Fonds in Zahlen - FONDSXPRESS

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Statistik €uro fondsxpress 15/2011 16 Fonds # = Fondsgesellschaft Rücknahme- Wertzuwachs in % per 14.04.2011 Wertzuwachs seit letzte Aus- Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN Auslands- preis seit seit Rang seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten gebühr note fonds 14.04.2011 Vorwoche 01.01.11 2011 01.01.10 per 31.03.2010 Datum TER in % in % Aktienfonds (Schwerpunkt Japan) Frank T‘ton Japan A acc ¥ # Franklin Templeton 471,66 Yen 1,1 -13,5 35 4,6 -18,2 -52,1 thes./30.06. 1,94 5,54 4 LU0116920520 FT NipponDynamik Frankfurt Trust 27,68 € 0,5 -12,7 23 8,3 -3,9 -34,0 thes./30.09. 1,87 5 2 DE0008478033 GAM Star Japan Equity € acc. # GAM 88,07 € 0,7 -10,9 13 0,1 -5,4 -41,8 thes./30.06. 1,62 5,26 4 IE0003012535 Gartmore Japanese € A # Gartmore SICAV 2,36 € 0,4 -9,3 12 20,3 4,1 -33,9 thes./30.09. - 5 3 LU0113993637 GS Japan CORE SM EQ Pf. acc # Goldman Sachs 5226,35 Yen -0,9 -16,0 103 3,1 -8,8 -42,6 thes./30.11. 1,50 5,5 3 LU0234696770 GS Japan Portfolio # Goldman Sachs 712,00 Yen 1,1 -17,4 128 1,9 -1,0 -35,1 1,717/14.12.09 1,90 5,5 2 LU0065003666 HANSAasia HANSAINVEST 31,54 € 0,8 -17,6 130 -0,7 7,9 -35,1 0,04/01.03.11 1,77 5 2 DE0009799734 Henderson Japanese Eq. A2 # Henderson Gl. Inv. 9,82 $ 0,8 -14,6 52 8,1 3,4 -36,2 thes./30.06. 2,06 5,26 3 LU0011889929 HSBC Japanese Equity # HSBC GIF 697,12 Yen 0,7 -14,8 57 3,7 -8,7 -41,6 0/16.07.10 - 5,54 3 LU0011818076 HSBC MSCI JAPAN ETF # ETF: HSBC ETFs PLC 23,06 $ 1,4 -15,5 79 - - - 0,155/12.01.11 - 0≠ IE00B5VX7566 HSBC Trinkaus Japan INKA INKA 26,46 € 0,9 -17,2 126 5,9 -3,2 -33,2 thes./30.06. 1,62 5 2 DE0009757146 Invesco Japanese Equity Core A # INVESCO (Irl) 1,48 $ 1,6 -16,7 119 -2,1 19,8 -17,1 - 1,90 5,25 2 IE0030382570 Invesco Japanese Value AH thes # INVESCO (Lux) 20,15 € -0,6 -7,3 7 - - - thes./31.12. - 5,75≠ LU0511735036 Invesco Jap. Eq. Advantage A # INVESCO (Lux) 1718,00 Yen -0,4 -15,1 67 - - - thes./31.12. - 5,75≠ LU0511733684 Invesco Nippon Select Equity A # INVESCO (Lux) 187,00 Yen 0,3 -15,5 85 -3,5 -19,8 -55,6 thes./28.02. 2,15 5,25 4 LU0028119369 iShares MSCI Japan DE ETF ETF: Barclays GI (IR 10,13 $ 1,1 -15,0 63 4,0 -5,1 -37,7 0,024/29.12.10 0,59 0 3 DE000A0DPMW9 iShares Nikkei 225Æ (DE) ETF ETF: Barclays GI (D) 978,65 Yen 0,9 -15,5 83 1,4 8,0 - 8,361/15.07.10 0,52 0≠ DE000A0H08D2 J. Bär Japan Stock Fund B EUR # Swiss&Global AM 72,21 € 1,4 -13,6 41 8,6 16,0 - thes./30.06. 