Fonds in Zahlen - FONDSXPRESS
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Statistik €uro fondsxpress 15/2011 2<br />
<strong>Fonds</strong> # = <strong>Fonds</strong>gesellschaft Rücknahme- Wertzuwachs <strong>in</strong> % per 14.04.2011 Wertzuwachs seit letzte Aus- <strong>Fonds</strong>- Ausgabe- <strong>Fonds</strong> ISIN<br />
Auslands- preis seit seit Rang seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten gebühr note<br />
fonds 14.04.2011 Vorwoche 01.01.11 2011 01.01.10 per 31.03.2010 Datum TER <strong>in</strong> % <strong>in</strong> %<br />
Aktienfonds (Schwerpunkt Pharma & Gesundheit)<br />
Aberdeen Global Pharma Equity # Credit Suisse (CH) 1051,14 $ -1,5 -3,3 38 11,2 20,9 -13,8 4,6/17.11.10 1,67 5 3 CH0002772652<br />
ACMBernste<strong>in</strong> Int. Health Care # ACM 147,03 $ -0,5 -1,8 25 5,9 9,0 -20,1 thes./31.05. 2,29 6,67 4 LU0058720904<br />
AMUNDI ETF MSCI Eur Healthc. # ETF: Crédit Agricole 104,55 € 0,8 0,0 11 7,9 - - thes./31.03. - 0≠ FR0010688192<br />
APO Medical Opportunities # IPConcept F.M. 66,41 € 0,1 5,1 4 18,6 40,0 23,7 0,064/14.04.09 2,11 5 1 LU0220663669<br />
AXA WF Framl<strong>in</strong>gton Health A € # AXA IM (Lux) 99,55 € -0,8 -0,4 16 19,1 32,5 - thes./31.12. 1,90 5,5 LU0266013126<br />
BB Healthcare B CHF # MDO Management (L) 115,46 Sfr -1,6 -4,0 46 0,9 - - thes./30.06. - 5 LU0445503690<br />
BB Healthcare B EUR # MDO Management (L) 135,33 € -0,9 -3,3 35 1,2 - - thes./30.06. - 5 LU0433847752<br />
BB Medtech B EUR # MDO Management (L) 154,90 € -1,1 -0,8 17 12,6 - - thes./30.06. - 5 LU0415391431<br />
BGF World Healthscience A2 $ # BlackRock MLIM 17,01 $ -1,6 1,5 7 11,5 42,4 3,2 thes./31.08. 2,02 5 2 LU0122379950<br />
CF Equities HAIG Pharma B # Hauck & Aufh. Lux 64,46 € -0,9 -4,2 49 4,0 16,1 -3,5 thes./30.09. 2,38 5 2 LU0100181295<br />
Clariden (L) Generics Equity B # Clariden 136,36 $ -1,7 -1,8 26 20,0 - - thes./31.12. 2,40 5≠ LU0434325675<br />
ComStage ETF 600 Health Care # ETF: ComStage 55,79 € 0,5 -0,8 18 9,3 - - thes./30.06. 0,25 0≠ LU0378435985<br />
dbx St. 600 HealthC Short ETF # ETF: db x-trackers 37,11 € -0,3 -0,1 12 -11,9 -23,5 - thes./31.12. - 0≠ LU0322249466<br />
dbx Stoxx 600 Health Care ETF # ETF: db x-trackers 55,67 € 0,3 -0,8 19 9,1 20,2 - thes./31.12. - 0≠ LU0292103222<br />
DekaLux-PharmaTech CF # Deka Intern. 111,39 € -1,0 -3,1 34 3,3 - - 0,56/20.08.10 1,44 3,75 LU0348413229<br />
DekaLux-PharmaTech TF # Deka Intern. 110,31 € -1,0 -3,3 37 2,3 - - - - k.A. LU0348413815<br />
