Fonds in Zahlen - FONDSXPRESS
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Statistik €uro fondsxpress 15/2011 5<br />
<strong>Fonds</strong> # = <strong>Fonds</strong>gesellschaft Rücknahme- Wertzuwachs <strong>in</strong> % per 14.04.2011 Wertzuwachs seit letzte Aus- <strong>Fonds</strong>- Ausgabe- <strong>Fonds</strong> ISIN<br />
Auslands- preis seit seit Rang seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten gebühr note<br />
fonds 14.04.2011 Vorwoche 01.01.11 2011 01.01.10 per 31.03.2010 Datum TER <strong>in</strong> % <strong>in</strong> %<br />
Rentenfonds (<strong>in</strong>ternationale Währungen)<br />
HANSA<strong>in</strong>ternational A HANSAINVEST 18,12 € -0,4 -3,4 77 8,0 24,6 19,1 0,67/01.03.11 1,02 3,5 2 DE0008479080<br />
HSBC Gl. InvestGrade Bond # HSBC GIF 14,13 $ -0,2 -6,2 121 6,1 17,8 6,6 0,348/16.07.10 1,00 5,54 4 LU0039216972<br />
hsFP Renten Int. UI R Universal 103,57 € 0,1 -1,0 42 6,2 - - 3,9/15.02.11 - 3 DE000A0RLFE0<br />
ING (L) Renta International P cap # ING (L) INVEST 202,23 € 0,0 -3,4 78 4,3 17,6 14,8 thes./31.03. 0,98 3 2 LU0119223252<br />
ING (L) Renta World P cap # ING (L) INVEST 700,82 € -0,3 -4,8 94 7,8 24,8 18,1 thes./31.03. 0,97 3 3 LU0119223682<br />
INKA Rendite Strategie Plus INKA 1099,23 € -0,1 -2,2 66 -1,7 3,8 - thes./31.05. - 3 DE000A0JDP86<br />
Interbond # Hansa-Nord-Lux 75,85 € -0,5 -2,9 73 3,9 12,3 14,5 thes./30.09. - 3,5 3 LU0012050133<br />
Invesco Bond Fund A # INVESCO (Irl) 28,13 $ 0,3 -6,7 134 4,8 21,8 16,7 0,259/01.12.10 0,94 5,25 3 IE0003702192<br />
ISI International Bonds # ISI 13,48 € -0,4 -2,8 71 11,6 26,7 24,3 thes./31.12. 0,91 2,75 2 DK0016258536<br />
J. Bär Total Return Bond B # Swiss&Global AM 91,32 € 0,1 2,0 9 9,5 14,8 14,7 thes./30.06. 1,28 3≠ 2 LU0012197827<br />
JPM Glob.Aggreg. Bd. A (dis) $ # JPMorgan A.M. 13,03 $ -0,1 -5,6 110 10,6 18,6 1,8 0,21/16.09.10 1,00 3≠ 4 LU0053696067<br />
JPM Glob.Enhanced Bd. A acc € # JPMorgan A.M. 117,02 € 0,2 0,7 20 12,2 -0,3 -7,7 thes./31.12. 1,10 3≠ 5 LU0112439673<br />
Kapitalfonds L.K. Gl. Anleihen G # Luxemburger KAG 66,70 € 0,0 -0,1 33 5,5 11,2 7,1 2,613/22.10.10 - 5 4 LU0076216471<br />
KBC Bonds High Interest KAP # KTL Kredietrust 1840,27 € -0,5 -1,3 52 10,7 21,5 19,3 thes./30.09. 1,07 2,5≠ 3 LU0052033098<br />
Lazard Global High Quality Bond # Lazard (IRL) 135,34 $ -0,1 -6,3 122 6,4 22,7 15,0 1,863/01.04.11 1,30 5≠ 2 IE0030989507<br />
LBBW Nachhaltigkeit Renten R LBBW AM 47,49 € 0,0 -1,4 55 - - - 1,12/08.03.11 - 2,5 DE000A0X97K7<br />
LB(Swiss) Global Bond # LB(Swiss) 31,58 € -0,9 -7,1 141 -0,4 9,1 11,1 0,89/22.03.10 1,03 3 2 CH0004311988<br />