2,03 5≠ LU0289132655 J. Bär Japan Stock JPY B # Swiss&Global AM 8973,00 Yen 0,4 -14,7 55 7,1 16,6 -31,8 thes./30.06. 2,02 5≠ 2 LU0044849320 JF Japan Eq. A dist USD # JPMorgan A.M. 18,64 $ 1,7 -14,5 50 1,5 -15,6 -52,7 0,03/02.09.09 1,90 5≠ 4 LU0053696224 JOHCM Japan # JO Hambro C.M. 0,94 € 2,2 -16,8 120 4,0 7,7 -34,0 0,006/01.04.09 - 5 2 IE0034388573 JOHCM Japan R ¥ # JO Hambro C.M. 165,81 Yen 1,2 -18,1 136 2,1 8,6 -33,4 1,58/01.04.09 - 5 2 IE0034388680 JPM Japan 50 Eq. A acc JPY # JPMorgan A.M. 8023,00 Yen 0,5 -18,1 137 3,8 4,6 -32,3 thes./31.12. 1,90 5≠ 2 LU0115539156 JPM Japan Beh Fin Eq A # JPMorgan A.M. 48,78 € 2,3 -11,8 18 11,1 -3,0 - thes./31.12. 1,90 5≠ LU0291070414 JPM Japan Dynamic A acc JPY # JPMorgan A.M. 413,00 Yen 0,5 -13,5 36 7,4 -6,4 -49,1 thes./30.06. 1,90 5≠ LU0232672849 JPM Japan Focus A acc JPY # JPMorgan A.M. 7143,00 Yen 0,3 -13,5 34 15,0 7,0 - thes./31.12. 1,90 5≠ 3n LU0327764774 JPM Japan Select Eq. A acc JPY # JPMorgan A.M. 6286,00 Yen 0,3 -17,9 135 0,6 -4,1 -37,7 thes./31.12. 1,90 5≠ 3 LU0070214613 JPM Japan Strategic Value A acc EUR # JPMorgan A.M. 53,25 € 2,2 -12,7 26 11,3 11,1 - thes./31.12. 1,90 5≠ LU0329204894 Jupiter Japan Select L £ # Jupiter AM (Lux) 11,70 £ 1,6 -14,0 45 11,4 - - - - 5 LU0425093027 Jupiter Japan Select L € # Jupiter A.M. 11,24 € 1,8 -13,1 32 11,2 - - thes./30.09. - 5 2n LU0425092995 Jyske Japanese Equity # Jyske Invest Interna 4761,84 Yen -0,6 -15,1 64 4,4 -9,8 -44,7 thes./31.12. 1,52 2≠ 4 DK0016260516 Lazard Japanese Equity # Lazard (IRL) 59,04 Yen 0,2 -16,8 121 0,5 1,0 -35,5 0,07/01.04.10 1,80 5≠ 2 IE0005061001 LGT Equity Japan ¥ B # LGT Capital Mangem. 406,00 Yen -0,5 -16,5 114 3,0 4,3 -39,7 thes./30.04. 1,84 5 2 LI0015327948 LGT Multi Manager Japan ¥ B # LGT Capital Mangem. 745,00 Yen 1,0 -15,4 76 5,4 2,0 -40,4 thes./30.11. 2,12 5 3 LI0026536511 Lyxor Equisys Japan R2 ETF # ETF: Lyxor Internati 8502,10 Yen -4,3 -18,4 139 -3,9 0,7 -12,1 thes./31.07. - 5 1 LU0138170815 Lyxor ETF Japan (Topix) # ETF: Lyxor Internati 70,03 € 1,3 -15,5 81 2,2 -6,4 -38,6 0,54/13.12.07 0,50 0≠ 2 FR0010245514 Lyxor ETF Topix (Japan) # ETF: Lyxor Internati 8521,28 Yen -0,7 -15,8 96 2,0 -4,5 - - - 2≠ FR0010377028 Martin Currie Japan JPY # Martin Currie GF 892,00 Yen 0,2 -14,6 51 7,8 -0,8 -41,4 thes./31.03. - 