Fonds in Zahlen - FONDSXPRESS

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Statistik €uro fondsxpress 15/2011 14 Fonds # = Fondsgesellschaft Rücknahme- Wertzuwachs in % per 14.04.2011 Wertzuwachs seit letzte Aus- Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN Auslands- preis seit seit Rang seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten gebühr note fonds 14.04.2011 Vorwoche 01.01.11 2011 01.01.10 per 31.03.2010 Datum TER in % in % Aktienfonds (Schwerpunkt Nordamerika) Pictet US Equity Growth Selection P $ # Pictet 115,52 $ -2,8 -5,6 231 12,6 14,8 - thes./30.09. 2,13 0≠ LU0256840108 Pictet US Equity Value Selection P $ # Pictet 135,75 $ -3,0 -3,9 137 14,4 - - thes./30.09. 1,65 5≠ LU0407233401 Pioneer Fund # Pioneer (USA) 42,44 $ -3,1 -5,2 209 17,6 12,1 -8,5 3,572/27.11.07 1,23 6,1 3 US7236821002 Pioneer Fund - U.S. Research A # Pioneer Investm. 4,36 € -3,1 -4,0 144 16,9 21,3 -3,6 thes./31.12. 1,65 5 2 LU0119372174 Pioneer N. American Basic Value # Pioneer Investm. 63,31 $ -2,7 -4,2 160 12,9 9,4 -9,4 thes./31.12. 1,80 5 2 LU0229387542 Pioneer N. Americ. Basic Value A € # Pioneer Investm. 43,78 € -2,6 -2,9 81 13,2 9,1 -9,8 thes./31.12. 1,80 5 LU0229387385 Pioneer U.S. Pioneer A € # Pioneer Investm. 4,11 € -3,1 -4,6 185 16,1 14,2 -7,8 thes./31.12. 1,65 5 3 LU0133643469 Pioneer Value Fund # Pioneer (USA) 11,82 $ -3,8 -5,0 201 11,4 3,3 -25,6 1,375/28.11.07 1,06 6,1 4 US7240101037 PowerShares EQQQ NASDAQ ETF # ETF: Invesco PowerSh 56,80 $ -2,3 -4,6 187 22,8 46,8 17,0 0,1/06.12.05 - 0≠ 1 IE0032077012 PS Dynamic US Market Fund ETF # ETF: Invesco PowerSh 8,96 $ -2,8 -3,4 101 21,1 13,9 - - - 0≠ IE00B23D9240 PS FTSE RAFI US 1000 Fund ETF # ETF: Invesco PowerSh 9,73 $ -2,9 -4,3 166 21,6 27,2 - - 0,50 0≠ IE00B23D8S39 Raiffeisen-US-Aktien T # Raiffeisen KAG 75,29 € -2,9 -5,1 205 14,2 15,3 -20,6 thes./31.08. 1,63 4 AT0000764758 Raiffeisen-US-Aktien VT # Raiffeisen KAG 75,35 € -2,9 -5,1 206 14,2 15,3 -20,6 thes./31.08. 1,63 4 3 AT0000764766 Robeco US Large Cap Eq. € DH # Robeco 32,62 € -1,4 6,2 5 - - - thes./30.06. - 5 LU0510167264 Robeco US Large Cap Equities € D # Robeco 114,76 € -2,5 -2,8 77 - - - thes./30.06. - 5 LU0474363974 Robeco US Premium Eq. DH € # Robeco 115,39 € -1,4 5,0 10 15,6 14,1 12,1 thes./30.06. 1,69 5 4 LU0320896664 Robeco US Premium Equities D $ # Robeco 126,84 $ -2,5 -3,6 111 16,1 34,4 4,3 thes./30.06. 