Fonds in Zahlen - FONDSXPRESS

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Statistik €uro fondsxpress 15/2011 54 Fonds # = Fondsgesellschaft Rücknahme- Wertzuwachs in % per 14.04.2011 Wertzuwachs seit letzte Aus- Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN Auslands- preis seit seit Rang seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten gebühr note fonds 14.04.2011 Vorwoche 01.01.11 2011 01.01.10 per 31.03.2010 Datum TER in % in % Rentenfonds (europäische Währungen) Europportunity Bond (T) # BAWAG P.S.K. Invest 121,94 € 0,0 0,2 19 2,8 10,3 14,5 thes./31.10. 1,27 3 AT0000726088 GIS Euro Corporate Bonds D # AM Generali Lux 123,11 € 0,2 0,1 20 3,3 15,6 13,7 thes./31.12. 1,34 3≠ 3 LU0145483946 ING (L) Renta Euromix Bond P # ING (L) INVEST 151,66 € 0,0 -2,1 57 2,2 9,4 11,7 thes./31.03. 0,97 3 3 LU0092532034 Invesco European Bond A # INVESCO (Lux) 4,90 € 0,2 -1,0 41 2,8 13,4 13,1 thes./28.02. 1,18 5,25 2 LU0066341099 J. Bär Europe Bond B # Swiss&Global AM 321,89 € 0,1 0,2 17 5,3 4,7 4,0 thes./30.06. 1,26 3≠ 4 LU0012197660 JPM Europe Aggregate Plus A€ # JPMorgan A.M. 4,85 € 0,0 -0,4 33 8,0 -5,8 -15,7 0,01/02.09.08 1,00 3≠ 5 LU0089640253 KBC Bonds Europe KAP # KTL Kredietrust 202,40 € -0,2 -2,1 56 -1,0 8,3 11,2 thes./30.09. - 2,5≠ 4 LU0067223007 Kepler Europa Rentenfonds T # Kepler-Fonds 102,19 € -0,3 0,5 13 2,3 14,2 13,9 thes./31.10. 0,57 2,5 3 AT0000722673 Köln-Rentenfonds Deka DEKA 26,86 € 0,2 -0,7 37 1,5 12,6 15,9 0,95/22.11.10 0,83 3,63 2 DE0008480666 Köln-Rentenfonds Deka o.A. DEKA 27,94 € 0,1 -0,8 38 0,7 10,9 13,3 0,85/22.11.10 1,30 0 2 DE0009771915 Leonardo European Bond Opport. A # Leonardo AM 113,57 € 0,2 1,3 7 2,3 - - thes./31.12. 0,95 3 LU0284393930 LIGA-Pax-Rent-Union Union 24,23 € 0,1 -1,1 45 1,2 12,8 15,2 0,8/12.05.10 0,64 3 1 DE0008491226 LO 1 Optimum Trend € P A # Lombard Odier 11,77 € 0,2 0,6 11 -2,2 -2,8 -0,5 thes./30.09. 0,74 5 5 LU0161994784 LO Euro Aggregate Bond P A # Lombard Odier 9,25 € 0,1 -0,4 31 0,4 10,7 12,5 thes./30.09. 0,94 5 3 LU0049415606 LO Investment Grade € P A # Lombard Odier 15,43 € 0,2 0,5 12 4,4 12,0 12,7 thes./30.09. 