Fonds in Zahlen - FONDSXPRESS
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Statistik €uro fondsxpress 15/2011 45<br />
<strong>Fonds</strong> # = <strong>Fonds</strong>gesellschaft Rücknahme- Wertzuwachs <strong>in</strong> % per 14.04.2011 Wertzuwachs seit letzte Aus- <strong>Fonds</strong>- Ausgabe- <strong>Fonds</strong> ISIN<br />
Auslands- preis seit seit Rang seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten gebühr note<br />
fonds 14.04.2011 Vorwoche 01.01.11 2011 01.01.10 per 31.03.2010 Datum TER <strong>in</strong> % <strong>in</strong> %<br />
Mischfonds (überwiegend Aktien)<br />
AM Fortune Fund Offensive B Universal 1049,19 € -0,8 3,5 7 24,0 10,8 - thes./30.09. 1,30 1 DE000A0M80Q3<br />
AS AktivDynamik Allianz GI Deutschla 46,75 € -1,5 -0,4 54 4,3 -0,2 -7,7 thes./30.06. 1,22 4 3 DE0009786962<br />
AVM Chance + UI Universal 40,07 € -1,4 -3,8 123 6,9 -16,3 - thes./31.12. 2,02 4 DE000A0M7WR3<br />
AXA WF Force A thes. # AXA IM (Lux) 52,67 € -1,5 -3,0 116 9,5 2,0 -11,7 thes./31.12. 1,86 5,5 3 LU0094159984<br />
Baloise Dynamic EUR # Baloise Funds Invest 45,94 € -1,4 -2,3 100 9,6 5,5 -4,7 thes./31.12. - 4 3 LU0127032794<br />
Berenberg 15 0 Strategie UI Universal 48,06 € -0,4 -0,4 56 4,2 6,1 - thes./31.12. 1,54 5,5 DE000A0MWKF5<br />
Berenberg 15 0 Wachstum UI Universal 43,08 € -1,0 -1,8 96 4,2 3,0 - thes./31.12. 1,56 5,5 DE000A0MWKG3<br />
BKP Classic <strong>Fonds</strong> UI Universal 123,32 € -1,3 0,0 47 18,6 23,9 - thes./30.09. 1,87 5 DE000A0NEBB9<br />
BL Global 5 B # BL Funds 1566,49 € -1,0 -4,0 126 11,4 11,1 10,0 thes./30.09. 1,21 5≠ 2 LU0048293368<br />
BNPP L1 Divers. World Growrth C # BNP Paribas 178,36 € -1,0 1,4 25 12,8 1,2 -5,5 thes./31.12. 1,83 5 3 LU0132152439<br />
BNPP L1 Opportunities World C # BNP Paribas 100,47 € -2,0 -0,7 64 16,5 17,9 -3,1 thes./31.12. 1,83 5≠ 3 LU0120291793<br />
BNY Mellon Global Intrepid A EUR # BNY Mellon A.M. 1,11 € -1,7 -2,8 111 18,2 -0,6 -8,0 thes./31.12. 2,21 5,26≠ 4 IE0004084889<br />
Bremen Trust Warburg Warburg Invest 19,67 € -1,8 -1,6 89 18,6 -0,8 -3,1 0,55/26.05.10 0,74 3 4 DE0008488990<br />
BSF Global Balance B # Warburg Invest Lux. 105,18 € -0,7 0,0 46 7,0 5,0 - - 1,86 0≠ LU0338100323<br />
Carmignac Euro-Patrimo<strong>in</strong>e # Carmignac Gestion (F 272,35 € -0,9 -2,8 110 4,7 2,4 2,4 thes./31.12. 2,54 4≠ 2 FR0010149179<br />
Carmignac Investis. Latitude # Carmignac Gestion (F 211,73 € -2,3 -6,7 144 7,3 24,5 39,7 thes./31.12. 3,05 4≠ 1 FR0010147603<br />
CATUS Global Chance P # Axxion 31,93 € -1,1 2,3 13 7,5 -25,4 - thes./30.09. - 5 LU0328682157<br />