1,69 5 2 LU0226953718 SGAM Equities US Relative Value A # AMUNDI 25,00 $ -3,5 -2,9 80 20,4 9,4 -21,1 thes./31.05. - 5 4 LU0130134629 SGAM Eq. US Concentrated Core A # AMUNDI 26,88 $ -2,7 -4,4 171 18,0 31,9 -9,6 thes./31.05. - 5 2 LU0146904684 SGAM Eq. US Multi Strat. A # AMUNDI 25,44 $ -3,4 -5,1 207 18,6 12,3 -18,6 thes./31.05. - 5 4 LU0146906036 SGAM Fd Eq. US Rel Val AH # AMUNDI 26,99 € -1,8 5,9 6 20,0 -6,1 -15,0 thes./31.05. - 5 5 LU0168042744 SISF US Large Cap A aus. # Schroder Invest. 71,76 $ -3,3 -4,2 155 14,7 17,8 -5,5 0,119/30.12.08 1,76 5,26 3 LU0006306889 Skandia US All Cap Value USD # Skandia 16,96 $ -3,0 -4,5 178 22,3 19,3 -3,8 thes./31.12. 1,76 5,25 3 IE0031387487 Skandia US Capital Growth USD # Skandia 14,03 $ -2,5 -5,3 217 20,5 18,2 -9,8 thes./31.12. 1,72 5,25 2 IE0031385887 Skandia US Large Cap Growth # Skandia 0,69 $ -2,4 -3,9 133 15,7 23,2 -11,3 thes./31.12. 1,77 5,25 3 IE0005263680 Skandia US Large Cap Value # Skandia 10,43 $ -2,8 -2,5 57 16,3 20,2 - thes./31.12. 1,70 6,25 2 IE00B1HN2Y60 Skandia US Value Fund # Skandia 11,44 $ -2,6 -4,3 161 18,8 9,1 -29,9 thes./31.12. 2,06 5,25 4 IE0031386182 SLI US Equities A thes. # Standard Life 11,39 $ -3,3 -5,8 239 15,5 19,3 - thes./31.12. - 5≠ LU0137276944 Spängler IQAM Equity US # Spängler KAG 94,54 $ -3,4 -3,5 103 25,5 25,7 -11,7 thes./31.03. 2,02 5 2 AT0000709977 Spängler Quality Growth US # Spängler KAG 196,08 $ -1,9 -5,5 225 12,8 21,7 -6,4 thes./31.03. 1,94 5 2 AT0000857784 SSgA Canada Index Equity Fund P # State Street 289,67 C$ -3,7 -1,6 37 27,0 29,2 30,0 thes./31.12. 0,70 5,5≠ 2 FR0000018095 SSgA US Alpha Equity Fund I # State Street 391,78 € -2,8 -2,2 48 13,5 7,3 -19,3 thes./30.09. 1,60 5,5 4 FR0000027120 SSgA US Index # State Street 192,85 $ -3,2 -3,8 119 18,4 16,6 -6,9 thes./31.12. 0,70 5,5≠ 2 FR0000018285 Swisscanto E.F. Cont. N. Am. # Swisscanto (CH) 249,12 $ -3,5 -3,4 100 17,9 22,6 -1,9 0,65/21.04.09 - 5 2 CH0000422433 Templeton US Value A acc $ # Franklin Templeton 12,38 $ -2,7 -3,0 84 17,6 8,1 -21,9 thes./30.06. 1,89 5,54 4 LU0170478092 Templeton US Value A acc €-H1 # Franklin Templeton 8,58 € -1,5 4,8 12 18,2 -7,3 - thes./30.06. 1,88 5,54 LU0316492429 Threadneedle American Fund # Threadneedle 1,80 $ -2,6 -2,2 47 20,5 28,8 4,5 thes./07.03. 1,05 5,26 2 GB0002769429 Threadneedle American Select 1 # Threadneedle 1,93 $ -2,8 -2,7 72 15,4 27,2 -0,6 thes./07.03. 