Fonds in Zahlen - FONDSXPRESS

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Statistik €uro fondsxpress 15/2011 22 Fonds # = Fondsgesellschaft Rücknahme- Wertzuwachs in % per 14.04.2011 Wertzuwachs seit letzte Aus- Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN Auslands- preis seit seit Rang seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten gebühr note fonds 14.04.2011 Vorwoche 01.01.11 2011 01.01.10 per 31.03.2010 Datum TER in % in % Aktienfonds (Schwerpunkt Emerging Markets/Global) Aberdeen Emerg. Mkts. Eq. A2 $ # Aberdeen 64,26 $ -2,3 -7,2 115 26,1 54,0 68,9 thes./30.09. 2,00 4,25 1 LU0132412106 Aberdeen Gl. EM Sm. Comp. A2 # Aberdeen 16,54 $ -1,2 -10,2 143 38,3 75,5 - thes./30.09. 2,13 4,25 1 LU0278937759 Allianz RCM BRIC Equity AT € # Allianz GI Lux 93,99 € -3,1 -3,5 21 13,2 -1,7 - thes./30.09. 2,04 5 LU0293313325 Allianz RCM BRIC Stars # Allianz GI Lux 155,59 € -3,0 -3,3 18 14,8 -4,6 23,7 0,01/02.03.09 2,24 5 5 LU0224575943 Allianz RCM Glob.Em.Mkts. A€ # Allianz GI Irland 40,20 € -3,0 -4,7 36 18,5 7,0 17,3 0,5/02.03.09 2,14 5 4 IE0000597124 Aviva Emerging Markets Equity B # Aviva Investors 5,57 SG$ -3,0 -6,0 81 17,2 8,2 15,0 thes./31.12. 2,34 5≠ 4 LU0047882062 AXA Rosenberg Global EM € # AXA Rosenberg (Irl) 13,79 € -2,5 -4,6 35 19,9 17,4 - thes./31.03. - 4,5 3n IE00B101K104 AXA Rosenberg Global EM A # AXA Rosenberg (Irl) 16,45 $ -3,0 -5,3 54 21,4 22,4 - thes./31.03. - 0 2 IE00B101JY64 Baring Emerging Opp. (EUR) # Baring Fund Mgt. 27,78 € -2,4 -6,0 78 16,1 22,0 36,9 0,244/01.05.08 2,30 5 2 IE0032707691 Baring Gl. Emerg. Mkt USD # Baring Fund Mgt. 39,46 $ -2,7 -6,7 106 16,9 30,7 45,9 0,075/01.05.09 1,99 5 2 IE0000838304 BB Silk Road Opportunities B EUR # MDO Management (L) 164,33 € -1,1 -3,6 23 20,3 - - thes./30.06. - 5≠ LU0433846788 BL Emerging Markets B # BL Funds 112,30 € -1,3 -5,4 59 17,3 24,7 - thes./30.09. - 5 LU0309192036 BNPP L1 Equity World Emerging C # BNP Paribas 678,02 $ -2,3 -5,0 45 18,3 3,5 11,9 thes./31.12. 2,07 5≠ 4 LU0081707118 BNY Mellon Emg. Mkt. Eq. € A # BNY Mellon A.M. 1,69 € -2,5 -5,6 68 14,1 - - thes./31.12. - 5,26 IE00B4WXSG66 BNY Mellon Glob. Emg. Mkts. A # BNY Mellon A.M. 2,78 € -2,9 -6,5 101 16,5 32,7 31,7 thes./31.12. 2,39 5,26≠ 2 IE0003950965 Carlson Eq. Glob. Emerg. Mkts. # Carlson 3,02 $ -2,6 -5,5 66 16,2 16,7 26,6 thes./31.12. 