Clairefonta<strong>in</strong>e Strategie Alpha B # Warburg Invest Lux. 50,38 € -1,4 -3,1 118 6,7 - - thes./31.03. 1,54 5 LU0382939311<br />
CLE EURO Dynamisch # CLE Management 1,37 € -0,3 1,7 20 9,3 2,0 4,5 thes./30.12. - 0 4 IE0007791399<br />
CLE Perspektive Fernost # CLE Management 1,85 € -2,0 -4,5 133 17,9 11,7 11,6 thes./31.12. - 0 4 IE0007799244<br />
CLE Perspektive GB # CLE Management 2,66 € -2,2 -4,0 128 23,5 12,2 7,1 thes./31.12. - 0 3 IE0007799681<br />
CLE Perspektive Internat. II # CLE Management 0,96 € -1,1 -2,9 113 16,9 14,7 -5,4 thes./31.12. 1,80 0 IE00B0YVMV34<br />
CONCEPT Aurelia Global Universal 133,63 € -1,3 -2,9 112 12,1 - - thes./30.09. 1,71 5 DE000A0Q8A07<br />
CS (L) Tot. Ret. Gl. BRIC-Expos € B # Credit Suisse (Lux) 100,78 € -0,2 0,0 51 -1,6 5,8 - thes./30.09. 1,72 5 LU0263299223<br />
CS PF (Lux) Growth Eur B # Credit Suisse (Lux) 122,87 € -1,4 -1,6 91 11,6 8,4 -2,8 thes./31.03. 1,83 5 3 LU0091101195<br />
CS PF (Lux) Growth SFr # Credit Suisse (Lux) 154,71 Sfr -1,6 -4,4 132 14,5 14,7 2,2 thes./31.03. 1,84 5 2 LU0078041992<br />
CS PF (Lux) Growth US$ # Credit Suisse (Lux) 215,54 $ -2,3 -4,9 136 13,2 13,4 -2,4 thes./31.03. 1,84 5 2 LU0078042453<br />
DB Plat<strong>in</strong>um Dyn. Akt. Pl. R1C # DB Plat<strong>in</strong>um 145,20 € -0,9 9,4 1 11,1 -10,7 21,0 thes./31.01. 1,35 4≠ 4 LU0222264441<br />
DB Plat<strong>in</strong>um IV Grw. Profile R1C # DB Plat<strong>in</strong>um 117,15 € -0,8 -0,6 61 2,8 -17,5 -23,0 thes./31.01. 1,40 4≠ 4 LU0150998440<br />
Deka BR Aktien 5 DEKA 43,25 € -1,7 -4,0 127 8,6 9,7 -2,3 thes./30.06. 1,03 3,5 3 DE0005424543<br />
Deka BR Aktien 5 DEKA 40,51 € -1,7 -3,7 122 9,8 3,6 -7,7 thes./30.06. 1,16 3,5 4 DE0005424527<br />
Deka PrivatVorsorge AS DEKA 56,12 € -1,4 1,5 22 1,7 1,0 2,6 thes./31.12. 0,84 3,5 3 DE0009786202<br />
Deka Wertkonzept offensiv CF T DEKA 101,15 € -0,2 -0,7 65 - - - thes./31.12. - 3 DE000DK2CC34<br />
Deutschland Spezial R (VA) # CPB Kapitalanlage 119,52 € -0,1 5,3 4 13,9 19,8 - thes./31.10. 1,89 5 AT0000A07SN5<br />
Dexia Sust. Eur. Balanced High C # Dexia AM (B) 296,66 € -0,6 0,0 50 8,3 -1,9 -7,3 thes./31.03. 1,55 2,5 3 BE0169199313<br />
DJE Alpha Global # DJE SA (LU) 198,33 € -1,6 1,7 19 11,3 8,4 11,6 thes./30.06. 2,37 4 3 LU0159549145<br />
DNCA Invest Evolutif B # Leonardo AM 110,76 € -0,8 2,5 12 6,2 - - thes./31.12. 2,81 3 LU0284394821<br />
DUI Global Yield UI Universal 52,70 € -0,9 -0,3 52 7,7 6,5 - thes./31.12. 1,96 5 DE000A0NEBA1<br />
DWS Vermögensmandat Dynamik # DWS (Lux) 92,86 € -2,0 -1,8 97 3,3 1,4 - 0,24/04.03.11 1,81 5≠ LU0309483781<br />