Delta Lloyd L Health Development A # Delta Lloyd I.M. 10,24 € -1,4 -4,2 50 2,2 - - - - 5 LU0408575834<br />
Dexia Equities B Pharma Plus C # Dexia 1618,05 $ -0,9 -3,4 43 7,5 20,9 -9,4 - - k.A. BE0163900674<br />
Dexia Equities B Pharma Plus D # Dexia 1348,46 $ -0,9 -3,4 44 5,7 18,7 -12,0 - - k.A. 4 BE0163901680<br />
DKB Pharma <strong>Fonds</strong> AL # BayernInvest (Lux) 26,96 € -0,4 -3,4 41 8,7 34,3 3,6 0,066/19.05.10 - 5≠ 2 LU0102279501<br />
DKB Pharma <strong>Fonds</strong> TNL # BayernInvest (Lux) 25,78 € -0,4 -3,6 45 7,7 31,7 0,3 thes./31.03. - 0≠ 2 LU0117118041<br />
DKO-Lux-Pharma Pipel<strong>in</strong>e # Warburg Invest Lux. 101,18 € -1,0 -1,5 22 13,4 23,4 -1,0 thes./30.09. 2,32 3 2 LU0101309648<br />
DWS Health Care Typ O DWS 86,06 € -1,0 -1,9 27 8,0 20,1 -12,6 thes./30.09. 1,74 0≠ 4 DE0009769851<br />
ESPA Stock Pharma T # Erste Spar<strong>in</strong>vest 93,36 € -0,1 -4,2 48 5,0 24,8 3,8 thes./14.03. 1,65 4 1 AT0000746789<br />
Fidelity Global Health Care A # Fidelity Investm. (L 16,15 € -0,2 -1,9 28 9,9 23,2 -0,6 - 1,96 5,25 2 LU0114720955<br />
FORTIS Eq. Health Care Europe # BNP Paribas 109,32 € 0,4 1,8 6 8,6 9,1 -3,3 thes./31.12. 1,76 5≠ 2 LU0119119864<br />
FORTIS Eq. Health Care World # BNP Paribas 372,00 € -0,4 -1,8 24 4,7 13,3 -16,0 thes./31.12. 1,79 5≠ 4 LU0074280149<br />
ING (L) Health Care P Cap # ING (L) INVEST 820,15 $ -0,4 -2,8 33 1,3 8,4 -23,4 thes./30.09. 1,86 3 5 LU0119209004<br />
ING (L) Invest Eur. Health C. P # ING (L) INVEST 266,98 € 0,7 0,5 9 3,8 -6,2 -18,7 thes./30.09. 1,88 3 4 LU0121219975<br />
Invesco Global Health Care A # INVESCO (Irl) 72,73 $ -0,5 -0,3 14 10,1 20,4 -8,7 0/01.04.01 2,52 5,25 4 IE0003824293<br />
iShares Europe HealthCare ETF ETF: Barclays GI (D) 38,87 € 0,3 -1,3 20 8,3 18,6 -6,2 0,94/15.07.10 0,52 0≠ 2 DE0006289374<br />
iShares EU. ST. Health Care ETF ETF: Barclays GI (D) 43,23 € 1,4 7,4 2 5,1 6,7 -18,4 0,871/15.07.10 0,52 0 5 DE0006289333<br />
Janus Global Life Sciences A € # Janus 11,65 € 0,5 8,7 1 14,1 6,2 -0,3 thes./31.12. - 5,82 4 IE0002122038<br />
KBC Eq Med Technologies KAP # KTL Kredietrust 1717,93 $ -1,9 1,3 8 13,1 20,4 -10,4 thes./31.12. 1,69 5 5 BE0170813936<br />
KBC Eq Pharma DIV # KTL Kredietrust 534,34 € -0,6 -2,8 31 5,8 19,1 -7,4 1,06/01.04.10 1,75 5 4 BE0166585365<br />
KBC Eq Pharma Growth KAP # KTL Kredietrust 548,26 € -1,3 0,4 10 15,2 37,5 10,3 thes./31.12. 1,74 5 2 BE0177733293<br />
Lacuna Adamant Global Generika # IPConcept F.M. 102,86 € -0,9 -8,5 55 - - - thes./30.06. 4,71 5,26 LU0452756801<br />
