Fonds in Zahlen - FONDSXPRESS
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Statistik €uro fondsxpress 15/2011 3<br />
<strong>Fonds</strong> # = <strong>Fonds</strong>gesellschaft Rücknahme- Wertzuwachs <strong>in</strong> % per 14.04.2011 Wertzuwachs seit letzte Aus- <strong>Fonds</strong>- Ausgabe- <strong>Fonds</strong> ISIN<br />
Auslands- preis seit seit Rang seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten gebühr note<br />
fonds 14.04.2011 Vorwoche 01.01.11 2011 01.01.10 per 31.03.2010 Datum TER <strong>in</strong> % <strong>in</strong> %<br />
Aktienfonds (Schwerpunkt Großbritannien)<br />
AMUNDI ETF MSCI UK # ETF: Crédit Agricole 120,88 € -1,7 -0,8 5 15,1 - - thes./31.03. - 0≠ FR0010655761<br />
Aviva UK Equity Focus B # Aviva Investors 3,79 £ -1,8 -0,5 3 24,6 7,0 -2,1 thes./31.12. 2,10 5≠ 3 LU0010020310<br />
AXA Rosenberg UK B € # AXA Rosenberg (Irl) 13,53 € -1,7 -1,1 8 14,5 -13,8 -26,7 thes./31.03. - 4,5 5 IE0031070059<br />
BGF United K<strong>in</strong>gd. (GBP) A # BlackRock MLIM 64,91 £ -2,8 -3,4 35 20,5 6,8 -6,6 thes./31.08. 1,70 5 3 LU0011847091<br />
BNY Mellon UK Equity Portf. A EUR # BNY Mellon A.M. 0,96 € -1,1 -3,1 33 10,0 -0,6 -19,2 thes./31.12. 2,28 5,26≠ 2 IE0004156489<br />
Cazenove UK Equity B € # Cazenove 2,29 € -2,0 0,1 1 22,1 11,9 -8,3 - - 5 2 IE0032376562<br />
CLE GB Index # CLE Management 2,66 € -1,8 -1,3 10 13,0 -0,6 -15,2 thes./31.12. - 0 4 IE0007946605<br />
ComStage ETF FTSE 100 TR I # ETF: ComStage 39,58 £ -1,6 -2,3 22 - - - thes./30.06. - 0≠ LU0488316216<br />
CS ETF (IE) FTSE 100 B # ETF: Credit Suisse ( 70,91 £ -1,6 -2,3 21 16,8 - - thes./31.07. - 0≠ IE00B53HP851<br />
CS ETF (IE) MSCI UK B # ETF: Credit Suisse ( 68,03 £ -1,6 -2,1 19 15,1 - - thes./31.07. - 0≠ IE00B539F030<br />
CS ETF (IE) MSCI UK Large Cap B # ETF: Credit Suisse ( 83,60 £ -1,5 -2,2 20 15,4 - - thes./31.07. 0,48 0≠ IE00B3VWKZ07<br />
dbx FTSE 100 ETF # ETF: db x-trackers 6,16 £ -2,3 -1,8 14 15,8 -3,0 - 0,19/23.07.10 - 0≠ LU0292097234<br />
dbx FTSE 100 Lev. Daily ETF 1C # ETF: db x-trackers 9,59 £ -3,0 -0,9 6 - - - thes./31.12. - 0≠ LU0412625088<br />
db x-trackers FTSE All-Share 1D ETF # ETF: db x-trackers 3,19 £ -2,2 -2,0 18 17,5 4,8 - 0,09/23.07.10 - 0≠ LU0292097747<br />
Dexia Equities L UK C # Dexia 268,97 £ -1,6 -2,9 29 13,2 6,8 -5,9 thes./31.12. 1,81 3,5 2 LU0093582269<br />
Fidelity United K<strong>in</strong>gdom A £ # Fidelity Investm. (L 1,95 £ -2,1 -2,3 23 17,3 7,7 -11,4 0,022/02.08.10 1,95 5,25 2 LU0048621717<br />