0,95 5 4 LU0095725387 MEAG EuroRent MEAG KAG 29,93 € -0,2 -0,4 30 2,3 11,0 11,3 1,13/18.06.10 0,84 3,5 3 DE0009757443 MEAG FairReturn A MEAG KAG 52,86 € -0,2 1,5 6 - - - 0,72/14.01.11 0,97 3≠ DE000A0RFJ25 MVB Union Renten Plus Union 55,00 € -0,3 -0,1 23 3,7 12,4 15,3 1,91/11.11.10 0,93 2 2 DE0005314272 OP Extra Portfolio Oppenheim KAG 49,60 € 0,1 1,9 4 5,8 8,5 15,0 3,05/30.03.11 1,20 3 4 DE0008485699 Parvest (Euro) Bond Premium C # BNP Paribas 101,98 € -0,1 -1,6 52 -1,3 -2,3 1,5 thes./28.02. - 5≠ 5 LU0206726761 Parvest European Bond C # BNP Paribas 296,39 € -0,2 -1,8 53 1,6 11,0 13,3 thes./28.02. 1,08 5≠ 2 LU0031525370 Pictet EUR Government Bonds P # Pictet 115,07 € 0,0 -1,2 49 -0,7 9,8 - thes./30.09. 0,60 5≠ LU0241467587 Pioneer Invest GP Eur. Bd C # Pioneer Investm. 10,88 € 0,1 -1,1 47 1,9 7,6 10,2 thes./31.12. 1,30 5 3 LU0012133426 Postbank Europafonds Renten KAS Investment 50,00 € 0,0 -1,2 48 0,7 12,3 14,8 1,62/03.12.10 0,86 3 2 DE0009797704 Postbank EuroRent BNY Mellon Service K 51,94 € -0,2 -0,2 26 2,9 11,6 16,0 1,48/18.02.11 - 3 2 DE0008006255 Pro Mundo Fonds Union 48,70 € 0,1 0,2 16 1,2 9,6 8,9 1,55/11.11.10 0,71 2,5 2 DE0009750166 Raiffeisen-EuroPlus-Rent VT # Raiffeisen KAG 11,46 € -0,1 -0,5 34 4,4 11,6 14,4 thes./15.09. 0,68 2,5 2 AT0000689971 Santander RentExtra # Oppenheim AM 86,88 € -0,3 1,2 8 5,5 4,2 11,1 thes./30.09. 1,40 3 4 LU0098099962 SEB Invest EuropaRent Spez. # SEB Asset Manag. 49,05 € 0,0 -0,4 32 0,8 10,6 17,0 0,898/04.03.11 0,40 0 1 LU0093506169 SGAM Bonds Europe # AMUNDI 39,51 € 0,0 -1,4 51 1,0 9,2 11,2 thes./31.05. - 4 3 LU0006043946 Spängler IQAM Bond EUR FlexD A # Spängler KAG 25,45 € 0,0 -0,2 27 -0,4 10,5 12,4 7,6/15.11.10 0,68 2,5 2 AT0000857719 Spängler IQAM Bond EUR FlexD T # Spängler KAG 38,54 € 0,1 -0,2 28 -0,3 10,6 12,5 thes./31.07. 0,68 2,5 2 AT0000817978 Templeton Europ. Tot. Ret. A acc # Franklin Templeton 11,10 € 0,0 0,1 21 4,3 0,5 -1,0 thes./30.06. 1,10 3,09 5 LU0170473374 Threadneedle European Bond # Threadneedle 1,29 € -0,3 -1,1 46 4,1 18,7 19,3 thes./07.03. 1,21 5,26 2 GB0002773769 UBS (Lux) Key Sel. EUR Bonds B # UBS (Lux) 112,40 € 0,0 0,5 15 6,9 15,5 12,2 thes./30.09. 1,06 3≠ LU0235997086 UniEuroAspirant # Union Investment 50,45 € -0,5 1,7 5 10,0 11,6 15,3 1,889/11.11.10 1,08 3 4 LU0097169550 UniEuropaRenta A # Union Investment 41,26 € -0,1 -0,9 39 1,4 10,0 10,4 1,324/11.11.10 1,10 3 3 LU0003562807 UniEuropaRenta -net- Union 45,82 € -0,1 -1,0 40 2,0 10,8 11,1 1,44/11.11.10 1,31 0 2 DE0009750240 Vanguard Euro Inv. Grade Bd. # Vanguard 151,72 € 0,1 -0,1 24 3,2 14,5 - thes./31.12. 