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Statistik €uro fondsxpress 15/2011 64 Fonds # = Fondsgesellschaft Rücknahme- Wertzuwachs in % per 14.04.2011 Wertzuwachs seit letzte Aus- Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN Auslands- preis seit seit Rang seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten gebühr note fonds 14.04.2011 Vorwoche 01.01.11 2011 01.01.10 per 31.03.2010 Datum TER in % in % Geldmarktfonds (Euro) Carmignac Court Terme # Carmignac Gestion (F 3710,13 € 0,0 0,2 44 0,6 4,6 11,6 thes./31.12. 0,25 1≠ 1 FR0010149161 CB Money Market EUR P # Allianz GI Lux 5088,03 € 0,0 -1,4 93 -0,7 3,7 11,0 97,603/14.12.09 0,37 0≠ 2 LU0052209474 CLE Geldwerte Europa # CLE Management 0,61 € -0,2 -0,3 86 -1,0 1,7 5,7 thes./31.12. - 5 IE00B0YVMN59 ComStage ETF EONIA Index # ETF: ComStage 102,44 € 0,0 0,2 52 0,5 - - thes./30.06. 0,10 0≠ LU0378437684 ComStage ETF iB € LiqSovDiv 3m-1 TR # ETF: ComStage 100,92 € 0,0 0,4 30 0,6 - - thes./30.06. 0,12 0 LU0444605728 ComStage ETF iB € Sov. Capped 3m-2 # ETF: ComStage 101,20 € 0,0 -0,5 88 0,4 - - thes./30.06. 0,12 0≠ LU0444606700 DB Platinum IV Corp. Cash R1C # DB Platinum 1092,31 € 0,0 0,0 80 -0,2 2,8 9,2 thes./31.01. 0,50 0 2 LU0241438489 DB Platinum IV Dyn. Cash R1C # DB Platinum 100,73 € 0,0 0,1 70 0,2 3,1 9,2 thes./31.01. 0,35 0≠ 2 LU0205851610 DB Portfolio Euro Liquidity # DWS (Lux) 75,52 € 0,1 0,6 23 1,3 3,6 10,1 thes./31.12. 0,25 1≠ 3 LU0080237943 dbx Eonia Total Return 1C ETF # ETF: db x-trackers 138,81 € 0,0 0,1 72 0,4 3,9 - thes./31.12. 0,15 0≠ LU0290358497 dbx EONIA TR INDEX 1D ETF # ETF: db x-trackers 134,45 € 0,0 0,1 66 0,4 0,7 - 0,27/23.07.10 - 0≠ LU0335044896 dbx Euro Int. VOLA SH TR ETF1C # ETF: db x-trackers 101,81 € 0,3 0,8 19 0,1 - - thes./31.12. - 0≠ LU0378818727 Deka EuroFlex Plus # Deka Intern. 37,39 € 0,1 10,0 2 45,7 5,1 0,4 0,16/20.02.09 0,83 0 4 LU0140354605 Deka Flex: Euro Klasse C # Deka Intern. 1143,74 € 0,0 0,3 36 1,5 6,1 11,5 thes./30.09. 0,61 0,75 2 LU0027797579 Deka Geldmarkt: EURO TF DEKA 66,60 € 0,0 0,2 49 0,9 3,6 8,6 0,61/18.02.11 0,66 0 3 DE0009771824 Deka GeldmarktPlan CF # Deka Intern. 993,39 € 0,0 0,2 43 0,6 4,9 - 10,28/20.08.10 0,24 0,5 LU0249486092 Deka GeldmarktPlan TF # Deka Intern. 993,26 € 0,0 0,1 64 0,6 4,6 - 9,8/20.08.10 0,38 0 LU0268059614 DekaLux Treasury: Euro # Deka Intern. 50,28 € 0,0 0,3 34 0,9 3,8 8,5 0,45/18.02.11 0,68 0 3 LU0052863874 Deka OptiCash TF # Deka Intern. 1014,79 € 0,0 0,1 61 0,4 3,9 10,0 7,25/15.12.08 0,55 0 LU0232183136 DWS Geldmarkt Plus DWS 67,54 € 0,0 0,5 26 1,2 -0,6 5,2 thes./31.12. 