5 2 LU0176321320 Martin Currie Japan US$ # Martin Currie GF 10,69 $ 0,6 -14,7 54 8,5 -0,8 -41,5 thes./31.03. - 5 2 LU0094044905 Meinl Japan Trend # Julius Meinl 37,51 € 0,3 -15,8 93 1,6 5,5 -17,6 0,08/10.09.10 2,09 5 3 AT0000805064 Mellon Japan Equity Value C ‚EUR‘ # BNY Mellon A.M. 44,46 € 1,6 -15,3 73 5,0 -0,2 - - - k.A. IE00B1HMZ771 Metzler Japanese Equity # Metzler (IRL) 27,04 € 1,2 -13,6 38 7,6 -9,9 -37,1 0,05/15.12.10 1,56 5≠ 3 IE0003722711 M&G Japan A # M&G International 7,77 € 1,6 -15,8 92 10,9 17,7 -34,0 thes./31.08. 1,75 5,54 2 GB0030938582 MMWSF Nippon Equity # Warburg Invest Lux. 615,00 Yen -5,0 -13,0 29 9,6 3,3 -33,3 - 2,25 5≠ 3 LU0045189429 MSCI Japan source ETF # ETF: Source ETF 37,50 $ 0,6 -16,2 110 3,8 - - thes./30.11. - 0≠ IE00B60SX287 MSMM Japan Equity A # SG Russell AM 10824,59 Yen -1,0 -15,5 80 1,2 -0,7 -38,8 thes./30.09. - 5 2 IE0004311274 Newton Japan € # BNY Mellon A.M. 0,31 € 1,5 -7,8 8 1,8 -19,1 -54,5 thes./30.06. - 4,17 4 GB0006780760 NGM Japan Growth B JPY # Nikko Int. 434,00 Yen 0,5 -15,1 65 2,3 -2,5 -46,6 - - 5 4 LU0111459490 NGM Japan Value # Nikko Int. 543,00 Yen 0,4 -13,7 43 9,1 1,6 -36,9 - - 5 3 LU0063290398 Nippon Portfolio # Gutmann 99912,00 Yen -0,3 -12,0 19 15,8 11,0 -27,9 0/31.03.10 2,29 3 2 AT0000955596 Nomura Japan Strat. Value A ¥ # Nomura International 9862,71 Yen -0,3 -16,2 111 - - - thes./31.12. - 5 IE00B3VTHJ49 Nordea Japanese Value EUR # Nordea 5,73 € 1,6 -12,0 20 9,1 10,4 -44,3 thes./31.12. 1,93 5≠ 2 LU0173780742 OP Japan Equities Quant Oppenheim KAG 24,29 € 1,0 -15,1 66 3,7 -2,3 -34,9 thes./31.12. 0,88 5 2 DE0009799270 Parvest Japan C # BNP Paribas 2838,00 Yen -1,6 -14,4 49 4,5 -5,6 -40,7 thes./28.02. - 5≠ 4 LU0012181748 Parvest Japan C €h # BNP Paribas 51,48 € -0,3 -4,0 4 -5,4 -36,6 -53,4 thes./28.02. - 5≠ 5 LU0194438338 Pictet Japanese Eq. 130/30 P ¥ # Pictet 4385,77 Yen 1,3 -14,8 59 7,9 9,4 -39,0 thes./30.09. 1,61 5≠ 2 LU0095053426 Pictet Japanese Eq. Sel. HP € # Pictet 50,40 € 1,0 -5,6 6 -5,0 -32,3 - thes./30.09. 1,65 5≠ LU0248317363 Pictet Japanese Eq. Sel. P ¥ # Pictet 7225,76 Yen 1,2 -16,1 108 4,5 -4,2 -46,4 thes./30.09. 1,60 5≠ 4 LU0176900511 Pictet Japan Index P ¥ # Pictet 8424,44 Yen 0,6 -16,0 102 3,1 -0,6 -33,7 thes./30.09. 0,49 5≠ 2 LU0148536690 Pioneer Japanese Equity A € # Pioneer Investm. 1,72 € 1,8 -15,7 91 1,2 -8,5 -44,8 thes./31.12. 