1,68 5,26 2 GB0002769536 Threadneedle American Select AEH # Threadneedle (L) 14,74 € -0,9 12,0 1 20,5 -13,2 -16,4 thes./31.03. 2,23 6≠ LU0198732421 Threadneedle Americ. Ext. Alpha # Threadneedle 1,52 € -2,1 -0,1 31 16,1 30,8 - thes./30.04. - 5,26 3n GB00B28CN800 Threadneedle US Equities AU # Threadneedle (L) 31,89 $ -2,4 -4,9 198 14,1 29,3 14,4 thes./31.03. 2,02 6≠ 1 LU0061475181 Tocqueville Value Amerique P # Tocqueville Finance 31,13 € -3,3 -4,3 165 16,0 13,9 -8,5 thes./30.09. - 3,5≠ 2 FR0010547059 UBAM-Calamos US Growth AC # UBAM SICAV 289,16 $ -3,0 -1,9 41 31,1 28,0 -6,2 thes./31.12. 2,15 5,25 2 LU0034171404 UBAM-Neuberger US Eq. Value # UBAM SICAV 715,84 $ -3,9 -2,1 43 16,7 -4,9 -20,3 thes./31.12. 2,12 5,25 4 LU0045841987 UBS-ETF MSCI Canada A # ETF: UBS ETF 35,17 C$ -3,6 -2,2 44 26,2 - - 0,3/25.01.11 - 0≠ LU0446734872 UBS-ETF MSCI USA # ETF: UBS ETF 126,02 $ -2,7 -4,0 139 18,8 19,9 3,5 0,65/25.01.11 0,36 0 2 LU0136234654 UBS (Lux) E.F. Canada (CAD) P # UBS (Lux) 808,61 C$ -3,8 -2,7 70 22,2 23,8 26,3 thes./30.11. 1,54 5≠ 3 LU0043389872 UBS (Lux) E.F. DJ Indus. # UBS (Lux) 107,08 $ -3,1 -3,5 104 14,3 8,5 -19,4 thes./30.11. 2,07 5≠ 4 LU0101706215 UBS (Lux) E.F. USA (USD) P-acc # UBS (Lux) 96,99 $ -2,7 -3,9 135 17,3 15,0 -10,9 thes./30.11. 1,54 5≠ 3 LU0098995292 UBS (Lux) E.S. USA Grw. (USD) P # UBS (Lux) 15,80 $ -2,1 -3,0 85 18,4 30,3 8,2 thes./31.05. 2,11 5≠ 2 LU0198837287 UBS (Lux) E.S. USA Quantit. P # UBS (Lux) 108,20 $ -3,4 -2,7 71 19,8 21,1 - thes./31.05. 1,92 5≠ LU0246276595 UBS (Lux) E.S. USA Value B # UBS (Lux) 186,03 $ -3,0 -4,3 164 13,0 0,5 -24,5 thes./31.05. 2,09 5≠ 4 LU0070848113 UBS (Lux) E.S. USA Value (EUR hdg) # UBS (Lux) 143,52 € -1,3 4,5 14 12,8 -14,2 -18,5 thes./31.05. 2,12 5≠ LU0236040357 UBS (Lux) Key Sel. US Equities EUR # UBS (Lux) 10,49 € -2,6 -4,1 152 10,5 9,8 -18,6 thes./30.09. 2,08 5≠ 4 LU0155373292 UniNordamerika Union 115,96 € -2,9 -4,2 154 14,5 15,7 -4,8 thes./30.09. 1,34 5 2 DE0009750075 Vanguard U.S. 500 Stock Index # Vanguard 13,28 $ -3,2 -3,9 134 18,5 17,1 - thes./31.12. - 0 IE0002639668 Vanguard U.S. Futures # Vanguard 150,41 $ -3,3 -3,7 113 19,3 18,4 - thes./31.12. - 0 IE00B02YVC81 Vanguard U.S. Opportunities # Vanguard 343,12 $ -2,8 -1,8 39 25,0 46,2 - thes./31.12. 