1,91 5 4 LU0090738252 CHALLENGE Em Market Equity L A # MEDIOLANUM 8,39 € -2,4 -5,3 55 15,2 12,0 21,0 - - 5 3 IE0004878744 CIF Emerging Mkt. A # CAPITAL Int. 75,46 € -2,2 -4,3 27 18,0 25,3 - - - k.A. LU0337791353 Comgest Growth Emerg. Markets # Comgest S.A. 34,00 $ -3,5 -10,0 139 15,7 21,5 46,6 thes./31.12. 1,78 4≠ 1 IE0033535182 Comgest Growth Promising Comp. # Comgest S.A. 11,73 € -2,1 -6,8 109 31,1 26,3 - thes./31.12. - 4 2 IE00B1VC7227 Comgest Magellan # Comgest S.A. 1638,27 € -3,3 -10,1 140 15,6 19,8 47,3 thes./31.12. 1,75 3,25 2 FR0000292278 CS ETF (IE) MSCI EM EMEA B # ETF: Credit Suisse ( 135,03 $ -4,2 -2,3 15 - - - thes./31.07. 0,65 0≠ IE00B5W0VQ55 CS ETF (Lux) MSCI Emerging Markets # ETF: Credit Suisse ( 120,28 $ -3,4 -5,4 63 21,3 22,7 - 1,16/14.06.07 0,69 0≠ LU0254097446 Danske Global Emerging Markets A # Danske Fund 75,60 $ -1,9 -6,3 97 28,7 53,9 66,4 thes./31.12. 1,85 3≠ 1 LU0085580271 dbx MSCI EM TRN ETF # ETF: db x-trackers 44,02 $ -2,9 -5,8 71 20,3 24,6 - thes./31.12. 0,65 0≠ LU0292107645 Dexia Equities L Em. Markets C # Dexia 588,52 € -2,4 -5,9 75 17,0 15,9 25,5 thes./31.12. 2,19 2,5 3 LU0056052961 DWS Emerging Markets DWS 93,28 € -2,5 -5,1 47 16,5 5,5 16,5 0,07/04.03.11 1,70 0≠ 4 DE0009773010 DWS Invest BRIC Plus LC # DWS (Lux) 213,75 € -3,3 -5,1 48 10,1 -0,3 25,7 thes./31.12. 1,67 5,26≠ 4 LU0210301635 ESPA Stock BRICK VT # Erste Sparinvest 114,31 € -2,8 -4,9 40 13,3 5,2 13,4 thes./31.10. 1,95 4 4 AT0000506332 ETFlab MSCI Emerging Markets ETF Lab 44,83 $ -2,7 -5,9 73 - - - thes./31.01. - 0≠ DE000ETFL342 F&C Global Emerging Mkts. # F&C Management 27,01 $ -3,2 -6,0 77 14,4 15,7 30,1 0,013/04.01.10 1,96 5 4 LU0153359632 Fidelity Emerging Markets A$ # Fidelity Investm. (L 22,55 $ -3,0 -5,4 60 22,3 8,9 20,6 0,091/03.08.09 1,94 5,25 4 LU0048575426 First State Gl. Emerg. Mkts. # First State 5,07 £ -1,9 -9,0 134 25,7 42,3 60,9 thes./31.07. - 4 1 GB0030190366 First State Glo EM Leaders A acc £ # First State 3,48 £ -2,0 -8,2 129 24,3 40,0 60,7 thes./31.07. 1,59 4 1 GB0033873919 Gartmore Emerg. Markets € A # Gartmore SICAV 10,93 € -3,1 -5,5 65 21,0 5,4 19,8 thes./30.09. - 5 4 LU0113993801 Global Advantage Em. Markets # State Street 1866,89 € -2,2 -1,4 11 21,9 11,9 24,5 thes./31.12. 1,84 5≠ 3 LU0047906267 GS BRIC‘s Portfolio E € # Goldman Sachs 14,82 € -3,6 -4,0 24 11,5 11,7 40,5 thes./30.11. 2,65 4 LU0234683448 GS BRICs Portfolio € Hedged acc # Goldman Sachs 14,88 € -2,4 3,6 2 11,7 -7,8 - thes./30.11. 