Fonds in Zahlen - FONDSXPRESS

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Statistik €uro fondsxpress 15/2011 46 Fonds # = Fondsgesellschaft Rücknahme- Wertzuwachs in % per 14.04.2011 Wertzuwachs seit letzte Aus- Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN Auslands- preis seit seit Rang seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten gebühr note fonds 14.04.2011 Vorwoche 01.01.11 2011 01.01.10 per 31.03.2010 Datum TER in % in % Mischfonds (überwiegend Aktien) MC International Fund B # Warburg Invest Lux. 78,02 € -1,0 0,5 40 0,7 0,4 -13,7 thes./31.12. 1,77 5 3 LU0081804824 MIC Aktien Plus Universal 49,05 € -1,0 -0,8 66 8,6 -1,5 - thes./31.12. 2,22 4 DE000A0NAAB9 Newton Balanced £ # BNY Mellon A.M. 1,68 £ -1,7 -4,7 134 5,5 6,3 0,4 0,022/02.07.09 - 4,17 2 GB0006778574 Nordinvest-HippokratAS Pioneer Invest 52,69 € -1,3 2,7 11 8,4 7,8 6,7 thes./31.08. 0,92 5 3 DE0009792283 NW For Four Seasons Universal 168,16 € -1,0 -0,9 70 6,0 - - thes./30.06. 1,50 5≠ DE000A0JELQ4 Oppenheim DA Oppenheim KAG 37,45 € -0,8 0,3 43 11,6 16,8 20,3 0,599/31.01.11 - 3 1 DE0008486325 PALI Global Select-UI Universal 121,23 € -0,5 0,0 48 6,6 - - thes./30.09. - 6 DE000A0RA4J7 Phaidros Dynamic A # IPConcept F.M. 103,54 € -0,7 -2,5 104 - - - thes./31.03. 1,82 5 LU0504448720 Phaidros European Equities A # IPConcept F.M. 132,19 € 1,0 1,2 28 12,9 - - thes./31.03. 2,23 5≠ LU0386768146 Pioneer Investments Substanzwerte Pioneer Invest 59,84 € -2,1 -2,9 114 28,3 41,9 36,7 thes./30.09. 1,20 3,5 1 DE0009792002 Plusfonds Allianz GI Deutschla 106,40 € -1,2 0,7 37 18,7 4,8 12,8 1,242/16.08.10 1,45 5 4 DE0008471087 Plutos Multi Chance # Caso Asset Mgmt S.A. 47,49 € -2,6 -2,3 101 21,6 0,1 - thes./31.12. - 5 LU0339447483 Postbank VL Invest KAS Investment 36,00 € -2,7 0,4 41 1,1 -7,6 -13,9 0,5/03.12.10 1,69 4 4 DE0009797738 Prima Jumbo A # Prima Management 85,15 € -1,1 -2,5 103 10,5 -7,0 - - 1,25 6,1 LU0254565053 Prime Values Growth € # Gutmann 106,55 € -0,6 -5,0 137 7,2 16,4 7,5 0,33/15.02.11 2,62 5 1 AT0000803689 PTAM Balance Portfolio OP # Oppenheim AM 55,50 € -0,4 -1,7 94 6,1 -8,9 -15,9 1,502/23.04.09 1,83 5 4 LU0084489227 PVV Classic # IPConcept F.M. 41,00 € -1,2 -3,0 115 2,2 -9,5 -23,4 thes./31.12. 2,11 5 4 LU0225421923 Quint:Essence Strategy Dynamic # Quint:Essence Capita 128,87 € -1,3 -2,7 109 13,5 -5,9 -9,9 thes./31.12. 2,14 3 LU0063042229 RIV Rationalinvest Verm.Verw. Universal 112,65 € -1,5 -2,5 106 9,0 - - thes./31.03. 1,38 4,5≠ DE000A0MVZQ2 RR Analysis TopSelect UI Universal 52,39 € -2,1 0,2 45 17,2 4,3 -4,4 thes./30.11. 