1,82 5 3 LU0119372687 Polar Japan ¥ # Polar Capital 1493,11 Yen 0,9 -13,2 33 10,7 30,0 -17,0 - - 5 IE0030972586 Principal Japanese Equity A # Principal C.M. 6,51 $ 1,5 -12,9 28 9,7 -10,3 -44,7 thes./30.09. - 5,26 3 IE0002492019 Schroder Japanese Eq. Alpha A # Schroder Invest. 891,14 Yen 0,9 -11,3 16 16,2 20,0 -31,3 thes./31.12. 2,02 5,26 2 LU0186876743 SEB Choice Japan Fund A # SEB Asset Manag. 45,12 Yen 1,0 -15,7 88 4,6 -2,8 - thes./31.12. 1,50 5 3 LU0030163587 SGAM FD Eq Japan Target A # AMUNDI 1609,16 Yen 1,9 -12,9 27 6,8 26,8 -23,1 thes./31.05. - 5 1 LU0183642551 SGAM Japan Concentr. Value A # AMUNDI 6254,94 Yen 1,1 -17,1 124 3,6 -13,1 -49,3 thes./31.05. - 5 4 LU0197589152 SISF Japanese Equity A # Schroder Invest. 542,52 Yen 0,7 -14,0 44 7,5 3,3 -36,5 0,679/30.12.09 1,77 5,26 2 LU0012050562 Skandia Japanese Equity JPY # Skandia 50,86 Yen 0,7 -15,4 77 5,8 -8,0 -46,9 thes./31.12. 1,72 5,25 3 IE0005264654 SLI Japanese Equities A thes. # Standard Life 853,00 Yen 0,9 -15,8 98 4,2 3,1 -38,8 thes./31.12. - 5≠ 3 LU0137295142 SSgA Japan Alpha Equity Fund # State Street 110,87 € 1,1 -15,8 97 2,1 -8,4 -39,9 thes./31.03. 1,60 5,5 3 FR0000027294 SSgA Japan Index Equity Fund # State Street 6862,00 Yen -0,8 -16,0 104 2,8 -1,4 -34,4 thes./31.12. 0,70 5,5≠ 2 FR0000017931 Swisscanto E.F. Japan # Swisscanto (CH) 4429,00 Yen 0,7 -16,0 101 1,4 -4,0 -37,3 29,/21.04.09 - 5 2 CH0005910689 Threadneedle Japan Fund 1 # Threadneedle 45,12 Yen 0,5 -14,6 53 2,0 -5,0 -48,8 thes./07.03. 1,71 5,26 3 GB0002770641 UBS-ETF MSCI Japan A # ETF: UBS ETF 2640,00 Yen 0,6 -15,8 95 3,1 -5,2 - 15,/25.01.11 0,76 0 LU0136240974 UBS (Lux) E.F. Japan (JPY) P-acc # UBS (Lux) 4633,00 Yen 0,5 -16,3 113 3,1 -6,7 -40,9 thes./30.11. 1,53 5≠ 3 LU0098994485 UBS (Lux) E.F. Japan Quant. B # UBS (Lux) 5653,00 Yen 0,7 -15,4 78 4,9 -1,5 - thes./31.05. 1,93 5≠ LU0246275944 UniJapan Union 26,89 € 1,3 -15,4 74 1,2 -7,2 -40,0 thes./30.09. 1,36 5 2 DE0009750125 ValueInvest LUX Japan A C # Linde Partners Value 114,41 € 1,3 -12,3 22 4,9 16,3 -19,9 thes./31.12. - 5≠ 1 LU0135991148 Vanguard Japan Stock Index # Vanguard 136,01 $ 0,7 -16,1 106 4,3 -1,2 - thes./31.12. 0,50 0 IE0007292083 Vitruvius Japanese Equity EUR # VITRUVIUS 121,59 € -0,4 -3,0 3 -1,9 -23,1 -40,9 thes./31.12. - 3 5 LU0117772284 Vontobel Japanese Equity B # Vontobel Fund 4048,00 Yen -1,1 -15,6 86 1,8 -4,1 -41,0 thes./31.08. - 4,5 3 LU0035748655 WestLB Mellon Japanese Eq. # WestLB Mellon A.M. 439,00 Yen -1,7 -14,3 47 2,5 -17,5 -51,8 thes./30.11. 3,39 5 4 LU0105924889