2,15 5,5 LU0248245358 GS Global Emerg. Mkts. EQ Pf. # Goldman Sachs 32,91 $ -2,9 -6,1 84 16,7 20,0 19,7 0,063/14.12.09 2,25 5,5 3 LU0083344555 HSBC GIF BRIC Equity M1C # HSBC GIF 29,89 $ -3,1 -1,3 10 22,0 22,0 42,0 thes./31.03. 1,40 5,54 3 LU0205170342 HSBC GIF BRIC Markets Equity AC # HSBC GIF 17,11 $ -3,5 -4,5 34 11,3 14,5 - thes./31.03. 1,85 5,54 4 LU0254981946 HSBC Global Emerg. Equity # HSBC GIF 19,57 $ -2,1 -5,1 49 18,9 6,8 19,2 0/16.07.10 1,89 5,54 4 LU0054450605 HVM - Prince Emg. Mkt.Flexible # Wallberg Invest (Lux 130,89 € -0,6 -0,1 9 18,0 - - - - 5 LU0432799715 Invesco Emerging Mkts. Eq. A # INVESCO (Lux) 13,62 $ -3,0 0,4 7 34,3 -6,9 -4,3 thes./28.02. 2,14 5,25 5 LU0028120375 Invesco Em Mkt Quant A € hdg # INVESCO (Lux) 10,02 € -1,3 5,5 1 - - - thes./28.02. - 5,25 LU0503254665 Invesco Em Mkt Quant Equity A thes # INVESCO (Lux) 12,53 $ -2,4 -3,2 17 - - - thes./28.02. - 5,25 LU0505655729 iShares FTSE BRIC 50 (DE) ETF ETF: Barclays GI (IR 33,32 $ -4,5 -5,4 61 10,4 5,2 - 0,139/27.10.10 0,74 3≠ DE000A0MSAE7 iShares MSCI Emg. Mkt. Islamic ETF ETF: Barclays GI (IR 22,98 $ -3,8 -5,2 52 16,4 11,3 - 0,007/24.11.10 0,85 0 DE000A0NA0M3 ISI BRIC Equities # ISI 29,85 € -2,5 -5,3 53 17,9 28,9 53,8 thes./31.12. 1,11 5 3 DK0016284888 J. Bär Global EM Stock B EUR # Swiss&Global AM 88,09 € -2,2 -4,4 30 18,6 6,1 16,5 thes./30.06. 2,41 5≠ 4 LU0107858044 Jyske Emerging Markets Equity # Jyske Invest Interna 279,88 $ -2,8 -5,0 44 23,0 14,3 32,7 thes./31.12. 1,81 3≠ 3 DK0016260193 Kapitalfonds LK Schwellenl. R # Luxemburger KAG 108,64 € -2,7 -3,6 22 17,7 8,4 19,4 1,604/22.10.10 - 5 4 LU0077884368 KBC Eq. BRIC KAP # KTL Kredietrust 1501,36 € -2,7 -4,2 26 10,9 13,1 - thes./31.12. 0,80 5 4 BE0946137966 KBC Eq. New Markets KAP # KTL Kredietrust 1513,74 € -2,7 -5,9 72 17,7 17,9 25,9 thes./31.12. 1,79 5≠ 3 BE0126164640 Keppler Emerg.Mark. LBB-INV. LBB-Invest 37,41 € -2,7 -3,4 20 21,6 28,4 - 0,76/11.06.10 2,13 5≠ 2 DE000A0ERYQ0 Legg M. Batt. Em Markets A $ t # Legg Mason 92,88 $ -2,9 -7,5 120 17,6 1,9 - thes./28.02. 2,00 5 2n IE00B19ZCC84 LGT Equity Em. Europe & MENA # LGT Capital Mangem. 2213,94 € -3,4 2,0 5 23,0 - - thes./30.04. 1,88 5 LI0046413329 LGT Multi Manager Equity Em. Mkt # LGT Capital Mangem. 3867,78 $ -2,9 -5,4 64 23,7 21,8 34,8 thes./30.11. 