FTSE 100 source ETF # ETF: Source ETF 39,24 £ -1,6 -2,4 25 16,8 - - thes./30.11. - 0≠ IE00B60SWT88<br />
HSBC FTSE 100 ETF (DE) ETF: HSBC ETFs PLC 60,18 £ -2,3 -1,8 16 12,5 - - 0,643/12.01.11 0,35 0≠ DE000A1C0BC5<br />
Invesco UK Equity A # INVESCO (Irl) 5,18 £ -1,6 -1,3 11 11,9 -8,2 -26,1 0,09/01.02.11 1,93 5,25 5 IE0030382794<br />
iShares FTSE 100 (DE) ETF ETF: Barclays GI (D) 60,48 £ -1,9 -3,7 38 15,3 2,6 -8,8 0,902/15.07.10 0,52 0≠ 2 DE0006289408<br />
JPM UK Eq.A dist GBP # JPMorgan A.M. 7,42 £ -2,8 -2,9 28 17,3 -11,3 -30,6 0,12/16.09.10 1,90 5≠ 5 LU0053694286<br />
Lazard UK Equity GBP # Lazard (IRL) 1,88 £ -2,6 -5,0 43 14,0 -2,4 -18,9 0,002/01.04.11 1,80 5≠ 4 IE0005062744<br />
Lyxor ETF FTSE 100 # ETF: Lyxor Internati 6,35 £ -1,6 -0,7 4 16,9 -5,3 - - - 2≠ FR0010438127<br />
Lyxor ETF FTSE 250 # ETF: Lyxor Internati 12,06 £ -2,4 -2,4 24 29,7 5,7 - - 0,35 2≠ FR0010438135<br />
Lyxor ETF FTSE All Share # ETF: Lyxor Internati 3,28 £ -1,7 -1,0 7 18,4 -4,1 - - - 2≠ FR0010438150<br />
M&G Recovery A # M&G International 20,83 € -2,6 -1,5 12 18,4 17,3 14,7 thes./30.06. 1,66 5,54 2 GB0032139684<br />
Newton Higher Income £ # BNY Mellon A.M. 0,54 £ -1,4 -7,1 46 -2,0 -15,3 -33,1 0,017/02.07.09 - 4,17 4 GB0006779218<br />
Newton Income £ # BNY Mellon A.M. 6,37 £ -2,4 -5,5 44 9,4 -3,5 -9,3 0,025/02.07.09 - 4,17 1 GB0006779549<br />
Newton UK Opportunities Fund # BNY Mellon A.M. 1,97 £ -1,8 -3,6 36 13,8 1,9 0,3 0,038/02.07.09 - 4,17 1 GB0031189888<br />
Parvest Equity UK C # BNP Paribas 130,15 £ -1,7 -1,6 13 13,8 -2,7 -14,5 thes./28.02. - 5≠ 3 LU0111520317<br />
SISF UK Equity A aus. # Schroder Invest. 2,64 £ -2,7 -1,9 17 24,4 35,6 23,0 0,021/21.01.11 1,73 5,26 1 LU0045667853<br />
SSgA UK Index # State Street 230,01 £ -1,6 -0,5 2 17,2 3,5 -7,3 thes./31.12. 0,70 5,5≠ 2 FR0000018327<br />
Threadneedle UK Fund 1 # Threadneedle 0,86 £ -2,5 -2,8 27 20,9 2,3 -9,0 0,003/07.05.02 1,69 5,26 2 GB0001529782<br />
Threadneedle UK Select Fund 1 # Threadneedle 0,80 £ -2,2 -4,0 40 16,7 -4,1 -10,8 0,002/07.05.02 1,69 5,26 3 GB0002771615<br />
UBS-ETF FTSE 100 # ETF: UBS ETF 57,87 £ -2,3 -1,8 15 15,6 3,1 -8,6 0,65/25.01.11 0,60 0 2 LU0136242590<br />
UBS (Lux) E.F. Great Brita<strong>in</strong> P # UBS (Lux) 111,97 £ -2,2 -1,2 9 13,1 3,5 -11,6 thes./30.11. 1,54 5≠ 3 LU0098994139<br />
Aktienfonds (Schwerpunkt Frankreich)<br />
Allianz RCM France A € Allianz GI Deutschla 146,30 € -2,3 2,8 18 23,4 16,3 9,1 0,379/07.03.11 1,89 5 2 DE0008476094<br />
