Fonds in Zahlen - FONDSXPRESS
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Statistik €uro fondsxpress 15/2011 33<br />
<strong>Fonds</strong> # = <strong>Fonds</strong>gesellschaft Rücknahme- Wertzuwachs <strong>in</strong> % per 14.04.2011 Wertzuwachs seit letzte Aus- <strong>Fonds</strong>- Ausgabe- <strong>Fonds</strong> ISIN<br />
Auslands- preis seit seit Rang seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten gebühr note<br />
fonds 14.04.2011 Vorwoche 01.01.11 2011 01.01.10 per 31.03.2010 Datum TER <strong>in</strong> % <strong>in</strong> %<br />
Aktienfonds (Schwerpunkt Immobilienaktien Europa/Euro hedged)<br />
dbx FTSE EPRA/NAREIT Dev Eur ETF # ETF: db x-trackers 13,34 € -0,4 2,0 16 - - - thes./31.12. - 0≠ LU0489337690<br />
dbx FTSE EPRA/NAREIT Euroz ETF # ETF: db x-trackers 16,93 € -0,6 2,8 6 - - - thes./31.12. - 0≠ LU0489336965<br />
Dexia Eq B Europ.Property C # Dexia 839,34 € -2,2 1,6 17 18,4 -21,0 -32,2 - - k.A. 4 BE0940608962<br />
EasyETF FTSE EPRA Europe # ETF: EasyETF 138,43 € -2,0 1,5 19 17,1 -23,9 - 1,3/14.12.10 0,65 5≠ 4 LU0246033426<br />
EasyETF FTSE EPRA Eurozone # ETF: EasyETF 177,28 € -2,0 3,0 4 16,7 -14,2 -22,8 1,04/14.12.10 0,60 5≠ 3 LU0192223062<br />
E&G Immobilienaktien Europa C # LRI Invest 170,60 € -0,7 18,7 1 25,9 -29,2 -46,7 thes./30.09. 2,59 5 5 LU0117418607<br />
FORTIS Real Estate Sec. Eur. # BNP Paribas 165,65 € -2,3 2,2 15 13,9 -18,4 -30,4 thes./31.12. 1,79 5≠ 4 LU0153635098<br />
Henderson Pan Europ. Prop. # Henderson Gl. Inv. 19,89 € -1,7 2,4 12 14,4 -24,0 -39,6 thes./30.06. 1,94 5,26 5 LU0088927925<br />
ING (L) Invest Europ. Real Estate # ING (L) INVEST 667,48 € 0,1 0,7 24 19,6 -1,4 -16,5 thes./30.09. 1,85 3 2 LU0119205192<br />
iShares European Property ETF ETF: Barclays GI (IR 27,11 € -0,8 1,3 21 23,7 7,4 10,4 0,013/23.02.11 0,40 0≠ 1 DE000A0HG2Q2<br />
iShares FTSE EPRA Europ. Prop. ETF # ETF: Barclays GI (IR 27,11 € -0,8 1,3 22 23,7 7,4 10,4 0,013/23.02.11 0,40 0≠ IE00B0M63284<br />
iShares St 600 Real Est. ETF ETF: Barclays GI (D) 12,10 € -0,4 2,8 5 19,5 -20,4 - 0,342/17.05.10 0,47 0≠ DE000A0H0751<br />
Lyxor ETF MSCI Europe Real Estate A # ETF: Lyxor Internati 28,74 € -2,0 3,2 3 12,0 - - - 0,40 0≠ FR0010833558<br />
MSt. European Property A # Morgan Stanley 20,52 € -1,5 3,7 2 16,4 -18,4 -32,7 thes./31.12. 1,85 6,1 4 LU0078113650<br />
Parvest Real Estate Securities Eur. C # BNP Paribas 66,76 € -2,4 2,4 14 13,5 -21,2 - thes./28.02. 1,87 5≠ LU0212196496<br />