2,05 5 3 LI0026536354 Lyxor ETF MSCI Emerging Mkt. # ETF: Lyxor Internati 8,20 € -2,6 -4,7 37 19,3 20,9 - 0,05/13.09.10 0,65 0≠ FR0010429068 Magna Global Emerg. Markets A # Charlemagne Capital 21,83 € -2,4 -5,9 74 17,2 -11,7 -9,2 thes./31.12. - 5≠ 5 IE0033224449 Nevsky Global Em. Markets € dis # Thames River 39,11 € -2,8 -5,7 70 15,1 22,3 42,6 - - 5≠ 2 IE0032605770 Oyster Emg. Mkt. Dynamic EUR # Oyster 122,32 € -2,0 -1,6 12 13,5 -11,3 - thes./31.12. - 5≠ LU0335770441 Parvest Bric C # BNP Paribas 174,01 $ -3,5 -5,0 43 13,2 16,8 48,2 thes./28.02. - 5≠ 4 LU0230662891 Parvest Emerging Markets C # BNP Paribas 403,77 $ -2,9 -5,2 50 18,4 13,7 22,6 thes./28.02. 1,91 5≠ 3 LU0154243033 Pictet Emerging Markets Index P $ # Pictet 275,61 $ -2,8 -5,0 46 20,7 24,1 35,3 thes./30.09. 0,96 5≠ 2 LU0188499254 Pictet Emerging Markets P $ # Pictet 635,38 $ -2,4 -5,6 67 17,9 7,6 14,0 thes./30.09. 2,56 5≠ 4 LU0130729220 Pioneer Emerg. Mkts. Eq. A # Pioneer Investm. 8,10 € -2,2 -6,0 79 15,4 -0,5 14,2 thes./31.12. 2,06 5 4 LU0119365988 Principal Emerging Markets Equity A # Principal C.M. 50,13 $ -2,6 -4,8 39 20,8 17,1 29,6 thes./30.09. - 5,26 4 IE0002492894 Pro Fonds (Lux) Em. Mkts. # IPConcept F.M. 250,01 € -1,9 -2,6 16 22,2 4,3 16,7 thes./31.12. 2,61 5≠ 4 LU0048423833 Raiffeisen-EM-Aktien (A) # Raiffeisen KAG 230,33 € -1,3 -2,2 14 24,3 44,4 57,9 2,03/16.08.10 2,28 5 3 AT0000796404 Raiffeisen-Eurasien-Aktien VT # Raiffeisen KAG 193,14 € -2,2 -6,0 80 24,4 15,6 37,2 thes./31.01. 2,20 5 4 AT0000745872 RBS DAXglobal BRIC ETF # ETF: MARKET ACCESS 49,08 € -3,2 -3,4 19 17,0 19,6 - thes./31.12. - 0≠ LU0269999792 Robeco Active Quant EM Eq € D # Robeco 134,12 € -1,7 -1,7 13 28,7 38,7 - thes./30.06. 2,57 5 LU0329355670 Robeco Emerging Markets Eq. € D # Robeco 145,32 € -3,3 -5,4 62 17,3 19,5 37,8 thes./30.06. 1,74 5 3 LU0187076913 Robeco Emerging Stars Eq. € D # Robeco 153,96 € -2,4 -4,8 38 15,4 16,9 - thes./30.06. 1,77 5 LU0254836850 siemens/equity.emerg.-markets # Allianz Invest KAG 208,00 € -2,6 -4,9 42 18,4 18,3 35,3 thes./31.12. 1,42 4 3 AT0000789797 SISF BRIC EUR A thes. # Schroder Invest. 152,42 € -3,3 -4,1 25 9,8 11,6 45,2 thes./31.12. 2,02 5,26 4 LU0232931963 SISF Emerging Markets A aus. # Schroder Invest. 13,55 $ -2,9 -4,5 31 14,8 24,9 38,3 0,024/21.01.11 2,05 5,26 LU0049853897 SISF Emerging Markets A thes. # Schroder Invest. 14,17 $ -2,9 -4,5 33 14,9 21,2 34,1 thes./31.12. 