1,23 5 4 DE000A0HF4N6 RW Portfolio Strategie UI Universal 106,37 € -0,1 2,2 14 12,5 18,4 - 2,92/15.12.10 1,31 5 DE000A0M7WP7 SEB GenerationPlus SEB Asset Manag. 39,80 € -0,4 3,6 5 3,9 -6,7 -7,7 thes./30.11. 1,24 3 4 DE0009769240 SI ÖkoSelect HANSAINVEST 113,05 € -3,1 3,4 8 8,1 - - thes./31.08. 2,29 5 DE000A0NEKV8 Spängler Seilern Global T # Spängler KAG 118,17 € 0,0 2,0 18 7,4 1,6 -1,9 thes./31.07. 1,90 3 3 AT0000818000 Spieckermann & Co Strategie 1 Universal 99,01 € -1,4 -1,6 92 8,2 6,3 - thes./30.09. 1,57 5 DE000A0M13R2 Strategie Welt Secur BNY Mellon Service K 20,95 € -2,0 -0,8 67 15,0 12,2 - thes./31.12. - 5 DE000A0DPZH2 Strategie Welt Select BNY Mellon Service K 16,44 € -1,4 -0,8 68 14,4 -0,9 - thes./31.12. - 5 DE000A0DPZG4 Stratego Chance LBB-Invest 28,27 € -1,0 -0,4 55 9,3 1,3 -7,1 0,658/11.06.10 1,62 4,5 3 DE000A0DNG24 Swisscanto P.F.(Euro) Growth B # Swisscanto (Lux) 108,91 € -0,7 -1,6 93 10,0 10,1 4,3 thes./31.03. - 5 2 LU0112799613 Swisscanto P.F. Growth B # Swisscanto (Lux) 211,83 Sfr -1,1 -4,1 129 13,6 16,4 9,9 thes./31.03. - 5 2 LU0112806418 Swisscanto P.F. Valca # Swisscanto (CH) 259,40 Sfr -0,7 -3,8 124 11,4 11,7 3,6 9,5/21.04.09 - 5 2 CH0002779632 Templeton Global Balanced A # Franklin Templeton 19,92 $ -1,4 -1,4 81 11,7 11,3 -1,7 0,042/08.04.11 1,74 5,54 3 LU0052756011 Templeton Global Bal. €-H1 # Franklin Templeton 15,99 € -0,2 6,5 2 11,1 -4,1 - thes./30.06. 1,71 5,54 LU0316492858 Top Private Banking Fonds # Warburg Invest Lux. 1237,78 € -0,9 -2,4 102 7,7 - - thes./31.12. 2,82 5,75≠ LU0382850682 Trend-Universal-Global Universal 109,07 € -0,8 -5,7 143 3,4 -4,4 3,0 thes./30.09. 2,03 5 2 DE0009767392 UBS (Lux) Strategy Growth EUR B # UBS (Lux) 2388,37 € -1,0 -0,5 59 7,7 2,5 -5,1 thes./31.01. 1,84 5≠ 3 LU0033036590 UC Multimanage Global-LBB-INV. LBB-Invest 35,60 € -1,1 -5,3 141 7,4 -0,9 1,0 1,67/18.03.11 0,67 6 2 DE0009799155 UniRak Union 81,28 € -0,7 -0,5 57 13,0 14,1 11,4 0,713/12.05.10 1,30 3 2 DE0008491044 Universal-AS-Fonds I Universal 67,15 € -0,8 0,4 42 2,3 -14,4 -11,9 thes./30.09. 1,86 4 4 DE0009790774 Universal-Asset Flex Universal 113,75 € -1,4 -2,7 108 5,2 - - thes./31.08. 0,93 5 DE000A0Q8A23 Vermögensaufbau-Fonds # Hauck & Aufh. Lux 13,83 € -0,9 -0,8 69 15,5 -31,1 -48,0 thes./31.12. 2,27 2,5 5 LU0144224713 Voba Pforzheim Premium A Universal 49,94 € -1,0 -1,1 76 12,7 9,7 - thes./30.09. 2,72 5 DE000A0M8WZ4 Warburg Classic Warburg Invest 15,50 € -0,6 -1,6 87 3,4 -4,9 -15,5 thes./30.06. 2,53 5 4 DE0009765370 Warburg Defensiv Warburg Invest 26,91 € -0,9 1,2 27 -13,4 -30,7 -31,7 thes./30.06. 2,02 6 5 DE0009765396 Warburg Multi Asset Select Warburg Invest 57,04 € -0,6 -1,5 82 -1,0 -7,9 -12,7 thes./30.09. 