Statistik €uro fondsxpress 15/2011 1 Fonds # = Fondsgesellschaft Rücknahme- Wertzuwachs in % per 14.04.2011 Wertzuwachs seit letzte Aus- Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN Auslands- preis seit seit Rang seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten gebühr note fonds 14.04.2011 Vorwoche 01.01.11 2011 01.01.10 per 31.03.2010 Datum TER in % in % Aktienfonds (Schwerpunkt Japan/Nebenwerte) Aberdeen Japan Sm. C. hdg € # Aberdeen 8,99 € 1,5 -1,4 2 - - - thes./30.09. - 4,25 LU0476877054 Aberdeen Japan Sm. Comp. A2 ¥ # Aberdeen 539,51 Yen 1,7 -12,2 9 18,3 24,7 - thes./30.09. 1,74 4,25 1 LU0278936439 Allianz RCM Japan Smaller A € # Allianz GI Irland 24,19 € 3,2 -10,6 6 8,8 11,2 -35,8 0,01/03.03.08 2,10 5 2 IE0002554024 AXA R.berg Japan SmCap B € # AXA Rosenberg (Irl) 9,34 € 0,8 -15,2 24 6,0 6,1 -41,2 thes./31.03. - 4,5 3 IE0031069721 BGF Japan S&MCap Opp. Hdg € # BlackRock MLIM 20,53 € 0,9 -5,7 4 -3,3 -20,7 - thes./31.08. 1,90 5 5 LU0255399742 DWS Japan Opportunities DWS 30,80 € 0,9 -12,9 13 3,8 -0,3 -49,7 thes./30.09. 1,43 4 2 DE0008490954 Fidelity Japan Small Co‘s A JPY # Fidelity Investm. (L 908,10 Yen 0,6 -14,5 17 2,4 14,5 -43,8 16,19/09.05.93 1,96 5,25 2 LU0048587603 GS Japan Small Cap Portfolio # Goldman Sachs 1298,00 Yen 1,9 -17,8 29 7,7 14,2 -46,1 - 1,90 5,5 2 LU0081674193 Henderson Jap. SmallCo. A2 # Henderson Gl. Inv. 23,24 $ 1,2 -16,8 27 13,1 40,9 -29,3 thes./30.06. 2,06 5,26 1 LU0011890265 ING (L) Jap. Sm. & Mid Caps P # ING (L) INVEST 8107,00 Yen 2,3 -12,7 11 11,9 12,7 -52,3 thes./30.09. 1,84 3 3 LU0119211166 Invesco Jap. Small/Mid Cap A # INVESCO (Irl) 19,93 $ 3,2 -12,3 10 -1,6 3,2 -51,8 0/30.06.01 2,11 5,25 3 IE0003708330 Invesco Nippon Small/MidCap C # INVESCO (Lux) 588,00 Yen 2,2 -14,8 20 -4,0 2,8 -50,4 thes./28.02. 1,48 5,25 LU0100600799 JF Japan Small Cap A dist USD # JPMorgan A.M. 6,08 $ 3,3 -12,7 12 -2,9 -21,9 -60,4 - 1,90 5≠ 5 LU0051759768 M&G Japan Smaller Companies A # M&G International 9,76 € 2,8 -18,2 30 12,1 35,5 -40,7 thes./31.08. 1,74 5,54 1 GB0030939119 Oyster Japan Opportunities € # Oyster 118,06 € -0,2 -7,5 5 -8,4 -12,7 -37,8 thes./31.12. 