0,40 0,25 IE0009591805 Volksbank-Europa-Renten # Volksbanken 74,82 € 0,0 0,6 9 8,5 15,6 17,7 2,91/10.02.11 - 3 2 AT0000855861 Rentenfonds (Schweizer Franken) CS BF (Lux) Sfr B # Credit Suisse (Lux) 495,96 Sfr 0,5 -4,9 6 17,7 32,6 29,1 thes./30.09. 1,06 3 2 LU0049527079 CS BF (Lux) Short-T. Sfr B # Credit Suisse (Lux) 130,95 Sfr 0,6 -4,4 4 15,5 30,7 32,2 thes./30.09. 0,76 2 4 LU0061315650 DWS (CH)-Bond (SFr) # DWS (CH) 80,19 Sfr 0,8 -6,7 14 10,0 21,2 21,4 1,65/18.04.08 1,00 3,5≠ 5 CH0004164858 Falcon Bond CHF # AIG Fondsmgt. 1643,31 Sfr 1,0 -5,5 12 16,5 32,2 16,6 thes./31.12. 1,06 5≠ 4 CH0002783451 Finter CHF Bonds # Finter 120,28 Sfr 1,3 -3,8 1 15,3 25,5 25,8 thes./31.12. - 3,5≠ 4 LU0121265903 J. Bär Swiss Bond B # Swiss&Global AM 177,88 Sfr 0,6 -5,0 8 18,4 26,2 19,8 thes./30.06. 0,92 3≠ 4 LU0012197405 Sarasin Sustainable Bond CHF # Sarasin 152,69 Sfr 0,5 -5,0 10 16,4 32,0 28,5 1,29/14.10.10 - 3,5 3 LU0121751324 Swisscanto B.F. CHF # Swisscanto (CH) 91,58 Sfr 0,6 -4,3 2 15,7 33,7 31,8 2,35/21.04.09 - 2 4 CH0002779665 Swisscanto B.I. CHF A # Swisscanto (Lux) 106,34 Sfr 0,6 -5,0 9 15,7 32,6 32,8 1,9/17.05.10 0,85 5 2 LU0141248293 Swisscanto B.I. Med.Term CHF A # Swisscanto (Lux) 101,73 Sfr 0,6 -4,9 7 14,6 29,6 31,8 1,45/17.05.10 0,80 5 4 LU0085500857 UBS (Lux) Bond CHF P-acc # UBS (Lux) 2320,63 Sfr 0,6 -4,4 3 17,6 38,6 37,4 thes./31.03. 0,95 3≠ 1 LU0010001369 UBS (Lux) MedT. Bd. CHF B # UBS (Lux) 143,74 Sfr 0,7 -4,6 5 15,9 34,4 35,7 thes./28.02. 0,95 3≠ 2 LU0057954868 Vontobel Swiss Fr. Bond B-CHF # Vontobel Fund 211,96 Sfr 0,5 -5,3 11 15,9 36,3 36,9 thes./31.08. 0,93 3 1 LU0035738771 Win Fund Bond-Index Switzerl # Credit Suisse (CH) 99,00 Sfr 0,4 -6,0 13 14,6 31,2 32,2 2,2/15.02.11 - 5≠ 5 CH0008389642 Rentenfonds (skandinavische Währungen) Carlson SEK Long Bond A # Carlson 44,57 SKr -0,7 -1,1 6 15,2 17,3 22,8 thes./31.12. 0,74 1 LU0029403531 Carlson SEK Short Bond A # Carlson 26,04 SKr -0,8 -0,6 1 14,8 11,1 17,3 thes./31.12. 0,38 1 LU0029376208 Danske Danish Mortgage Bond A # Danske Fund 187,56 DKr 0,2 -1,6 11 3,9 17,2 22,2 thes./31.12. 1,02 0≠ LU0080347536 Danske Swedish Bond A # Danske Fund 218,36 SKr -0,8 -1,2 7 13,2 14,8 18,3 thes./31.12. 