Lacuna Adamant Global MedTech # IPConcept F.M. 135,14 € -0,7 -4,6 51 13,3 - - thes./30.06. 3,40 5,26 LU0385207252<br />
Lacuna Ad. AsiaPacific Health # IPConcept F.M. 113,69 € -0,5 -12,2 57 11,7 15,9 -4,8 thes./30.06. 2,68 5,26 2 LU0247050130<br />
LO Golden Age € P A # Lombard Odier 9,96 € 0,7 6,3 3 14,8 15,5 -1,7 thes./30.09. 1,56 5 4 LU0161986921<br />
Lyxor ETF MSCI World Health Care TR # ETF: Lyxor Internati 89,81 € -0,3 -1,4 21 - - - thes./31.12. - 0≠ LU0533033238<br />
Lyxor ETF Stoxx 600 Health Care # ETF: Lyxor Internati 38,82 € 0,5 -0,3 15 8,6 19,2 - 1,/13.09.10 0,30 0≠ FR0010344879<br />
Pharma/wHealth R-(USD) # Oppenheim AM 269,71 $ -1,5 -6,3 54 14,1 34,8 -5,0 thes./31.12. 2,27 2 2 LU0047275846<br />
PIA - Healthcare Stock A # Pioneer Inv. Austria 8,20 € -1,0 -4,7 53 6,6 25,3 -5,2 0,05/28.04.10 1,33 5 AT0000754270<br />
PIA - Healthcare Stock VT (VA) # Pioneer Inv. Austria 8,95 € -0,9 -4,6 52 6,7 25,1 -5,4 thes./28.02. - 5 2 AT0000675046<br />
Pictet Generics P $ # Pictet 148,06 $ -0,9 -8,9 56 20,2 39,0 4,2 thes./30.09. 2,05 5≠ 1 LU0188501257<br />
PPF CP Global BioPharma # Alceda Fund Manag. 31,83 $ -0,2 -2,8 32 16,0 - - thes./31.12. - 5 LU0426487442<br />
Raiffeisen-Health-Aktien VT SO # Raiffeisen KAG 81,96 € -0,4 -3,3 39 5,6 17,6 -11,8 thes./31.05. 2,18 5 4 AT0000712716<br />
RIM Global CC Bioscience # Hauck & Aufh. Lux 82,71 € 0,5 4,4 5 1,5 2,6 -13,9 thes./31.12. 2,53 5 5 LU0120651160<br />
Robeco Health & Wellness € D # Robeco 45,40 € -0,2 -2,1 29 12,9 13,3 -17,1 thes./30.06. 1,72 5 5 LU0187077994<br />
Skandia Healthcare Fund A USD # Skandia 9,88 $ -0,5 -3,4 42 5,1 3,2 -14,5 thes./31.12. 1,93 6,25 4 IE00B0Z1BF97<br />
SPDR Europe Health Care ETF # ETF: State Street 56,71 € 0,8 -0,2 13 7,2 18,2 -7,0 thes./31.12. 0,30 0≠ 2 FR0000001737<br />
SSgA Health Care Index Equity # State Street 128,82 $ -0,9 -2,3 30 7,4 20,1 -8,3 thes./31.12. 1,30 5,5≠ 3 FR0000018673<br />
UBS (Lux) E.F. Health Care $ # UBS (Lux) 124,99 $ -1,8 -4,0 47 2,7 17,9 -13,1 thes./30.11. 2,08 5≠ 4 LU0085953304<br />
UniSector:BioPharma # Union Investment 44,54 € -0,3 -3,3 36 2,8 23,7 -7,8 0,012/11.11.10 1,80 4 2 LU0101441086<br />
US Health Care Sector source ETF # ETF: Source ETF 136,92 $ -1,5 -3,3 40 6,0 - - thes./30.11. - 0≠ IE00B3WMTH43<br />
ZKB Pharma Vision <strong>Fonds</strong> U # ZKB - Zürcher Kanton 114,26 Sfr -1,1 -1,7 23 2,3 12,7 -17,1 - - k.A. CH0019509212<br />
Aktienfonds (Schwerpunkt Biotech)<br />
Allianz RCM Biotechnologie Allianz GI Deutschla 52,96 € -0,8 1,2 4 15,3 23,9 -3,5 0/31.12.10 1,83 5 2 DE0008481862<br />