2,05 5,26 3 LU0106252389 SSgA Gl. Emg. Mkt. Alpha Eq. # State Street 729,40 € -2,6 -4,5 32 19,8 8,7 19,0 thes./31.12. 2,00 5,5≠ 4 FR0000027252 Swisscanto E.F. Emerg.Markets # Swisscanto (CH) 231,84 $ -3,4 -6,1 86 17,9 5,4 16,2 0,9/18.01.11 - 5 4 CH0004661267 Swiss Rock Emerging Equity A # LRI Invest 11,31 € -2,8 -5,2 51 16,8 16,0 - thes./30.06. 1,52 5 LU0337168263
Statistik €uro fondsxpress 15/2011 23 Fonds # = Fondsgesellschaft Rücknahme- Wertzuwachs in % per 14.04.2011 Wertzuwachs seit letzte Aus- Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN Auslands- preis seit seit Rang seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten gebühr note fonds 14.04.2011 Vorwoche 01.01.11 2011 01.01.10 per 31.03.2010 Datum TER in % in % Aktienfonds (Schwerpunkt Emerging Markets/Global) Templ. Emerg. Mkts. A dis. # Franklin Templeton 39,46 $ -2,7 -4,9 41 17,7 24,7 18,7 0,272/01.07.09 2,54 5,54 3 LU0029874905 Templeton BRIC A acc € # Franklin Templeton 17,09 € -4,0 -5,7 69 13,0 12,0 33,8 thes./30.06. 2,50 5,54 4 LU0229946628 Templeton BRIC A acc €-H1 # Franklin Templeton 13,71 € -2,8 2,0 4 11,9 -6,1 - thes./30.06. 2,55 5,54 LU0316493401 Templeton EM Small Comp. # Franklin Templeton 9,06 € -1,3 -10,2 142 28,9 18,9 - thes./30.06. 2,50 5,54 2n LU0300743431 Templeton EM SmallComp. A # Franklin Templeton 9,18 $ -1,3 -10,3 144 28,8 18,9 - thes./30.06. 2,50 5,54 2n LU0300738514 Templeton Frontier Mkt. A €-H1 # Franklin Templeton 10,70 € 0,2 0,3 8 - - - thes./30.06. - 5,54 LU0496363770 Threadneedle Global EM Equities AU # Threadneedle (L) 47,53 $ -3,0 -5,9 76 20,9 23,1 31,4 thes./31.03. 2,97 6≠ 2 LU0143863198 Threadneedle Global EM Equity 1 € # Threadneedle 1,04 € -2,4 -5,3 57 22,2 22,3 - thes./30.04. - 5,26 GB00B119QP90 UBAM Equity Bric + # UBAM SICAV 95,81 $ -2,4 -4,4 28 25,6 30,4 - thes./31.12. 2,74 5,25 LU0306285940 UBS (Lux) E.F. Emg. Mkts. (EUR) P # UBS (Lux) 24,63 € -3,0 -5,3 56 15,7 17,8 23,7 thes./30.11. 2,38 5≠ 3 LU0171394447 UniEM Global # Union Investment 78,27 € -2,1 -5,4 58 19,1 8,0 20,1 0,051/11.11.10 1,87 5 4 LU0115904467 Vanguard Emerging Markets # Vanguard 123,64 € -2,6 -4,4 29 20,5 25,0 - thes./31.12. 0,65 0,4≠ IE0031786142 Vitruvius Emerging Markets $ # VITRUVIUS 481,40 $ -2,0 -7,2 113 10,3 21,6 31,3 thes./31.12. - 3 LU0148751588 Vitruvius Emerging Markets € # VITRUVIUS 476,34 € -0,4 1,0 6 10,0 6,3 44,1 thes./31.12. - 3 4 LU0148753444 Vontobel Emerging Markets Equity # Vontobel Fund 176,43 € 0,1 2,3 3 29,8 13,5 48,8 thes./31.08. 