SSgA EMU Index Real Estate # State Street 202,95 € -2,3 2,6 9 15,7 -11,6 -23,6 thes./31.12. 1,30 5,5≠ 4 FR0000018590<br />
Thames River Property G&I € B acc # Thames River 13,88 € -0,9 2,4 13 16,1 3,8 3,2 thes./31.03. - 5 1 GB00B06L0B75<br />
UniReits Union 65,19 € -1,4 0,8 23 15,2 -11,1 - 0,53/11.11.10 - 4 DE0005326797<br />
Aktienfonds (Schwerpunkt Immobilienaktien USA)<br />
Davis Real Estate Fund A # Davis Funds Sicav 14,77 $ -4,0 -3,7 4 21,8 0,0 -29,0 0,037/16.03.11 2,50 6,1 LU0082098806<br />
iShares FTSE US PropertyYld DE ETF ETF: Barclays GI (IR 19,75 $ -0,6 -2,4 3 32,9 12,0 - 0,139/26.01.11 0,40 0≠ DE000A0LGQK7<br />
iShares ST America 600 RealEst. ETF ETF: Barclays GI (D) 11,21 € -1,4 -2,3 2 31,4 9,7 - 0,229/17.05.10 0,72 0≠ DE000A0H0769<br />
Lacuna US Reit # IPConcept F.M. 111,82 € -3,1 -6,5 7 23,4 7,8 -9,9 thes./30.06. 2,82 5,26 LU0114110967<br />
Lyxor ETF MSCI USA Real Estate A # ETF: Lyxor Internati 25,72 € -3,1 -1,5 1 29,0 - - - 0,40 0≠ FR0010833566<br />
Performa US Real Estate # Performa 36,21 $ -3,6 -4,6 5 27,5 10,1 -18,6 thes./31.12. 2,17 5 LU0052081907<br />
Aktienfonds (Schwerpunkt Immobilienaktien Asien)<br />
Amadeus Asian Real Estate A € # Allianz GI Irland 13,59 € 0,0 -9,5 5 17,5 16,2 7,0 0,043/07.03.11 2,02 5 IE00B0H4S111<br />
E&G Property St. Asia Pac Cl. # LRI Invest 64,99 € 0,0 -5,7 1 20,1 -3,9 - thes./30.09. 4,32 5 LU0117472729<br />
Fidelity Asia Pac.Property # Fidelity Investm. (L 7,46 € -0,3 -11,4 11 13,3 1,7 - thes./30.04. 1,97 5,25 LU0270844946<br />
First State Asian Property Sec. £ # First State 1,10 £ -0,4 -9,5 6 12,8 -5,7 - thes./31.07. - 4 GB00B1F76G03<br />
Hender. Asia-Pacific Prop. EQ A2 # Henderson Gl. Inv. 14,05 $ -0,7 -13,5 13 14,9 18,1 -4,5 thes./30.06. 1,96 5,26 LU0229494975<br />
Invesco Asia Pac. Real Est Sec A # INVESCO (Lux) 9,53 $ -0,6 -11,2 10 7,2 - - - 4,13 5,25 LU0367025326<br />
iShares FTSE AsiaProperty DE ETF ETF: Barclays GI (IR 25,04 $ -1,6 -8,7 3 19,4 10,0 - 0,195/26.01.11 0,59 0≠ DE000A0LGQJ9<br />
iShares ST AsiaPac.600 RealEst. ETF ETF: Barclays GI (D) 10,00 € -0,7 -9,0 4 13,5 0,2 - 0,199/17.05.10 0,72 0≠ DE000A0H0777<br />
Löwen Asian Real Est. St.& Reits # Löwenfonds AG 104,73 € -0,4 -9,7 7 17,5 13,6 - thes./31.12. 8,03 5≠ LI0029721417<br />
Lyxor MSCI AC Asia ex Jp Real Est ETF # ETF: Lyxor Internati 8,59 € -1,6 -7,0 2 10,3 - - - - 0≠ FR0010833541<br />
MSt. Asian Property A # Morgan Stanley 16,40 $ -0,9 -10,1 8 11,8 8,2 -5,0 thes./31.12. 1,78 6,1 LU0078112413<br />