Legg M. WA Divers. Strat. Inc. A$ # Legg Mason 92,68 $ -0,9 -7,0 140 3,9 13,7 -19,0 - 1,40 5,26 5 IE0034202634<br />
LGT Bond (EUR) B # LGT Capital Mangem. 896,57 € -0,2 -2,8 70 -2,7 9,2 12,9 thes./30.04. 1,01 3 3 LI0015327856<br />
LGT Bond Global € B # LGT Capital Mangem. 1265,57 € 0,1 -6,1 118 11,3 28,2 25,9 thes./30.04. 1,10 3 2 LI0015327765<br />
LGT Susta<strong>in</strong>. Impact Global Bond # LGT Capital Mangem. 1062,36 € -0,2 -5,7 115 6,9 - - thes./30.04. 1,10 5 LI0106892909<br />
LVM Inter-Renten # LVM Kapitalanlage 26,85 € -0,3 -5,7 112 9,1 30,3 24,7 thes./31.10. 1,52 3,09 2 IE0000663470<br />
m4 Alpha - AGATHON Med.T.Bd # Alceda Fund Manag. 97,80 € -0,5 -2,8 72 - - - - - 3 LU0490079067<br />
MellowFund Bond Select Universal 99,74 € 0,0 -0,2 34 - - - thes./31.12. - 2 DE000A1CZUB5<br />
Metzler FlexPro Metzler Invest 124,41 € -0,6 -1,3 46 1,7 10,3 14,9 thes./30.09. 1,23 0 4 DE000A0DJ4E5<br />
Metzler Renten Allstyle Metzler Invest 37,05 € 0,2 -0,2 35 1,7 10,0 13,8 0,5/15.12.10 1,22 4,5 2 DE0009752261<br />
MP Dynamic Global Bond Universal 98,10 € 0,2 -1,3 49 - - - thes./31.12. - 3 DE000A1C0UN2<br />
MSt. Global Bond A # Morgan Stanley 37,80 $ -0,1 -5,6 108 8,5 27,4 20,5 thes./31.12. 1,19 4,17 2 LU0073230426<br />
Multirent-INVEST LBB-Invest 37,68 € 0,1 -3,7 79 2,7 14,3 14,7 1,28/11.06.10 1,06 3 3 DE0008479213<br />
Newton Int. Bond EUR # BNY Mellon A.M. 1,37 € 0,3 -5,6 109 7,6 17,8 15,3 0,018/02.07.09 - 4,17 3 GB0006779762<br />
Nordea Global Bond BP EUR # Nordea 12,77 € 0,4 -6,0 117 5,9 23,0 18,4 thes./31.12. 1,02 3≠ 3 LU0064321150<br />
Nordlux Renten A # LRI Invest 67,72 € -0,3 -2,2 65 1,2 10,2 11,7 thes./30.09. - 0 2 LU0078525416<br />
Oppenheim Ethik Bond Opp. (T) # Raiffeisen Salzburg 111,03 € 0,1 2,2 6 1,5 0,8 3,0 thes./31.12. 0,97 3 5 AT0000707393<br />
Parvest Global Bond C # BNP Paribas 45,79 $ -0,5 -6,4 123 7,5 21,9 15,1 thes./28.02. 1,08 5≠ 3 LU0038743380<br />
PEH Q-Renten Global P # Axxion 98,90 € -0,1 -4,1 86 -0,7 - - thes./31.12. - 4 LU0350899695<br />
Pictet EUR S/M Term Bonds P # Pictet 121,22 € -0,1 0,0 30 -0,1 9,9 15,3 thes./30.09. 0,50 5≠ 2 LU0167158327<br />
PIMCO Diversified Income E € # PIMCO Global Investo 11,07 € 0,2 1,8 11 9,1 - - - - 3 IE00B4TG9K96<br />
PIMCO Unconstra<strong>in</strong>ed Bond E € # PIMCO Global Investo 11,28 € -0,2 1,2 14 5,2 - - thes./31.12. - 3 IE00B5B5L056<br />
Pioneer Strategic Income A # Pioneer Investm. 6,51 € -0,9 -4,5 89 13,4 39,5 19,6 thes./31.12. 1,64 3 3 LU0162480882<br />
