Fonds in Zahlen - FONDSXPRESS
Fonds in Zahlen - FONDSXPRESS
Fonds in Zahlen - FONDSXPRESS
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Statistik €uro fondsxpress 15/2011 2<br />
<strong>Fonds</strong> # = <strong>Fonds</strong>gesellschaft Rücknahme- Wertzuwachs <strong>in</strong> % per 14.04.2011 Wertzuwachs seit letzte Aus- <strong>Fonds</strong>- Ausgabe- <strong>Fonds</strong> ISIN<br />
Auslands- preis seit seit Rang seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten gebühr note<br />
fonds 14.04.2011 Vorwoche 01.01.11 2011 01.01.10 per 31.03.2010 Datum TER <strong>in</strong> % <strong>in</strong> %<br />
Aktienfonds (Schwerpunkt weltweit anlegend)<br />
Legg M. GC Global Equity A $ t # Legg Mason 89,52 $ -2,2 -3,9 256 12,6 - - - - 5 3n IE00B06N0024<br />
LGT Eq. Global Sector Trends $ B # LGT Capital Mangem. 1654,99 $ -3,1 -5,4 355 8,4 7,0 -13,0 thes./30.04. 1,88 5 3 LI0015327955<br />
L<strong>in</strong>gohr-Systematic-LBB-Invest LBB-Invest 89,84 € -1,4 -0,6 72 23,0 12,6 5,0 thes./31.12. 1,81 5 3 DE0009774794<br />
LLB Aktien Global Trend (CHF) # LLB <strong>Fonds</strong>leitung AG 99,50 Sfr -1,3 -2,8 167 4,7 12,1 -0,2 thes./31.12. 1,50 1≠ 1 LI0017986717<br />
Löwen Aktienfonds DWS 157,56 € -2,4 -5,4 350 1,6 3,5 -6,2 thes./30.11. 0,69 4≠ 3 DE0009769802<br />
LOYS Sicav - LOYS Global P # Alceda Fund Manag. 17,07 € -1,3 1,7 27 21,2 23,5 13,8 thes./31.12. - 5 2 LU0107944042<br />
LUCRO Classic # Alceda Fund Manag. 65,07 € -0,6 0,3 51 5,5 -25,9 - thes./31.12. - 6 LU0308328920<br />
LVM Inter-Aktien # LVM Kapitalanlage 13,47 € -2,5 -3,0 179 15,3 6,0 -9,5 thes./31.10. 2,35 5,26 3 IE0000664338<br />
Lyxor ETF MSCI World # ETF: Lyxor Internati 93,08 € -1,8 -2,8 161 15,6 9,2 - 1,38/13.09.10 0,45 0≠ FR0010315770<br />
Lyxor ETF MSCI World $ # ETF: Lyxor Internati 134,99 $ -2,4 -3,6 217 14,2 3,4 - - 0,45 0 FR0010372201<br />
Mediolanum TM Country Mix S A # MEDIOLANUM 7,86 € -1,8 -4,9 326 6,7 -6,7 -22,9 thes./31.12. - 5,5 3 IE0030609048<br />
MellowFund Global Equity Universal 103,17 € -0,4 -0,5 69 - - - thes./31.12. - 3 DE000A1CZUC3<br />
Metzler International Growth # Metzler (IRL) 33,36 € -2,0 -5,0 334 13,7 6,5 -10,1 0/16.12.03 1,86 5≠ 2 IE0003723560<br />
Metzler Wachstum Int. Metzler Invest 91,60 € -2,1 -5,2 342 12,1 -0,1 -18,2 thes./31.10. 1,91 5 3 DE0009752253<br />
MFS Merid. Global Eq. A1 € # MFS 13,93 € -0,5 -4,6 307 14,3 13,9 2,1 thes./31.01. 2,05 6 2 LU0094560744<br />
MFS Meridian Glob. Grw. A1 $ # MFS 24,16 $ -1,8 -6,3 378 11,8 14,9 -2,8 thes./31.01. 2,05 6 2 LU0219441572<br />