AMUNDI ETF CAC 40 # ETF: Crédit Agricole 43,70 € -1,0 5,2 6 14,3 9,0 3,9 thes./30.06. - 0≠ 1 FR0007080973<br />
Dexia Equities L France C # Dexia 351,93 € -0,7 6,9 4 4,2 -3,5 -13,7 thes./31.12. 1,84 3,5 5 LU0093601663<br />
Echiquier Junior # F<strong>in</strong>anciere de LíEchi 160,47 € 0,3 8,7 2 36,2 14,7 - thes./31.12. - 3≠ FR0010434696<br />
Metropole France # Métropole Gestion 397,26 € -1,6 2,3 19 20,8 29,1 10,6 thes./31.12. - 4 1 FR0007078837<br />
Nestor France # Nestor 253,79 € 11,7 23,2 1 49,9 34,6 -5,2 thes./30.06. 2,63 5≠ 4 LU0077333218<br />
Odyssee C # Tocqueville F<strong>in</strong>ance 40,25 € -0,1 8,4 3 36,8 17,2 -0,1 thes./31.03. - 3,5≠ 2 FR0010546960<br />
SSgA France Index Equity Fund # State Street 415,51 € -1,2 4,6 9 7,9 0,6 -3,9 thes./31.12. 0,70 5,5≠ 2 FR0000018079<br />
Tocqueville Dividende C # Tocqueville F<strong>in</strong>ance 18,83 € -0,5 3,0 17 10,6 -1,5 -8,6 thes./31.12. - 3,5≠ 2 FR0010546929<br />
Ulysse C # Tocqueville F<strong>in</strong>ance 44,18 € -0,2 4,4 10 39,3 24,6 4,9 thes./31.12. - 3,5≠ 2 FR0010546903<br />
Aktienfonds (Schwerpunkt Schweiz)<br />
Allianz RCM Schweiz A € Allianz GI Deutschla 219,97 € -0,4 -3,4 7 25,5 17,9 16,7 0/31.12.10 1,85 5 3 DE0008476011<br />
AMUNDI ETF MSCI SWITZERLAND # ETF: Crédit Agricole 137,13 € 0,2 -3,5 9 15,9 - - thes./31.03. - 0≠ FR0010655753<br />
AMUNDI Switzerland-AC # AMUNDI 8,37 Sfr -0,4 -3,5 8 20,4 7,6 2,0 thes./30.06. 1,70 4,5 5 LU0119167087<br />
AXA WF Fram. Switzerl. A thes. # AXA IM (Lux) 36,47 Sfr 0,0 -6,3 34 22,3 20,5 21,3 thes./31.12. 1,65 5,5 1 LU0087657150<br />
ComStage ETF SMI # ETF: ComStage 67,33 Sfr -0,5 -3,9 12 14,9 - - thes./30.06. 0,25 0≠ LU0392496427<br />
CS EF Swiss Blue Chips # Credit Suisse (CH) 183,18 Sfr -0,6 -4,3 22 15,1 9,1 2,8 thes./30.09. 1,66 5 4 CH0002788906<br />
CS ETF (CH) SMI # ETF: Credit Suisse ( 63,79 Sfr -0,5 -4,9 27 11,4 6,0 -0,9 1,56/17.07.07 0,39 5≠ 5 CH0008899764<br />
dbx SLI ETF 1D # ETF: db x-trackers 102,19 Sfr -0,7 -3,6 10 17,8 13,1 - 0,94/23.07.10 - 0≠ LU0322248146<br />
dbx SMI (R) ETF 1D # ETF: db x-trackers 64,64 Sfr -0,4 -3,9 13 14,4 13,9 - 1,32/23.07.10 0,30 0≠ LU0274221281<br />
dbx SMI SHORT DAILY ETF # ETF: db x-trackers 7,47 Sfr 3,0 -4,9 28 - - - thes./31.12. - 0≠ LU0470923532<br />
Deka Schweiz DEKA 208,84 € 0,0 -4,1 18 30,3 21,3 25,7 thes./31.12. 1,42 3,25 5 DE0009762864<br />
Dexia Equities L Switzerland C # Dexia 521,29 Sfr -0,6 -4,7 24 14,3 10,5 3,3 thes./31.12. 1,83 3,5 3 LU0082273227<br />