1,02 0≠ LU0070798268 ISI Danish Bonds # ISI 27,66 DKr 0,1 -1,5 10 3,0 13,6 19,7 thes./31.12. 84,00 2,75 DK0016258296 Jyske Danish Bond # Jyske Invest Interna 201,21 DKr -0,1 -1,3 9 1,9 11,8 17,1 thes./31.12. 0,98 1≠ DK0016260003 Jyske Swedish Bond # Jyske Invest Interna 242,68 SKr -0,8 -1,1 5 14,6 16,6 20,6 thes./31.12. 0,94 1≠ DK0016260276 Nordea Danish Bond BP DKK # Nordea 312,95 DKr 0,0 -2,0 14 0,6 11,9 17,9 thes./31.12. 1,03 3≠ LU0064319766 Nordea Danish Mortgage Bond # Nordea 184,63 DKr -0,1 -1,9 12 1,4 13,5 20,0 thes./31.12. 0,99 3≠ LU0076315968 Nordea Norwegian Bond BP # Nordea 168,05 nkr -1,0 -1,2 8 9,0 16,5 19,0 thes./31.12. 1,02 3≠ LU0087209911 Nordea Swedish Bd.BP SEK # Nordea 235,02 SKr -0,8 -0,9 4 16,6 17,7 21,0 thes./31.12. 1,03 3≠ LU0064320186 SEB Danish Mortgage Bond RC € # SEB Asset Manag. 112,58 € 0,0 -1,9 13 3,4 13,8 - thes./31.12. 0,80 3≠ LU0337316391 Skandia SEK Reserve # Skandia 12,11 SKr -0,8 -0,7 2 13,7 8,0 13,3 thes./31.12. 0,78 3 IE0005272863 Skandia Swedish Bond SEK # Skandia 15,69 SKr -0,7 -0,8 3 17,1 20,1 23,7 thes./31.12. 0,95 4 IE0005263136 Rentenfonds (Pfund Sterling) dbx iBoxx £ Gilts ETF # ETF: db x-trackers 213,28 £ -0,7 -4,2 7 8,1 4,9 - - 0,20 0≠ LU0321464066 Invesco Gilt Fund A # INVESCO (Irl) 12,58 £ -0,2 -4,2 6 7,4 3,6 -2,3 0,099/01.03.11 0,88 5,25 IE0003703166 JPM Sterling Bd.A dist GBP # JPMorgan A.M. 0,76 £ -1,3 -2,9 2 12,6 -0,3 -24,7 0,04/16.09.10 1,15 3≠ LU0053692744 Jyske British Bond # Jyske Invest Interna 251,53 £ -0,2 -3,7 5 8,3 5,7 -1,0 thes./31.12. 0,91 1≠ DK0016259856 Lazard Sterling HighQual. Bond # Lazard (IRL) 105,83 £ -0,4 -2,2 1 8,9 2,1 -11,3 1,509/01.04.11 1,30 5≠ IE0030989614 Threadneedle Sterling Bond 1 # Threadneedle 0,89 £ -0,7 -4,3 8 6,1 0,9 -6,6 thes./07.03. 1,21 5,26 GB0002777745 UBS (Lux) Bond GBP P-acc # UBS (Lux) 169,99 £ -0,7 -3,6 4 9,0 5,5 -3,5 thes./31.03. 0,95 3≠ LU0035346187 UBS (Lux) MT Bond GBP P-acc # UBS (Lux) 193,13 £ -0,8 -3,3 3 4,4 2,4 -2,9 thes./28.02. 0,95 3≠ LU0074904888
