Fonds in Zahlen - FONDSXPRESS
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Statistik €uro fondsxpress 15/2011 65<br />
<strong>Fonds</strong> # = <strong>Fonds</strong>gesellschaft Rücknahme- Wertzuwachs <strong>in</strong> % per 14.04.2011 Wertzuwachs seit letzte Aus- <strong>Fonds</strong>- Ausgabe- <strong>Fonds</strong> ISIN<br />
Auslands- preis seit seit Rang seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten gebühr note<br />
fonds 14.04.2011 Vorwoche 01.01.11 2011 01.01.10 per 31.03.2010 Datum TER <strong>in</strong> % <strong>in</strong> %<br />
Geldmarktfonds (sonstige Währungen)<br />
DekaValor DEKA 66,04 € 0,0 0,4 1 1,0 6,8 13,3 thes./31.12. 0,57 1 DE0009763169<br />
DWS Inter-Vario-Rent DWS 67,33 € 0,0 0,2 2 0,5 5,5 8,3 0,86/04.03.11 0,52 2,5≠ DE0008476599<br />
HVB High Yield Geldmarkt Mix R # Structured Invest 52,99 € -1,0 -3,9 6 7,0 11,1 - thes./31.03. 0,74 3≠ LU0266549129<br />
Nordea Danish Kroner Reserve # Nordea 165,32 DKr 0,0 0,0 3 1,5 7,0 14,0 thes./31.12. 0,43 1≠ LU0064321317<br />
Nordea Norwegian Kroner Reserve # Nordea 175,81 nkr -1,2 0,0 4 9,5 15,0 21,7 thes./31.12. 0,43 1≠ LU0078812822<br />
Nordea Swedish Kroner Reserve # Nordea 177,88 SKr -0,7 -0,4 5 15,5 12,3 18,9 thes./31.12. 0,43 1≠ LU0064321663<br />
Swisscanto Money Market CAD # Swisscanto (Lux) 188,85 C$ -1,0 -4,2 7 9,1 21,0 13,6 thes./31.03. 0,61 2 LU0141249341<br />
UBS (Lux) Money Market CAD P acc # UBS (Lux) 1729,37 C$ -1,0 -4,2 8 9,0 20,8 13,3 thes./31.10. 0,44 1 LU0033504282<br />
Geldmarktfonds (Schweizer Franken)<br />
dbx II Swiss Overni. M.Mark ETF 1C # ETF: db x-trackers 110,07 Sfr 0,7 -4,3 7 14,1 - - thes./31.12. - 3≠ LU0378820038<br />
J. Bär Swiss Franc Cash B # Swiss&Global AM 1473,97 Sfr 0,7 -4,3 5 14,4 20,7 25,2 thes./30.06. 0,32 2 LU0032254533<br />
LGT Money Market (CHF) # LGT Capital Mangem. 1117,35 Sfr 0,7 -4,1 2 15,4 22,9 23,6 thes./30.04. 0,13 3 LI0015327682<br />
Pictet CHF Liquidity P CHF # Pictet 124,19 Sfr 1,0 -4,1 3 14,2 22,6 27,1 thes./30.09. 0,27 0≠ LU0128498267<br />
UBS (Lux) Money Mkt. CHF # UBS (Lux) 1173,02 Sfr 0,7 -4,3 4 14,4 22,9 26,6 thes./31.10. 0,20 1 LU0033502740<br />
Vontobel Swiss Money A2 # Vontobel Fund 113,86 Sfr 0,7 -4,0 1 14,7 27,0 31,2 thes./31.08. 0,60 0 LU0120694996<br />
Geldmarktfonds (Pfund Sterl<strong>in</strong>g)<br />
