKM57<br />
Berenberg Equity Alpha R Universal 95,19 € -0,3 1,2 12 - - - 0,69/15.02.11 - 5 DE000A1CZUF6<br />
BILKU 1 EPOS <strong>Fonds</strong> TL # BayernInvest (Lux) 99,77 € -0,5 3,3 2 11,2 -2,9 - thes./31.03. - 4 LU0348700047<br />
BN & P Abaris Abs. Ret. Equity R # IPConcept F.M. 38,66 € -0,5 -26,4 56 -28,8 - - thes./30.09. 2,81 5 LU0386282320<br />
BSF Europ. Opp. Ext. Strat. # BlackRock MLIM 105,92 € -1,8 -1,2 34 18,4 23,1 - thes./31.05. 4,94 5 3n LU0313923228<br />
CCI Healthcare LongShort C € acc # Merrill Lynch Invest 108,88 € 0,0 8,1 1 - - - thes./31.03. - 5 LU0475778535<br />
Conquest Behavioral F<strong>in</strong>ance AMI ampegaGerl<strong>in</strong>g 9,73 € -0,2 -1,6 37 -4,3 -3,2 - thes./31.03. 2,30 5 DE000A0HGZ34<br />
Euro Flex Absolute Return OP # Oppenheim AM 42,69 € -0,7 -1,2 35 -1,9 2,7 -6,2 thes./31.12. 1,99 5 LU0097719644<br />
FAST - Optimised Eur.Mark.Neutr. # Fidelity Investm. (L 87,60 € 0,1 -0,2 29 0,9 - - thes./30.09. 1,86 5,25 LU0363263103<br />
FCM European Opportunities A € # FCM Funds PLC 1388,65 € -0,7 2,1 5 22,1 - - thes./30.06. - 5,26 IE00B3K9F028<br />
FCM European Opportunities C € # FCM Funds PLC 109,50 € -2,5 0,0 26 - - - - - 5,26 IE00B3KQH960<br />
Fidelity AS Europe A acc € # Fidelity Investm. (L 219,43 € -1,6 -0,7 31 17,2 - - thes./30.09. 2,95 5,25 LU0202403266<br />
GAM Star Absolute Europe € <strong>in</strong>c. # GAM 10,71 € -0,6 -1,7 38 - - - - - 5,26 IE00B5BBQJ73<br />
GAM Star Global Selector € acc # GAM 11,53 € -0,1 0,6 20 - - - thes./30.06. - 5,26 IE00B5BQZT57<br />
GIS Capital Markets Strategies DX # AM Generali Lux 113,28 € -1,0 2,0 8 0,9 9,9 - thes./31.12. 2,02 5≠ LU0260158638<br />
GLG Europ Opportunity C € acc # Merrill Lynch Invest 103,66 € 0,4 1,1 14 4,6 - - thes./31.03. - 5 LU0452169005<br />
GREIFF Special Situations OP # Oppenheim AM 59,70 € -0,3 0,6 19 3,8 6,7 11,6 - 1,99 5 LU0228348941<br />
J. Baer Abs Ret Europe Eq € B # Swiss&Global AM 105,84 € -0,5 -1,1 33 - - - thes./30.06. - 5≠ LU0529497694<br />
JPM Highbridge Stat Mkt Neutr. # JPMorgan A.M. 109,07 € 0,1 1,7 10 -1,2 3,7 - thes./31.12. 1,90 5≠ LU0273792142<br />
L<strong>in</strong>gohr-Alpha-Systematic-LBB LBB-Invest 116,08 € 0,6 2,0 7 5,9 7,3 - 2,713/11.06.10 0,77 5 DE000A0ERYR8<br />
Lupus alpha All Opportunities B # Lupus alpha Invest 70,73 € -1,6 0,8 17 11,5 37,3 - thes./31.12. - 5 LU0329425713<br />
Lupus alpha Dynamic Invest Lupus alpha Invest 98,23 € 0,0 -3,5 45 -6,8 -8,1 -12,8 3,07/25.03.09 - 4 DE0002635364<br />
Lupus alpha NeuroBayes Invest D # Lupus alpha Invest 48,41 € -0,6 0,6 21 - - - - - 5 LU0476941322<br />
Lupus alpha Return R Monega 48,68 € 0,2 -0,1 28 1,2 4,9 - 1,08/26.11.10 1,12 4 DE000A0MS734<br />
Lupus alpha Structure International Lupus alpha Invest 107,36 € -0,1 -0,8 32 -0,9 5,6 - thes./31.12. - 4 DE000A0HHGD9<br />