Statistik €uro fondsxpress 15/2011 55 Fonds # = Fondsgesellschaft Rücknahme- Wertzuwachs in % per 14.04.2011 Wertzuwachs seit letzte Aus- Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN Auslands- preis seit seit Rang seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten gebühr note fonds 14.04.2011 Vorwoche 01.01.11 2011 01.01.10 per 31.03.2010 Datum TER in % in % Rentenfonds (US-Dollar) ACMBernstein American Inc. A2 € # ACM 14,78 € -1,1 -6,0 6 11,1 38,8 17,7 thes./31.08. - 6,67 1 LU0232525203 ACMBernstein Global Bond A $ # ACM 9,40 $ -1,2 -9,3 72 0,7 13,5 -12,9 0,044/28.05.04 1,66 6,67 4 LU0069950391 Allianz PIMCO Bondselect US$ # Allianz GI Lux 301,51 $ -0,8 -8,6 60 6,1 35,1 21,0 thes./30.09. 1,04 3 1 LU0035450757 Allianz PIMCO Bondselect US$ A USD # Allianz GI Lux 133,58 $ -0,8 -8,6 65 6,0 35,0 20,9 3,42/15.12.10 1,04 3 LU0035450591 Baring US Plus Bond Fund # Baring Fund Mgt. 11,10 $ -0,2 -5,7 4 7,5 36,2 19,3 0,08/01.02.11 1,30 5 1 IE0031231206 BGF Global High Yield Bond A2 $ # BlackRock MLIM 17,04 $ -1,1 -4,0 2 19,8 43,7 24,1 thes./31.08. 1,42 5 LU0171284937 BGF USD Gl. Bond A (thes.) # BlackRock MLIM 22,68 $ -1,0 -8,5 56 3,0 23,0 2,3 thes./31.08. 1,04 5 4 LU0006061385 BGF US Government Mortgage A1 $ # BlackRock MLIM 9,91 $ -0,8 -8,2 46 2,4 14,3 -9,2 0,039/30.04.08 0,98 5 LU0035308682 BGF US Govt.Mortg. A thes. # BlackRock MLIM 16,32 $ -0,7 -7,6 28 6,0 26,6 9,3 thes./31.08. 0,98 5 3 LU0096258446 BL Bond Dollar B # BL Funds 1086,94 $ -0,6 -8,0 39 5,0 18,3 5,0 thes./30.09. 0,84 5 4 LU0093570926 BlueBay Inv. Grade Bond USD # BlueBay Asset Manage 126,86 $ -1,6 -7,9 38 3,9 - - thes./30.06. - 5 LU0241884856 BNPP L1 Bond USD C # BNP Paribas 640,17 $ -1,3 -7,5 24 7,0 30,1 13,1 thes./31.12. 0,99 5≠ 2 LU0061749734 CS ETF (IE) iBoxx USD Govt 3- B # ETF: Credit Suisse ( 107,48 $ -1,0 -8,6 64 5,5 - - thes./31.07. 0,23 0≠ IE00B3VWN393 CS ETF (IE) iBoxx USD Govt -10 B # ETF: Credit Suisse ( 109,55 $ -1,0 -8,8 68 8,2 - - thes./31.07. 0,23 0≠ IE00B3VWN518 Danske US Dollar-Bond A # Danske Fund 36,91 $ -0,6 -7,3 17 2,8 20,3 5,0 thes./31.12. 1,08 0 3 LU0074603415 Dexia Bonds USD - C # Dexia 814,92 $ -1,3 -7,8 32 5,5 26,6 12,3 thes./31.12. 0,82 2,5 2 LU0064135527 Dexia Bonds USD - D # Dexia 268,67 $ -1,3 -7,8 33 3,9 20,1 6,6 12,/30.04.08 0,86 2,5 LU0064135790 Dexia Bonds USD Gov. C # Dexia 3007,37 $ -1,2 -8,6 58 4,0 23,4 11,3 thes./31.12. 0,77 2,5 LU0157931121 Dexia Bonds USD Gov. D # Dexia 1513,11 $ -1,2 -8,6 59 2,5 16,3 5,0 65,/30.04.08 0,80 2,5 LU0157931048 ESPA Bond Dollar EUR T # Erste Sparinvest 78,61 € -0,6 -9,5 73 3,8 21,6 8,1 thes./30.10. 