Pro <strong>Fonds</strong> (Lux) Int-Bond B # IPConcept F.M. 211,12 Sfr -0,1 -1,2 44 6,1 22,2 22,0 thes./31.12. 1,50 3≠ 2 LU0048424138<br />
Raiffeisen-Global-Rent VT # Raiffeisen KAG 77,73 € -0,3 -5,3 104 4,6 18,4 19,0 thes./31.01. 0,73 3 2 AT0000785340<br />
Renten Opportunities-UI Universal 9084,95 € 0,4 2,1 8 -4,9 - - thes./30.09. - 5 DE000A0Q86F4<br />
Rorento N.V. # Robeco 48,63 € 0,2 1,8 10 8,7 11,5 14,4 thes./31.12. 0,78 0 3 ANN757371433<br />
RR Analysis BÖRSEBIUS Rent Universal 53,14 € 0,0 0,9 17 1,4 7,1 - thes./30.11. 1,20 3 DE000A0M8WQ3<br />
RVF - Bond # Axxion 111,46 € -0,2 0,0 28 1,7 11,2 - thes./31.12. - 5 LU0329326903<br />
Saras<strong>in</strong> BondSar World # Saras<strong>in</strong> 139,38 € 0,3 -3,9 82 8,3 22,3 18,7 1,9/14.10.10 - 3,5 2 LU0045164786<br />
Saras<strong>in</strong>-FairInvest-Bond Univ. I Universal 46,27 € -0,1 -1,3 53 1,9 7,5 9,3 1,4/17.01.11 1,03 3,5 3 DE0006623077<br />
Select Bond Opoortunity Universal 62,59 € 0,2 0,4 23 5,2 - - thes./31.12. 0,03 5,5 DE000A0RB9K3<br />
Short Term Fixed Income Fund I # Allianz GI Lux 2533,75 € 0,4 7,2 1 39,8 -34,5 -36,5 147,38/01.12.09 0,27 3≠ LU0205268401<br />
SISF Global Bond A aus. # Schroder Invest. 7,96 $ 0,0 -6,1 120 8,1 28,3 19,2 0,182/21.01.11 1,02 3,09 2 LU0012050992<br />
Skandia Global Bond USD # Skandia 1,93 $ -0,1 -6,5 129 5,6 27,3 18,3 thes./31.12. 1,18 4 2 IE0005263029<br />
Spängler Pensionskassen Trust # Spängler KAG 63,99 € -0,7 -2,1 63 7,1 10,5 4,9 1,4/15.11.10 1,53 3 AT0000823596<br />
StarCapital Argos A € # StarCapital Inv. S.A 1313,98 € -0,2 -4,0 84 6,7 28,3 36,5 73,716/26.04.10 1,32 3 1 LU0137341789<br />
StarCapital Bondvalue UI Universal 66,64 € -0,2 -0,2 36 10,8 29,0 38,2 2,46/15.02.11 1,22 3 2 DE0009781872<br />
ST Interkapital II OP Oppenheim KAG 55,81 € 0,0 0,6 21 0,8 12,0 16,9 0,94/25.01.11 0,64 5 2 DE0005315170<br />
Südwestbank-Interrent-Union Union 38,11 € -0,5 -1,2 45 2,0 17,7 18,6 1,5/01.06.10 0,83 3 2 DE0008491291<br />
Swisscanto B.I. Intl. A # Swisscanto (Lux) 83,24 Sfr -0,8 -5,7 113 5,9 19,3 15,2 2,35/17.05.10 1,00 5 3 LU0081697723<br />
Swisscanto P.F. Income A # Swisscanto (Lux) 107,78 Sfr 0,2 -4,5 87 10,0 22,1 21,2 2,65/23.05.08 0,95 5 2 LU0112799969<br />
Swiss Rock (Lux) Abs. Ret Bd Eur # LRI Invest 10,94 € 0,0 0,0 31 1,5 9,6 - thes./30.06. 1,20 3 LU0337168347<br />
TAM Fortune Rendite Universal 101,92 € 0,0 0,3 24 - - - - - 2 DE000A0YJF83<br />
Templeton Global Bond A acc $ # Frankl<strong>in</strong> Templeton 26,01 $ -1,2 -4,6 91 14,0 51,4 - thes./30.06. 1,44 3,09 LU0252652382<br />
