Fonds in Zahlen - FONDSXPRESS

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Statistik €uro fondsxpress 15/2011 1 Fonds # = Fondsgesellschaft Rücknahme- Wertzuwachs in % per 14.04.2011 Wertzuwachs seit letzte Aus- Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN Auslands- preis seit seit Rang seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten gebühr note fonds 14.04.2011 Vorwoche 01.01.11 2011 01.01.10 per 31.03.2010 Datum TER in % in % Aktienfonds (Schwerpunkt China) SGAM Eq. China # AMUNDI 25,26 $ -1,4 -5,2 45 3,9 13,9 48,7 thes./31.05. - 5 4 LU0066757435 SISF China Opp. A thes. # Schroder Invest. 260,28 $ -2,0 -5,4 47 10,7 27,6 110,7 thes./31.12. 2,02 5,26 3 LU0244354667 SISF Greater China A thes. # Schroder Invest. 39,43 $ -2,2 -9,4 73 9,8 27,7 57,9 thes./31.12. 2,03 5,26 2 LU0140636845 SISF Hong Kong Equity A thes. # Schroder Invest. 288,97 H$ -1,6 -6,4 58 22,2 34,5 87,2 thes./31.12. 2,02 5,26 1 LU0149534421 Skandia Greater China Equity # Skandia 37,14 $ -1,8 -8,1 68 19,3 35,6 79,7 thes./31.12. 1,73 5,25 1 IE0005272640 SLI China Equities A # Standard Life 42,22 $ -2,0 -1,9 18 19,0 52,4 143,1 thes./31.12. - 5≠ 2 LU0213068272 SSgA Hong Kong Index # State Street 2066,72 H$ -2,3 -5,9 52 23,4 28,8 34,8 thes./31.12. 0,70 5,5≠ 2 FR0000017998 Templeton China A $ # Franklin Templeton 27,36 $ -2,3 -3,5 27 21,1 45,8 81,3 thes./30.06. 2,50 5,54 1 LU0052750758 Threadneedle China Opport. 1 € # Threadneedle 2,20 € -0,7 -1,8 17 22,3 33,5 - thes./30.04. - 5,26 3 GB00B1PRW957 Threadneedle Greater China AEH # Threadneedle (L) 29,84 € -0,3 3,6 4 19,8 19,0 56,5 thes./31.03. 2,81 6≠ LU0198730565 Threadneedle Greater China AU # Threadneedle (L) 43,57 $ -1,6 -5,2 46 19,6 36,4 44,3 thes./31.03. 2,80 6≠ 2 LU0143879608 UBAM VP Value China Equity AC # UBAM SICAV 87,19 $ -1,2 -3,7 32 17,3 -3,5 -13,8 thes./31.12. 2,22 5,25 5 LU0106737470 UBS (Lux) E.F. Greater China $ # UBS (Lux) 230,72 $ -0,9 -6,1 57 8,5 30,3 89,2 thes./30.11. 2,39 5 3 LU0072913022 Vontobel China Stars Equity A1 # Vontobel Fund 137,85 $ -1,8 -1,9 19 20,1 36,5 - 0/10.12.10 2,19 5≠ LU0278091896 Aktienfonds (Schwerpunkt Australien) Baring Australia Fund (USD) # Baring Fund Mgt. 134,48 $ -1,8 -0,9 4 21,6 26,8 42,8 1,304/04.05.10 1,80 5 IE0000829451 CS ETF (IE) MSCI Australia B # ETF: Credit Suisse ( 139,07 $ -0,8 -1,6 6 - - - thes./31.07. 