0,57 3,5 3 AT0000812961 Fidelity US Dollar Bond A USD # Fidelity Investm. (L 6,26 $ -0,7 -8,4 53 7,2 27,4 7,4 0,086/02.08.10 1,15 3,5 2 LU0048622798 Finter USD Bonds # Finter 149,55 $ -1,3 -8,8 67 -3,0 10,8 -4,7 thes./31.12. - 3,5≠ 5 LU0121266034 Franklin Real Return A acc $ # Franklin Templeton 10,57 $ -1,6 -5,7 5 - - - thes./30.06. - 3,09 LU0496367250 Franklin US Govmt A Mdis $ # Franklin Templeton 9,48 $ -0,8 -7,2 13 4,9 27,5 9,6 0,027/08.04.11 1,28 2,04 3 LU0029872446 Franklin US Total Return A acc $ # Franklin Templeton 13,98 $ -1,0 -6,2 7 10,8 32,1 8,1 thes./30.06. 1,20 3,09 2 LU0170468960 Franklin US Ultra Short A Mdis $ # Franklin Templeton 9,57 $ -1,4 -7,5 27 0,5 16,0 -4,8 0,006/08.04.11 1,15 3,09 5 LU0170467566 GS US Fixed Income Portfolio # Goldman Sachs 10,22 $ -0,9 -7,4 22 6,5 29,0 6,8 0,33/13.12.10 1,25 5,5 2 LU0089313992 GS US Mortgage Backed Sec. acc # Goldman Sachs 13,45 $ -0,8 -7,5 26 5,8 33,1 13,9 thes./30.11. 1,05 5,5 LU0234571056 HSBC GIF USD Core Plus Bond A # HSBC GIF 13,85 $ -0,6 -7,4 23 3,9 22,9 1,2 thes./31.03. 1,02 5,54 4 LU0165076018 HSBC GIF US Dollar Bond AD # HSBC GIF 10,31 $ -0,6 -7,5 25 3,9 23,0 1,2 0,223/16.07.10 1,00 5,54 LU0149734781 HSBC US InvestGrade Bond # HSBC GIF 10,35 $ -0,6 -7,4 20 4,3 18,1 -2,3 0,249/16.07.10 0,75 5,54 4 LU0011820056 ING (L) Renta Dollar P cap # ING (L) INVEST 996,41 $ -0,9 -8,1 42 5,7 27,9 12,9 thes./31.03. 0,96 3 2 LU0119221637 ING (L) Renta Dollar P dis # ING (L) INVEST 322,30 $ -0,9 -8,1 43 5,6 27,8 12,7 9,56/21.05.10 1,00 3 LU0119221801 Janus US Flexible Income A2 $ # Janus 17,88 $ -1,0 -7,3 19 6,4 35,7 16,2 thes./31.12. - 3,09 2 IE0004445783 J. Bär Dollar Bond B # Swiss&Global AM 300,06 $ -1,2 -7,9 37 5,7 18,7 3,1 thes./30.06. 1,26 3≠ 2 LU0012197074 J. Bär Dollar MedTerm Bond B # Swiss&Global AM 180,57 $ -1,2 -7,6 29 5,0 24,9 9,0 thes./30.06. 0,92 3≠ 2 LU0100842375 JPM Glob.Bond USD A acc # JPMorgan A.M. 128,63 $ -1,0 -8,4 52 5,0 1,4 -25,6 thes./31.12. 1,00 3≠ 5 LU0083308592 JPM US Aggregate Bond A acc $ # JPMorgan A.M. 13,87 $ -0,6 -7,3 18 7,8 34,5 16,7 thes./30.06. 1,10 3≠ 2 LU0210532957 JPM US Bd. A acc USD # JPMorgan A.M. 172,13 $ -0,7 -6,8 10 11,2 31,9 -6,9 thes./31.12. 1,10 3≠ 3 LU0070215933 Jyske Dollar Bond # Jyske Invest Interna 198,24 $ -0,4 -7,9 36 4,3 16,9 1,5 thes./31.12. 