DWS Vorsorge AS (Dyn.) DWS 82,38 € -1,1 -1,1 75 5,2 -8,9 -13,5 thes./30.09. 0,89 4≠ 4 DE0009769885<br />
FI Alpha Global # DWS (Lux) 122,65 € -1,6 3,5 6 11,0 8,8 14,5 thes./30.06. 2,90 4 3 LU0077757846<br />
Fidelity Euro Balanced A EUR # Fidelity Investm. (L 12,76 € -1,0 1,4 24 9,7 4,2 2,6 0,191/02.08.10 1,44 3,5 3 LU0052588471<br />
Fidelity Target 2020 Euro A€ # Fidelity Investm. (L 29,02 € -1,5 -1,3 79 10,8 -0,5 -8,6 0,202/02.08.10 1,97 3,5 4 LU0172516865<br />
Fidelity Target 2025 Euro A€ # Fidelity Investm. (L 23,44 € -1,7 -1,5 84 12,4 -1,9 -10,9 0,096/02.08.10 1,97 3,5 4 LU0215158840<br />
Fidelity Target 2030 Euro A€ # Fidelity Investm. (L 23,54 € -1,8 -1,5 83 13,5 -1,4 -10,8 0,066/02.08.10 1,96 3,5 4 LU0215159145<br />
Fidelity Target 2040 Euro A # Fidelity Investm. (L 19,42 € -1,9 -1,7 95 13,6 0,0 - thes./30.04. 1,74 3,5 LU0251120084<br />
FIDUKA-Universal I Universal 102,27 € -2,2 -4,2 131 19,2 0,2 -1,8 thes./30.09. 2,15 6 4 DE0008483736<br />
FIMAX Vermögensverwaltungsf. Universal 111,62 € 0,0 0,7 38 9,3 13,0 - thes./30.09. 1,71 5 DE000A0M49S4<br />
FIVV-Mandat-Wachstum-UI Universal 55,73 € -0,8 -0,7 63 7,0 - - thes./31.12. 1,93 4 DE000A0NAAF0<br />
Fondra Allianz GI Deutschla 97,64 € -0,8 0,6 39 13,3 13,7 24,8 1,506/16.08.10 1,22 4 2 DE0008471004<br />
FORTIS Strat. Growth Europe # BNP Paribas 245,42 € -0,9 1,1 30 6,5 -6,3 -11,3 thes./31.12. 1,90 5 4 LU0087047246<br />
Frankl<strong>in</strong> T‘ton Gl Fund. Str. A H1 # Frankl<strong>in</strong> Templeton 7,42 € -0,1 5,5 3 14,7 11,4 - thes./30.06. 1,90 5,54 LU0316494987<br />
Frank T‘ton Glo Funda Strats A acc € # Frankl<strong>in</strong> Templeton 7,50 € -1,3 -2,1 99 14,5 26,3 - thes./30.06. 1,91 5,54 LU0316494805<br />
FT FlexInvest Classic Frankfurt Trust 38,88 € -0,5 -0,5 58 -6,8 -26,2 -27,6 thes./31.03. 1,92 5 4 DE0009772954<br />
FT FlexInvest Pro P Frankfurt Trust 43,96 € -1,5 0,8 35 -9,2 -14,3 -16,5 0,65/18.02.11 1,63 5 4 DE0008478132<br />
FvS Strategie Multiple Opp. R # IPConcept F.M. 134,35 € -0,5 -1,5 85 12,7 38,1 - thes./30.09. 1,37 5 LU0323578657<br />
Gamma Concept # DJE SA (LU) 186,05 € -0,8 1,2 26 21,1 42,4 58,6 thes./31.03. 1,32 4 1 LU0124662932<br />
GAP Portfolio UI Universal 126,05 € -1,8 -0,7 62 24,6 35,4 - 1,241/15.11.10 1,17 5 DE000A0M1307<br />
GenoAS:1 Union 46,71 € -0,8 1,0 31 6,5 2,0 4,2 thes./30.09. 0,98 3 3 DE0009757682<br />
Gerl<strong>in</strong>g AS ampegaGerl<strong>in</strong>g 34,27 € -0,5 2,0 16 -0,1 -9,4 -14,4 thes./30.09. 1,19 4,5 4 DE0008481193<br />