1,72 5 4 DE0009765305 W&W Global-Fonds LBBW AM 41,30 € -1,8 -3,9 125 9,4 5,7 -8,4 0,16/21.03.11 1,84 5 3 DE0009780494 YEALD Verm.Verw. Dyn. UI R Universal 42,61 € 1,7 -1,4 80 -2,9 - - thes./31.12. 2,14 5 DE000A0Q4GZ2 ZZ TREND # CPB Kapitalanlage 164,46 € 0,1 -3,4 119 16,6 29,0 9,2 - - 5 2 AT0000617675 Mischfonds (Aktien & Anleihen) 1A Global Balanced # LRI Invest 11,11 € -0,6 6,5 3 8,9 -3,4 - thes./31.01. 1,90 5 LU0326731121 3 Banken Portfolio-Mix A # 3-Banken-Generali 4,32 € -0,5 -0,7 134 3,5 0,3 -6,4 0,2/02.11.10 1,07 3 3 AT0000817838 3 Banken Portfolio-Mix T # 3-Banken-Generali 5,85 € -0,5 -0,7 135 3,6 0,3 -7,7 thes./31.08. 1,07 3 3 AT0000654595 4Q Strategie Fonds Universal 35,81 € -2,5 1,5 40 22,6 16,6 1,7 thes./31.12. 2,46 5 4 DE000A0BLTP1 Abrias Dynamic Asset Alloc. A # Pictet 198,87 € -0,8 1,1 48 13,0 1,8 - thes./31.12. - 3 LU0327203070 Absolutissimo Value Focus P # Axxion 203,59 € -1,2 3,1 17 50,3 - - thes./31.12. - 6,5≠ LU0399928414 Absolutissimo Xanti P # Axxion 116,91 € 0,5 -0,1 102 6,7 - - thes./31.12. - 5 LU0384820337 ACATIS Datini Valueflex Universal 177,45 € -0,8 6,1 4 31,0 - - 2,14/15.12.10 1,09 6 DE000A0RKXJ4 Acatis ELM Konzept # Wallberg Invest (Lux 91,86 € 0,6 4,2 8 9,3 1,7 - thes./30.09. - 3 LU0280778662 Acatis Value Performer # Wallberg Invest (Lux 108,07 € -0,7 -0,7 133 6,0 - - - 2,25 5 LU0334293981 AC Multistrategy Two Segments # Alceda Fund Manag. 90,69 € -0,8 -1,5 168 -1,3 -7,3 - thes./31.12. - 5 LU0327914098 Adig AS AktivPlus Allianz GI Deutschla 32,31 € -0,9 -1,2 155 2,8 -0,1 -5,2 thes./30.06. 1,00 4 4 DE0009786970 AES Rendite Selekt Warburg Invest 51,52 € 0,0 2,9 20 6,8 6,4 - 0,5/23.02.11 1,61 3 DE000A0MS7K3 AES Selekt A1 Warburg Invest 37,71 € -1,1 2,8 21 -4,7 -14,9 - thes./31.12. 1,68 5 DE000A0MS7J5 Albatros OP Oppenheim KAG 59,82 € -0,9 -1,0 144 0,7 2,7 -5,0 0,912/24.03.11 1,56 5 4 DE0008486465 Albergo Multi Asset P # Axxion 109,91 € 0,6 -1,2 157 8,2 - - thes./31.12. - 5 LU0368106703 Allianz Flexi Euro Balance Allianz GI Deutschla 53,10 € -0,8 0,4 66 5,5 2,9 2,2 0,534/07.02.11 1,11 4 4 DE0009789867 Allianz Fondsvorsorge 1 52-56 Allianz GI Deutschla 49,28 € -0,1 -0,5 125 0,0 4,7 2,7 thes./30.09. 1,19 2 1 DE0009797217 Allianz RCM Dyn. Multi Asset Plus # Allianz GI Lux 102,30 € -1,2 1,6 39 - - - - - 4 LU0342683553 Allianz RCM Reale Werte A (EUR) Allianz GI Deutschla 52,18 € -1,3 -1,1 154 - - - - - 4 DE0009797407 ALTIS Balanced Value # Warburg Invest Lux. 62,35 € -0,2 1,3 45 13,7 3,1 5,1 thes./31.03. 