0,50 0≠ IE00B5V70487 dbx S&P/ASX 200 Australia ETF # ETF: db x-trackers 35,42 A$ -0,9 -1,7 7 22,2 28,1 - thes./31.12. - 0≠ LU0328474803 Dexia Equities L Australia C # Dexia 782,82 A$ -1,4 -2,2 8 18,0 29,0 41,0 thes./31.12. 1,80 3,5 LU0078775011 Fidelity Australia A AUD # Fidelity Investm. (L 42,99 A$ -0,6 -2,4 10 21,0 27,5 38,2 0,572/02.08.10 1,94 5,25 LU0048574536 iShares MSCI Australia (DE) ETF ETF: Barclays GI (IR 30,13 $ -1,5 -2,3 9 -14,0 - - thes./30.06. - 0 DE000A1C2Y78 Lyxor ETF S&P ASX 200 # ETF: Lyxor Internati 36,63 € -0,3 -0,6 1 - - - - - 0≠ LU0496786905 Parvest Australia C # BNP Paribas 695,21 A$ -0,2 -1,5 5 16,5 34,7 40,8 thes./28.02. - 5≠ LU0111482476 SSgA Australia Index Eq. # State Street 319,89 A$ -0,4 -0,6 2 22,3 30,4 43,2 thes./31.12. 0,70 5,5≠ FR0000018111 UBS (Lux) E.F. Australia AUD # UBS (Lux) 707,00 A$ -1,3 -0,8 3 16,1 31,9 39,0 thes./30.11. 1,54 5≠ LU0044681806 Aktienfonds (Schwerpunkt Asien) ABAKUS Asia Growth Fund # HSBC Trinkaus Lux 50,47 € -1,4 -7,3 17 21,7 13,1 - thes./31.03. 1,93 5 LU0245042808 Absolute Asia AM Emerging Asia # CDC A. M. 69,25 € -1,5 -5,9 10 16,3 14,6 16,3 thes./31.12. 2,20 4 4 LU0147918766 AXA WF II Far East Eq # AXA IM (Lux) 223,90 Yen 0,1 -7,8 21 16,1 3,9 -10,6 9,/02.01.03 - 5,5 4 LU0011972311 bfw asia-pacific quant sel. # bfw fondsleitung ag 132,60 $ -2,1 -5,3 6 25,0 25,1 11,5 thes./31.12. 2,86 5 LI0028068661 BGF Pacific Equity A2 $ # BlackRock MLIM 27,97 $ -0,7 -9,6 28 12,0 16,0 -7,4 thes./31.08. 1,85 5 3 LU0035112944 CAAM Asia Pacific Renaissance # AMUNDI 17,43 $ -0,8 -7,2 16 9,4 5,0 -2,2 thes./30.06. 2,15 4,5 5 LU0119090784 CLE Aktien Asien II # CLE Management 1,14 € -1,0 -6,4 15 12,5 3,0 -0,9 thes./31.12. 2,20 0 IE00B0YVMX57 Comgest Asia # Comgest S.A. 3496,56 $ -2,1 -11,7 35 7,2 -1,8 -25,7 thes./31.12. - 5≠ 5 LU0043993400 DWS Top 50 Asien DWS 103,84 € -1,2 -9,2 26 10,6 11,9 18,5 thes./30.09. 1,45 4≠ 3 DE0009769760 Fidelity Pacific A USD # Fidelity Investm. (L 22,36 $ 0,4 -7,6 19 30,4 19,0 2,2 0,066/03.08.09 1,96 5,25 4 LU0049112450 GAMAX Maxi Fonds Asien Intl. A # Gamax 12,18 € 0,1 -5,8 9 12,3 32,6 9,5 thes./31.12. - 6,08 2 LU0039296719 GAMAX Maxi Fonds Asien Intl. B # Gamax 7,87 € 0,1 -6,0 11 11,3 29,1 4,7 thes./31.12. - 0≠ LU0059228014 GAMAX Maxi Fonds Asien Intl. C # Gamax 7,51 € 0,1 -6,0 12 11,1 29,3 4,6 thes./31.12. - 0 LU0126485373 GAM Star Asia-PacificEq.EUR # GAM 106,62 € -0,3 -9,1 25 5,4 -1,1 -22,7 thes./30.06. 