2,15 5≠ LU0218912235 Vontobel Emerg. Mkts. Eq. B-USD # Vontobel Fund 627,85 $ -1,6 -6,1 88 30,7 30,6 39,5 thes./31.08. - 4,5≠ 1 LU0040507039 Aktienfonds (Schwerpunkt Mittlerer Osten/Afrika) CS ETF (IE) MSCI South Africa B # ETF: Credit Suisse ( 124,80 $ -5,6 -10,2 12 - - - thes./31.07. 0,65 0≠ IE00B4ZTP716 dbx DJ Islamic Mkts Titans 100 ETF # ETF: db x-trackers 29,81 $ -2,1 -4,3 2 11,1 - - thes./31.12. - 0≠ LU0328475529 db x-trackers MSCI EM EMEA ETF # ETF: db x-trackers 39,38 $ -4,7 -3,6 1 28,1 20,2 - thes./31.12. 0,65 0≠ LU0292109005 Deka MiddleEast and Africa CF # Deka Intern. 107,79 € -0,6 -11,2 16 8,6 -9,2 - 0,59/20.04.10 1,78 3,75 3n LU0271177163 DWS Invest Africa LC # DWS (Lux) 125,24 € -5,5 -12,3 18 20,8 - - thes./31.12. 1,99 5,26≠ LU0329759764 Fidelity EMEA A Acc. EUR # Fidelity Investm. (L 13,83 € -4,8 -6,7 4 29,4 40,2 - thes./30.04. 2,07 5,25 2n LU0303816705 Franklin MENA Fund A acc $ # Franklin Templeton 4,68 $ 0,6 -12,7 19 10,3 - - thes./30.06. 2,75 5,54 2n LU0352132103 FT EmergingArabia € # Frankfurt Trust Lux 30,74 € 1,8 -5,7 3 12,0 -43,5 - 0,53/18.02.11 2,54 5 3n LU0317905148 HSBC GIF MidEast & North Africa AC # HSBC GIF 9,79 $ -0,2 -13,0 23 13,6 - - thes./31.03. - 5,54 LU0449514016 iShares GCC Countries ex-S Arabia # ETF: Barclays GI (IR 37,49 $ 0,6 -8,4 8 20,2 - - 0/29.12.10 0,80 0 IE00B3F81623 JPM Emerg.Eur,MidEast,Africa # JPMorgan A.M. 64,79 $ -4,5 -8,4 7 25,6 9,9 14,9 0,11/16.09.10 1,95 5≠ LU0074838565 JPM Middle East A (dis) $ # JPMorgan A.M. 24,07 $ -1,4 -13,4 24 18,5 -2,0 -4,0 0,24/16.09.10 1,95 5≠ LU0083573666 Lyxor ETF Pan Africa # ETF: Lyxor Internati 11,42 € -5,1 -9,0 10 15,3 - - 0,05/13.09.10 0,85 0≠ FR0010636464 Lyxor ETF South Africa # ETF: Lyxor Internati 29,99 € -3,9 -7,4 6 27,7 45,5 - 0,28/13.09.10 0,65 0≠ FR0010464446 MarketAccess JSE Africa Top 40 ETF # ETF: MARKET ACCESS 31,89 € -4,0 -7,2 5 29,4 50,4 - thes./31.12. 0,70 0≠ LU0270000028 Meridio Funds - Mer. Arab World P # Axxion 73,03 $ 0,2 -10,7 13 9,1 -31,8 - thes./31.08. - 5 3n LU0269579586 Morgan St. Emg. EMEA Eq. A € # Morgan Stanley 59,24 € -4,3 -11,0 15 17,6 -9,5 11,3 thes./31.12. 2,04 6,1 LU0118140002 Nordea African Equity BP EUR # Nordea 1 13,20 € -2,7 -13,0 21 8,3 - - thes./31.12. 