0,37 0≠ 4 DE0008474230 DWS Rendite Optima 4 Seasons # DWS (Lux) 103,01 € 0,0 0,2 55 0,8 5,3 11,6 0,11/04.03.11 0,40 0≠ LU0225880524 EasyETF iTraxxÆ Crossover # ETF: EasyETF 122,94 € -0,3 3,6 4 10,3 25,3 - thes./31.12. 0,69 0≠ LU0281436138 EasyETF iTraxxÆ Europe HiVol # ETF: EasyETF 112,61 € -0,1 1,4 10 1,3 13,0 - thes./31.12. 0,65 0≠ LU0281436302 ESPA Cash Euro-Plus T # Erste Sparinvest 101,75 € 0,0 -0,1 81 1,1 9,3 15,3 thes./15.11. 0,29 0,75 1 AT0000812979 ESPA Cash Euro T # Erste Sparinvest 1239,39 € 0,0 0,5 25 1,8 7,3 14,3 thes./31.08. 0,15 0,75 2 AT0000724307 EuroGeldmarkt-Invest LBB-Invest 34,36 € 0,0 0,2 41 1,3 6,5 12,0 thes./31.03. 0,61 0 2 DE0009770081 Federated Short Term Euro IS # Federated IM 1,00 € 0,0 0,1 71 0,3 3,7 11,4 0,001/31.03.11 0,20 0 1 IE0001313083 Fidelity Euro Cash A € # Fidelity Investm. (L 9,27 € 0,0 0,0 77 0,1 3,3 9,6 0,006/02.08.10 0,80 0 1 LU0064964074 Fidelity II Euro Curr. A EUR # Fidelity Investm. (L 17,84 € 0,0 0,0 79 0,1 2,9 8,3 thes./31.01. 1,20 0 1 LU0115010877 FT AccuGeld PT Frankfurt Trust 70,57 € 0,0 0,2 39 0,8 5,4 12,5 thes./30.09. 0,43 0 1 DE0009770206 FT Liquima Frankfurt Trust 60,53 € 0,0 -0,2 84 2,9 12,7 19,4 thes./30.09. 0,10 0 2 DE0009849893 Generali Geldmarkt Euro Generali Investments 59,20 € 0,0 0,2 50 0,2 0,9 7,0 thes./31.12. 0,31 0 4 DE0005317705 Gerling Money Saving ampegaGerling 57,05 € 0,1 1,8 9 2,2 5,6 8,3 thes./31.12. 0,35 0 3 DE0005322234 HANSAgeldmarkt HANSAINVEST 50,17 € 0,1 0,8 18 1,6 6,7 12,8 0,52/01.03.11 0,70 0,5 2 DE0009766212 H&A-Universal-Geldmarkt Universal 47,79 € 0,0 1,3 12 2,5 2,2 5,7 0,42/15.11.10 0,67 0 4 DE0009767343 HSBC Trink. Euro-Geldmkt. INKA 51,09 € 0,0 0,1 67 0,5 3,6 5,2 0/23.07.10 0,26 0 4 DE0009756684 iShares eb.rexx Money Mkt(DE) ETF ETF: Barclays GI (D) 93,45 € 0,0 -0,1 83 0,3 - - 3,752/17.05.10 0,13 0≠ DE000A0Q4RZ9 J. Bär ABS Fund (EUR) B # Swiss&Global AM 96,97 € -0,1 4,3 3 17,0 -1,3 -6,5 thes./30.06. 0,79 3 4 LU0189453128 J. Bär Euro Cash B # Swiss&Global AM 2061,49 € 0,0 0,1 63 0,4 3,4 9,7 thes./30.06. 0,51 2 2 LU0032254962 Klassik Spar Fonds T # Raiffeisen Salzburg 87,06 € 0,2 2,5 6 4,6 -0,1 2,6 thes./31.03. 0,47 0,5 4 AT0000820006 LAM Euro Geldmarkt UI Universal 1104,69 € 0,0 0,7 20 1,0 6,8 12,4 thes./31.10. 0,41 0 2 DE000A0H0N25 LBBW Geldmarktfonds R LBBW AM 50,16 € 0,0 0,2 42 0,9 2,3 8,4 0,13/16.03.11 0,63 0 3 DE0009766832 LBBW Opti Return kurz A # LRI Invest 109,61 € 0,0 -0,4 87 -0,6 2,4 7,9 thes./31.12. 