Aberdeen Money Mkt. Sterl<strong>in</strong>g # Aberdeen 4730,36 £ -1,6 -4,1 6 1,8 -6,5 -10,5 thes./31.12. 0,46 0 LU0049015760<br />
Aviva GBP Reserve B # Aviva Investors 2,67 £ -1,3 -3,4 4 1,5 -9,6 -14,2 thes./31.12. 0,87 5≠ LU0010021391<br />
db x-trackersII Sonia Tot Ret IDX ETF # ETF: db x-trackers 185,82 £ -1,1 -3,3 3 1,9 -6,3 - thes./31.12. 0,15 0≠ LU0321464652<br />
J. Bär Sterl<strong>in</strong>g Cash B # Swiss&Global AM 2284,24 £ -1,1 -3,3 1 2,0 -5,7 -9,2 thes./30.06. 0,37 2 LU0032254376<br />
Swisscanto Money Market GBP # Swisscanto (Lux) 130,23 £ -1,1 -3,4 5 1,6 -6,0 -9,7 thes./31.03. 0,62 2 LU0141249937<br />
UBS (Lux) Money Market GBP P acc # UBS (Lux) 818,54 £ -1,1 -3,3 2 2,1 -5,4 -9,1 thes./31.10. 0,73 1 LU0006277635<br />
Geldmarktfonds (US-Dollar)<br />
Aberdeen Money Market USD A2 # Aberdeen 3051,83 $ -1,3 -9,2 38 -0,6 14,0 -5,0 thes./31.12. 0,27 0 4 LU0049014870<br />
Allianz PIMCO MoneyMarket $ # Allianz GI Lux 99,89 $ -1,3 -9,0 33 0,5 14,9 -3,9 1,704/01.03.10 0,70 0 3 LU0057107152<br />
AMUNDI US Dollar Reserve-AC # AMUNDI 12,11 $ -1,7 -8,2 11 -0,5 14,2 -4,8 thes./30.06. 0,20 4,5≠ 4 LU0119178878<br />
BGF Reserve A2 $ # BlackRock MLIM 150,85 $ -1,1 -8,3 16 -0,8 9,1 -10,6 thes./31.08. 0,71 0 4 LU0006061419<br />
ComSt. Fed Funds Eff. Rate ETF # ETF: ComStage 100,48 $ -1,7 -9,0 34 -0,3 - - thes./30.06. 0,10 0≠ LU0378437767<br />
DB Plat. Dyn. Cash USD R1D-A # DB Plat<strong>in</strong>um 97,20 $ -1,7 -8,6 29 -2,5 8,8 - thes./31.01. 0,56 0≠ 5 LU0237968309<br />
dbx Fed Funds Eff. Rate ETF # ETF: db x-trackers 170,77 $ -1,7 -8,3 18 -0,7 13,2 - thes./31.12. 0,15 0≠ LU0321465469<br />
dbx US Dollar Money Market ETF # ETF: db x-trackers 170,90 $ -1,7 -8,3 25 -0,7 - - thes./31.12. 0,15 0≠ LU0356591882<br />
DWS US-Dollar Reserve # DWS (Lux) 183,95 $ -1,1 -8,8 30 0,4 16,3 -2,5 0,36/04.03.11 0,38 0 3 LU0041580167<br />
Federated Short US Govmt. IGS # Federated IM 168,91 $ -1,7 -8,3 23 -0,8 12,9 -6,6 thes./31.12. - 0 IE0003334947<br />
Federated Short US Govmt. SDS # Federated IM 1,00 $ -1,7 -8,3 22 -0,8 13,4 -5,4 0/31.03.11 0,65 0 3 IE0003339888<br />
Federated Short US Prime IDS # Federated IM 1,00 $ -1,7 -8,3 19 -0,8 13,2 -6,1 0/31.03.11 - 0 IE00B065YD98<br />
Federated Short US Prime ISS # Federated IM 1,00 $ -1,7 -8,3 20 -0,8 13,9 -4,8 0/31.03.11 0,45 0 3 IE0003328774<br />
Federated Short US Treasury I # Federated IM 1,00 $ -1,7 -8,3 24 -0,8 12,8 -6,5 0/31.03.11 0,65 0 4 IE0003335241<br />