1,49 5≠ 3 LU0142612901 antea BNY Mellon Service K 70,42 € -1,1 -1,8 177 14,1 40,2 - thes./30.09. - 5 DE000A0DPZJ8 antea Strategie II BNY Mellon Service K 63,53 € -0,2 1,0 49 14,9 - - thes./30.09. - 0 DE000A0NJGV5 Aramea Strategie I HANSAINVEST 135,53 € -0,2 1,6 38 10,9 - - thes./31.07. 0,83 6 DE000A0NEKF1 Assenagon Vermbldg. Accretion P # Assenagon A. M. S.A. 51,01 € -0,2 -0,3 111 - - - thes./31.12. - 3 LU0492123996 ASSETS Special Opportunities UI Universal 137,51 € -0,2 3,2 16 16,4 - - thes./31.12. 0,64 5 DE000A0Q8A56 Bayern LB Bal.Stocks 60 TL # BayernInvest (Lux) 70,17 € -1,0 -1,1 151 -0,1 -7,9 -19,4 thes./31.03. 1,86 4 4 LU0110698866 Berenberg 15 0 Substanz UI Universal 51,78 € 0,1 0,2 78 - - - 0,16/15.02.11 - 5,5 DE000A1C0UM4 Best-of-Two Classic HANSAINVEST 107,81 € -0,4 0,2 77 4,7 14,3 - thes./30.09. 0,86 3 DE000A0M2H54 BGF Global Allocation A2 $ # BlackRock MLIM 43,35 $ -2,1 -5,2 272 11,3 21,3 12,7 thes./31.08. 1,78 5 2 LU0072462426 BGF Global Alloc. Hedged A2 € # BlackRock MLIM 30,36 € -1,0 3,2 15 10,3 3,9 18,3 thes./31.08. 1,78 5 3 LU0212925753 BGF Strat. Allocation (Euro) A2 # BlackRock MLIM 10,96 € -1,3 -1,4 164 9,5 10,4 3,5 thes./31.08. 1,75 5 3 LU0093503497
Statistik €uro fondsxpress 15/2011 4 Fonds # = Fondsgesellschaft Rücknahme- Wertzuwachs in % per 14.04.2011 Wertzuwachs seit letzte Aus- Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN Auslands- preis seit seit Rang seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten gebühr note fonds 14.04.2011 Vorwoche 01.01.11 2011 01.01.10 per 31.03.2010 Datum TER in % in % Mischfonds (Aktien & Anleihen) BL Global 50 B # BL Funds 1318,75 € -0,7 -3,6 237 7,1 10,7 11,7 thes./30.09. 1,21 5≠ 2 LU0048292808 Carmignac Patrimoine A # Carmignac Gestion (F 5068,66 € -1,3 -3,7 241 3,0 26,1 34,6 thes./31.12. 1,77 4≠ 1 FR0010135103 CHART High Value/Yield Fund # Warburg Invest Lux. 15,81 € 0,1 0,4 67 7,9 15,3 16,9 thes./30.09. 1,89 2 1 LU0141738038 CLE EURO Ausgewogen # CLE Management 1,12 € -0,2 0,9 51 5,0 2,8 6,4 thes./31.12. - 0 4 IE0007791407 CLE Select # CLE Management 0,36 € -0,3 0,3 69 1,1 -12,3 -22,3 thes./31.12. - 0 4 IE00B0YVM801 CS PF (Lux) Balanced Eur # Credit Suisse (Lux) 133,22 € -1,1 -1,8 178 10,7 12,6 4,4 thes./31.03. 1,64 4 3 LU0091100973 CS PF (Lux) Balanced SFr # Credit Suisse (Lux) 164,62 Sfr -1,1 -4,5 262 15,2 20,6 10,7 thes./31.03. 1,64 4 2 LU0078040838 CS PF (Lux) Balanced US$ # Credit Suisse (Lux) 233,26 $ -2,0 -5,4 273 11,4 18,3 4,0 thes./31.03. 1,64 4 2 LU0078041133 CS Portfolio PLUS Société Générale SS 54,48 € -1,0 0,2 75 6,8 0,5 -4,1 thes./31.12. 1,43 5 4 DE0009779223 DB Platinum CROCI Div Plus R1D # DB Platinum 98,98 € 0,0 -0,4 115 0,4 10,9 9,9 0,72/04.01.08 0,90 5≠ 1 LU0233527455 DB Platinum IV Balanced Profile R1C # DB Platinum 116,71 € -0,6 -1,4 165 0,2 -13,3 -16,3 thes./31.01. 