1,02 1≠ 3 DK0016260359 KBC Renta Dollarenta (thes.) # KTL Kredietrust 980,75 $ -1,1 -8,5 57 4,2 18,7 6,1 thes./30.09. - 2,5≠ 3 LU0063916489 Kepler Dollar Rentenfonds T # Kepler-Fonds 160,40 $ -1,0 -8,0 41 6,3 25,5 7,4 thes./31.10. 0,89 3 2 AT0000722665 LO Government Bond $ P A # Lombard Odier 18,36 $ -1,3 -8,3 48 3,3 18,4 3,7 thes./30.09. 1,03 5 4 LU0077027877 LO Government Bond $ P D # Lombard Odier 11,04 $ -1,3 -8,3 49 3,3 18,3 3,7 0,28/23.11.10 1,07 5 LU0077027950 Luxbond Dollars A # Banque et Caisse dEp 486,05 $ -0,7 -7,3 15 3,0 19,8 5,0 thes./31.12. - 2,5≠ 3 LU0012077920 Luxbond Dollars B # Banque et Caisse dEp 170,65 $ -0,7 -7,3 16 -1,4 5,8 -14,1 - - 2,5≠ LU0012078225 MFS Meridian Strat.Inc. A1 $ # MFS 15,33 $ -1,0 -6,4 8 10,5 34,9 11,4 thes./31.01. 1,50 6 2 LU0219442463 MFS Meridian US Govt. Bd. A1 $ # MFS 15,54 $ -1,0 -8,3 51 3,2 26,6 10,0 thes./31.01. 1,35 6 LU0219442547 MFS Merid. Research Bd. A1 $ # MFS 14,46 $ -0,9 -7,4 21 6,7 31,1 7,9 thes./31.01. 1,35 6 2 LU0219442976 Oyster US Dollar Bonds # Oyster 310,24 $ -1,3 -7,8 34 4,0 25,0 9,8 thes./31.12. - 3≠ 2 LU0069165115 Parvest US-Dollar Bond C # BNP Paribas 412,23 $ -1,3 -8,5 55 3,6 22,1 9,0 thes./28.02. 1,09 5≠ 3 LU0012182399 PIA - Dollar Bond VT # Pioneer Inv. Austria 139,31 $ -1,0 -9,1 69 4,2 25,8 12,4 thes./31.05. 0,79 3 2 AT0000704374 Pictet USD Government Bonds P # Pictet 534,12 $ -0,9 -8,3 50 3,9 22,3 6,8 thes./30.09. 0,64 3≠ 3 LU0128488383 Sarasin BondSar USD # Sarasin 99,91 $ -1,3 -7,8 31 5,0 22,5 5,5 1,62/14.10.10 - 3,5 3 LU0121751670 Schoellerbank USD Renten A # Schoellerbank 57,50 $ -0,4 -9,3 70 3,3 12,7 -2,2 2,2/15.11.07 1,02 3 AT0000841184 Schoellerbank USD Renten T # Schoellerbank 85,05 $ -0,4 -9,3 71 5,9 24,9 8,3 thes./31.08. 1,02 3 2 AT0000820436 SGAM Bd. US Opport. CorePlus A # AMUNDI 40,83 $ -1,2 -6,8 11 9,8 41,6 21,4 thes./31.05. - 5 2 LU0011828380 SISF US Dollar Bond A aus. # Schroder Invest. 11,72 $ -0,5 -7,8 35 2,7 24,3 7,7 0,087/30.12.10 0,98 3,09 3 LU0083284397 SISF US Dollar Bond B thesaurierend # Schroder Invest. 17,47 $ -0,5 -7,2 14 5,3 30,0 11,3 thes./31.12. 1,48 0 LU0106260721 Skandia Total Return USD Bond # Skandia 16,78 $ -0,6 -6,5 9 9,4 40,1 20,0 thes./31.12. 1,18 4 1 IE0031386414 Spängler IQAM Bond USD FlexD T # Spängler KAG 169,97 $ -0,9 -8,6 63 0,9 16,3 2,8 thes./31.07. 