2,41 5 3n LU0390856663 SGAM Equities MENA A # Amundi (Lux) 56,07 $ -0,9 -10,9 14 9,4 - - thes./31.05. - 5 3n LU0357743359 Silk African Lions R € # IPConcept F.M. 125,86 € -1,7 -12,9 20 6,8 - - thes./31.07. 1,16 5 LU0389403337 SISF Middle East A thesaurierend # Schroder Invest. 9,01 $ -0,3 -9,9 11 22,0 -13,9 - thes./31.12. 2,24 5,26 2n LU0314587907 SISF Middle East EUR A thes. # Schroder Invest. 8,48 € -0,4 -8,9 9 22,7 -14,3 - thes./31.12. 2,24 5,26 2n LU0316459139 UniEM MENA # Union Investment 42,87 € 0,8 -12,0 17 - - - 0/11.11.10 1,10 5 LU0483176268 Wallberg African All Stars P # Wallberg Invest (Lux 11,29 € -3,3 -13,0 22 12,3 - - thes./30.06. - 5 LU0357146421 Aktienfonds (Schwerpunkt asiatische Schwellenmärkte) Allianz RCM Indonesia A € # Allianz GI Lux 330,21 € -2,2 -5,9 8 47,3 - - 0,85/15.12.10 2,24 5 LU0348744680 Allianz RCM Thailand A € # Allianz GI Lux 301,01 € -1,7 -6,4 10 71,4 - - 2,26/15.12.10 2,26 5 LU0348798009 AMUNDI Thailand-AC # AMUNDI 101,07 $ -1,6 -2,7 3 71,0 48,9 62,3 thes./30.06. 2,15 4,5 LU0158078906 BNPP L1 Equity Indonesia C # BNP Paribas 226,22 $ -2,4 -8,1 15 44,2 76,3 - thes./31.12. 2,13 5≠ LU0291299674 dbx FTSE Vietnam Index ETF # ETF: db x-trackers 32,52 $ -2,5 -21,6 26 -27,7 -39,3 - thes./31.12. - 0≠ LU0322252924 db x-trackers MSCI Taiwan ETF # ETF: db x-trackers 19,83 $ -3,0 -10,4 22 17,3 16,9 - thes./31.12. - 0≠ LU0292109187 Fidelity Indonesia A USD # Fidelity Investm. (L 27,79 $ -1,7 -3,5 4 50,9 94,1 160,3 0,126/03.08.09 2,04 5,25 LU0055114457 Fidelity Malaysia A USD # Fidelity Investm. (L 45,67 $ -3,1 -5,7 7 41,3 54,5 113,9 0,201/02.08.10 1,98 5,25 LU0048587868 Fidelity Singapore A USD # Fidelity Investm. (L 51,10 $ -0,5 -7,8 14 24,9 40,8 64,3 0,388/02.08.10 1,98 5,25 LU0048588163 Fidelity Thailand A $ # Fidelity Investm. (L 36,14 $ -1,8 -2,3 2 71,0 66,1 85,3 0,354/02.08.10 1,99 5,25 LU0048621477 HSBC GIF Singapore Equity PD # HSBC GIF 37,28 $ -1,2 -6,5 12 18,0 19,5 9,2 0,734/16.07.10 1,40 5,54 LU0028755279 HSBC GIF Taiwan AC # HSBC GIF 13,15 $ -3,9 -9,3 17 19,3 - - thes./31.03. 1,89 5,54 LU0370485772 HSBC GIF Thai AD # HSBC GIF 14,38 $ -1,1 -4,0 5 57,9 32,9 41,2 0,182/16.07.10 1,85 5,54 LU0210637038 JF Singapore A dist USD # JPMorgan A.M. 34,20 $ -1,0 -7,4 13 23,9 23,2 36,5 0,58/16.09.10 1,90 5≠ LU0117842756 JF Taiwan A dist USD # JPMorgan A.M. 14,77 $ -3,2 -9,4 18 17,1 9,0 5,0 0,04/16.09.10 1,90 5≠ LU0117843481 Lyxor ETF MSCI Malaysia # ETF: Lyxor Internati 13,16 € -1,9 -5,0 6 36,1 43,4 - - 0,65 0≠ FR0010397554 Lyxor ETF MSCI Taiwan # ETF: Lyxor Internati 7,57 € -2,5 -9,7 19 14,8 6,8 - - 0,65 0≠ FR0010444786 SISF Taiwanese Equity A thes. # Schroder Invest. 