Templeton Global High Yield A € # Frankl<strong>in</strong> Templeton 8,72 € -1,2 -3,9 83 15,6 41,1 - thes./30.06. 1,66 3,09 LU0300743944<br />
Templeton Gl. Total Ret. A acc # Frankl<strong>in</strong> Templeton 25,08 $ -1,3 -3,3 76 19,5 63,4 62,6 thes./30.06. 1,35 3,09 1 LU0170475312<br />
Templeton Gl. Total Ret. A acc € # Frankl<strong>in</strong> Templeton 17,30 € -1,3 -3,2 75 19,5 63,4 - thes./30.06. 1,35 3,09 LU0260870661<br />
Templeton Gl. Total Ret. A € H1 # Frankl<strong>in</strong> Templeton 18,17 € 0,1 4,5 2 21,0 45,6 - thes./30.06. 1,42 3,09 LU0294221097<br />
Templ. Gl. Bond A acc. € # Frankl<strong>in</strong> Templeton 17,95 € -1,2 -4,6 90 14,0 51,4 50,7 thes./30.06. 1,43 3,09 2 LU0152980495<br />
terrAssisi Renten I AMI ampegaGerl<strong>in</strong>g 100,09 € 0,0 -0,1 32 1,5 - - 2,35/08.03.11 0,44 0,5 DE000A0NGJV5<br />
Thames River Global Bond € A # Thames River 14,29 € -0,5 -1,4 56 8,9 33,6 41,5 thes./31.03. - 5≠ 1 IE00B040HG05<br />
Thames River Global Bond £ D (€) # Thames River 12,77 € -0,1 -0,7 41 8,6 31,5 44,0 0,037/01.12.10 - 5≠ IE0033486774<br />
Threadneedle Gl. Bd. (US$) AU # Threadneedle (L) 24,94 $ -0,1 -6,9 138 3,7 19,2 14,6 thes./31.03. 1,60 6≠ 3 LU0061474457<br />
Threadneedle Global Bond 1 # Threadneedle 1,17 € -0,6 -4,5 88 3,6 15,5 12,9 thes./07.03. 1,45 5,26 3 GB0002771839<br />
Tiberius InterBond OP I # Oppenheim AM 116,74 € -0,4 -1,4 54 3,5 19,7 - 1,8/25.03.11 - 3 LU0275600590<br />
Tiberius InterBond OP R # Oppenheim AM 115,49 € -0,4 -1,5 58 3,2 18,9 - 1,8/25.03.11 0,94 3 LU0272317214<br />
UBS (D) Rent-International UBS (D) 41,46 € 0,1 -1,3 51 4,4 21,3 28,1 2,/15.02.11 1,14 3,6 1 DE0009752519<br />
UBS (Lux) Bond Global (CHF) P-acc # UBS (Lux) 678,74 Sfr 1,0 -4,8 96 16,2 33,5 28,1 thes./31.03. 1,19 3≠ 2 LU0071006638<br />
UniRenta Union 17,57 € -0,3 -5,3 103 4,1 16,4 11,2 0,41/11.11.10 1,01 3 3 DE0008491028<br />
Warburg Z<strong>in</strong>strend Warburg Invest 100,91 € 0,0 -0,4 39 2,2 - - 1,35/24.11.10 1,49 3 DE000A0NAU45<br />
Western Asset Glob. Multi Strat. # Legg Mason 124,83 $ -0,8 -6,6 133 5,0 16,9 -11,9 - 1,42 5,26 5 IE0031618964<br />
WestLB MellonCo Global Bond C € # WestLB Mellon A.M. 12,58 € -0,2 -6,5 130 4,5 23,7 18,2 thes./30.11. 1,44 5 2 LU0214878729<br />
WoWi Renditefonds INKA INKA 54,36 € 0,0 0,7 18 2,4 4,7 5,5 thes./31.12. 0,49 3 4 DE0009757278<br />
W&W Intl. Globalrent A # LRI Invest 97,41 € -0,5 -6,4 124 2,5 13,1 8,7 thes./30.11. 1,75 3,5 4 LU0012050059<br />
W&W Int. Rentenfonds LBBW AM 41,91 € -0,4 -5,4 106 7,1 20,8 17,6 1,29/21.03.11 1,05 3,6 3 DE0008484502
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