Fonds in Zahlen - FONDSXPRESS
Fonds in Zahlen - FONDSXPRESS
Fonds in Zahlen - FONDSXPRESS
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Statistik €uro fondsxpress 15/2011 66<br />
<strong>Fonds</strong> # = <strong>Fonds</strong>gesellschaft Rücknahme- Wertzuwachs <strong>in</strong> % per 14.04.2011 Wertzuwachs seit letzte Aus- <strong>Fonds</strong>- Ausgabe- <strong>Fonds</strong> ISIN<br />
Auslands- preis seit seit Rang seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten gebühr note<br />
fonds 14.04.2011 Vorwoche 01.01.11 2011 01.01.10 per 31.03.2010 Datum TER <strong>in</strong> % <strong>in</strong> %<br />
Aktienfonds (laufzeitbegrenzt/Garantie)<br />
BNP Par. Plan Target Click 2015 # BNP Paribas 58,75 € 0,0 -2,1 11 1,5 9,4 7,4 thes./31.10. - 5,25≠ LU0111805585<br />
DB Plat<strong>in</strong>um Eur. Inflation 2015 # DB Plat<strong>in</strong>um 102,77 € -0,1 0,1 3 0,9 6,2 12,1 2,3/30.07.07 0,55 3 LU0224755412<br />
DB Plat<strong>in</strong>um IV Eur. Infl. 2011 # DB Plat<strong>in</strong>um 103,15 € 0,0 0,6 1 2,3 10,8 17,6 2,724/15.12.10 0,75 3≠ LU0183676450<br />
Deka 10/200 3J ro 4/ 6 A # Deka Intern. 883,94 € 0,0 -0,5 7 -1,0 6,0 11,7 thes./31.10. 0,99 0 LU0046897988<br />
DWS FlexPension 2013 # DWS (Lux) 119,62 € 0,1 -1,7 9 1,5 8,2 2,1 thes./31.12. 1,14 4≠ LU0174276526<br />
DWS FlexPension 2014 # DWS (Lux) 120,24 € 0,1 -2,2 12 1,9 8,2 1,2 thes./31.12. 1,13 4≠ LU0174293372<br />
DWS FlexPension 2015 # DWS (Lux) 119,27 € 0,1 -2,5 18 2,3 7,7 -0,5 thes./31.12. 1,11 4≠ LU0174293612<br />
DWS FlexPension 2016 # DWS (Lux) 119,72 € 0,0 -2,8 23 2,4 7,0 -2,0 thes./31.12. 1,10 4≠ LU0174293885<br />
DWS FlexPension 201 # DWS (Lux) 119,12 € 0,0 -2,9 24 2,8 6,3 -3,3 thes./31.12. 1,08 4≠ LU0174293968<br />
PensionProtect 2015 A (ND) # Structured Invest 57,42 € 0,2 -2,2 13 1,1 7,2 5,5 thes./31.12. 1,50 4≠ LU0206724808<br />
PensionProtect 2016 A (ND) # Structured Invest 54,82 € 0,3 -2,4 16 1,5 6,5 3,1 thes./31.12. 1,61 4≠ LU0206725524<br />
PensionProtect 201 A (ND) # Structured Invest 54,93 € 0,3 -2,3 15 1,7 6,0 2,0 thes./31.12. 1,65 4≠ LU0206730367<br />
PensionProtect 201 A (ND) # Structured Invest 56,14 € 0,3 -2,5 19 1,7 7,4 1,0 thes./31.12. 1,67 4≠ LU0206730797<br />
PensionProtect 201 A (ND) # Structured Invest 57,44 € 0,3 -2,4 17 11,7 8,0 2,6 thes./31.12. 1,80 4≠ LU0206731175<br />
