Fonds in Zahlen - FONDSXPRESS
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Statistik €uro fondsxpress 15/2011 55<br />
<strong>Fonds</strong> # = <strong>Fonds</strong>gesellschaft Rücknahme- Wertzuwachs <strong>in</strong> % per 14.04.2011 Wertzuwachs seit letzte Aus- <strong>Fonds</strong>- Ausgabe- <strong>Fonds</strong> ISIN<br />
Auslands- preis seit seit Rang seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten gebühr note<br />
fonds 14.04.2011 Vorwoche 01.01.11 2011 01.01.10 per 31.03.2010 Datum TER <strong>in</strong> % <strong>in</strong> %<br />
Rentenfonds (US-Dollar)<br />
ACMBernste<strong>in</strong> American Inc. A2 € # ACM 14,78 € -1,1 -6,0 6 11,1 38,8 17,7 thes./31.08. - 6,67 1 LU0232525203<br />
ACMBernste<strong>in</strong> Global Bond A $ # ACM 9,40 $ -1,2 -9,3 72 0,7 13,5 -12,9 0,044/28.05.04 1,66 6,67 4 LU0069950391<br />
Allianz PIMCO Bondselect US$ # Allianz GI Lux 301,51 $ -0,8 -8,6 60 6,1 35,1 21,0 thes./30.09. 1,04 3 1 LU0035450757<br />
Allianz PIMCO Bondselect US$ A USD # Allianz GI Lux 133,58 $ -0,8 -8,6 65 6,0 35,0 20,9 3,42/15.12.10 1,04 3 LU0035450591<br />
Bar<strong>in</strong>g US Plus Bond Fund # Bar<strong>in</strong>g Fund Mgt. 11,10 $ -0,2 -5,7 4 7,5 36,2 19,3 0,08/01.02.11 1,30 5 1 IE0031231206<br />
BGF Global High Yield Bond A2 $ # BlackRock MLIM 17,04 $ -1,1 -4,0 2 19,8 43,7 24,1 thes./31.08. 1,42 5 LU0171284937<br />
BGF USD Gl. Bond A (thes.) # BlackRock MLIM 22,68 $ -1,0 -8,5 56 3,0 23,0 2,3 thes./31.08. 1,04 5 4 LU0006061385<br />
BGF US Government Mortgage A1 $ # BlackRock MLIM 9,91 $ -0,8 -8,2 46 2,4 14,3 -9,2 0,039/30.04.08 0,98 5 LU0035308682<br />
BGF US Govt.Mortg. A thes. # BlackRock MLIM 16,32 $ -0,7 -7,6 28 6,0 26,6 9,3 thes./31.08. 0,98 5 3 LU0096258446<br />
BL Bond Dollar B # BL Funds 1086,94 $ -0,6 -8,0 39 5,0 18,3 5,0 thes./30.09. 0,84 5 4 LU0093570926<br />
BlueBay Inv. Grade Bond USD # BlueBay Asset Manage 126,86 $ -1,6 -7,9 38 3,9 - - thes./30.06. - 5 LU0241884856<br />
BNPP L1 Bond USD C # BNP Paribas 640,17 $ -1,3 -7,5 24 7,0 30,1 13,1 thes./31.12. 0,99 5≠ 2 LU0061749734<br />
CS ETF (IE) iBoxx USD Govt 3- B # ETF: Credit Suisse ( 107,48 $ -1,0 -8,6 64 5,5 - - thes./31.07. 0,23 0≠ IE00B3VWN393<br />
CS ETF (IE) iBoxx USD Govt -10 B # ETF: Credit Suisse ( 109,55 $ -1,0 -8,8 68 8,2 - - thes./31.07. 0,23 0≠ IE00B3VWN518<br />
Danske US Dollar-Bond A # Danske Fund 36,91 $ -0,6 -7,3 17 2,8 20,3 5,0 thes./31.12. 1,08 0 3 LU0074603415<br />
Dexia Bonds USD - C # Dexia 814,92 $ -1,3 -7,8 32 5,5 26,6 12,3 thes./31.12. 0,82 2,5 2 LU0064135527<br />
Dexia Bonds USD - D # Dexia 268,67 $ -1,3 -7,8 33 3,9 20,1 6,6 12,/30.04.08 0,86 2,5 LU0064135790<br />
Dexia Bonds USD Gov. C # Dexia 3007,37 $ -1,2 -8,6 58 4,0 23,4 11,3 thes./31.12. 0,77 2,5 LU0157931121<br />
Dexia Bonds USD Gov. D # Dexia 1513,11 $ -1,2 -8,6 59 2,5 16,3 5,0 65,/30.04.08 0,80 2,5 LU0157931048<br />