1,20 4≠ 4 LU0150997558 DC Global Discovery HANSAINVEST 60,59 € -0,4 8,2 1 - - - 0/03.01.11 - 5 DE000A0YJMG1 Delbr.Beth. Maffei Classic OP Oppenheim KAG 33,23 € -1,8 -1,8 179 3,5 -2,8 2,6 0,642/24.03.11 1,24 3 4 DE0009799312 DEVK Vermögensverwaltung Classic Monega 50,11 € -0,4 0,2 83 - - - 0,13/27.10.10 - 3 DE000A0X9SC6 Dexia Sust.Eur.Balanced Med. # Dexia AM (B) 5,23 € -0,4 -0,6 132 5,8 2,1 -1,2 thes./31.03. 1,29 2,5 3 BE0159411405 DJE Vermögensmgt. P # DJE SA (LU) 105,86 € -0,4 0,6 56 24,8 8,3 - thes./31.12. 2,51 5 LU0305675109 DKB Neue Bundesländer ANL # BayernInvest (Lux) 19,78 € 0,3 4,4 5 6,9 11,4 2,4 0,127/19.05.10 - 0 2 LU0102278958 DKO-Lux-Optima # Warburg Invest Lux. 61,18 € -0,4 -0,6 128 3,8 5,5 7,9 thes./30.09. 2,08 3 2 LU0092225969 DWS Bildungsfonds DWS 86,41 € -0,6 -0,4 112 5,3 5,0 3,2 2,01/26.11.10 0,85 3≠ 3 DE0008474198 DWS Total Ret. Flex. LC # DWS (Lux) 80,22 € -0,7 1,5 41 2,5 -16,9 -25,6 thes./31.12. 1,42 4,17≠ 4 LU0179218606 DWS Vorsorge AS (Flex) DWS 79,44 € -1,2 -1,3 161 5,0 -4,9 -7,8 thes./30.09. 0,89 4≠ 4 DE0009769893 EMW-Universal-Fonds Universal 105,55 € -0,5 -0,1 101 4,5 8,5 - thes./30.09. - 6 DE000A0M49R6 Ethna-AKTIV E A # ETHENEA Investors (L 110,17 € -0,1 0,1 84 10,0 25,5 25,8 0,32/31.03.11 1,76 3 1 LU0136412771 Ethna-GLOBAL Dynamisch A # ETHENEA Investors (L 61,00 € -0,8 2,8 24 13,2 - - - - 5 LU0455734433 Ethna-GLOBAL Dynamisch T # ETHENEA Investors (L 60,98 € -0,8 2,8 25 13,2 - - thes./31.12. - 5 LU0455735596 Eurotax All Invest T # von der Heydt Kerste 47,08 € -0,7 -2,3 198 2,4 -2,9 - thes./31.12. - 5≠ LU0333940475 F&C Active Return A EUR # F&C Management 107,05 € -0,1 0,6 58 0,4 - - - 1,90 5 LU0390265972 Fidelity Growth & Income A EUR # Fidelity Investm. (L 16,54 $ -1,3 -5,0 270 10,5 19,2 4,0 0,183/02.08.10 1,71 3,5 2 LU0138981039 Fidelity PS Moderate Growth A€ # Fidelity Investm. (L 9,27 € -0,8 -1,1 153 9,0 5,0 -2,6 0,133/02.08.10 1,96 3,5 3 LU0056886558 Fidelity Target 2015 Euro A€ # Fidelity Investm. (L 26,52 € -1,0 -0,8 138 9,7 5,8 -1,1 0,414/02.08.10 1,56 3,5 3 LU0172516436 FIDUKA Multi Asset Classic UI Universal 80,34 € -1,4 -3,0 218 11,7 -11,0 - thes./30.09. 1,43 4 DE000A0M8WX9 FIDUKA Multi Asset Classic UI B Universal 38,96 € -1,4 -3,3 231 10,6 - - thes./30.09. 5,20 4 DE000A0QZM50 FIDUKA Multi Asset Dynamic UI Universal 80,47 € -1,9 -3,1 224 14,0 -11,4 - thes./30.09. 1,39 5 DE000A0M8WW1 First Private Wealth A First Private I.M. 57,29 € -0,1 -1,0 148 9,4 - - thes./31.12. 