PensionProtect 2020 A (ND) # Structured Invest 59,23 € 0,4 -2,6 20 2,7 4,7 -0,4 thes./31.12. 1,58 4≠ LU0206731506<br />
PensionProtect 2021 A (ND) # Structured Invest 49,38 € 0,4 -2,6 21 2,9 1,3 - thes./31.12. 1,67 4≠ LU0245087225<br />
PensionProtect 2022 A (ND) # Structured Invest 39,35 € 0,5 -2,6 22 3,4 -0,8 - thes./31.12. 1,58 4≠ LU0300641437<br />
UniGarant: Deutschland (2012) # Union Investment 100,06 € 0,0 -0,3 5 1,5 0,1 2,1 thes./30.09. 1,13 4≠ LU0240510726<br />
UniGarantDoubleCha:Gl Tit 50(2011) # Union Investment 99,11 € 0,0 -0,4 6 1,3 1,9 3,9 thes./31.03. 1,17 4≠ LU0220687924<br />
UniGarantPlus: Div.stars (2013) # Union Investment 104,12 € 0,2 0,1 2 2,6 12,8 - thes./31.03. 0,97 4 LU0280833947<br />
Offene Immobilienfonds<br />
AXA Immoselect AXA IM (D) 54,40 € 0,0 -2,9 22 -4,0 1,8 12,8 1,85/28.07.10 - 5 3 DE0009846451<br />
Constantia Real Estate (VT) # CPB Kapitalanlage 140,44 € 0,1 1,6 1 6,4 - - thes./31.12. - 3 AT0000A0B5Z9<br />
CS Euroreal A EUR CS Immobilien (D) 59,20 € 0,0 0,4 13 2,4 9,8 19,8 2,/14.12.10 0,80 5 1 DE0009805002<br />
CS-WV IMMOFONDS CS Immobilien (D) 46,14 € 0,0 0,5 9 2,5 5,8 6,1 4,/14.12.10 0,50 5 4 DE0009805010<br />
DEGI Europa DEGI 37,91 € 0,0 -2,1 21 -25,7 -21,2 -15,7 9,7/24.01.11 0,81 5 5 DE0009807800<br />
DEGI International DEGI 44,94 € 0,1 -1,3 20 -16,3 -11,3 -2,6 1,05/12.04.10 1,12 5 DE0008007998<br />
Deka ImmobilienEuropa Deka Immobilien 46,64 € 0,0 0,8 4 3,6 9,9 21,9 1,4/06.01.11 0,77 5,26 2 DE0009809566<br />
Deka ImmobilienGlobal Deka Immobilien 56,73 € 0,0 0,3 16 3,1 11,1 24,4 1,25/06.01.11 0,91 5,26≠ DE0007483612<br />
grundbesitz europa RC RREEF Investment Gmb 41,12 € 0,0 0,4 15 3,3 10,8 37,1 1,3/13.01.11 1,06 5 2 DE0009807008<br />
grundbesitz global RC RREEF Investment Gmb 52,56 € 0,0 0,4 14 2,6 9,3 25,3 1,3/14.07.10 1,08 5 DE0009807057<br />
HANSAimmobilia HANSAINVEST 46,97 € 0,1 0,6 8 -2,3 1,0 11,0 1,/31.03.11 0,61 5 4 DE0009817700<br />
hausInvest Commerz Real 42,84 € 0,0 0,7 5 4,0 12,1 25,2 1,75/21.06.10 1,04 5 DE0009807016<br />
INTER ImmoProfil III 54,88 € 0,1 0,1 17 3,7 7,1 16,1 2,/26.10.10 0,95 5 4 DE0009820068<br />
KanAm grund<strong>in</strong>vest <strong>Fonds</strong> KanAm Grund 55,47 € 0,0 0,5 10 0,9 8,7 21,8 1,25/01.10.10 0,91 5,5 DE0006791809<br />
Morgan St. P2 Value Morgan Stanley Real 25,16 € 0,1 0,8 3 -44,7 -49,9 -44,1 1,/22.07.10 0,89 5,5 DE000A0F6G89<br />