1,60 5,26 5 IE0002989915 HSBC MSCI EM FAR EAST ETF (DE) ETF: HSBC ETFs PLC 40,91 $ -1,9 -4,1 3 - - - - 0,60 0≠ DE000A1C22Q4 ING (L) Asia Pacific High Div. P # ING (L) INVEST 928,58 € -1,5 -4,0 2 16,4 20,8 - 11,47/14.12.10 1,93 3 2n LU0300634069 Invesco Pacific Equity A # INVESCO (Irl) 41,40 $ -0,2 -10,0 29 13,3 32,4 18,5 0,033/01.12.09 2,08 5,25 2 IE0003600388 iShares Asia Pac. Sel. Div. 30 ETF ETF: Barclays GI (D) 25,33 € -0,7 -3,3 1 21,5 14,1 29,0 0,318/15.03.11 0,32 0≠ DE000A0H0744 iShares DJ Asia/Pac. Sel. Div. ETF ETF: Barclays GI (IR 30,50 $ -1,2 -4,8 5 21,2 20,6 - 0,23/23.02.11 0,59 0≠ DE000A0J2086 JF Pacific Eq. A dist USD # JPMorgan A.M. 67,83 $ -0,4 -7,5 18 18,1 15,3 -7,5 0,17/16.09.10 1,90 5≠ 3 LU0052474979 Lingohr-Asien-Syst.-LBB-Invest LBB-Invest 74,12 € -0,4 -5,5 7 35,7 43,4 54,2 0,56/11.06.10 1,84 5 2 DE0008479387 PIA - Asia Stock (A) # Pioneer Inv. Austria 4,95 € -0,8 -6,3 14 22,2 10,5 -16,3 0,1/11.06.10 1,85 5 3 AT0000857370 Raiffeisen-Pazifik-Aktien VT # Raiffeisen KAG 101,14 € -0,7 -8,7 24 21,5 8,4 -18,1 thes./31.08. 1,65 4 AT0000764170 Robeco Asia Pacific EUR D # Robeco 84,14 € -1,2 -8,1 22 18,7 22,0 3,9 thes./30.06. 1,72 5 2 LU0084617165 siemens/equity.pacific-rim # Allianz Invest KAG 113,75 € -0,2 -13,8 37 12,6 22,4 -7,3 thes./31.12. 0,57 4 2 AT0000819818 SISF Asian Total Return A acc # Schroder Invest. 157,28 $ -1,4 -6,2 13 26,0 62,3 - thes./31.12. 2,04 5,26 LU0326948709 SLI Asian Equities A thes. # Standard Life 28,75 $ -1,5 -5,7 8 23,5 23,3 42,0 thes./31.12. - 5≠ 3 LU0137280201 Spängler Quality Growth Pacific # Spängler KAG 152,78 € 0,3 -10,6 30 11,3 5,3 -2,6 0,74/30.06.10 1,90 5 2 AT0000991922 TAC Asian Century P # IPConcept F.M. 115,80 € -1,1 -4,8 4 12,9 - - thes./31.08. - 5 LU0438547985 UBS (Lux) E.F. Asian Cons. $ P- # UBS (Lux) 99,43 $ -0,6 -7,7 20 19,1 40,7 11,8 thes./30.11. 2,06 5 2 LU0106959298 UniAsia # Union Investment 41,82 € -0,3 -8,6 23 18,4 13,8 9,5 thes./31.03. 1,56 5 4 LU0037079034 Volksbank-Pacific-Invest # Volksbanken 97,73 € -0,8 -9,3 27 16,7 30,1 27,7 thes./30.09. - 5 2 AT0000855838 Aktienfonds (Schwerpunkt Asien ex Japan) Aberdeen Asian Sm. Comp. A2 # Aberdeen 36,68 $ -2,1 -7,7 115 39,6 71,7 69,8 thes./30.09. 2,04 4,25 1 LU0231459107 Aberdeen Gl. Asia Pacific Eq. A2 # Aberdeen 69,48 $ -1,9 -8,0 120 25,2 38,8 44,6 thes./30.09. 