MFS Meridian Research Intl. A1 $ # MFS 21,03 $ -1,2 -3,9 257 14,6 3,0 -8,2 thes./31.01. 2,05 6 3 LU0219441143<br />
M&G Global Basics A € # M&G International 24,80 € -2,5 -2,9 172 27,6 14,7 23,3 thes./31.08. 1,93 5,54 2 GB0030932676<br />
M&G Global Dividend A € # M&G International 13,08 € -1,8 -2,6 149 20,1 - - thes./31.03. 1,91 4,17 GB00B39R2S49<br />
MMT Global Value B # Hauck & Aufh. Lux 51,80 € -0,6 -0,7 73 10,3 - - - 3,34 5 LU0346639395<br />
MPF Global Warburg Warburg Invest 30,31 € -1,8 -2,5 143 12,1 13,0 2,0 thes./30.09. - 3 2 DE0005153860<br />
MSCI World source ETF # ETF: Source ETF 32,54 $ -2,4 -4,2 273 16,1 - - thes./30.11. - 0≠ IE00B60SX394<br />
MSInvest Master Stoxx Index # TheFund AG 122,91 € -0,6 -0,2 59 9,2 5,4 - thes./30.06. 0,71 6≠ LI0015397081<br />
MSt. Global Brands A # Morgan Stanley 65,23 $ -0,7 -2,4 138 18,0 28,5 12,5 thes./31.12. 1,73 6,1 1 LU0119620416<br />
Multi Axxion InCapital Taurus # Axxion 63,18 € -1,9 -7,0 386 4,2 16,3 18,7 thes./31.12. - 5 1 LU0140029017<br />
Multi-Axxion - Kairos # Axxion 20,36 € -2,6 -0,5 67 12,0 2,1 -52,8 thes./31.12. - 5≠ 3 LU0150774254<br />
Multi Structure INVESTTOR Aktien # Axxion 50,11 € -1,5 -3,4 206 - - - thes./31.12. - 1 LU0404917329<br />
Multi Structure INVESTTOR Glob A # Axxion 50,30 € -1,5 -3,5 214 - - - thes./31.12. - 1≠ LU0498676971<br />
MVB Union Global Plus Union 36,48 € -2,1 -3,2 190 14,8 -1,2 -9,8 0,296/11.11.10 1,38 4 4 DE0009757880<br />
MVM LS - frontrunner global # IPConcept F.M. 7,07 € -3,4 -12,8 406 0,6 -8,3 -50,8 thes./31.12. 4,01 5 LU0134237253<br />
Naspa Aktienfonds Deka DEKA 35,46 € -2,5 -4,6 305 11,7 6,6 -8,4 0,307/18.02.11 1,21 4,17 3 DE0009771956<br />
NDAC<strong>in</strong>vest - Aktienfonds # Alceda Fund Manag. 97,73 € 0,1 2,4 20 21,9 - - thes./31.03. - 5 LU0369231211<br />
Newton International Growth € # BNY Mellon A.M. 0,82 € -2,0 -1,9 115 15,3 0,8 -13,0 0,001/02.07.09 - 4,17 3 GB0006780109<br />
Newton Managed £ # BNY Mellon A.M. 4,97 £ -2,3 -4,5 295 10,8 -6,9 -12,4 0,032/02.07.09 - 4,17 3 GB0006780984<br />
Nielsen Global Value B # Conventum Asset Mana 137,08 € 0,8 1,1 35 5,9 - - thes./31.12. 2,25 5≠ LU0394131592<br />
Nordea Global Core Equity € # Nordea 9,33 € -1,4 -3,4 204 7,4 -3,4 -24,5 thes./31.12. 1,90 5≠ LU0112467450<br />
Nordea Glob.Core Eq.E EUR # Nordea 8,97 € -1,4 -3,8 240 6,3 -5,5 -27,3 thes./31.12. 1,74 5 3 LU0229519805<br />
Nordea Glob.Stable Eq.AP EUR # Nordea 8,72 € -1,0 2,0 24 5,1 4,4 - 0,081/16.03.11 1,94 5≠ 3n LU0305819384<br />