Lupus alpha Structure Invest Lupus alpha Invest 140,30 € -0,1 0,4 23 -2,6 5,3 7,8 thes./31.12. - 4 DE0006329055<br />
Marshall Wace TOPS C acc € # Merrill Lynch Invest 101,38 € -0,1 2,0 6 1,3 - - thes./31.03. - 5 LU0333227550<br />
Modulor LSE1 Société Générale SS 52,12 € -0,1 -1,4 36 -3,2 -3,8 - thes./31.12. 2,01 5 DE000A0DPKD3<br />
Nordea Absolute Return # Nordea 11,58 € -0,6 0,0 25 1,7 12,0 12,9 thes./31.12. 1,94 5≠ LU0227384020<br />
Parvest Target Return Plus € C # BNP Paribas 112,65 € -0,4 0,5 22 1,1 -0,8 0,2 thes./28.02. - 5≠ LU0192444668<br />
Pioneer Absolute Return Equity € A # Structured Invest 112,06 € 0,2 2,2 4 4,5 - - thes./31.12. - 5≠ LU0321237751<br />
RWC US Absolute Alpha A EUR # RWC Partners Ltd. 96,83 € -0,5 1,2 13 -4,6 - - thes./31.12. - 5 LU0453474784<br />
Salus Alpha Equity Hedged VT # Erste Spar<strong>in</strong>vest 88,09 € 1,4 2,7 3 4,4 -8,0 - thes./30.06. 0,00 5,55 AT0000A062Y2<br />
Salus Alpha RN Special Sit. (VT) # Erste Spar<strong>in</strong>vest 119,74 € -0,3 1,8 9 - - - thes./28.02. - 5,55 AT0000A0GZ08<br />
Select Range Universal Universal 52,52 € 0,2 1,2 11 7,1 - - 1,/15.02.11 0,15 5,5 DE000A0YCKV9<br />
Sherpa Absolute Return AMI P (a) ampegaGerl<strong>in</strong>g 96,28 € 0,0 0,2 24 -1,0 - - - 1,36 5 DE000A0Q8HC0<br />
UBS (Lux) Key Sel. Abs. Ret. Plus € # UBS (Lux) 100,79 € -0,5 -0,3 30 -2,9 -6,7 -5,7 thes./30.09. 2,20 5≠ LU0218833795<br />
VALORINVEST Marktneutral # Valor<strong>in</strong>vest SICAV 107,44 € 1,0 1,0 15 -0,9 -6,7 -6,1 thes./31.12. - 5,26 LU0141754829<br />
Absolute Return (Schwerpunkt sonstige Strategien)<br />
3 Banken Absolute Return-Mix T # 3-Banken-Generali 12,26 € -1,0 -1,0 57 4,9 0,8 7,7 thes./30.09. 1,08 5 AT0000619051<br />
4Keys Macro Strat. (SI) US <strong>Fonds</strong> # Structured Invest 98,02 € -3,0 5,3 2 17,5 - - thes./30.09. 1,18 5 LU0381444644<br />
Absolute Return Plus UI Universal 120,43 € 1,3 -0,9 55 2,1 19,3 - 0/15.02.11 1,81 5 DE000A0M80V3<br />
AC Multistrategy Branca Tactical € # Alceda Fund Manag. 97,75 € -0,2 -1,7 67 - - - thes./31.03. - 5 LU0491109285<br />
AC Risk Parity 12 Fund € A # Alceda Fund Manag. 132,24 € -0,4 -0,6 48 11,8 - - thes./31.12. - 5 LU0374107992<br />
AC Risk Parity € B # Alceda Fund Manag. 115,03 € -0,3 -1,4 64 4,6 - - thes./31.12. 3,28 5 LU0355228080<br />
AC Risk Parity Fund € A # Alceda Fund Manag. 117,49 € -0,3 -1,3 62 5,2 18,5 - thes./31.12. - 5 LU0326194015<br />
AC Triple Alpha Fixed Income € B # Alceda Fund Manag. 97,64 € 0,3 -1,2 60 -1,8 - - - - 2 LU0441514055<br />
Allianz RCM Disc. Eur. Strat. A € # Allianz GI Lux 97,85 € -1,3 0,8 29 -1,8 - - - 1,70 5 LU0384022694<br />
Allianz RCM Gl. Champion - A # Allianz GI Lux 83,33 € -0,1 -0,2 43 9,2 -14,5 - - 1,63 5 LU0329401458<br />
AMUNDI Arbitrage VaR 2 (EUR) # AMUNDI 118,36 € -0,1 0,5 33 1,6 11,7 14,9 thes./30.06. 0,85 4,5 LU0210817283<br />
AMUNDI Dynarbitrage High Yield-AC # AMUNDI 104,19 € 0,0 0,8 28 4,7 6,1 - thes./30.06. 1,15 4,5 LU0272945378<br />