BB Biotech B CHF # MDO Management (L) 135,32 Sfr -0,2 -7,1 21 12,1 - - thes./30.06. - 5 LU0415392595<br />
BB Biotech B EUR # MDO Management (L) 158,82 € 0,4 -6,3 20 12,3 - - thes./30.06. - 5 LU0415392249<br />
Clariden (L) Biotechnology H EUR # Clariden 152,84 $ 0,2 7,8 1 21,8 23,5 4,9 thes./31.12. 1,55 5≠ LU0240068329<br />
Clariden Leu (Lux) Biotech. B # Clariden 155,46 $ -0,8 0,7 5 22,2 37,8 -2,9 thes./31.12. 2,25 3≠ 3 LU0130190969<br />
DekaLux-BioTech CF # Deka Intern. 120,52 € -1,0 -1,3 12 15,8 - - - 1,46 3,75 LU0348461467<br />
DekaLux-BioTech TF # Deka Intern. 118,16 € -1,0 -1,5 13 14,7 - - - - 0 LU0348461897<br />
Dexia Eq.L Biotechnolgy C # Dexia 182,16 $ -2,4 -1,9 14 31,2 82,3 31,8 thes./31.12. 1,77 2,5 1 LU0108459040<br />
DWS Biotech-Aktien Typ O DWS 53,28 € -0,8 -2,1 15 19,6 30,6 -8,8 thes./30.09. 1,70 0≠ 3 DE0009769976<br />
ESPA Stock Biotec T # Erste Spar<strong>in</strong>vest 118,68 € -0,4 -1,1 11 21,0 26,6 0,1 thes./14.03. 1,67 4 2 AT0000746755<br />
FCP OP MED BioHe@lth-Tr. € # Oppenheim AM 143,92 € 0,5 2,0 3 15,5 52,7 7,4 thes./31.12. - 5 3 LU0228344361<br />
FORTIS Eq. Biotech World C # BNP Paribas 422,47 € -0,4 0,1 9 20,4 21,6 -20,0 thes./31.12. 1,82 5≠ 4 LU0086351706<br />
Frank. Biotech Disco. A acc. # Frankl<strong>in</strong> Templeton 11,06 $ -0,1 0,0 10 25,9 51,2 1,8 thes./30.06. 2,09 5,54 1 LU0109394709<br />
ING (L) Biotechnology P Cap # ING (L) INVEST 1093,23 $ 0,7 0,2 7 8,7 6,0 -25,2 thes./30.09. 1,85 3 4 LU0119199106<br />
Lacuna APO BioTech Typ A # IPConcept F.M. 142,58 € -0,2 0,1 8 18,6 10,4 -32,3 thes./30.06. 2,56 5,26 5 LU0095994793<br />
Nordea Senior Generations Equity $ # Nordea 11,04 $ -2,5 -5,2 19 11,3 12,5 -14,5 thes./31.12. 1,93 5≠ 3 LU0109905058<br />
OP Medical BioHe@lthTrends # Oppenheim AM 132,42 € -0,3 -4,6 18 15,3 67,9 -0,8 thes./31.12. 2,15 5 2 LU0119891520<br />
Pictet Biotech HP € # Pictet 244,43 € 0,2 5,3 2 12,4 0,1 9,1 thes./30.09. 2,09 5≠ 5 LU0190161025<br />
Pictet Biotech P $ # Pictet 323,60 $ -1,2 -3,6 17 12,4 15,0 -0,5 thes./30.09. 2,04 5≠ 4 LU0090689299<br />
SEB Concept Biotechnology # SEB Asset Manag. 31,47 € -0,5 -3,3 16 24,4 31,2 14,1 0/21.01.11 1,60 5 3 LU0118405827<br />
UBS (Lux) E.F. Biotech $ P-acc # UBS (Lux) 207,33 $ -1,6 0,5 6 24,3 56,5 10,6 thes./30.11. 2,07 5≠ 1 LU0069152568<br />
UniSector:GenTech # Union Investment 47,66 € -0,3 -8,5 22 -4,5 30,3 -3,5 0/11.11.10 2,29 4 1 LU0125232032
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