0,91 1 4 LU0198319492 Legg M. Euroland Cash Fund A # Legg Mason 103,82 € 0,1 0,3 37 0,2 7,5 12,8 4,164/02.06.09 - 0 3 LU0093545225 Leonardo Money Market Euro A # Leonardo AM 110,12 € 0,3 2,0 7 2,0 - - thes./31.12. 0,43 3 LU0284393427 LGT Money Market (EUR) # LGT Capital Mangem. 694,52 € 0,0 0,2 45 1,4 5,6 9,7 thes./30.04. 0,38 3 3 LI0015327740 Lyxor ETF Euro Cash (EONIA) # ETF: Lyxor Internati 106,17 € 0,0 0,2 54 0,5 3,9 - thes./31.10. 0,15 0≠ FR0010510800 MEAG ProZins A MEAG KAG 50,23 € 0,0 0,9 16 2,8 7,1 14,1 0,68/10.12.10 0,38 0 2 DE0009754192 Metzler Geldmarktfonds Metzler Invest 67,11 € 0,0 0,3 35 0,8 5,8 12,3 thes./31.10. 0,32 0 2 DE0009761684 MK Variozins Allianz GI Deutschla 73,53 € 0,0 0,1 59 1,0 6,9 13,4 thes./30.06. 0,45 0,5 2 DE0008488032 MSt. Euro Liquidity A # Morgan Stanley 12,84 € 0,0 0,0 76 0,0 3,3 10,0 thes./31.12. 0,33 0 1 LU0106251654 Nordea Euro Reserve BP EUR # Nordea 14,27 € 0,2 1,9 8 5,2 -1,0 1,0 thes./31.12. 0,42 1≠ 4 LU0064322471 OP Cash Euro Plus # Oppenheim AM 32,45 € 0,2 11,2 1 24,1 -25,1 -35,0 1,29/08.02.07 0,49 1 5 LU0188788870 OP Moneymarket EURO R Oppenheim KAG 49,95 € 0,0 -0,1 82 0,2 0,3 5,0 0,25/24.03.11 0,45 0 4 DE0008486614 Parvest Dynamic ABS C # BNP Paribas 73,83 € 0,4 0,7 21 15,0 -15,8 -28,6 thes./28.02. 0,51 5≠ 5 LU0206725011 Parvest Eonia Premium C # BNP Paribas 113,54 € 0,0 0,1 65 0,2 6,4 12,7 thes./28.02. 0,60 5≠ 1 LU0221145575 Parvest Short Term Euro C # BNP Paribas 207,67 € 0,0 0,2 53 0,4 4,2 10,7 thes./28.02. - 5≠ 2 LU0083138064 Pictet EUR Liquidity P # Pictet 136,60 € 0,0 0,2 48 0,5 4,3 10,9 thes./30.09. 0,38 0≠ 2 LU0128494191 Pictet EUR Sovereign Liquidity P € # Pictet 102,62 € 0,0 0,1 74 0,2 - - thes./30.09. 0,30 0≠ LU0366536711 Pioneer Euro Geldmarkt Pioneer Invest 48,50 € 0,0 0,2 47 2,8 0,3 2,1 0/01.10.10 0,70 0 4 DE0009752451 Pioneer Euro Geldmarkt Plus Pioneer Invest 51,04 € -0,3 -0,8 90 4,4 -17,2 -17,0 thes./30.09. 0,21 0 4 DE0009752477 Pioneer Investments Opti Cash A DA Pioneer Invest 23,91 € 0,0 0,6 24 0,8 -22,7 -18,9 0/01.10.10 0,57 0 4 DE0009753756 Postbank Euro Cash KAS Investment 55,00 € 0,0 -1,6 94 -0,9 7,1 14,1 thes./31.03. 0,34 0 2 DE0009797795 Schoellerbank Kurzinvest A # Schoellerbank 67,19 € 0,0 0,9 17 -2,0 -0,4 4,6 2,9/17.11.08 0,36 0,5 4 AT0000944806 SEB Geldmarkt Euro SEB Asset Manag. 41,75 € 0,0 0,1 62 -0,1 -12,3 -7,5 0,02/21.01.11 0,79 0 4 DE0009769026 SEB MoneyMarket SEB Asset Manag. 35,09 € 0,0 0,3 32 0,4 -44,0 -41,3 thes./30.11. 0,40 0 5 DE0009769158 SGAM Money Market Euro A # AMUNDI 27,59 € 0,0 0,2 51 0,7 5,0 12,3 thes./31.05. - 5 2 LU0011957437 siemens/rich&liquid # Allianz Invest KAG 120,24 € 0,1 0,6 22 1,9 1,4 5,8 thes./31.12. 