AMUNDI Dynarbitrage VaR 4 AC # AMUNDI 113,73 € -0,2 0,8 25 2,2 9,7 7,5 thes./30.06. 1,15 4,5 LU0210819578<br />
AMUNDI Dynarbitrage Volatility-AC # AMUNDI 117,73 € 0,1 0,5 34 1,4 7,9 16,3 thes./30.06. 1,15 4,5 LU0228157250<br />
AMUNDI Multim. Long/Short Eq.-AC # AMUNDI 100,89 € 0,5 1,0 20 - - - thes./30.06. - 4,5 LU0487547670<br />
AMUNDI Volatility Euro Eq. # AMUNDI 148,50 € 0,2 -1,3 63 5,7 26,1 - thes./30.06. 1,35 4,5 LU0272941971<br />
Antecedo CIS Strategic Invest HANSAINVEST 1126,60 € 0,1 2,0 10 - - - - - 5 DE000A0YJL93<br />
Antecedo Independent Invest A INKA 127,19 € 0,2 1,6 12 13,7 - - 0,95/17.03.11 - 3 DE000A0RAD42<br />
Aramea Absolute Return HANSAINVEST 100,84 € -0,5 -1,9 68 1,5 - - 0,926/15.09.10 0,87 0 DE000A0RHG83<br />
ARIAD Global Futures UI R Universal 99,68 € -0,1 0,9 21 5,1 - - 0/09.02.11 0,88 5 DE000A0RGT30<br />
AXA WF Fram. Opt. Inc. A thes # AXA IM (Lux) 146,84 € -0,1 2,8 8 12,1 -2,3 4,1 thes./31.12. 2,52 5,5 LU0179866438<br />
Bankhaus Donner Best-of-Two alpha HANSAINVEST 92,02 € -0,1 -0,3 46 -3,4 - - thes./31.07. 1,42 5 DE000A0NEKM7<br />
Bankh. Donner W.-of-Two Classic HANSAINVEST 70,64 € 0,2 -0,9 56 -10,7 - - thes./31.07. 1,45 5 DE000A0NEKP0<br />
BB Global Macro B EUR # MDO Management (L) 128,68 € -0,6 -0,7 51 - - - thes./30.06. - 5 LU0494761835<br />
B. Donner B.-of-Two alpha turbo HANSAINVEST 83,82 € -0,2 -0,6 50 -6,3 - - thes./31.07. 1,42 5 DE000A0NEKN5<br />
BHF Total Return FT Frankfurt Trust 56,32 € -0,4 0,1 39 5,0 15,0 13,8 0,37/18.02.11 1,24 3 DE000A0D95Q0<br />
Bonafide Alpha 200 # LRI Invest 94,71 € 0,0 0,1 38 -1,8 -3,9 - thes./31.10. - 5 LU0329344120<br />
Bonafide Alpha 400 # LRI Invest 53,95 € -0,2 0,8 24 3,6 -7,6 -5,1 thes./31.12. - 5 LU0196628456<br />
com<strong>in</strong>vest Total Ret. Protect # Allianz GI Lux 59,44 € 0,0 -0,7 53 1,1 2,0 3,2 thes./30.09. 0,84 4 LU0172205352<br />
CS (Lux) Tot Ret Challenger € # Credit Suisse (Lux) 91,33 € -0,2 -0,4 47 -7,5 -4,5 - thes./31.05. 1,36 5 LU0285060587<br />
Da V<strong>in</strong>ci Strategie UI <strong>Fonds</strong> Universal 50,20 € 1,4 -2,3 70 -2,0 - - 0/15.11.10 - 5 DE000A0RE964<br />
db Alternative Return (EUR) R1C # Concept Fund Solutio 59,47 € -0,1 3,5 7 -3,9 -31,8 - thes./31.12. - 5 IE00B1Z4GQ11<br />
DB Plat<strong>in</strong>um Dyn. Altern. R1C # DB Plat<strong>in</strong>um 116,93 € 0,8 5,0 3 6,5 -11,3 11,5 thes./31.01. 1,65 4 LU0189063414<br />
DB Pl. IV LS Moment. R1C # DB Plat<strong>in</strong>um 101,91 € -1,0 5,8 1 -7,9 - - thes./31.01. 2,20 5≠ LU0338718991<br />
Dexia Index Arbitrage C # Dexia AM (F) 1310,05 € 0,0 0,6 31 2,2 9,7 22,4 thes./30.09. 1,40 1≠ FR0010016477<br />
Dexia Money + Emerg<strong>in</strong>g Arbitrage # Dexia AM (F) 1633,66 € 0,0 0,3 35 0,2 3,6 - thes./31.12. 0,80 1≠ FR0010401067
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