2,28 5≠ 4 LU0204988207 Parvest Japan Small Cap C # BNP Paribas 3328,00 Yen -0,8 -11,6 8 14,8 10,2 -45,4 thes./28.02. - 5≠ 3 LU0069970746 Parvest Japan Small Cap C €h # BNP Paribas 49,82 € 0,4 -1,0 1 4,6 -23,1 -54,3 thes./28.02. - 5≠ 5 LU0194438841 Pictet Japanese Mid-Small Cap P ¥ # Pictet 7381,90 Yen 2,7 -14,6 19 0,2 -4,1 -46,8 thes./30.09. 2,06 5≠ 3 LU0201341350 Pictet Japanese Mid-Small Cap P € # Pictet 61,49 € 3,8 -13,6 15 1,6 -4,6 - thes./30.09. 2,10 5≠ LU0255979824 SGAM Eq. Japan Small Cap A # AMUNDI 1032,78 Yen 1,7 -14,4 16 5,0 11,0 -60,1 thes./31.05. - 5 4 LU0146906549 SGAM Eq. Jap Small Cap AH # AMUNDI 48,78 € 1,5 -3,9 3 -4,8 -21,5 -68,0 thes./31.05. - 5 5 LU0197572851 SISF Japanese Smaller Co`s # Schroder Invest. 50,51 Yen 2,8 -16,5 26 10,5 21,5 -41,0 0,116/30.12.08 2,05 5,26 2 LU0049239014 Swissca Lux Small&Mid Japan # Swisscanto (Lux) 13957,00 Yen 0,8 -16,9 28 8,6 30,6 -22,9 thes./31.03. 2,06 5 1 LU0123487463 Threadneedle Japan Small Co‘s 1 # Threadneedle 98,43 Yen 1,9 -14,6 18 5,0 4,4 -50,9 thes./07.03. 1,73 5,26 4 GB0002770757 UBAM IFDC Japan Opport Equity AC # UBAM SICAV 6722,00 Yen -8,2 -11,1 7 18,9 28,2 - thes./31.12. 2,19 5,25 LU0306284893 UBS (Lux) E.F. Small&M.Jap. # UBS (Lux) 9842,00 Yen 2,5 -13,4 14 16,6 21,0 -46,1 thes./30.11. 1,82 5≠ 2 LU0049845281 Aktienfonds (Schwerpunkt China) Aberdeen Chinese Equity A2 $ # Aberdeen 24,66 $ -1,5 -8,1 69 26,8 34,9 47,8 thes./30.09. 2,00 4,25 1 LU0231483743 AC Triple Alpha Asia # Alceda Fund Manag. 67,09 € 0,1 -4,3 39 -3,8 -14,1 -12,1 thes./31.12. - 4 5 LU0176967429 Alger China-US Growth B # Fred Alger 22,11 $ -1,9 -3,2 26 18,1 14,3 18,6 thes./31.12. - 0≠ 4 LU0178529060 Allianz RCM China A $ # Allianz GI Irland 25,42 $ -1,8 -8,4 71 13,4 38,7 101,2 0,035/30.08.10 2,13 5 2 IE0002817751 Allianz RCM Greater China Dyn. # Allianz GI Lux 13,22 $ -1,7 -7,4 64 17,4 - - thes./30.09. 2,67 5 3n LU0396098781 AMUNDI ETF MSCI CHINA # ETF: Crédit Agricole 209,57 € -1,5 -1,5 13 9,9 - - thes./31.12. - 0≠ FR0010713784 AMUNDI Greater China-AC # AMUNDI 559,51 $ -1,6 -5,5 49 13,9 23,4 80,4 thes./30.06. 2,15 4,5≠ 3 LU0165623512 Baring China Select A USD # Baring Fund Mgt. 11,67 $ 0,3 0,1 8 12,6 -21,3 - - - 5 2n IE00B2NG2T18 Baring Hong Kong China (EUR) # Baring Fund Mgt. 675,92 € -0,8 -0,5 9 9,2 22,9 78,3 2,07/01.05.09 1,70 5 4 IE0004866889 Baring HongKong China USD # Baring Fund Mgt. 972,82 $ -1,1 -1,8 16 8,4 23,6 79,3 2,75/01.05.09 1,80 5 4 IE0000829238 BGF China Fund A2 $ # BlackRock MLIM 13,50 $ -1,2 -2,6 20 13,5 - - thes./31.08. 