SISF Asia Pacific Property Secu A thes # Schroder Invest. 123,77 $ 0,0 -10,3 9 18,5 18,5 - thes./31.12. 2,02 5,26 LU0269905997<br />
Aktienfonds (Schwerpunkt Immobilienaktien Global)<br />
ACMBernste<strong>in</strong> Gl. Real Estate A $ # ACM 17,20 $ -0,7 -5,4 13 18,7 1,1 -28,8 thes./31.05. 2,49 6,67 LU0074935502<br />
ACMBernste<strong>in</strong> Gl. Real Estate A € # ACM 11,87 € -0,7 -4,7 8 18,5 0,3 - thes./31.05. - 6,67 LU0252201370<br />
Aviva Global REIT B # Aviva Investors 7,73 € -1,0 -5,0 9 17,4 -3,0 -23,4 thes./31.12. 2,26 5≠ LU0245997282<br />
AXA WF Aedificandi Global AT € # AXA IM (Lux) 71,33 € -2,2 -5,2 11 19,2 -11,3 - thes./31.12. 1,91 5,5 LU0266012235<br />
Delta Lloyd L Global Property B # Delta Lloyd I.M. 18,04 € -1,8 -3,7 4 18,8 - - thes./31.12. 1,57 5 LU0408575081<br />
Fidelity Gl. Property A EUR # Fidelity Investm. (L 8,41 € -0,9 -6,0 16 18,4 -0,8 -21,1 0,077/02.08.10 1,97 5,25 LU0237697510<br />
First State Glo Property Sec. A acc £ # First State 1,13 £ -2,1 -4,1 5 26,7 10,7 - thes./31.07. - 4 GB00B1F76L55<br />
Frankl<strong>in</strong> Glo RealEst A acc $ # Frankl<strong>in</strong> Templeton 8,82 $ -0,7 -5,0 10 23,8 -3,3 -32,2 thes./30.06. 1,92 5,54 LU0229948087<br />
Henderson Gl. Prop.Eq. A2 $ # Henderson Gl. Inv. 14,21 $ -1,9 -7,0 19 21,0 9,5 -10,7 thes./30.06. 2,05 5,26 LU0209137388<br />
ING (L) Global Real Estate P Cap # ING (L) INVEST 216,79 € -0,3 -4,5 7 16,1 2,7 - thes./30.09. 1,87 3 LU0250172185<br />
Invesco Gl.RealEstate A€ Hedge # INVESCO (Irl) 9,21 € -0,8 1,8 3 15,1 -19,8 -14,4 thes./31.01. 1,73 5,25 IE00B0H1S125<br />
iShares FTSE Glob.Property DE ETF ETF: Barclays GI (IR 20,40 $ -1,3 -4,3 6 25,7 4,8 - 0,124/26.01.11 0,59 0≠ DE000A0LGQL5<br />
Janus Global Real Estate A2 € # Janus 11,47 € 0,2 3,9 1 20,7 -7,2 -19,0 thes./31.12. - 5,82≠ IE0033534995<br />
Jyske Global Real Estate Equities # Jyske Invest Interna 69,46 € -1,7 -7,7 20 18,4 3,2 - thes./31.12. 1,59 2≠ DK0060073922<br />
Lyxor ETF MSCI World Real Estate A # ETF: Lyxor Internati 27,62 € -2,0 -5,4 14 18,0 - - - 0,45 0≠ FR0010833574<br />
Robeco Property Eq. EUR D # Robeco 89,01 € -1,6 -5,4 12 20,7 6,2 -16,2 thes./30.06. 1,75 5 LU0187079180<br />
Saras<strong>in</strong> RealEstate Eq. Glob. B # Saras<strong>in</strong> 110,39 € -1,8 -5,8 15 17,5 -8,5 -19,8 thes./30.06. - 5 LU0198389784<br />
SISF Gl. Prop. Sec. € Hdg A thes. # Schroder Invest. 112,04 € -0,1 3,2 2 16,7 -2,6 -8,0 thes./31.12. 2,02 5,26 LU0224509132<br />