0,95 0 IE00B03HCW31 Vitruvius Capital Opportun. € # VITRUVIUS 91,51 € -0,9 2,9 25 4,3 -12,3 -7,5 thes./31.12. - 3 4 LU0142343739 Vitruvius US Equity EUR # VITRUVIUS 130,49 € -1,9 7,2 3 20,6 8,0 4,2 thes./31.12. - 3 4 LU0117771807 Volksbank-Amerika-Invest # Volksbanken 79,86 € -2,7 -5,2 210 12,6 12,2 -14,1 thes./30.09. - 4 3 AT0000855820 Vontobel US Equity B $ # Vontobel Fund 111,57 $ -3,6 -5,4 221 16,5 7,2 -11,5 thes./31.08. 1,72 4,5 3 LU0105718125 Vontobel US Value Equity B-USD # Vontobel Fund 505,53 $ -2,0 -5,2 213 15,2 13,1 -14,8 thes./31.08. - 4,5 1 LU0035765741 Vontobel US Value Equity H €h # Vontobel Fund 94,68 € -0,3 3,4 22 16,0 -0,1 -5,0 thes./31.08. 2,06 5≠ 3 LU0218912151 Walser Pf. Class. N.amerika # HSBC Trinkaus Lux 123,08 $ -2,8 -4,7 191 16,9 17,4 -3,7 thes./30.04. 2,02 5 2 LU0121930688 Warburg US Diversified Trend Warburg Invest 28,37 € -1,3 -2,4 54 18,9 15,2 4,9 0/25.08.10 2,40 6 2 DE0009765412 WIP Opportunistic Equity A $ # Oppenheim AM 58,51 $ -3,1 -4,1 150 18,8 24,8 -6,6 - 3,04 5,26 2 LU0037722500 W&W US Equity # W&W AM (IRL) 5,96 € -2,9 -4,0 138 5,7 -0,3 -21,2 0,01/15.12.10 2,88 5 4 IE0001896533 Aktienfonds (Schwerpunkt Nordamerika/Nebenwerte) Alger Mid Cap Growth B # The Alger Fund 6,32 $ -3,2 -0,6 11 26,4 8,9 -11,5 1,817/18.12.07 2,32 0≠ 4 US0155658075 Alger Small Cap Growth B # The Alger Fund 7,08 $ -3,3 -0,9 14 33,3 41,1 7,5 0/15.12.03 2,44 0≠ 3 US0155655006 Alger US MidCap A # Fred Alger 11,71 $ -3,2 -1,4 16 24,4 15,4 -6,2 thes./31.12. - 6,38 4 LU0116262386 Alger US SmallCap A # Fred Alger 10,12 $ -3,3 -1,1 15 31,0 37,8 4,2 thes./31.12. - 6,38 3 LU0116261222 BGF US S & M Cap Opp. A2 $ # BlackRock MLIM 131,63 $ -4,1 -4,7 47 25,6 39,9 4,1 thes./31.08. 1,82 5 1 LU0006061336 BNPP L1 Equity USA Small CapC # BNP Paribas 109,93 $ -3,7 -5,4 49 32,0 39,9 -7,1 thes./31.12. 2,19 5≠ 2 LU0126173995 Callander Asset C1 $ # CALLANDER 534,97 $ -4,4 -3,0 31 24,1 21,4 -7,0 thes./31.12. 3,75 4≠ 4 LU0012008875 Callander Asset C2 € # CALLANDER 423,86 € -3,2 5,9 4 24,1 4,0 0,1 thes./31.12. - 4≠ 5 LU0167130078 ComSt. MSCI USA Mid Cap TRN ETF # ETF: ComStage 97,33 $ -3,5 -3,4 37 31,5 - - thes./30.06. 0,35 0≠ LU0392495965 ComSt. MSCI USA Sm. Cap TRN ETF # ETF: ComStage 22,81 $ -4,7 -3,7 40 33,3 - - thes./30.06. 0,35 0≠ LU0392496005 CS EF (Lux) SmallCap USA # Credit Suisse (Lux) 3588,64 $ -4,9 -2,7 27 35,7 42,8 -3,4 thes./31.03. 1,58 5 2 LU0046380423 CS EF (Lux) SmallCap USA R € # Credit Suisse (Lux) 13,19 € -3,3 5,9 5 35,6 20,3 2,5 thes./31.03. 1,58 5 LU0145374228