ESPA Bond Dollar EUR T # Erste Spar<strong>in</strong>vest 78,61 € -0,6 -9,5 73 3,8 21,6 8,1 thes./30.10. 0,57 3,5 3 AT0000812961<br />
Fidelity US Dollar Bond A USD # Fidelity Investm. (L 6,26 $ -0,7 -8,4 53 7,2 27,4 7,4 0,086/02.08.10 1,15 3,5 2 LU0048622798<br />
F<strong>in</strong>ter USD Bonds # F<strong>in</strong>ter 149,55 $ -1,3 -8,8 67 -3,0 10,8 -4,7 thes./31.12. - 3,5≠ 5 LU0121266034<br />
Frankl<strong>in</strong> Real Return A acc $ # Frankl<strong>in</strong> Templeton 10,57 $ -1,6 -5,7 5 - - - thes./30.06. - 3,09 LU0496367250<br />
Frankl<strong>in</strong> US Govmt A Mdis $ # Frankl<strong>in</strong> Templeton 9,48 $ -0,8 -7,2 13 4,9 27,5 9,6 0,027/08.04.11 1,28 2,04 3 LU0029872446<br />
Frankl<strong>in</strong> US Total Return A acc $ # Frankl<strong>in</strong> Templeton 13,98 $ -1,0 -6,2 7 10,8 32,1 8,1 thes./30.06. 1,20 3,09 2 LU0170468960<br />
Frankl<strong>in</strong> US Ultra Short A Mdis $ # Frankl<strong>in</strong> Templeton 9,57 $ -1,4 -7,5 27 0,5 16,0 -4,8 0,006/08.04.11 1,15 3,09 5 LU0170467566<br />
GS US Fixed Income Portfolio # Goldman Sachs 10,22 $ -0,9 -7,4 22 6,5 29,0 6,8 0,33/13.12.10 1,25 5,5 2 LU0089313992<br />
GS US Mortgage Backed Sec. acc # Goldman Sachs 13,45 $ -0,8 -7,5 26 5,8 33,1 13,9 thes./30.11. 1,05 5,5 LU0234571056<br />
HSBC GIF USD Core Plus Bond A # HSBC GIF 13,85 $ -0,6 -7,4 23 3,9 22,9 1,2 thes./31.03. 1,02 5,54 4 LU0165076018<br />
HSBC GIF US Dollar Bond AD # HSBC GIF 10,31 $ -0,6 -7,5 25 3,9 23,0 1,2 0,223/16.07.10 1,00 5,54 LU0149734781<br />
HSBC US InvestGrade Bond # HSBC GIF 10,35 $ -0,6 -7,4 20 4,3 18,1 -2,3 0,249/16.07.10 0,75 5,54 4 LU0011820056<br />
ING (L) Renta Dollar P cap # ING (L) INVEST 996,41 $ -0,9 -8,1 42 5,7 27,9 12,9 thes./31.03. 0,96 3 2 LU0119221637<br />
ING (L) Renta Dollar P dis # ING (L) INVEST 322,30 $ -0,9 -8,1 43 5,6 27,8 12,7 9,56/21.05.10 1,00 3 LU0119221801<br />
Janus US Flexible Income A2 $ # Janus 17,88 $ -1,0 -7,3 19 6,4 35,7 16,2 thes./31.12. - 3,09 2 IE0004445783<br />
J. Bär Dollar Bond B # Swiss&Global AM 300,06 $ -1,2 -7,9 37 5,7 18,7 3,1 thes./30.06. 1,26 3≠ 2 LU0012197074<br />
J. Bär Dollar MedTerm Bond B # Swiss&Global AM 180,57 $ -1,2 -7,6 29 5,0 24,9 9,0 thes./30.06. 0,92 3≠ 2 LU0100842375<br />
JPM Glob.Bond USD A acc # JPMorgan A.M. 128,63 $ -1,0 -8,4 52 5,0 1,4 -25,6 thes./31.12. 1,00 3≠ 5 LU0083308592<br />
JPM US Aggregate Bond A acc $ # JPMorgan A.M. 13,87 $ -0,6 -7,3 18 7,8 34,5 16,7 thes./30.06. 1,10 3≠ 2 LU0210532957<br />
JPM US Bd. A acc USD # JPMorgan A.M. 172,13 $ -0,7 -6,8 10 11,2 31,9 -6,9 thes./31.12. 1,10 3≠ 3 LU0070215933<br />
Jyske Dollar Bond # Jyske Invest Interna 198,24 $ -0,4 -7,9 36 4,3 16,9 1,5 thes./31.12. 1,02 1≠ 3 DK0016260359<br />
KBC Renta Dollarenta (thes.) # KTL Kredietrust 980,75 $ -1,1 -8,5 57 4,2 18,7 6,1 thes./30.09. - 2,5≠ 3 LU0063916489<br />
Kepler Dollar Rentenfonds T # Kepler-<strong>Fonds</strong> 160,40 $ -1,0 -8,0 41 6,3 25,5 7,4 thes./31.10. 0,89 3 2 AT0000722665<br />