1,99 4,25 2 LU0011963245 Absolute Asia AM Pacific Rim RC$ # CDC A. M. 102,44 $ -1,0 -5,3 62 21,2 29,5 59,7 thes./31.12. 1,70 4 4 LU0103015565 AIG South East Asia Fund plc A # AIG Global Investmen 29,51 $ -2,2 -5,3 61 20,0 27,3 26,5 - - 6 4 IE0034224299 Allianz RCM Asia Pacific - A - EUR # Allianz GI Lux 18,63 € -1,9 -5,7 77 20,1 17,5 36,4 0,1/15.12.10 1,61 5 4 LU0204480833 Allianz RCM High Div. Asia P # Allianz GI Lux 125,44 € -1,8 -3,4 19 21,3 23,1 38,6 3,27/15.12.10 0,96 0 2 LU0229176929 Allianz RCM Tiger A € # Allianz GI Lux 193,99 € -2,2 -4,0 28 26,0 - - 0,43/15.12.10 1,50 5 LU0348804922 AMUNDI ASEAN New Markets-AC # AMUNDI 65,23 € -1,4 -5,2 52 34,9 12,8 - thes./30.06. 2,15 4,5 4 LU0297165101 AMUNDI Asian Growth-AC # AMUNDI 27,98 $ -2,0 -5,0 49 18,4 16,3 34,0 thes./30.06. 2,15 4,5 4 LU0119085271 AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN # ETF: Crédit Agricole 326,20 € -0,5 -2,0 7 23,1 - - thes./31.12. - 0≠ FR0010713669 AXA R.berg AsiaPac ex Jap Alp # AXA Rosenberg (Irl) 14,41 € -1,1 -4,3 38 23,8 29,5 45,1 thes./31.03. - 4,5 2 IE00B03Z0R82 AXA R.berg Pacific exJap B€ # AXA Rosenberg (Irl) 23,67 € -0,2 -2,5 9 23,1 28,2 38,7 thes./31.03. - 4,5 2 IE0031069382 AXA R.berg Pacific exJap SC B€ # AXA Rosenberg (Irl) 45,06 € -0,6 -2,0 6 32,0 9,1 22,5 thes./31.03. - 4,5 4 IE0031069499 Baring ASEAN Frontiers Fund $ # Baring Fund Mgt. 179,95 $ -1,5 -4,4 39 42,1 51,2 50,6 0,699/04.05.10 1,90 5 2 IE0000830236 Baring Asia Growth (USD) # Baring Fund Mgt. 68,65 $ -1,1 -3,8 26 17,7 13,3 35,0 0,465/01.05.09 1,80 5 4 IE0000830129 Baring Eastern Trust (GBP) # Baring Fund Mgt. 6,02 £ -1,1 -3,4 18 21,6 14,2 35,1 thes./28.02. 1,90 5 GB0000799923 BGF Asian Dragon A2 $ # BlackRock MLIM 30,55 $ -2,0 -6,2 91 19,6 18,7 26,0 thes./31.08. 1,87 5 4 LU0072462343 BNPP L1 Equity Asia Emerging C # BNP Paribas 103,97 $ -2,2 -5,5 73 17,0 - - thes./31.12. 2,10 5≠ LU0377072284 BNY Mellon Asian Equity B $ # BNY Mellon A.M. 3,77 $ -2,1 -5,1 51 30,6 32,1 48,2 thes./31.12. 2,23 5 2 IE0003851619 BNY Mellon Asian Equity C $ # BNY Mellon A.M. 4,10 $ -2,1 -5,0 50 31,5 34,1 52,0 thes./31.12. 2,23 5 2 IE0003852799