1,86 5 LU0359201612 BGF China Fund Hedged A2 EUR # BlackRock MLIM 12,81 € -0,1 6,0 1 12,1 - - thes./31.08. 1,86 5 LU0359201455 BNPP L1 Equity China C # BNP Paribas 346,67 $ -2,4 -5,0 42 8,8 7,3 26,9 thes./31.12. 2,06 5≠ 4 LU0076717171 Callander China Universe C1 $ # CALLANDER 236,37 $ -2,0 -4,2 38 11,5 16,2 43,2 thes./31.12. 3,86 4≠ 4 LU0192479375 Callander China Universe C2 € # CALLANDER 203,81 € -0,7 4,5 2 10,9 -1,8 49,7 thes./31.12. - 4≠ 5 LU0192479615 Carlson China # Carlson 88,43 € -1,5 -1,6 14 10,3 24,0 - thes./31.12. 1,58 5 LU0302230551 Carlson China Century # Carlson 96,24 € 1,2 -5,9 53 8,4 31,6 - thes./31.12. 1,56 5 3n LU0302238612 Comgest Growth Greater China # Comgest S.A. 32,76 € -1,2 -7,4 63 14,4 26,0 49,5 thes./31.12. - 4 1 IE0030351732 ComStage ETF HSCEI # ETF: ComStage 135,37 H$ -2,3 -1,8 15 - - - thes./30.06. - 0≠ LU0488316992 ComStage ETF HSI # ETF: ComStage 242,96 H$ -2,2 -4,1 34 - - - thes./30.06. - 0≠ LU0488316729 CS ETF (IE) CSI 300 B # ETF: Credit Suisse ( 120,85 $ 0,2 1,0 6 - - - thes./31.07. - 0≠ IE00B5VG7J94 dbx CSI 300 ETF # ETF: db x-trackers 10,32 $ -0,3 -1,1 11 - - - - - 0≠ LU0432553047 db x-tr. FTSE/XINHUA China25 ETF # ETF: db x-trackers 33,09 $ -2,3 -3,5 29 6,8 17,2 - thes./31.12. - 0≠ LU0292109856 Dexia Equities B Red Chips C # Dexia 849,47 € -2,2 -5,0 43 6,8 22,4 70,1 - - k.A. 4 BE0945530716 E.I. Sturdza-Strategic China Panda # E.I. Sturdza Funds P 2182,07 $ -0,9 -5,0 44 10,1 - - thes./31.12. - 3,09 IE00B3DKH950 ETFlab MSCI China ETF Lab 70,26 H$ -1,8 -3,1 24 - - - 0,29/10.03.11 - 0≠ DE000ETFL326 Fidelity China Focus A $ # Fidelity Investm. (L 47,92 $ -1,1 -4,3 40 9,4 31,7 93,3 0,148/03.08.09 1,94 5,25 2 LU0173614495 Fidelity Greater China A USD # Fidelity Investm. (L 148,20 $ -1,7 -6,1 56 18,2 36,2 58,8 1,057/03.08.09 2,00 5,25 1 LU0048580855 First State Greater China Growth # First State 3,97 £ -1,4 -7,2 61 22,0 35,2 83,1 thes./31.07. 1,83 4 1 GB0033874107 Gartmore China Opport. D1 # Gartmore SICAV 10,79 $ -2,3 -4,2 36 16,6 - - thes./30.09. - 5 LU0389390096 Henderson China A2 # Henderson Global Inv 15,22 $ -2,0 1,0 5 10,3 77,7 - thes./30.06. 2,01 5,26 3n LU0327786744 HSBC GIF Chinese Equity AD # HSBC GIF 82,28 $ -2,1 -3,1 25 5,8 15,3 49,8 0,104/16.07.10 1,89 5,54 4 LU0039217434 HSBC GIF Hong Kong Equity PD # HSBC GIF 117,43 $ -1,9 -5,5 50 11,1 26,3 34,5 0,97/16.07.10 1,35 5,54 3 LU0011817854 Ignis Greater China Opp. £ # Ignis Asset Manageme 1,54 £ -1,0 -4,2 37 18,5 9,4 - thes./31.03. - 5 IE00B0S5QL93 ING (L) Greater China P Cap # ING (L) INVEST 847,62 $ -2,6 -7,3 62 13,3 24,2 60,2 thes./30.09. 