Statistik €uro fondsxpress 15/2011 15 Fonds # = Fondsgesellschaft Rücknahme- Wertzuwachs in % per 14.04.2011 Wertzuwachs seit letzte Aus- Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN Auslands- preis seit seit Rang seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten gebühr note fonds 14.04.2011 Vorwoche 01.01.11 2011 01.01.10 per 31.03.2010 Datum TER in % in % Aktienfonds (Schwerpunkt Nordamerika/Nebenwerte) CS ETF (IE) MSCI USA Small Cap # ETF: Credit Suisse ( 153,16 $ -4,6 -3,8 41 34,9 - - thes./31.07. 0,43 0 IE00B3VWM098 dbx Russel 2000 ETF # ETF: db x-trackers 106,62 $ -3,9 -3,2 33 31,9 - - thes./31.12. - 0≠ LU0322248658 ETFlab MSCI USA MC ETF Lab 9,35 $ -3,1 -3,7 39 35,9 - - 0,03/10.03.11 - 0≠ DE000ETFL276 F&C US Smaller Companies # F&C Management 100,97 $ -4,2 -2,3 22 25,4 54,0 -0,9 0,077/24.01.06 1,85 5 2 LU0153358154 Fidelity American Growth A USD # Fidelity Investm. (L 24,94 $ -3,1 -4,5 45 17,7 10,3 -23,9 - 1,93 5,25 4 LU0077335932 Franklin US Small-Mid A acc $ # Franklin Templeton 13,59 $ -3,2 -1,5 18 34,0 46,6 3,1 thes./30.06. 1,94 5,54 2 LU0122613226 Franklin US Small-Mid N acc $ # Franklin Templeton 12,53 $ -3,2 -1,7 20 32,7 43,4 -0,7 thes./30.06. 2,69 0 LU0122613143 GS US Small Cap Core SM EQ acc # Goldman Sachs 11,35 $ -4,5 0,1 8 38,7 43,6 -12,1 thes./30.11. 1,50 5,5 3 LU0234576444 Invesco US Small Cap Growth B thes. # INVESCO (Lux) 39,91 $ -4,3 -1,5 19 - - - thes./31.12. - 0 LU0511397803 Janus US Venture A $ # Janus 12,47 $ -2,1 -0,8 13 37,5 37,8 4,5 thes./31.12. - 5,82 IE0009354923 Janus US Venture A € # Janus 13,64 € -0,8 8,3 1 37,5 20,0 14,1 thes./31.12. - 5,82 4 IE0009534169 JPM America MicroCap A (dis) $ # JPMorgan A.M. 106,11 $ -4,2 -3,5 38 31,7 30,3 -27,6 0,05/19.10.89 1,90 5≠ 4 LU0053697206 JPM US Small Growth A (dis) $ # JPMorgan A.M. 104,89 $ -4,8 -2,5 24 38,0 48,5 3,4 - 1,90 5≠ 2 LU0053671581 KBC Eq US Small Caps KAP # KTL Kredietrust 994,85 $ -4,9 -2,3 23 33,6 30,6 -10,7 thes./31.12. 1,69 5 3 BE0168342476 Legg M. Royce Sm Companies A $ # Legg Mason 197,22 $ -3,6 -0,2 9 32,8 42,6 9,9 - 2,03 5,26 2 IE0034390439 Legg M. Royce US Small Cap Opp. # Legg Mason 310,02 $ -4,3 -4,5 46 38,4 51,5 -1,0 - 2,01 5,26 3 IE0031619046 MFS US Mid Cap Growth A1 # MFS 41,75 $ -3,0 -4,2 43 33,1 15,4 -19,0 thes./31.01. 