Statistik €uro fondsxpress 15/2011 1 Fonds # = Fondsgesellschaft Rücknahme- Wertzuwachs in % per 14.04.2011 Wertzuwachs seit letzte Aus- Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN Auslands- preis seit seit Rang seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten gebühr note fonds 14.04.2011 Vorwoche 01.01.11 2011 01.01.10 per 31.03.2010 Datum TER in % in % Aktienfonds (Schwerpunkt Asien ex Japan) Carlson Asian Small Cap # Carlson 4,73 € -0,7 -11,5 133 2,9 5,4 8,6 thes./31.12. 1,82 5≠ 5 LU0067059799 Carlson Eq. Far East # Carlson 3,47 € -0,9 -1,9 5 21,7 33,2 49,7 thes./31.12. 1,33 5 2 LU0029400511 Comgest Growth Asia ex Japan Dis. # Comgest S.A. 14,68 $ -2,9 -9,8 129 17,9 11,3 - - - 4≠ 2n IE00B16C1H01 Comgest Panda # Comgest S.A. 2754,52 $ -2,8 -10,3 130 16,7 19,2 32,8 thes./30.09. - 5 2 LU0074144477 ComSt. MSCI Pacific ex Jp. ETF # ETF: ComStage 47,37 $ -1,2 -3,6 23 24,6 - - thes./30.06. 0,45 0≠ LU0392495296 CS ETF (IE) MSCI EM Asia B # ETF: Credit Suisse ( 117,43 $ -2,3 -5,4 66 - - - thes./31.07. 0,65 0≠ IE00B5L8K969 CS ETF (IE) MSCI Pacific ex Japan B # ETF: Credit Suisse ( 113,07 $ -1,1 -3,6 24 19,5 - - thes./31.07. - 0≠ IE00B52MJY50 dbx MSCI AC ASIA EX Japan TRN ETF # ETF: db x-trackers 34,65 $ -1,7 -5,4 68 21,6 - - thes./31.12. 0,65 0≠ LU0322252171 dbx MSCI Pacific ex Japan TRN ETF # ETF: db x-trackers 47,16 $ -1,2 -3,3 16 21,7 - - thes./31.12. 0,45 0≠ LU0322252338 db x-trackers MSCI EM ASIA ETF # ETF: db x-trackers 40,53 $ -1,9 -5,2 57 21,1 26,3 - thes./31.12. 0,65 0≠ LU0292107991 DekaLux Pazifik # Deka Intern. 456,29 € -1,5 -7,3 113 13,2 13,7 25,5 4,56/22.11.10 1,50 5,26 4 LU0052859252 DJE Asian High Dividend P # DJE SA (LU) 142,46 € -0,1 -5,8 81 12,1 - - thes./30.06. 2,26 5 4n LU0374456654 DWS Emerging Asia # DWS (Lux) 320,90 € -1,7 -5,4 64 15,9 5,2 10,5 thes./31.12. 1,75 5≠ 4 LU0045554143 F&C Asia Pacific Dynamic A # F&C Management 12,70 € -0,9 -5,3 59 9,9 -2,0 - 0,05/03.01.11 2,03 5 LU0235504585 Fidelity ASEAN A $ # Fidelity Investm. (L 29,98 $ -1,7 -6,1 88 37,4 41,8 79,0 0,117/02.08.10 1,98 5,25 2 LU0048573645 Fidelity Asian Aggressive A acc € # Fidelity Investm. (L 10,19 € -1,4 -4,6 43 19,8 - - thes./30.04. 1,94 5,25 LU0345361124 Fidelity Asian Special Situat. A $ # Fidelity Investm. (L 34,33 $ -1,2 -5,2 58 23,6 37,9 59,5 0,123/03.08.09 1,98 5,25 2 LU0054237671 Fidelity Emerging Asia A Acc € # Fidelity Investm. (L 14,17 € -2,1 -5,2 55 27,9 - - thes./30.04. 1,66 3 LU0329678410 Fidelity South East Asia A $ # Fidelity Investm. (L 7,49 $ -0,9 -2,7 10 27,5 41,5 70,3 0,037/03.08.09 1,96 5,25 2 LU0048597586 First State Asia Pacific A Acc # First State 6,82 £ -1,6 -6,6 101 26,7 32,1 63,1 thes./31.07. - 4 2 GB0030183890 First State Asia Pacific Leaders # First State 3,56 £ -1,8 -6,0 87 25,1 31,6 69,9 thes./31.07. - 4 2 GB0033874214 FORTIS Eq. Best Selection Asia # BNP Paribas 417,54 € -1,4 -4,5 41 19,5 16,2 23,4 thes./31.12. 