1,87 3 2 LU0119216801 Invesco Greater China Eq. A # INVESCO (Lux) 38,37 $ -1,6 -6,8 60 14,0 29,7 68,4 thes./28.02. 2,07 5,25 2 LU0048816135 Invesco PRC Equity A # INVESCO (Irl) 54,31 $ -1,7 -4,9 41 6,1 28,3 73,7 0,12/01.12.09 2,47 5,25 4 IE0003583568 Invesco PRC Equity A (€ Hdg) # INVESCO (Irl) 38,46 € -0,5 3,7 3 5,6 11,9 - thes./30.11. 2,47 5,25 IE00B29WLS52 iShares DJ China Offsh. 50 ETF ETF: Barclays GI (D) 45,99 $ -2,0 -0,9 10 16,1 26,5 80,3 0,477/15.12.10 0,62 0≠ DE000A0F5UE8 iShares Xinhua China 25 ETF ETF: Barclays GI (IR 129,22 $ -2,6 -4,1 35 6,9 17,1 67,0 0/23.02.11 0,74 0 4 DE000A0DPMY5 JF China A dist USD # JPMorgan A.M. 52,95 $ -1,8 -2,7 21 10,0 25,9 86,3 0,18/02.09.09 1,90 5≠ 4 LU0051755006 JF Greater China A dist USD # JPMorgan A.M. 30,05 $ -2,2 -5,9 54 17,9 32,9 63,1 0,14/16.09.10 1,90 5≠ 2 LU0117841782 JF Hong Kong A dist USD # JPMorgan A.M. 52,36 $ -1,7 -5,4 48 14,4 24,7 39,1 0,31/16.09.10 1,90 5≠ 2 LU0117842087 Jyske Chinese Equity # Jyske Invest Interna 408,70 $ -2,0 -3,5 28 14,2 36,5 91,0 thes./31.12. 1,75 3≠ 3 DK0016262801 LO Greater China P A # Lombard Odier 112,82 $ -2,8 -6,7 59 9,7 -0,7 21,7 thes./30.09. 1,84 5 4 LU0082229674 Lyxor ETF China Enterprise # ETF: Lyxor Internati 120,25 € -1,8 -1,4 12 4,3 19,8 74,1 1,05/09.06.08 0,65 0≠ 4 FR0010204081 Lyxor ETF Hong Kong (HSI) # ETF: Lyxor Internati 21,56 € -1,7 -3,0 23 9,0 11,5 - - 0,65 0≠ 2 FR0010361675 Martin Currie Greater China # Martin Currie GF 23,96 $ -0,8 -3,6 31 15,9 17,8 40,1 thes./31.03. - 5 4 LU0174483155 Metzler Chinese Equity Fund # Metzler (IRL) 71,54 € -1,5 -2,8 22 10,7 32,4 - - 1,85 5≠ IE00B1P83P19 Parvest Equity China C # BNP Paribas 320,79 $ -2,0 -3,8 33 1,5 6,0 30,9 thes./28.02. - 5≠ 5 LU0154242225 Pictet Greater China P $ # Pictet 411,70 $ -2,3 -6,0 55 16,1 23,6 60,4 thes./30.09. 2,03 5≠ 2 LU0168449691 Pioneer Greater China A # Pioneer Investm. 9,14 € -2,0 -3,6 30 7,8 16,0 33,7 thes./31.12. 2,00 5 3 LU0133656446 PRIMERA FUND Equity China B C # FORTIS 260,82 $ 0,2 -5,5 51 28,3 62,0 - - - k.A. LU0267648581 Robeco Chinese Eq. EUR D # Robeco 55,92 € -1,3 0,4 7 11,1 39,6 98,3 thes./30.06. 1,74 5 3 LU0187077309
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