0,12 2 3 AT0000781679 SKAG EuroCash Siemens KAG 12,37 € 0,1 -0,2 85 1,4 7,8 14,3 thes./31.12. 0,50 0 2 DE0009772632 Swisscanto Money Market EUR # Swisscanto (Lux) 105,16 € 0,0 0,1 68 0,2 3,9 10,3 thes./31.03. 0,62 2 2 LU0141249770 Templ. Euro Liquid A acc. # Franklin Templeton 5,59 € 0,0 0,4 29 0,7 3,7 8,1 thes./30.06. 0,65 0 3 LU0128517660 TopGeld 0 SI # Structured Invest 54,19 € 0,0 0,4 27 2,1 3,6 - thes./31.03. 0,85 3≠ LU0262984312 TopGeld SI # Structured Invest 52,61 € 0,0 0,0 75 -0,3 1,6 - thes./31.03. 0,81 1≠ LU0270961401 UBS (Lux) Money Market EUR P acc # UBS (Lux) 830,04 € 0,0 0,1 73 0,6 4,2 10,5 thes./31.10. 0,73 1≠ 2 LU0006344922 UniEuroFlex # Union Investment 956,88 € 0,1 1,0 14 4,3 6,2 12,0 16,838/11.11.10 0,60 1 3 LU0040305913 UniMoneyMarket: EURO # Union Investment 498,34 € 0,1 1,2 13 5,4 4,4 10,6 0,775/11.11.10 0,42 0 3 LU0055734320 UnionGeldmarktFonds Union 50,68 € 0,0 0,3 33 2,0 4,4 10,5 0,09/12.05.10 0,65 0 3 DE0009750133 UniOpti4 # Union Investment 102,02 € 0,0 0,3 31 0,8 5,2 - 0,2/11.11.10 0,70 0 LU0262776809 VERI-LIQUIDE Veritas 30,61 € 0,0 -0,8 89 -1,1 2,0 6,1 thes./31.12. - 0,5 4 DE0009763250 Vontobel Euro Money A2 # Vontobel Fund 128,54 € 0,3 1,0 15 1,9 7,0 12,9 thes./31.08. 0,65 0 2 LU0120689640 Warburg Liquid Warburg Invest 64,87 € 0,1 1,3 11 5,5 3,4 3,4 thes./30.09. 0,87 0 4 DE0009765271 WestLB Mellon ABS Fund C # WestLB Mellon A.M. 102,79 € 0,0 0,0 78 0,0 0,0 1,1 thes./30.11. 0,73 5 2 LU0208124353
Statistik €uro fondsxpress 15/2011 65 Fonds # = Fondsgesellschaft Rücknahme- Wertzuwachs in % per 14.04.2011 Wertzuwachs seit letzte Aus- Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN Auslands- preis seit seit Rang seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten gebühr note fonds 14.04.2011 Vorwoche 01.01.11 2011 01.01.10 per 31.03.2010 Datum TER in % in % Geldmarktfonds (sonstige Währungen) DekaValor DEKA 66,04 € 0,0 0,4 1 1,0 6,8 13,3 thes./31.12. 0,57 1 DE0009763169 DWS Inter-Vario-Rent DWS 67,33 € 0,0 0,2 2 0,5 5,5 8,3 0,86/04.03.11 0,52 2,5≠ DE0008476599 HVB High Yield Geldmarkt Mix R # Structured Invest 52,99 € -1,0 -3,9 6 7,0 11,1 - thes./31.03. 0,74 3≠ LU0266549129 Nordea Danish Kroner Reserve # Nordea 165,32 DKr 0,0 0,0 3 1,5 7,0 14,0 thes./31.12. 0,43 1≠ LU0064321317 Nordea Norwegian Kroner Reserve # Nordea 175,81 nkr -1,2 0,0 4 9,5 15,0 21,7 thes./31.12. 0,43 1≠ LU0078812822 Nordea Swedish Kroner Reserve # Nordea 177,88 SKr -0,7 -0,4 5 15,5 12,3 18,9 thes./31.12. 