1,92 5≠ 4 LU0095489554 Franklin Asian FlexCap A acc $ # Franklin Templeton 14,34 $ -1,9 -4,2 34 16,7 28,7 - thes./30.06. 2,00 5,54 LU0260852503 GAM Star Asian Equity € acc # GAM 13,27 € -0,7 -5,5 72 11,4 12,8 - thes./30.06. 1,62 5,26 3n IE00B1D7Z328 Gartmore Asia Pacific € A1 # Gartmore SICAV 9,56 € -2,5 -5,4 67 19,1 21,5 28,1 thes./30.09. - 5 3 LU0200078771 GS Asia Portfolio # Goldman Sachs 20,82 $ -1,9 -5,0 48 22,2 12,7 14,5 0,016/13.12.10 1,90 5,5 4 LU0050126431 Henderson Asian Divid. Income A2 # Henderson Gl. Inv. 15,74 $ -2,0 -7,6 114 13,1 25,1 - thes./30.06. 2,05 5,26 2 LU0264606111 HSBC GIF Asia ex Japan Equity AD # HSBC GIF 55,14 $ -1,1 -4,8 46 26,3 27,9 38,1 0,134/16.07.10 1,84 5,54 3 LU0043850808 HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF ETF: HSBC ETFs PLC 14,02 $ -1,2 -4,8 47 - - - - 0,40 0≠ DE000A1C22P6 Ignis Asia Pacific £ A Acc # Ignis Asset Manageme 1,62 £ -1,3 -4,3 37 20,1 18,9 - thes./31.03. - 5 3 IE00B0S5RK51 ING (L) Asia Pac. High Div # ING (L) INVEST 241,69 € -1,5 -4,0 30 18,1 27,1 - thes./30.09. 1,91 3 2n LU0300631982 ING (L) New Asia P Cap # ING (L) INVEST 1076,58 $ -1,5 -6,4 92 17,3 14,0 28,0 thes./30.09. 1,85 3 3 LU0051129079 Invesco ASEAN Equity A # INVESCO (Irl) 104,53 $ -1,3 -6,4 93 35,2 36,3 54,7 0,85/01.12.09 2,03 5,25 2 IE0003702317 Invesco Asia Infrastructure A € hdg # INVESCO (Lux) 11,70 € -0,3 4,4 2 - - - thes./28.02. - 5,25 LU0482497285 Invesco Asia Infrastructure A thes # INVESCO (Lux) 16,25 $ -1,5 -4,2 35 21,9 10,8 35,7 thes./28.02. 2,01 5,25 LU0243955886 Invesco Asian Equity A # INVESCO (Irl) 6,02 $ -1,8 -5,8 80 24,6 30,4 34,5 0,014/01.02.10 1,92 5,25 2 IE0030381945 Invesco Asia Opportunities Equity A # INVESCO (Lux) 103,82 $ -2,0 -4,1 33 21,2 22,0 44,9 thes./28.02. 2,11 5,25 3 LU0075112721 Investec Asia ex Japan A Acc £ # Investec Select Fund 3,56 £ -1,3 -3,4 20 33,3 34,6 68,0 thes./31.12. 1,61 4,71 2 GB0031141913 iShares MSCI FarEast exJp ETF ETF: Barclays GI (IR 48,24 $ -2,1 -5,2 54 23,1 31,1 44,5 0,055/23.02.11 0,74 0≠ 2 DE000A0HGZS9 ISI Far East Equities # ISI 19,10 € -1,3 -7,0 111 20,0 16,5 30,3 thes./31.12. 