SEB ImmoInvest P SEB Asset Manag. 56,00 € 0,0 0,4 12 2,5 11,0 22,1 2,1/01.07.10 0,63 5,25 DE0009802306<br />
TMW Immobilien Weltfonds P TMW Pramerica Proper 48,18 € 0,0 -0,5 19 -4,0 2,2 14,8 2,/12.01.11 0,96 5 DE000A0DJ328<br />
UBS (D) 3 Kont. Immobilien UBS Real Estate (D) 10,32 € 0,0 -0,1 18 -1,0 5,7 17,5 0,37/01.09.10 1,10 5≠ 2 DE0009772681<br />
UBS (D) Euro<strong>in</strong>vest Immobilien UBS Real Estate (D) 15,10 € 0,0 0,5 11 3,5 11,1 27,3 0,55/20.12.10 0,88 5 1 DE0009772616<br />
UniImmo: Deutschland Union Real Estate 95,89 € 0,1 0,7 6 2,6 9,0 22,4 3,5/10.06.10 0,69 5 2 DE0009805507<br />
UniImmo: Europa Union Real Estate 57,09 € 0,1 0,8 2 2,8 9,7 20,4 2,1/16.12.10 0,66 5 DE0009805515<br />
WestInvest InterSelect WestInvest 48,70 € 0,1 0,7 7 2,1 8,1 18,2 1,523/02.07.10 0,79 5,5 3 DE0009801423<br />
Dachfonds (Schwerpunkt Immobilien & Reits)<br />
AE&S Substanz Selekt Warburg Invest 46,50 € -0,2 -1,6 14 -7,4 -6,9 - 0,2/28.01.11 2,11 5 DE000A0LBS08<br />
Allianz Flexi Immo A € Allianz GI Deutschla 104,62 € -0,2 -0,3 5 1,7 - - 1,704/04.10.10 0,95 4 3n DE0009797332<br />
CS PortfolioReal A Société Générale SS 93,19 € -0,9 -3,1 17 -2,0 -0,4 - 1,47/28.03.11 1,68 5 DE0009751453<br />
DJE Real Estate P # DJE SA (LU) 8,82 € -0,3 -2,0 15 -0,4 -6,6 -0,7 0,32/17.06.10 1,34 5 LU0188853955<br />
DWS ImmoFlex Vermögen DWS 100,86 € -0,2 -0,6 7 -2,6 0,8 - thes./31.12. 0,90 5≠ DE000DWS0N09<br />
FFPB Substanz Oppenheim KAG 9,71 € -0,3 -1,1 11 -5,0 -0,9 - thes./30.06. 0,86 5 DE000A0M1U25<br />
Gerl<strong>in</strong>g Portfolio Real Estate P ampegaGerl<strong>in</strong>g 105,06 € 0,0 -0,6 9 -1,9 3,6 - thes./30.09. - 5 DE0009847483<br />
GIP Massiv # LRI Invest 45,13 € -0,6 -7,6 20 -15,8 -10,7 - thes./30.09. 2,77 5≠ LU0320298333<br />
IFM Real Estate Plus 1 # Deka Intern. 90,31 € 0,0 0,1 2 -5,8 - - 2,19/20.04.10 1,06 5 LU0294760631<br />
NV Strategie Konservativ P # Alceda Fund Manag. 53,35 € -0,3 -1,1 12 1,1 -1,4 5,7 0,635/14.01.11 1,12 3 LU0212363658<br />
Premium Managm. Immobilien P Allianz GI Deutschla 48,31 € 0,0 -0,5 6 -2,2 - - 0,646/01.06.10 1,24 5≠ DE000A0ND6C8<br />
Real Estate amandea Immob. A # Alceda Fund Manag. 89,23 € 0,0 -5,2 18 - - - - - 5 LU0465443157<br />
Real Estate MK Global Immo Flexibel # Alceda Fund Manag. 93,56 € -0,9 -1,4 13 - - - thes./30.11. - 4 LU0487272477<br />
RP Global Real Estate T Warburg Invest 102,19 € 0,0 -5,3 19 -11,2 -1,6 - thes./31.12. 1,46 5 3n DE000A0KEYG6<br />