0,43 1≠ LU0064321663 Swisscanto Money Market CAD # Swisscanto (Lux) 188,85 C$ -1,0 -4,2 7 9,1 21,0 13,6 thes./31.03. 0,61 2 LU0141249341 UBS (Lux) Money Market CAD P acc # UBS (Lux) 1729,37 C$ -1,0 -4,2 8 9,0 20,8 13,3 thes./31.10. 0,44 1 LU0033504282 Geldmarktfonds (Schweizer Franken) dbx II Swiss Overni. M.Mark ETF 1C # ETF: db x-trackers 110,07 Sfr 0,7 -4,3 7 14,1 - - thes./31.12. - 3≠ LU0378820038 J. Bär Swiss Franc Cash B # Swiss&Global AM 1473,97 Sfr 0,7 -4,3 5 14,4 20,7 25,2 thes./30.06. 0,32 2 LU0032254533 LGT Money Market (CHF) # LGT Capital Mangem. 1117,35 Sfr 0,7 -4,1 2 15,4 22,9 23,6 thes./30.04. 0,13 3 LI0015327682 Pictet CHF Liquidity P CHF # Pictet 124,19 Sfr 1,0 -4,1 3 14,2 22,6 27,1 thes./30.09. 0,27 0≠ LU0128498267 UBS (Lux) Money Mkt. CHF # UBS (Lux) 1173,02 Sfr 0,7 -4,3 4 14,4 22,9 26,6 thes./31.10. 0,20 1 LU0033502740 Vontobel Swiss Money A2 # Vontobel Fund 113,86 Sfr 0,7 -4,0 1 14,7 27,0 31,2 thes./31.08. 0,60 0 LU0120694996 Geldmarktfonds (Pfund Sterling) Aberdeen Money Mkt. Sterling # Aberdeen 4730,36 £ -1,6 -4,1 6 1,8 -6,5 -10,5 thes./31.12. 0,46 0 LU0049015760 Aviva GBP Reserve B # Aviva Investors 2,67 £ -1,3 -3,4 4 1,5 -9,6 -14,2 thes./31.12. 0,87 5≠ LU0010021391 db x-trackersII Sonia Tot Ret IDX ETF # ETF: db x-trackers 185,82 £ -1,1 -3,3 3 1,9 -6,3 - thes./31.12. 0,15 0≠ LU0321464652 J. Bär Sterling Cash B # Swiss&Global AM 2284,24 £ -1,1 -3,3 1 2,0 -5,7 -9,2 thes./30.06. 0,37 2 LU0032254376 Swisscanto Money Market GBP # Swisscanto (Lux) 130,23 £ -1,1 -3,4 5 1,6 -6,0 -9,7 thes./31.03. 0,62 2 LU0141249937 UBS (Lux) Money Market GBP P acc # UBS (Lux) 818,54 £ -1,1 -3,3 2 2,1 -5,4 -9,1 thes./31.10. 0,73 1 LU0006277635 Geldmarktfonds (US-Dollar) Aberdeen Money Market USD A2 # Aberdeen 3051,83 $ -1,3 -9,2 38 -0,6 14,0 -5,0 thes./31.12. 0,27 0 4 LU0049014870 Allianz PIMCO MoneyMarket $ # Allianz GI Lux 99,89 $ -1,3 -9,0 33 0,5 14,9 -3,9 1,704/01.03.10 0,70 0 3 LU0057107152 AMUNDI US Dollar Reserve-AC # AMUNDI 12,11 $ -1,7 -8,2 11 -0,5 14,2 -4,8 thes./30.06. 0,20 4,5≠ 4 LU0119178878 BGF Reserve A2 $ # BlackRock MLIM 150,85 $ -1,1 -8,3 16 -0,8 9,1 -10,6 thes./31.08. 0,71 0 4 LU0006061419 ComSt. Fed Funds Eff. Rate ETF # ETF: ComStage 100,48 $ -1,7 -9,0 34 -0,3 - - thes./30.06. 0,10 0≠ LU0378437767 DB Plat. Dyn. Cash USD R1D-A # DB Platinum 97,20 $ -1,7 -8,6 29 -2,5 8,8 - thes./31.01. 0,56 0≠ 5 LU0237968309 dbx Fed Funds Eff. Rate ETF # ETF: db x-trackers 170,77 $ -1,7 -8,3 18 -0,7 13,2 - thes./31.12. 0,15 0≠ LU0321465469 dbx US Dollar Money Market ETF # ETF: db x-trackers 170,90 $ -1,7 -8,3 25 -0,7 - - thes./31.12. 