2,05 6 4 LU0035362382 MSMM US Small Cap A # SG Russell AM 1703,16 $ -3,6 -2,0 21 31,0 29,7 -9,1 thes./30.09. - 5 3 IE0004310755 Oyster US Small Cap $ # Oyster SICAV 197,42 $ -4,7 -3,3 34 25,1 - - thes./31.12. - 5 3n LU0437141558 Parvest Equity USA Mid Cap C €h # BNP Paribas 102,88 € -2,0 6,0 3 28,1 16,5 25,0 thes./28.02. - 5≠ 4 LU0212196652 Parvest USA Mid Cap C # BNP Paribas 137,24 $ -3,8 -2,8 29 28,4 40,2 19,3 thes./28.02. - 5≠ 2 LU0154245756 Parvest USA Small Cap C Hedged # BNP Paribas 110,76 € -2,3 7,2 2 28,6 3,6 9,7 thes./28.02. - 5≠ 4 LU0194436126 Parvest US Mid Cap D # BNP Paribas 128,55 $ -3,8 -2,8 28 28,5 40,4 19,5 1,67/18.06.10 - 5≠ LU0154245673 Parvest US Small Cap C # BNP Paribas 505,97 $ -4,0 -1,5 17 28,9 21,5 1,9 thes./28.02. - 5≠ 2 LU0111522446 Pioneer US Mid Cap Value A ND # Pioneer Investm. 5,77 € -3,0 -3,4 36 19,0 20,4 -8,3 thes./31.12. 2,15 5 3 LU0133607589 Pioneer US Mid Cap Value Hedge # Pioneer Investm. 54,72 € -1,9 3,9 6 18,1 2,3 -3,0 thes./31.12. 2,22 5 4 LU0201722401 SGAM Equities US Small Cap Value A # AMUNDI 19,88 $ -6,0 -4,4 44 23,7 5,2 -34,9 thes./31.05. - 5 5 LU0115011685 SGAM Eq. US MidC. Growth A # AMUNDI 39,07 $ -2,5 -0,7 12 29,7 32,0 3,8 thes./31.05. - 5 2 LU0146905491 SGAM Fd Eq. US MC Growth BC # Société Générale AM 2143,00 $ -2,5 -0,4 10 31,3 35,9 9,6 thes./31.05. - 5 2 LU0146905731 Threadneedle Amer. SmallC. 1 # Threadneedle 2,21 $ -3,9 -3,9 42 32,8 65,9 19,7 thes./07.03. 1,70 5,26 1 GB0002769643 T.Rowe US Smaller Company A # T. Rowe Price Funds 19,23 $ -4,5 -3,0 32 30,7 55,7 4,2 thes./31.12. - 5 2 LU0133096635 UBS (Lux) E.F. Mid Caps USA $ # UBS (Lux) 1010,79 $ -3,9 -2,6 26 26,8 45,7 14,5 thes./30.11. 1,84 5 2 LU0049842262 UBS (Lux) E.F. Small C. USA # UBS (Lux) 487,33 $ -4,7 -2,6 25 39,4 30,7 -6,4 thes./30.11. 1,83 5≠ 2 LU0038842364 Wanger US Smaller Co‘s # Wanger Investment 51,10 $ -4,5 -3,4 35 31,1 49,4 5,3 thes./30.06. - 3≠ 2 IE0000434252 WB Small Mid Cap Growth I # WILLIAM BLAIR SICAV 173,78 $ -4,0 0,3 7 30,8 55,0 9,0 - 1,44 0 2 LU0181864389 WIP U.S. Aggres. Growth A $ # Oppenheim AM 31,91 $ -3,1 -2,8 30 22,1 32,5 2,1 - 3,50 5,26 2 LU0069633401 Aktienfonds (Schwerpunkt Japan) Aberdeen Japanese Eq. A2 hdg € # Aberdeen 6,31 € 1,8 -2,9 2 - - - thes./30.09. - 4,25 LU0476876759 Aberdeen Japanese Eq. Fund D2 # Aberdeen 1,64 £ 2,5 -12,0 21 16,4 10,4 - thes./30.09. - 4,25 LU0231457234 Aberdeen Japanese Equity A2 ¥ # Aberdeen 222,51 Yen 2,0 -13,0 30 13,0 11,1 -34,8 thes./30.09. 