SLI Global REIT Focus A thes. # Standard Life 6,22 € -1,3 -6,7 18 19,4 -13,8 - thes./31.12. - 5≠ LU0277137690<br />
WIP Global Real Est. Sec A EUR # Oppenheim AM 7,69 € -2,7 -6,3 17 18,5 -2,0 -24,0 0,052/15.06.09 3,62 5,26 LU0208357458<br />
Aktienfonds (Schwerpunkt Medien & Kommunikation)<br />
Allianz RCM Telemedia A € Allianz GI Deutschla 28,32 € -2,1 -1,6 21 20,1 25,5 1,7 0,11/07.03.11 1,85 5 3 DE0008481789<br />
AMUNDI ETF MSCI Eur. Telecom Serv. # ETF: Crédit Agricole 82,70 € -1,1 4,0 3 13,5 - - thes./31.12. - 0≠ FR0010713735<br />
BNPP L1 Equity Europe Telecom C # BNP Paribas 106,96 € -0,9 1,8 9 13,3 13,1 22,0 thes./31.12. 1,75 5≠ 3 LU0119122900<br />
BNPP L1 Equity World Telecom C # BNP Paribas 405,26 € -1,0 -1,1 16 20,1 14,9 18,5 thes./31.12. 1,80 5≠ 2 LU0074280495<br />
ComStage ETF 600 Media # ETF: ComStage 28,14 € -2,5 -0,9 14 17,2 - - thes./30.06. 0,25 0≠ LU0378436363<br />
ComStage ETF DJ 600 Telecom # ETF: ComStage 51,11 € -1,1 3,6 5 13,4 - - thes./30.06. 0,25 0≠ LU0378437171<br />
dbx St. 600 Telecom Short ETF # ETF: db x-trackers 23,83 € 1,1 -3,9 27 -15,5 -24,7 - thes./31.12. - 0≠ LU0322250126<br />
db x-trackers ST600 Telecom. ETF # ETF: db x-trackers 50,82 € -1,2 3,3 6 12,6 15,0 - thes./31.12. - 0≠ LU0292104030<br />
Deka TeleMedien TF DEKA 36,54 € -2,4 -2,5 23 18,0 16,9 3,7 0,05/20.08.10 2,19 0 4 DE0009771923<br />
DWS Telemedia Typ O DWS 81,95 € -1,7 -2,1 22 16,5 22,6 14,5 1,15/26.11.10 1,52 0≠ 1 DE0008474214<br />
Fidelity Telecom A€ # Fidelity Investm. (L 7,30 € -1,1 -0,8 13 18,2 9,3 16,2 0,133/02.08.10 1,96 5,25 2 LU0099575291<br />
ING (L) European Telecom P Cap # ING (L) INVEST 171,12 € -0,4 2,1 7 12,4 14,3 19,9 thes./30.09. 1,89 3 4 LU0119206919<br />
ING (L) Telecom P Cap # ING (L) INVEST 692,63 $ -0,9 -2,7 24 18,4 13,9 11,1 thes./30.09. 1,88 3 3 LU0119217528<br />
iShares EuroStoxx Telecom ETF ETF: Barclays GI (D) 40,61 € -0,8 4,9 1 0,7 7,7 20,2 0,267/15.10.10 0,52 0 3 DE0006289317<br />
iShares ST. Eu. 600 Media ETF ETF: Barclays GI (D) 18,05 € -1,9 -1,1 17 16,3 11,9 -9,1 0,527/15.07.10 0,52 0 5 DE0006289424<br />
iShares Stoxx 600 Telecom ETF ETF: Barclays GI (D) 27,97 € -1,1 2,0 8 10,8 13,3 28,3 0,333/15.10.10 0,52 0≠ 3 DE0006289358<br />
KBC Eq Media KAP # KTL Kredietrust 285,84 € -1,7 0,5 10 28,2 29,0 0,7 thes./31.12. 1,73 5 4 BE0171890065<br />
KBC Eq Telecom KAP # KTL Kredietrust 249,66 € -1,7 -3,6 26 10,7 1,5 -9,8 thes./31.12. 1,77 5 5 BE0167421966
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