1,33 2≠ DE000A0KFUX6 Fondak Wait or Go P # Allianz GI Lux 67,70 € -0,4 1,3 44 5,7 - - 0,526/17.01.11 1,85 5 LU0391761227 FORTIS Strat. Active Balanced C # BNP Paribas 113,56 € -0,7 -1,7 176 8,7 -2,0 -6,8 thes./31.12. 1,82 5 4 LU0183967859 FORTIS Strat. Balanced Europe C # BNP Paribas 290,84 € -0,6 0,3 73 4,3 -0,5 -3,3 thes./31.12. 1,88 5 4 LU0087046354 FORTIS Strat. Balanced World C # BNP Paribas 177,63 € -0,8 1,2 47 10,9 -0,7 -6,3 thes./31.12. 1,78 5 4 LU0132151118 FP Erfolgsstrategie Dynamic UI Universal 83,80 € -1,2 -1,8 180 7,0 -10,4 - thes./30.09. 1,95 5 DE000A0M6DJ2 Franklin Income A Mdis $ # Franklin Templeton 11,85 $ -2,0 -2,5 202 16,6 30,9 9,7 0,05/08.04.11 1,74 5,54 2 LU0098860793 FVM-Classic UI Universal 55,61 € -0,6 -1,3 158 7,1 - - thes./31.03. 1,11 5 DE000A0NFZR1 GAMAX Flexible Strategy Fund A # MEDIOLANUM 11,00 € -0,6 -3,4 234 -0,5 14,0 7,1 thes./31.12. - 5,5 2 IE00B0LWC534 GenoEuroClassic Union 46,20 € -0,2 3,0 18 2,7 6,1 10,1 0,774/11.11.10 1,18 3 3 DE0009757781 GenoEuroClassic II Union 43,21 € -0,2 3,0 19 2,9 5,9 10,0 0,862/12.05.10 1,18 3 3 DE0009757997 Gerling Balanced 1 P ampegaGerling 92,99 € -0,3 -1,2 156 2,0 -1,9 - thes./31.03. - 5 DE000A0MUQ14 Gerling Balanced 2 P ampegaGerling 104,83 € -0,2 -1,0 147 1,9 2,7 - thes./31.03. - 5 DE000A0MUQ22 Gerling Vario P(a) ampegaGerling 23,40 € -0,1 0,3 70 1,3 3,5 9,7 0,933/08.03.11 0,51 4 3 DE0008481136 GLG Balanced D € # GLG Partners 123,68 € -0,4 -1,9 182 -5,9 -13,0 -22,5 thes./31.12. 12,36 5 4 IE0005325695 Global Allocation Plus Universal 64,25 € -1,8 4,1 9 13,5 - - thes./30.06. 2,13 5 DE000A0Q4G54 GWP-Fonds FT Frankfurt Trust 106,10 € -0,6 -0,6 127 4,6 7,4 14,4 1,27/26.11.10 1,23 4 3 DE0008478199 H2Conservative # Alceda Fund Manag. 109,31 € -0,4 1,6 37 5,2 11,5 - thes./31.12. - 5,5 LU0327717004 HAIG Global Concept Fonds # Hauck & Aufh. Lux 2,14 € 0,0 -0,5 121 -1,4 1,4 -34,4 thes./31.12. 0,49 5 2 LU0108117911 HAIG Return Global # Hauck & Aufh. Lux 155,66 € -0,7 -6,9 288 9,0 10,2 12,7 thes./31.12. 2,06 0 2 LU0140354944 Hansen & Heinrich UI Fonds Universal 96,22 € -0,5 0,2 79 6,8 1,1 - thes./31.12. 1,85 5 DE000A0LERW5 Haspa PB Strategie Wachstum # Deka Intern. 1039,06 € -0,9 -0,5 123 - - - 6,86/20.01.11 - 1,5 LU0324035731 HB Fonds - Rendite Global Plus P # Alceda Fund Manag. 