Gerl<strong>in</strong>g Flex ampegaGerl<strong>in</strong>g 33,71 € -0,8 -1,1 73 0,8 -17,1 -22,2 1,09/14.11.08 1,24 4,75 4 DE0008485129<br />
GFS Strategie IV AMI P ampegaGerl<strong>in</strong>g 112,51 € -1,5 -3,5 120 6,5 - - - - 5 DE000A0NGJ10<br />
GLG Capital Appreciation D € # GLG Partners 154,44 € -1,1 0,8 36 4,2 -15,8 -26,5 thes./31.12. 3,34 0 4 IE0005324391<br />
Gothaer-Global-LBB-Invest LBB-Invest 59,69 € -1,4 -0,3 53 13,7 12,4 10,0 0,825/11.06.10 1,52 4 2 DE0009770156<br />
Goyer & Göppel Smart Select Universal 60,56 € -0,3 1,6 21 7,1 - - thes./30.09. 1,76 4 DE000A0Q86D9<br />
Grüner Fisher Global UI Universal 42,08 € -1,6 -2,6 107 13,2 6,7 - thes./31.07. 2,17 5 DE000A0MRAA7<br />
GSP Aktiv Portfolio UI Universal 49,49 € -1,3 -1,6 90 11,9 0,2 - thes./31.03. 2,13 5 DE000A0NEBD5<br />
H2Progressive # Alceda Fund Manag. 108,40 € -2,0 -1,3 78 7,1 14,5 - thes./31.12. - 5,5 LU0327716709<br />
HANSA D&P HANSAINVEST 32,79 € -1,2 -3,7 121 4,8 1,3 -6,4 0,29/01.03.11 1,61 5 2 DE0009766238<br />
HWG-<strong>Fonds</strong> Universal 383,50 € -1,2 1,1 29 15,1 11,1 6,3 thes./30.09. 0,96 4 3 DE0008491432<br />
ING Index L<strong>in</strong>ked C.Click Euro P # ING (L) INVEST 29,26 € -0,1 0,0 49 -1,9 -1,8 0,8 thes./31.03. 0,91 5≠ 1 LU0096047401<br />
Invesco Global Dynamik INVESCO (D) 122,96 € -0,4 3,0 10 8,9 -7,5 -16,3 thes./30.09. 1,64 5 4 DE0008470469<br />
J. Bär Strat. Growth (CHF) B # Swiss&Global AM 77,72 Sfr -1,0 -4,1 130 18,0 11,5 -3,7 thes./30.06. 2,00 5 2 LU0108178970<br />
J. Bär Strat. Growth (EUR) B # Swiss&Global AM 86,83 € -1,1 -1,2 77 12,5 4,4 -12,4 thes./30.06. 1,97 5 3 LU0108179945<br />
JF Pacific Balanced A dist USD # JPMorgan A.M. 27,94 $ -0,8 -6,9 145 16,9 31,5 13,5 0,63/16.09.10 1,90 5≠ 1 LU0117844026<br />
JPM Glob.Capital Apprec. A € acc # JPMorgan A.M. 129,02 € -0,8 0,3 44 9,3 8,9 12,7 thes./31.12. 1,45 5≠ 3 LU0095938881<br />
Jyske Growth Strategy # Jyske Invest Interna 86,84 € -1,4 2,0 17 19,2 -10,1 -2,6 thes./31.12. 1,76 3≠ 4 DK0016262215<br />
KCD-Union-AS Union 46,96 € -0,8 0,9 34 6,4 3,4 4,3 thes./30.09. 1,03 3 3 DE0009757724<br />
Lampe Dynamik Universal 96,23 € -0,8 -0,6 60 10,0 - - thes./31.10. - 6 DE000A0MVZU4<br />
LuxTopic Cosmopolitan # DJE SA (LU) 149,67 € -0,9 2,1 15 23,4 32,7 38,9 thes./30.06. 1,81 5 1 LU0185172052<br />
LuxTopic Flex # DJE SA (LU) 152,30 € 0,4 -1,1 74 -1,0 0,4 19,0 thes./30.06. 2,71 5 3 LU0191701282<br />
LVM ProFutur # LVM Kapitalanlage 20,64 € -1,0 0,9 33 14,5 8,1 2,1 thes./31.10. 1,76 3,63 3 IE0000663694
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