1,01 3 AT0000817986 Spängler SparTrust Amerika A # Spängler KAG 114,18 $ -0,9 -8,6 61 0,9 16,3 2,8 2,95/15.11.10 1,01 3 4 AT0000857727 Swisscanto B.I. Med.Term $ A # Swisscanto (Lux) 111,21 $ -1,5 -8,6 62 2,2 20,4 4,9 2,4/17.05.10 0,85 5 4 LU0085501079 Swisscanto B.I. USD A # Swisscanto (Lux) 114,72 $ -1,2 -8,7 66 4,1 22,5 8,8 3,6/17.05.10 - 5 3 LU0141248962 Threadneedle US$ High Inc. Bd. AEH # Threadneedle (L) 22,46 € 0,2 3,8 1 14,9 31,9 31,9 thes./31.03. 2,35 6≠ 2 LU0180519406 Threadneedle US$ High Inc. Bd. AU # Threadneedle (L) 23,33 $ -1,1 -4,9 3 14,2 45,9 15,8 thes./31.03. 2,29 6≠ LU0180519315 UBAM Yield Curve US Dollar Bond AC # UBAM SICAV 2241,25 $ -1,2 -8,4 54 3,9 23,7 11,6 thes./31.12. 0,97 5,25 3 LU0068133569 UBS (Lux) Bond USD P-acc # UBS (Lux) 270,44 $ -1,4 -7,1 12 5,3 24,5 8,9 thes./31.03. 0,95 3≠ 2 LU0035346773 UBS (Lux) MedT. Bd. USD B # UBS (Lux) 207,59 $ -1,3 -7,7 30 2,3 24,6 7,6 thes./28.02. 0,95 3≠ 3 LU0057957531 UBS (Lux) MT Bond US Govt. P-acc # UBS (Lux) 2088,40 $ -1,4 -8,2 47 1,8 21,2 5,1 thes./28.02. 0,95 3≠ 4 LU0045870143 Vont. USD Bond A2 # Vontobel Fund 260,34 $ -1,2 -8,0 40 3,6 22,4 8,3 thes./31.08. 1,10 3 3 LU0035745552 Walser Portfolio Capital USD # HSBC Trinkaus Lux 176,59 $ -0,9 -8,1 45 2,5 19,2 8,4 thes./30.04. 1,51 3 4 LU0153054100 Warburg US Treasury Bonds Trend Warburg Invest 92,92 $ -1,0 -10,0 74 0,6 9,2 -7,0 1,5/24.11.10 1,54 3 5 DE0006780372 Western Asset US Core Bond # Legg Mason 92,92 $ -0,9 -8,1 44 7,4 9,6 -20,7 - 1,54 5,26 4 IE0031615739 Rentenfonds (Can-Dollar) KBC Renta Canarenta (auss.) # KTL Kredietrust 1037,36 C$ -0,9 -5,3 6 13,4 27,6 24,4 37,/01.10.10 0,86 2,5≠ LU0054025225 KBC Renta Canarenta (thes.) # KTL Kredietrust 2099,09 C$ -0,9 -5,3 5 13,5 27,7 24,6 thes./30.09. 0,86 2,5≠ LU0054025654 Swisscanto B.I. CAD A # Swisscanto (Lux) 129,71 C$ -0,7 -5,2 4 14,2 29,9 26,3 3,8/17.05.10 0,90 5 LU0141247725 UBS (Lux) Bond CAD P-acc # UBS (Lux) 349,99 C$ -0,8 -4,7 2 13,9 29,1 25,5 thes./31.03. 0,95 3≠ LU0033048686 UBS (Lux) Bond CAD P-dist # UBS (Lux) 123,20 C$ -0,8 -4,7 3 13,9 24,3 20,9 4,32/01.06.10 0,95 3≠ LU0033047795 UBS (Lux) MT Bond CAD P-acc # UBS (Lux) 173,96 C$ -0,9 -4,6 1 10,9 26,8 21,7 thes./28.02. 0,95 3≠ LU0074904615
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