1,80 4,25 2 LU0011963674 ACMBernst. Japan Strat. Val. # ACM 49,19 € 0,8 -15,5 82 7,0 -1,0 -33,1 thes./31.08. - 6,67 2 LU0239018970 AIG Japan New Horizon Fd plc A # AIG Global Investmen 11,14 $ -0,3 -16,3 112 -5,0 -23,9 -53,6 - - 6 4 IE0034234991 Allianz RCM Japan Allianz GI Deutschla 29,69 € 1,7 -15,3 69 2,5 -9,8 -47,6 0,06/07.03.11 1,58 5 4 DE0008475112 AMUNDI ETF MSCI JAPAN # ETF: Crédit Agricole 94,19 € 1,3 -15,4 75 3,2 - - - - 0≠ FR0010688242 AMUNDI Japan Value-AC # AMUNDI 50,22 € 0,7 -15,3 70 5,0 8,8 - thes./30.06. 1,70 4,5 2 LU0248702192 Atlantis†Japan†Opportunities # Atlantis Internation 1,14 $ 2,2 -13,6 40 6,5 1,4 - - - k.A. IE0033648662 Aviva Japanese Equity A # Aviva Investors 799,19 Yen 2,1 -15,3 71 4,4 -2,4 - thes./31.12. 1,93 5≠ LU0274940484 Aviva Japanese Equity B # Aviva Investors 63,49 Yen 2,0 -15,3 72 4,1 -3,1 -42,1 thes./31.12. 2,18 5≠ 3 LU0010019734 AXA R.berg Japan B € # AXA Rosenberg (Irl) 4,52 € 0,9 -16,9 123 1,1 -13,2 -44,9 thes./31.03. - 4,5 4 IE0031069614 Bankhaus Donner TAJA HANSAINVEST 94,60 € 0,7 -11,2 14 3,4 - - thes./31.07. 2,02 5 DE000A0NEKJ3 BGF Japan A2 €h # BlackRock MLIM 9,49 € 0,3 -7,9 10 -8,9 -29,7 - thes./31.08. 1,80 5 5 LU0255400185 BGF Japan Value Hdg A2 € # BlackRock MLIM 4,86 € 0,0 -7,8 9 -8,8 -35,1 - - - k.A. 5 LU0255399239 BNY Mellon Japan Equity A EUR # BNY Mellon A.M. 0,56 € 1,3 -8,7 11 0,4 -15,0 -52,6 thes./31.12. 2,40 5,26≠ 4 IE0004120030 Callander Japan NewGrowth C2 € # CALLANDER 58,91 € 0,8 -4,0 5 -9,2 -36,5 -50,0 thes./31.12. 3,74 4≠ 5 LU0192479029 Callander Japan NewGrw. C1 # CALLANDER 8149,00 Yen 1,0 -14,3 46 1,0 -7,3 -35,9 thes./31.12. 3,66 4≠ 3 LU0097747421 CATAM Japan Advantage # IFM AG 398,13 Sfr -5,7 -12,7 24 -4,0 -32,1 -53,4 - - k.A. LI0010888910 CIF Japan Equity Fund B EUR # CAPITAL Int. 6,25 € 2,5 -12,7 25 13,8 2,8 -34,0 - - k.A. LU0235150082 Cif Japan Equity Fund B USD # CAPITAL Int. 9,03 $ 2,3 -13,6 39 13,6 3,2 -33,5 thes./31.12. 1,69 5,25≠ 2 LU0235150835 Comgest Growth Japan # Comgest S.A. 388,00 Yen -1,5 -16,2 109 0,8 -9,1 -50,4 thes./31.12. - 4 3 IE0004767087 ComStage ETF MSCI Japan TRN # ETF: ComStage 37,67 $ 0,6 -16,1 107 4,2 - - thes./30.06. 