DWS (CH) - Swiss Equity Plus # DWS (CH) 130,14 Sfr 0,1 -2,3 3 22,0 22,0 30,5 - - k.A. CH0022012717<br />
DWS ZI Aktien Schweiz DWS 150,76 € 0,3 -3,1 6 27,1 12,1 30,7 0,21/04.03.11 1,30 5≠ 4 DE0008490145<br />
Falcon Swiss Equity # AIG <strong>Fonds</strong>mgt. 318,55 Sfr -0,3 -5,1 29 16,2 12,6 3,5 thes./31.12. 1,46 5≠ 2 CH0000828076<br />
Fidelity Switzerland A CHF # Fidelity Investm. (L 38,59 Sfr -1,3 -6,5 35 14,8 11,6 9,8 - 1,95 5,25 4 LU0054754816<br />
iShares SMI (DE) ETF ETF: Barclays GI (D) 64,57 Sfr -0,6 -4,2 20 14,5 13,2 5,0 1,256/15.06.10 0,52 0 2 DE0005933964<br />
LO Swiss Leaders P # Lombard Odier (CH) 99,69 Sfr -0,3 -4,2 19 15,9 10,4 2,7 - 1,60 5 2 CH0011786628<br />
Parvest Switzerland C # BNP Paribas 561,54 Sfr -0,4 -5,1 30 17,2 7,3 3,4 thes./28.02. - 5≠ 5 LU0055426265<br />
SISF Swiss Eq Acti Alloc B Acc # Schroder Invest. 117,30 Sfr 0,5 -2,8 4 29,6 13,5 17,3 - - k.A. LU0227177663<br />
SISF Swiss Equity A aus. # Schroder Invest. 28,30 Sfr -0,6 -2,9 5 23,9 14,6 7,3 0,225/30.12.08 1,77 5,26 5 LU0063575806<br />
Skandia Swiss Equity # Skandia 14,59 Sfr -0,4 -2,1 2 21,1 22,8 16,0 thes./31.12. 1,66 5,25 2 IE0034004147<br />
SSgA Switzerland Index Equity # State Street 193,10 Sfr -0,5 -4,2 21 14,3 12,8 5,0 thes./31.12. 0,70 5,5≠ 2 FR0000018293<br />
Swisscanto E.F. Switzerland # Swisscanto (CH) 270,33 Sfr -0,3 -3,9 15 15,7 12,9 4,1 5,2/21.04.09 - 5 2 CH0002779640<br />
UBAM Swiss Equity AC # UBAM SICAV 170,83 Sfr -0,5 -4,0 17 26,0 15,5 18,0 thes./31.12. 1,42 5,25 2 LU0073503921<br />
UBS-ETF SMI # ETF: UBS (CH) 64,14 Sfr -0,5 -3,7 11 14,5 12,1 4,8 0,37/03.03.11 0,35 5≠ 2 CH0017142719<br />
Vitruvius Swiss Equity € # VITRUVIUS 85,46 € -1,6 0,0 1 4,2 -3,5 -1,4 thes./31.12. - 3 LU0129839998<br />
Vitruvius Swiss Equity CHF # VITRUVIUS 112,92 Sfr -1,0 -3,9 14 19,0 15,4 15,2 thes./31.12. - 3 1 LU0129839725<br />
Vontobel Swiss Equities # Vontobel (CH) 394,42 Sfr 0,0 -4,6 23 12,7 3,0 1,7 27,/11.11.99 1,42 5 5 CH0002795703<br />
Vontobel Swiss Stars Eq. A-CHF # Vontobel Fund 213,00 Sfr -0,2 -4,7 25 18,1 7,5 7,1 0/10.12.10 1,68 4,5 5 LU0070401053<br />
Vontobel Swiss Stars Equity B Sfr # Vontobel Fund 215,40 Sfr -0,2 -4,7 26 18,1 7,5 7,1 thes./31.08. 1,67 4,5 5 LU0070400915<br />
W<strong>in</strong> Fund Equity-Index Switzerl # Credit Suisse (CH) 100,51 Sfr -0,5 -3,9 16 14,6 11,1 2,4 1,6/15.02.11 - 5≠ 3 CH0008389634
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