SEB Vermög.verwaltung Kapital P SEB Asset Manag. 1056,65 € -0,2 -0,2 4 2,5 6,4 - thes./31.12. 1,38 2 DE000SEB1AA9<br />
Stratego Grund LBB-Invest 28,64 € 0,0 0,0 3 -2,6 1,8 11,2 0,75/11.06.10 0,93 5 DE000A0ERSF5<br />
VILICO Absolute Return Defensiv Société Générale SS 10,20 € -0,2 -0,6 8 -1,2 3,0 - 0,055/27.01.11 1,67 5 DE000A0MKRE8<br />
von der Heydt ALL PROPERTIES # von der Heydt Kerste 41,89 € -1,3 -2,3 16 2,5 -3,2 - - - 5≠ LU0270178949<br />
Wallberg Real Estate P # Wallberg Invest (Lux 9,50 € -0,2 -0,8 10 -4,2 -3,1 - 0,12/02.06.09 1,73 5 LU0322787366<br />
W&W Dachf. ImmoRent LBBW AM 52,74 € 0,0 0,1 1 -2,1 1,8 - thes./28.02. 0,93 4 DE000A0JM0N3<br />
Devisenfonds<br />
AMUNDI Dynarbitrage Forex-AC # AMUNDI 110,21 € -0,8 0,6 7 3,0 9,8 8,8 thes./30.06. 1,15 4,5 LU0228158738<br />
AMUNDI Dyn. Forex Asia Pacific # AMUNDI 123,22 $ -0,1 -10,9 24 -0,8 22,4 - thes./30.06. 1,15 4,5 LU0236500889<br />
Berenberg Currency Alpha UI R Universal 102,82 € 0,2 0,4 8 1,6 - - 0/11.02.11 0,50 5 DE000A0RGXP9<br />
BNY Mellon Ev. Currency Option € A # BNY Mellon A.M. 73,90 € -0,2 -3,4 19 -8,7 -3,6 - thes./31.12. 3,59 5,26≠ IE00B1HLBD23<br />
BNY Mellon Evo Currency Option € R # BNY Mellon A.M. 87,69 € -0,2 -3,1 16 -7,2 - - thes./31.12. - 5,26≠ IE00B3DYTJ16<br />
DB Plat. IV Bal.Curr.Harv. Eur # DB Plat<strong>in</strong>um 110,75 € -0,1 6,0 2 6,5 -0,3 - thes./31.01. 1,85 0≠ LU0255187485<br />
DB Pl. IV Bal C.ur.Harv E. R1 # DB Plat<strong>in</strong>um 98,96 € -0,1 6,1 1 5,2 - - thes./31.01. 1,35 5 LU0255187139<br />
dbx Currency Carry ETF # ETF: db x-trackers 54,31 € -0,6 4,1 3 5,4 0,1 - thes./31.12. 0,30 0≠ LU0328474126<br />
dbx Currency Momentum ETF # ETF: db x-trackers 36,98 € 0,6 -5,0 21 -1,2 8,3 - thes./31.12. 0,30 0≠ LU0328474043<br />
dbx Currency Returns 1C ETF # ETF: db x-trackers 49,09 € -0,3 -0,7 14 -0,6 14,2 - thes./31.12. 0,30 0≠ LU0328474472<br />
dbx Currency Valuation ETF # ETF: db x-trackers 46,96 € -1,0 -1,3 15 -6,8 25,8 - thes./31.12. 0,30 0≠ LU0328473748<br />
DWS Best Global FX Selection Plus # DWS (Lux) 107,40 € 0,0 0,3 10 1,7 -0,2 - thes./31.12. 1,53 3≠ LU0282109148<br />
DWS Income Strat. Currency LC # DWS (Lux) 107,95 € 0,0 0,0 12 0,5 4,9 - thes./31.12. 1,17 3,09≠ LU0273151430<br />
DWS Income Strategy Currency FC # DWS (Lux) 110,42 € 0,0 0,1 11 1,1 6,5 - thes./31.12. 0,69 0≠ LU0273149533
Change language