0,45 0≠ LU0392495452 ComStage ETF Nikkei 225 # ETF: ComStage 992,53 Yen 0,9 -15,7 89 0,7 - - thes./30.06. 0,45 0≠ LU0378453376 ComStage ETF TOPIX # ETF: ComStage 865,88 Yen 0,9 -15,8 94 2,9 - - thes./30.06. 0,45 0≠ LU0392496773 CS EF Systematic Alpha Japan # Credit Suisse (CH) 4390,00 Yen -0,5 -14,8 58 9,0 -2,9 -37,9 thes./30.09. 1,39 5 3 CH0002791892 CS ETF (IE) MSCI Japan B # ETF: Credit Suisse ( 7812,77 Yen -0,8 -15,9 100 -1,0 - - thes./31.07. - 0≠ IE00B53QDK08 CS ETF (IE) MSCI Japan Large Cap B # ETF: Credit Suisse ( 8100,92 Yen -0,6 -16,0 105 2,4 - - thes./31.07. 0,48 0≠ IE00B3VWM213 CS ETF (IE) Nikkei 225 B # ETF: Credit Suisse ( 8261,68 Yen -0,7 -15,7 90 -0,2 - - thes./31.07. - 0≠ IE00B52MJD48 CS Syst. Alpha (Lux) Eq. Japan # Credit Suisse (Lux) 5978,00 Yen -0,6 -14,9 62 9,7 -0,4 -35,0 thes./31.03. 1,44 5≠ 3 LU0102716577 DB Platinum IV CROCI Japan R2C # DB Platinum 8973,35 Yen -1,7 -13,6 42 10,1 11,8 -19,8 thes./31.01. 1,65 2≠ 2 LU0194164025 DB Plat. IV CROCI Japan R1C # DB Platinum 8955,09 Yen -1,7 -13,5 37 10,8 13,5 -17,8 thes./31.01. 1,15 4≠ 2 LU0194163647 dbx S&P Japan 500 Shariah ETF # ETF: db x-trackers 11,37 $ 1,5 -14,3 48 5,6 - - thes./31.12. - 0≠ LU0328475289 db x-trackers MSCI JAPAN ETF # ETF: db x-trackers 37,65 $ 1,4 -15,5 84 5,0 -1,2 - thes./31.12. 0,50 0≠ LU0274209740 DekaLux Japan # Deka Intern. 367,84 € 1,1 -14,9 60 3,7 -3,4 -41,4 1,81/22.11.10 1,43 5,26 3 LU0048313653 Dexia Equities L Japan C # Dexia 11786,00 Yen -1,1 -14,9 61 1,6 -4,2 -34,8 thes./31.12. 1,78 3,5 2 LU0064109019 Echiquier Japon # Financiere de LíEchi 107,88 € 0,7 -11,8 17 2,1 -8,2 - thes./31.12. - 3 FR0010434688 ETFlab MSCI Japan ETF Lab 532,76 Yen 0,6 -15,9 99 3,3 - - 4,94/10.03.11 - 0≠ DE000ETFL300 ETFlab MSCI Japan LC ETF Lab 4738,68 Yen 0,7 -11,2 15 7,7 - - 330/10.03.11 - 0≠ DE000ETFL102 ETFlab MSCI Japan MC ETF Lab 513,77 Yen 0,4 -15,2 68 6,9 - - 2,88/10.03.11 - 0≠ DE000ETFL318 Fidelity AS Japan A acc € # Fidelity Investm. (L 90,42 € 1,2 -14,7 56 7,7 - - - - k.A. LU0348530022 Fidelity Japan Advantage A JPY # Fidelity Investm. (L 17201,00 Yen 0,5 -15,6 87 8,6 43,1 -9,5 6,987/02.08.10 1,96 5,25 1 LU0161332480 Fisch Japan A # Fisch AM 6881,92 Yen 0,4 -13,1 31 2,5 3,0 -32,9 thes./31.12. 1,97 3≠ 2 LU0112869333 FISCH Japan HA1E # Fisch AM 61,57 € 0,2 -2,4 1 -6,9 -23,0 -42,4 thes./31.12. 1,93 3≠ 5 LU0240474824
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