12,33 $ -2,8 -9,7 20 16,7 21,8 - thes./31.12. 2,08 5,26 2n LU0270814014 SSgA Singapore Index Equity # State Street 304,88 SG$ -1,4 -6,0 9 23,0 34,1 64,1 thes./31.12. 0,70 5,5≠ FR0000018426 Templ. Thailand A acc. # Franklin Templeton 16,71 $ -2,2 -1,1 1 54,0 42,3 45,5 thes./30.06. 2,55 5,54 LU0078275988 UBS (Lux) E.F. Singapore $ # UBS (Lux) 1069,83 $ -0,9 -6,4 11 19,1 30,0 54,5 thes./30.11. 1,83 5≠ LU0067411776 UBS (Lux) E.F. Taiwan (USD) P # UBS (Lux) 146,49 $ -1,9 -8,8 16 11,4 19,1 20,4 thes./30.11. 1,81 5≠ LU0085870607 Aktienfonds (Schwerpunkt Korea) Allianz RCM Korea A $ # Allianz GI Irland 16,17 $ -0,5 2,5 5 36,8 17,0 8,8 0/30.04.09 2,17 5 4 IE0002817868 AMUNDI Korea-AC # AMUNDI 25,47 $ -1,8 5,2 4 36,5 18,4 19,9 thes./30.06. 2,15 4,5 3 LU0158082171 Baring Korea Trust # Baring Fund Mgt. 2,93 £ 1,3 5,5 2 46,3 18,6 15,3 thes./08.08. 1,70 5 3 GB0000840719 CS ETF (IE) MSCI Korea B # ETF: Credit Suisse ( 136,92 $ -2,1 -1,2 14 - - - thes./31.07. 0,65 0≠ IE00B5W4TY14 db x-trackers MSCI Korea ETF # ETF: db x-trackers 64,09 $ -0,2 -0,5 11 36,7 31,8 - thes./31.12. - 0≠ LU0292100046 Fidelity Korea A USD # Fidelity Investm. (L 24,02 $ 1,8 5,3 3 41,4 25,7 22,8 0,042/01.08.05 1,98 5,25 4 LU0061324488 HSBC GIF Korean Equity AC # HSBC GIF 18,50 $ -0,1 2,3 7 35,2 17,6 14,1 thes./31.03. 1,90 5,54 LU0223212266 HSBC GIF Korean Equity AD # HSBC GIF 18,50 $ -0,1 2,3 8 35,2 17,6 14,1 0/16.07.10 1,90 5,54 5 LU0223212779 Invesco Korean Equity A # INVESCO (Irl) 28,79 $ 1,8 10,0 1 53,0 41,0 45,8 0/01.04.01 2,48 5,25 1 IE0003842543 iShares MSCI Korea DE ETF ETF: Barclays GI (IR 41,08 $ -0,6 -0,2 10 37,1 32,7 23,8 0,092/23.02.11 0,74 0 1 DE000A0HG2L3 Lyxor ETF MSCI Korea # ETF: Lyxor Internati 38,71 € -1,5 -0,6 12 34,5 31,8 - - 0,65 0≠ 2 FR0010361691 Parvest South Korea C # BNP Paribas 115,74 $ -1,7 2,4 6 39,2 26,6 - - - 5 LU0225845535 SISF Korean Equity A thes. # Schroder Invest. 56,36 $ 0,4 2,2 9 39,0 33,8 17,8 thes./31.12. 2,16 5,26 2 LU0195148118 Templeton Korea A $ # Franklin Templeton 6,90 $ -0,3 -1,0 13 26,7 19,4 -2,2 thes./30.06. 2,60 5,54 5 LU0057567074
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