Nordea Glob.Stable Eq.BP EUR # Nordea 9,13 € -1,0 2,1 22 5,2 4,5 - thes./31.12. 1,94 5≠ 2 LU0278529986<br />
Nordea Glob.Value BP EUR # Nordea 10,66 € -0,3 -2,6 150 6,9 8,1 -20,7 thes./31.12. 1,94 5≠ 2 LU0160643358<br />
Nordea Gl. Theme Select Fund € # Nordea 4,59 € -3,0 -4,4 294 14,5 4,7 -19,3 thes./31.12. 1,96 5≠ 3 LU0109904242<br />
Nordglobal Pioneer Invest 82,12 € -1,6 2,2 21 12,3 3,6 -9,6 0,905/02.11.10 1,17 5 4 DE0008485343<br />
OP Global Securities Oppenheim KAG 76,42 € -2,0 -3,6 216 5,4 0,0 -12,0 0,256/30.03.11 1,48 5 4 DE0008486606<br />
Oyster World Opport. A EUR # Oyster 141,11 € -1,6 -3,0 180 18,5 -16,2 -22,5 thes./31.12. - 5≠ 4 LU0107988841<br />
Parvest Global Equities C # BNP Paribas 133,86 $ -2,3 -4,2 279 12,5 4,0 -21,1 thes./28.02. 1,87 5≠ 3 LU0111524491<br />
Parvest Next Generation C # BNP Paribas 118,21 € -3,4 -3,1 185 6,9 - - thes./28.02. - 5≠ LU0283576725<br />
PEH Strategie Flexibel P # Axxion 69,35 € -0,6 -3,5 210 0,7 15,0 8,7 thes./31.07. 3,14 4≠ 1 LU0086124129<br />
PEH-Universal Value Strategie Universal 119,77 € -0,6 -2,6 153 4,5 21,5 11,6 0,536/15.02.11 1,90 4 1 DE0009767418<br />
PGLI Listed Infrastructure P # IPConcept F.M. 108,55 € -1,6 -2,8 166 21,0 19,1 - thes./31.12. 2,58 5 LU0263855479<br />
Pictet Global Megatrend Sel. P $ # Pictet 162,16 $ -1,9 -3,7 234 20,4 - - thes./30.09. 2,05 5≠ LU0386859887<br />
Pictet Global Megatrend Sel. P € # Pictet 112,42 € -1,8 -2,7 159 21,3 - - thes./30.09. 2,09 5≠ LU0386882277<br />
Pictet Security P $ # Pictet 134,24 $ -2,1 -3,3 197 32,7 60,6 - thes./30.09. 2,02 5≠ LU0256846139<br />
PI Global Value Fund # IFM AG 150,90 € -0,1 0,8 40 31,3 43,5 - thes./31.12. 2,04 2 LI0034492384<br />
PIMCO EqS Pathf<strong>in</strong>der E acc # PIMCO Global Investo 11,49 $ -1,9 -3,9 249 - - - thes./31.12. - 5 IE00B4LL0V08<br />
PIMCO EqS Pathf<strong>in</strong>der E dis # PIMCO Global Investo 11,49 $ -1,9 -3,9 250 - - - - - 5 IE00B4PZR066<br />
Pioneer Global Select A ND # Pioneer Investm. 52,95 € -1,9 -2,2 130 12,9 -0,2 -14,1 thes./31.12. 1,82 5 3 LU0271651761<br />
Pioneer International Value # Pioneer (USA) 20,87 $ -1,7 -3,8 241 8,3 -3,4 -19,7 0,063/29.12.05 1,45 6,1 4 US7237091019<br />
Pioneer Investments Top World Pioneer Invest 70,35 € -2,4 -4,7 317 16,1 9,5 -10,1 thes./30.09. 1,25 5 3 DE0009779736<br />
Postbank Dynamik Vision # Postbank A.M. 47,61 € -1,7 1,7 26 10,8 1,9 -7,1 thes./31.12. 1,31 3,75 4 LU0130393993<br />
Pro <strong>Fonds</strong> (Lux) Premium B # IPConcept F.M. 60,19 € -2,2 -3,7 227 14,5 -4,8 -7,1 thes./31.12. 2,09 4≠ 4 LU0106484834<br />