Federated Short US Treasury IS # Federated IM 1,00 $ -1,7 -8,3 26 -0,8 13,2 -5,3 0/31.03.11 0,20 0 IE0032478590<br />
Fidelity US Dollar Cash A USD # Fidelity Investm. (L 11,71 $ -1,1 -8,2 14 -0,7 13,8 -5,1 0,006/02.08.10 0,80 0 4 LU0064963852<br />
Frankl<strong>in</strong> USD Liquid A acc $ # Frankl<strong>in</strong> Templeton 11,63 $ -1,3 -7,9 2 -1,6 11,8 -6,9 thes./30.06. 0,61 0 5 LU0128526901<br />
FT DollarGeld Frankfurt Trust 71,19 $ -1,1 -8,9 31 -0,1 14,6 -4,5 thes./31.03. 0,84 0 4 DE0009770230<br />
ING (L) LIQUID USD A Cap # ING (L) INVEST 1189,50 $ -1,1 -8,2 9 -0,5 14,8 -3,1 thes./30.06. 0,22 0 3 LU0187238166<br />
ING (L) LIQUID USD B Cap # ING (L) INVEST 1193,65 $ -1,1 -8,2 10 -0,4 15,0 -2,9 thes./30.06. 0,17 0 LU0187238240<br />
Invesco USD Reserve A # INVESCO (Lux) 87,00 $ -1,1 -8,3 17 -0,8 14,3 -4,9 thes./28.02. 0,30 0 4 LU0028121183<br />
Invesco USD Reserve C # INVESCO (Lux) 89,48 $ -1,1 -8,2 7 -0,6 14,9 -3,9 thes./28.02. 0,11 0 LU0100597557<br />
J. Bär Dollar Cash B # Swiss&Global AM 1812,57 $ -1,6 -8,1 4 -0,1 13,6 -5,0 thes./30.06. 0,53 2 2 LU0032254707<br />
JPM Series II USD # JPMorgan A.M. 17,88 $ -1,3 -9,2 35 -0,6 14,1 -4,5 thes./31.07. 0,65 0 4 LU0054956445<br />
JPM US Dollar Liquidity A acc # JPMorgan A.M. 13294,75 $ -1,7 -8,3 21 -0,8 14,0 -5,0 thes./30.11. 0,55 0 4 LU0011815304<br />
Klassik Dollar Spar T # Raiffeisen Salzburg 132,14 $ -1,0 -8,6 28 1,4 15,9 -4,7 thes./31.03. 0,50 0,75 2 AT0000820055<br />
LGT Money Market (USD) # LGT Capital Mangem. 1435,48 $ -1,7 -8,0 3 0,2 16,0 -5,3 thes./30.04. 0,32 3 2 LI0015327757<br />
MSt. USD Liquidity A # Morgan Stanley 13,03 $ -1,1 -8,2 6 -0,7 13,5 -5,2 thes./31.12. 0,22 0 4 LU0097977184<br />
Nordea USD Reserve BP USD # Nordea 14,47 $ -1,1 -8,1 5 -2,3 8,5 -12,3 thes./31.12. 0,43 1≠ 4 LU0076316180<br />
Pictet USD Liquidity P # Pictet 131,32 $ -1,3 -8,4 27 -0,8 14,8 -4,1 thes./30.09. 0,38 0≠ 3 LU0128496485<br />
SGAM Money Market USD A # AMUNDI 15,89 $ -1,7 -8,2 8 -0,4 15,1 -3,4 thes./31.05. - 5 3 LU0066759050<br />
Swisscanto Money Market USD # Swisscanto (Lux) 194,59 $ -1,7 -8,2 12 -0,6 14,0 -4,9 thes./31.03. 0,62 2 3 LU0141250786<br />
UBS (Lux) Bond Flex.Term USD P # UBS (Lux) 126,15 $ -1,6 -7,3 1 2,7 22,3 2,1 thes./31.05. 0,95 3≠ 1 LU0151774972<br />