0,15 0≠ LU0356591882 DWS US-Dollar Reserve # DWS (Lux) 183,95 $ -1,1 -8,8 30 0,4 16,3 -2,5 0,36/04.03.11 0,38 0 3 LU0041580167 Federated Short US Govmt. IGS # Federated IM 168,91 $ -1,7 -8,3 23 -0,8 12,9 -6,6 thes./31.12. - 0 IE0003334947 Federated Short US Govmt. SDS # Federated IM 1,00 $ -1,7 -8,3 22 -0,8 13,4 -5,4 0/31.03.11 0,65 0 3 IE0003339888 Federated Short US Prime IDS # Federated IM 1,00 $ -1,7 -8,3 19 -0,8 13,2 -6,1 0/31.03.11 - 0 IE00B065YD98 Federated Short US Prime ISS # Federated IM 1,00 $ -1,7 -8,3 20 -0,8 13,9 -4,8 0/31.03.11 0,45 0 3 IE0003328774 Federated Short US Treasury I # Federated IM 1,00 $ -1,7 -8,3 24 -0,8 12,8 -6,5 0/31.03.11 0,65 0 4 IE0003335241 Federated Short US Treasury IS # Federated IM 1,00 $ -1,7 -8,3 26 -0,8 13,2 -5,3 0/31.03.11 0,20 0 IE0032478590 Fidelity US Dollar Cash A USD # Fidelity Investm. (L 11,71 $ -1,1 -8,2 14 -0,7 13,8 -5,1 0,006/02.08.10 0,80 0 4 LU0064963852 Franklin USD Liquid A acc $ # Franklin Templeton 11,63 $ -1,3 -7,9 2 -1,6 11,8 -6,9 thes./30.06. 0,61 0 5 LU0128526901 FT DollarGeld Frankfurt Trust 71,19 $ -1,1 -8,9 31 -0,1 14,6 -4,5 thes./31.03. 0,84 0 4 DE0009770230 ING (L) LIQUID USD A Cap # ING (L) INVEST 1189,50 $ -1,1 -8,2 9 -0,5 14,8 -3,1 thes./30.06. 0,22 0 3 LU0187238166 ING (L) LIQUID USD B Cap # ING (L) INVEST 1193,65 $ -1,1 -8,2 10 -0,4 15,0 -2,9 thes./30.06. 0,17 0 LU0187238240 Invesco USD Reserve A # INVESCO (Lux) 87,00 $ -1,1 -8,3 17 -0,8 14,3 -4,9 thes./28.02. 0,30 0 4 LU0028121183 Invesco USD Reserve C # INVESCO (Lux) 89,48 $ -1,1 -8,2 7 -0,6 14,9 -3,9 thes./28.02. 0,11 0 LU0100597557 J. Bär Dollar Cash B # Swiss&Global AM 1812,57 $ -1,6 -8,1 4 -0,1 13,6 -5,0 thes./30.06. 0,53 2 2 LU0032254707 JPM Series II USD # JPMorgan A.M. 17,88 $ -1,3 -9,2 35 -0,6 14,1 -4,5 thes./31.07. 0,65 0 4 LU0054956445 JPM US Dollar Liquidity A acc # JPMorgan A.M. 13294,75 $ -1,7 -8,3 21 -0,8 14,0 -5,0 thes./30.11. 0,55 0 4 LU0011815304 Klassik Dollar Spar T # Raiffeisen Salzburg 132,14 $ -1,0 -8,6 28 1,4 15,9 -4,7 thes./31.03. 0,50 0,75 2 AT0000820055 LGT Money Market (USD) # LGT Capital Mangem. 1435,48 $ -1,7 -8,0 3 0,2 16,0 -5,3 thes./30.04. 0,32 3 2 LI0015327757 MSt. USD Liquidity A # Morgan Stanley 13,03 $ -1,1 -8,2 6 -0,7 13,5 -5,2 thes./31.12. 0,22 0 4 LU0097977184 Nordea USD Reserve BP USD # Nordea 14,47 $ -1,1 -8,1 5 -2,3 8,5 -12,3 thes./31.12. 0,43 1≠ 4 LU0076316180 Pictet USD Liquidity P # Pictet 131,32 $ -1,3 -8,4 27 -0,8 14,8 -4,1 thes./30.09. 