PS Dynamic Gl Devel. Markets ETF # ETF: Invesco PowerSh 8,03 $ -0,5 -2,6 155 28,9 -2,0 - - - 0≠ IE00B23D9463<br />
PS FTSE RAFI Developed 1000 ETF # ETF: Invesco PowerSh 9,01 € -1,8 -3,5 212 11,8 7,1 - - 0,39 0≠ IE00B23D8W74<br />
PS Global Listed Private Equity ETF # ETF: Invesco PowerSh 6,26 € -1,9 -0,1 58 34,1 -18,8 - - - 0≠ IE00B23D8Z06<br />
PVM - Flex P # Axxion 45,79 € -1,1 0,7 41 18,4 3,8 - thes./31.12. - 5 LU0328540017<br />
PVM - Flex S # Axxion 46,50 € -1,1 0,8 39 19,1 5,2 - thes./31.12. - 5 LU0328540280<br />
Raiffeisen-Global-Aktien T # Raiffeisen KAG 157,46 € -2,3 -4,5 299 16,8 2,3 -20,7 thes./15.09. 1,65 4 AT0000805205<br />
Raiffeisen-Global-Aktien VT # Raiffeisen KAG 159,03 € -2,3 -4,5 301 16,8 2,4 -20,7 thes./15.09. 1,65 4 3 AT0000785266<br />
Robeco Global Value Eq. € D # Robeco 116,06 € -1,6 -1,7 102 17,4 10,7 -11,1 thes./30.06. 1,43 5 3 LU0203975437<br />
Robeco Infrastructure Equities € D # Robeco 124,56 € -2,5 -1,0 84 23,2 - - thes./30.06. 1,76 5 LU0368812086<br />
Robeco N.V. # Robeco 22,85 € -1,7 -3,5 208 12,5 0,2 -18,2 0/28.04.03 1,14 0≠ 4 NL0000289783<br />
Rol<strong>in</strong>co N.V. # Robeco 20,59 € -2,5 -2,9 170 17,6 5,2 -16,1 0/28.04.03 1,01 0 3 NL0000289817<br />
R+P Universal Universal 59,33 € -0,6 -2,1 123 10,6 8,7 9,4 thes./31.10. 1,69 5 1 DE0005316962<br />
RVF - Equity # Axxion 112,03 € -1,1 -1,8 108 13,4 14,9 - thes./31.12. - 5 LU0329325095<br />
RWS Wachstum MI Metzler Invest 76,83 € -1,1 -0,3 60 23,7 8,4 6,7 thes./31.10. 1,55 5 3 DE0009761650<br />
Saras<strong>in</strong> EquiSar - Global # Saras<strong>in</strong> 131,36 € -2,4 -5,9 362 14,1 6,5 2,4 0,43/16.04.09 - 5 2 LU0088812606<br />
Schoellerbank Aktienfonds Value A # Schoellerbank 111,19 € -1,3 -4,7 319 7,8 -4,2 -25,0 1,/17.11.08 1,32 4 3 AT0000913942<br />
Schoellerbank Aktien hedged A # Schoellerbank 102,72 € -0,5 -0,1 57 3,4 -14,1 -18,6 1,/17.11.08 1,03 4 AT0000612684<br />
Schoellerbank Aktien Value T # Schoellerbank 121,72 € -1,3 -4,7 315 8,7 -2,6 -23,8 thes./31.08. 1,32 4 3 AT0000820378<br />
SEB Gl. Chance/Risk Fund A # SEB Asset Manag. 0,72 € -2,5 -3,2 193 19,8 11,0 -9,4 thes./31.12. 1,70 5 3 LU0122113094<br />
SGAM Fund Equities - Global A # AMUNDI 34,71 $ -3,1 1,6 30 23,6 16,4 -9,6 thes./31.05. - 5 3 LU0011957270<br />
SISF Global Dividend Max. # Schroder Invest. 7,76 $ -1,4 -2,3 134 11,6 4,0 - thes./31.12. - 5,26 LU0306806265<br />
SISF Global Equity A Acc # Schroder Invest. 15,86 $ -2,5 -4,8 321 15,5 19,8 -2,6 thes./31.12. - 5,26 2 LU0215105999
Change language