1,07 5 4 DK0016259187 JF Asia Alpha Plus A acc USD # JPMorgan A.M. 23,93 $ -1,2 -3,1 13 30,3 37,8 58,6 thes./30.06. 1,90 5≠ 3 LU0169518387 JF Asia Pacific ex-Jap. Eq.A # JPMorgan A.M. 54,96 $ -2,1 -5,2 53 17,6 33,0 37,8 0,31/16.09.10 1,90 5≠ 3 LU0089639594 Jupiter Asia Pacific L $ # Jupiter A.M. 24,01 $ -0,7 -6,4 94 21,3 36,4 61,5 thes./30.09. - 5≠ 2 LU0231116830 Jyske Far Eastern Equity # Jyske Invest Interna 590,35 $ -2,0 -5,7 75 21,3 26,2 43,0 thes./31.12. 1,81 3≠ 3 DK0016260946 KBC Eq. New Asia KAP # KTL Kredietrust 534,99 € -1,5 -5,4 65 15,4 14,7 20,5 thes./31.12. 1,66 5≠ 4 BE0146025409 Legg M. Batt. Asia Pacific A $ a # Legg Mason 230,45 $ -1,2 -6,4 95 20,2 13,2 34,4 - 2,07 5,26 3 IE0034204895 LGT Equity Asia/Pacific ex Japan $ B # LGT Capital Mangem. 2794,06 $ -2,1 -4,7 45 20,8 24,5 34,9 thes./30.04. 1,88 5 3 LI0015327922 LGT Multi Manager Asia ex Jap.$B # LGT Capital Mangem. 2147,16 $ -1,9 -8,1 122 27,0 25,7 37,0 thes./30.11. 2,07 5 2 LI0026536305 LO Pacific Rim P A # Lombard Odier 13,77 $ -2,1 -4,6 42 16,3 1,0 11,1 thes./30.09. 1,99 5 4 LU0052234233 LuxTopic-Pacific P # DJE SA (LU) 20,98 € 0,6 -1,8 4 28,1 19,8 36,4 thes./30.06. 2,06 5 3 LU0188847478 Lyxor ETF MSCI Asia APEX50 A # ETF: Lyxor Internati 63,48 € -2,2 -2,3 8 17,5 - - - 0,50 0≠ FR0010652867 Lyxor ETF MSCI Asia-Pac. exJap. # ETF: Lyxor Internati 34,83 € -1,2 -3,4 21 19,0 19,2 - 0,56/09.06.08 0,65 0≠ FR0010312124 MarketAccess DAXglobal Asia ETF # ETF: MARKET ACCESS 36,19 € -1,7 -4,0 31 22,0 49,6 - thes./31.12. 0,70 0≠ LU0259323235 Martin Currie Asia Pacific $ # Martin Currie GF 11,47 $ -1,9 -6,1 90 18,8 5,3 - - 1,95 5 LU0174482850 Martin Currie Asia Pacific € # Martin Currie GF 10,89 € -1,4 -4,7 44 19,9 8,9 - - 1,95 5 LU0286953574 MFS Meridian Asia Pac. Ex-Jap # MFS 24,62 $ -0,8 -3,6 22 25,1 28,4 30,7 thes./31.01. 2,05 6 2 LU0219441226 M&G Asian Fund A # M&G International 25,84 € -0,9 -4,3 36 25,9 29,8 50,5 thes./31.08. 1,74 5,54 2 GB0030939770 MSMM FUNDS Pacific Basin Eq. # SG Russell AM 2729,60 $ -1,9 -5,8 82 18,5 28,9 31,9 thes./30.09. - 5 3 IE0004308239 MSt. Asian Equity A # Morgan Stanley 45,56 $ -1,5 -5,5 69 20,5 20,7 33,0 thes./31.12. 1,88 6,1 3 LU0073229253 Nestor Fernost # Nestor 75,83 € -1,3 -10,4 131 6,4 26,3 40,7 thes./30.06. 