UBS (Lux) Money Market USD P acc # UBS (Lux) 1720,97 $ -1,7 -8,2 15 -0,5 14,5 -4,3 thes./31.10. 0,67 1 3 LU0006277684<br />
UniMoneyMarket: USD # Union Investment 991,33 $ -1,7 -8,9 32 -0,5 14,7 -4,4 0/11.11.10 0,70 0 3 LU0059863547<br />
Vontobel US Dollar Money B $ # Vontobel Fund 126,48 $ -1,7 -8,2 13 -0,5 16,2 -3,6 thes./31.08. 0,66 0 2 LU0120690226<br />
Aktienfonds (laufzeitbegrenzt/Garantie)<br />
BNPP Plan Target Click 2042 A # BNP Paribas 63,88 € -0,8 -3,5 9 3,7 8,9 -4,6 thes./31.10. - 5,25≠ LU0184022977<br />
DB Plat<strong>in</strong>um Eur. Gew<strong>in</strong>nstufen II # DB Plat<strong>in</strong>um 98,97 € 0,0 -1,0 6 1,4 7,1 - thes./31.01. 1,20 3≠ LU0319057617<br />
Deka WorldGarant Plus 10/2011 # Deka Intern. 41,07 € 0,1 -0,3 4 0,3 4,5 2,6 thes./31.10. 0,97 3,5≠ LU0222783390<br />
DWS FlexPension 2020 # DWS (Lux) 118,52 € -0,2 -3,7 10 2,9 3,5 -8,4 thes./31.12. 1,03 4≠ LU0216062512<br />
DWS FlexPension 2021 # DWS (Lux) 114,76 € -0,2 -4,0 11 3,2 3,1 - thes./31.12. 1,02 4≠ LU0252287403<br />
DWS FlexPension 2022 # DWS (Lux) 112,64 € -0,2 -4,4 12 3,1 1,7 - thes./31.12. 1,01 4≠ LU0290277143<br />
DWS Vermögensm. - Protekt 0 # DWS (Lux) 82,92 € -0,7 -2,0 8 2,4 -9,6 - thes./31.12. 1,71 5≠ LU0309484086<br />
HVB Bonus EURO ST 50 12/2014 # Structured Invest 120,33 € -2,0 3,6 2 2,6 - - thes./30.06. 1,02 4 LU0381443679<br />
HVB Bonus EURO STOXX 50 11/2014 # Structured Invest 115,13 € -2,0 3,9 1 3,5 - - thes./30.06. 1,06 4 LU0332695955<br />
UniGarant: Global Titans 50 (2011) # Union Investment 99,52 € 0,0 -0,2 3 1,4 0,5 3,6 thes./31.03. 1,14 4≠ LU0213165987<br />
UniGarantPlus: Best of World 2011 # Union Investment 117,08 € -0,1 -0,3 5 2,8 4,6 4,1 thes./31.03. 1,15 4≠ LU0207408179<br />
UniGarantTop: Europa III # Union Investment 103,04 € 0,0 -1,7 7 -4,6 0,7 3,8 thes./30.09. 1,07 4≠ LU0229392385<br />
Rentenfonds (laufzeitbegrenzt/Garantie)<br />
BNP Par. Plan Target Click 2011 # BNP Paribas 59,04 € 0,0 -0,1 4 1,0 6,6 7,3 thes./31.10. - 5,25≠ LU0111802996<br />
BNP Par. Plan Target Click 2012 # BNP Paribas 58,98 € 0,0 -1,1 8 0,9 7,5 7,7 thes./31.10. - 5,25≠ LU0111805072<br />
BNP Par. Plan Target Click 2013 # BNP Paribas 59,39 € 0,1 -1,7 10 0,9 8,3 7,8 thes./31.10. - 5,25≠ LU0111805155<br />
BNP Par. Plan Target Click 2014 # BNP Paribas 59,07 € 0,1 -2,2 14 0,6 8,6 7,6 thes./31.10. - 5,25≠ LU0111805312
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