53,67 € -0,6 -1,6 173 5,5 - - thes./30.04. - 5 LU0378037310 HL MediumInvest FT Frankfurt Trust 45,19 € -1,0 3,6 12 4,2 7,6 5,3 1,11/18.02.11 1,16 2 4 DE0005317325 HRK Vermögensverwaltungsf. P # Axxion 97,96 € -0,5 0,0 98 4,5 1,2 - - - 2,5 LU0324372738 HVM Global Flexibel A # Wallberg Invest (Lux 581,65 € 0,6 1,9 32 7,2 - - - - 5 LU0365982395 HYPOSWISS DANUBE TIGER # Swiss&Global AM 204,52 € -0,2 7,5 2 21,3 2,2 6,0 thes./31.01. - 2 4 LU0161742381 INFINUS Balanced Fund P # Axxion 51,46 € -0,7 0,5 60 2,6 - - thes./30.09. - 5 LU0425671673 INFINUS Relaxed Fund P # Axxion 50,35 € -0,1 -0,6 131 0,7 - - thes./30.09. - 3,5 LU0425671327 ING Index Linked Protec. Mix 0 # ING (L) INVEST 24,46 € -0,5 0,3 72 -3,1 -9,5 -7,3 thes./31.03. 1,54 5≠ 4 LU0110815254 ING Index Linked Protec. Mix 0 # ING (L) INVEST 26,40 € -0,3 0,1 93 -2,7 -5,9 -2,5 thes./31.03. 1,45 5≠ 3 LU0110816229 Invesco Asia Balanced A € hdg # INVESCO (Lux) 12,41 € 0,3 0,8 53 - - - thes./28.02. 1,82 5,25 LU0482498259 Invesco Global Absolute Return A # INVESCO (Lux) 10,05 € 0,5 2,3 29 9,5 0,1 - thes./28.02. 3,62 5,25 LU0334857942 ISK Added Basis # CPB Kapitalanlage 117,10 € -0,8 -1,0 145 5,5 -6,5 -15,1 - - 0 4 AT0000617667 Janus US Balanced A € # Janus 19,36 € -0,7 3,8 11 9,7 12,7 22,5 thes./31.12. - 4,17 2 IE0009514989 J. Bär Strat. Balanced (CHF) B # Swiss&Global AM 128,07 Sfr -0,6 -4,2 259 16,4 17,3 6,0 thes./30.06. 1,76 5 2 LU0047988216 J. Bär Strat. Balanced (EUR) B # Swiss&Global AM 122,85 € -0,7 -1,0 149 9,7 7,9 -4,7 thes./30.06. 1,76 5 3 LU0099841354 J. Bär Strat. Conserv. (USD) B # Swiss&Global AM 131,25 $ -1,7 -6,8 287 7,5 18,7 -1,5 thes./30.06. 1,67 5≠ 2 LU0175821353 JPM Europe Balanced A (dis) € # JPMorgan A.M. 7,27 € -1,0 -0,5 124 8,9 5,8 3,2 0,12/16.09.10 1,85 5≠ 3 LU0089640337 JPM Global Total Return A acc € # JPMorgan A.M. 112,09 € -0,7 -0,5 126 5,9 8,3 -5,1 thes./31.12. 1,65 5≠ 3 LU0188582232 JPM Glob.Balanced EUR A acc # JPMorgan A.M. 1257,59 € -1,1 -2,1 194 8,7 11,7 10,8 thes./31.12. 1,65 5≠ 2 LU0070212591 JPM Glob.Balanced USD A acc # JPMorgan A.M. 181,29 $ -2,0 -7,1 289 9,1 22,2 7,2 thes./31.12. 1,65 5≠ 2 LU0070215180 Jyske Balanced Strategy # Jyske Invest Interna 109,76 € -0,5 1,2 46 13,4 4,1 12,5 thes./31.12. 1,28 1,25≠ 3 DK0016262132 Jyske Dynamic Strategy # Jyske Invest Interna 127,23 € -1,0 1,7 35 15,6 -2,7 5,2 thes./31.12. 1,48 2,5≠ 4 DK0060004794 Kapitalfonds L.K EURO Konzept # Luxemburger KAG 86,58 € 0,1 -0,2 107 -1,4 0,5 1,3 2,454/22.10.10 1,53 5≠ 1 LU0070000491 KBG-Athene Portfolio UI Universal 109,57 € -0,9 1,4 43 - - - thes./31.12. - 5 DE000A0YJF75 Kepler Vorsorge Mixfonds T # Kepler-Fonds 82,13 € -0,4 0,1 89 7,0 6,1 -2,8 thes./31.10. 1,06 3 3 AT0000722640 KHP Portfolio Plus Universal 99,03 € -0,6 0,4 65 5,8 0,1 - thes./31.10. 1,45 5 DE000A0M7WM4 Klassik Strategie Wachstum T # Raiffeisen Salzburg 86,05 € -1,1 0,5 63 3,5 -1,4 -8,1 thes./31.03. 1,64 3 4 AT0000961099
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