2,27 5≠ 4 LU0054738967 Nevsky Emerging Asia € thes. # Thames River 9,57 € -2,8 -5,8 83 15,2 28,9 - thes./31.03. - 5≠ IE00B23Y5K77 Newton Oriental € # BNY Mellon A.M. 2,36 € -2,3 -4,1 32 30,0 32,5 48,5 0,005/02.07.09 - 4,17 2 GB0006781396 NGM Asia-Pacific # Nikko Int. 40,71 $ -1,2 -2,8 12 17,8 57,5 64,7 0,22/04.05.99 - 5 3 LU0063291016 Nomura Asia Pacific Nomura AM (D) 105,98 € -1,5 -4,0 27 19,2 10,5 30,5 thes./30.09. 1,76 5 4 DE0008484072 Nordea Far Eastern Value $ # Nordea 21,12 $ -1,8 -5,6 74 19,6 21,0 14,0 thes./31.12. 1,96 5≠ 4 LU0064675985 OP East Asia Oppenheim KAG 116,20 € -1,7 -6,0 85 14,5 7,4 22,8 0,76/17.12.10 1,74 5 4 DE0008486622 Parvest Asia C # BNP Paribas 349,55 $ -2,2 -3,8 25 17,0 7,5 18,0 thes./28.02. - 5≠ 4 LU0111479928 Pictet Asian Eq Ex Japan-P USD # Pictet 190,57 $ -1,9 -6,9 110 13,1 3,9 13,3 thes./30.09. 2,04 5≠ 4 LU0155303323 Pictet Asian Equities (ex Japan) P € # Pictet 132,12 € -1,6 -5,7 78 14,1 3,2 - thes./30.09. 2,04 5≠ LU0255976994 Pictet Pacific ExJapan Index # Pictet 334,56 $ -1,5 -3,1 14 21,3 31,4 42,4 thes./30.09. 0,51 5≠ 3 LU0148538712 Pioneer Pacific exJapan A € ND # Pioneer Investm. 6,61 € -1,5 -6,0 86 12,4 10,8 16,7 thes./31.12. 2,06 5 4 LU0119373065 PPF Far East Asia Opportunities # Alceda Fund Manag. 166,96 $ 2,0 -5,2 56 21,0 - - thes./31.12. - 5≠ LU0426487012 Principal Asian Equity A # Principal C.M. 34,20 $ -1,3 -4,0 29 22,1 21,1 35,5 thes./30.09. - 5,26 4 IE0001148265 SGAM Asia Pac. Dual Strat. A # AMUNDI 12,22 $ -1,2 -5,3 60 16,3 18,4 30,2 thes./31.05. - 5 4 LU0066756973 SISF Asian Equity Yield A thes. # Schroder Invest. 20,82 $ -1,5 -6,5 98 23,6 19,0 22,8 thes./31.12. 2,03 5,26 2 LU0188438112 SISF Pacific Equity A aus. # Schroder Invest. 10,48 $ -1,0 -5,9 84 16,9 37,4 39,7 0,004/21.01.11 2,05 5,26 2 LU0048388663 Skandia Pacific Equity USD # Skandia 3,10 $ -2,0 -6,7 103 23,6 32,9 63,3 thes./31.12. 1,63 5,25 2 IE0005264431 SSgA Emerging Asia Alpha Eq. I # State Street 549,26 € -1,3 -2,7 11 26,5 24,8 59,0 thes./30.06. 2,00 5,5 2 FR0000027146 Templ. Asian Growth A dis. # Franklin Templeton 34,78 $ -2,2 -3,2 15 34,7 48,5 77,6 0,038/01.07.10 2,27 5,54 2 LU0029875118 Templeton Asian Growth €-hdgd # Franklin Templeton 25,75 € -0,9 4,4 1 34,4 26,9 - thes./30.06. 2,32 5,54 LU0316493583 Templeton Asian Sm. Comp. A acc $ # Franklin Templeton 29,48 $ -1,6 -6,6 102 40,3 - - thes./30.06. 2,32 5,54 2n LU0390135332 Threadneedle Asia AU # Threadneedle (L) 67,47 $ -1,2 -4,5 40 20,6 30,9 35,2 thes./31.03. 2,52 6≠ 3 LU0061477393
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