0,38 0≠ 3 LU0128496485 SGAM Money Market USD A # AMUNDI 15,89 $ -1,7 -8,2 8 -0,4 15,1 -3,4 thes./31.05. - 5 3 LU0066759050 Swisscanto Money Market USD # Swisscanto (Lux) 194,59 $ -1,7 -8,2 12 -0,6 14,0 -4,9 thes./31.03. 0,62 2 3 LU0141250786 UBS (Lux) Bond Flex.Term USD P # UBS (Lux) 126,15 $ -1,6 -7,3 1 2,7 22,3 2,1 thes./31.05. 0,95 3≠ 1 LU0151774972 UBS (Lux) Money Market USD P acc # UBS (Lux) 1720,97 $ -1,7 -8,2 15 -0,5 14,5 -4,3 thes./31.10. 0,67 1 3 LU0006277684 UniMoneyMarket: USD # Union Investment 991,33 $ -1,7 -8,9 32 -0,5 14,7 -4,4 0/11.11.10 0,70 0 3 LU0059863547 Vontobel US Dollar Money B $ # Vontobel Fund 126,48 $ -1,7 -8,2 13 -0,5 16,2 -3,6 thes./31.08. 0,66 0 2 LU0120690226 Aktienfonds (laufzeitbegrenzt/Garantie) BNPP Plan Target Click 2042 A # BNP Paribas 63,88 € -0,8 -3,5 9 3,7 8,9 -4,6 thes./31.10. - 5,25≠ LU0184022977 DB Platinum Eur. Gewinnstufen II # DB Platinum 98,97 € 0,0 -1,0 6 1,4 7,1 - thes./31.01. 1,20 3≠ LU0319057617 Deka WorldGarant Plus 10/2011 # Deka Intern. 41,07 € 0,1 -0,3 4 0,3 4,5 2,6 thes./31.10. 0,97 3,5≠ LU0222783390 DWS FlexPension 2020 # DWS (Lux) 118,52 € -0,2 -3,7 10 2,9 3,5 -8,4 thes./31.12. 1,03 4≠ LU0216062512 DWS FlexPension 2021 # DWS (Lux) 114,76 € -0,2 -4,0 11 3,2 3,1 - thes./31.12. 1,02 4≠ LU0252287403 DWS FlexPension 2022 # DWS (Lux) 112,64 € -0,2 -4,4 12 3,1 1,7 - thes./31.12. 1,01 4≠ LU0290277143 DWS Vermögensm. - Protekt 0 # DWS (Lux) 82,92 € -0,7 -2,0 8 2,4 -9,6 - thes./31.12. 1,71 5≠ LU0309484086 HVB Bonus EURO ST 50 12/2014 # Structured Invest 120,33 € -2,0 3,6 2 2,6 - - thes./30.06. 1,02 4 LU0381443679 HVB Bonus EURO STOXX 50 11/2014 # Structured Invest 115,13 € -2,0 3,9 1 3,5 - - thes./30.06. 1,06 4 LU0332695955 UniGarant: Global Titans 50 (2011) # Union Investment 99,52 € 0,0 -0,2 3 1,4 0,5 3,6 thes./31.03. 1,14 4≠ LU0213165987 UniGarantPlus: Best of World 2011 # Union Investment 117,08 € -0,1 -0,3 5 2,8 4,6 4,1 thes./31.03. 1,15 4≠ LU0207408179 UniGarantTop: Europa III # Union Investment 103,04 € 0,0 -1,7 7 -4,6 0,7 3,8 thes./30.09. 1,07 4≠ LU0229392385 Rentenfonds (laufzeitbegrenzt/Garantie) BNP Par. Plan Target Click 2011 # BNP Paribas 59,04 € 0,0 -0,1 4 1,0 6,6 7,3 thes./31.10. - 5,25≠ LU0111802996 BNP Par. Plan Target Click 2012 # BNP Paribas 58,98 € 0,0 -1,1 8 0,9 7,5 7,7 thes./31.10. - 5,25≠ LU0111805072 BNP Par. Plan Target Click 2013 # BNP Paribas 59,39 € 0,1 -1,7 10 0,9 8,3 7,8 thes./31.10. - 5,25≠ LU0111805155 BNP Par. Plan Target Click 2014 # BNP Paribas 59,07 € 0,1 -2,2 14 0,6 8,6 7,6 thes./31.10. - 5,25≠ LU0111805312
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