LO Government Bond $ P A # Lombard Odier 18,36 $ -1,3 -8,3 48 3,3 18,4 3,7 thes./30.09. 1,03 5 4 LU0077027877<br />
LO Government Bond $ P D # Lombard Odier 11,04 $ -1,3 -8,3 49 3,3 18,3 3,7 0,28/23.11.10 1,07 5 LU0077027950<br />
Luxbond Dollars A # Banque et Caisse dEp 486,05 $ -0,7 -7,3 15 3,0 19,8 5,0 thes./31.12. - 2,5≠ 3 LU0012077920<br />
Luxbond Dollars B # Banque et Caisse dEp 170,65 $ -0,7 -7,3 16 -1,4 5,8 -14,1 - - 2,5≠ LU0012078225<br />
MFS Meridian Strat.Inc. A1 $ # MFS 15,33 $ -1,0 -6,4 8 10,5 34,9 11,4 thes./31.01. 1,50 6 2 LU0219442463<br />
MFS Meridian US Govt. Bd. A1 $ # MFS 15,54 $ -1,0 -8,3 51 3,2 26,6 10,0 thes./31.01. 1,35 6 LU0219442547<br />
MFS Merid. Research Bd. A1 $ # MFS 14,46 $ -0,9 -7,4 21 6,7 31,1 7,9 thes./31.01. 1,35 6 2 LU0219442976<br />
Oyster US Dollar Bonds # Oyster 310,24 $ -1,3 -7,8 34 4,0 25,0 9,8 thes./31.12. - 3≠ 2 LU0069165115<br />
Parvest US-Dollar Bond C # BNP Paribas 412,23 $ -1,3 -8,5 55 3,6 22,1 9,0 thes./28.02. 1,09 5≠ 3 LU0012182399<br />
PIA - Dollar Bond VT # Pioneer Inv. Austria 139,31 $ -1,0 -9,1 69 4,2 25,8 12,4 thes./31.05. 0,79 3 2 AT0000704374<br />
Pictet USD Government Bonds P # Pictet 534,12 $ -0,9 -8,3 50 3,9 22,3 6,8 thes./30.09. 0,64 3≠ 3 LU0128488383<br />
Saras<strong>in</strong> BondSar USD # Saras<strong>in</strong> 99,91 $ -1,3 -7,8 31 5,0 22,5 5,5 1,62/14.10.10 - 3,5 3 LU0121751670<br />
Schoellerbank USD Renten A # Schoellerbank 57,50 $ -0,4 -9,3 70 3,3 12,7 -2,2 2,2/15.11.07 1,02 3 AT0000841184<br />
Schoellerbank USD Renten T # Schoellerbank 85,05 $ -0,4 -9,3 71 5,9 24,9 8,3 thes./31.08. 1,02 3 2 AT0000820436<br />
SGAM Bd. US Opport. CorePlus A # AMUNDI 40,83 $ -1,2 -6,8 11 9,8 41,6 21,4 thes./31.05. - 5 2 LU0011828380<br />
SISF US Dollar Bond A aus. # Schroder Invest. 11,72 $ -0,5 -7,8 35 2,7 24,3 7,7 0,087/30.12.10 0,98 3,09 3 LU0083284397<br />
SISF US Dollar Bond B thesaurierend # Schroder Invest. 17,47 $ -0,5 -7,2 14 5,3 30,0 11,3 thes./31.12. 1,48 0 LU0106260721<br />
Skandia Total Return USD Bond # Skandia 16,78 $ -0,6 -6,5 9 9,4 40,1 20,0 thes./31.12. 1,18 4 1 IE0031386414<br />
Spängler IQAM Bond USD FlexD T # Spängler KAG 169,97 $ -0,9 -8,6 63 0,9 16,3 2,8 thes./31.07. 1,01 3 AT0000817986<br />
Spängler SparTrust Amerika A # Spängler KAG 114,18 $ -0,9 -8,6 61 0,9 16,3 2,8 2,95/15.11.10 1,01 3 4 AT0000857727<br />
Swisscanto B.I. Med.Term $ A # Swisscanto (Lux) 111,21 $ -1,5 -8,6 62 2,2 20,4 4,9 2,4/17.05.10 0,85 5 4 LU0085501079<br />
Swisscanto B.I. USD A # Swisscanto (Lux) 114,72 $ -1,2 -8,7 66 4,1 22,5 8,8 3,6/17.05.10 - 5 3 LU0141248962<br />
Threadneedle US$ High Inc. Bd. AEH # Threadneedle (L) 22,46 € 0,2 3,8 1 14,9 31,9 31,9 thes./31.03. 2,35 6≠ 2 LU0180519406<br />
Threadneedle US$ High Inc. Bd. AU # Threadneedle (L) 23,33 $ -1,1 -4,9 3 14,2 45,9 15,8 thes./31.03. 2,29 6≠ LU0180519315<br />
UBAM Yield Curve US Dollar Bond AC # UBAM SICAV 2241,25 $ -1,2 -8,4 54 3,9 23,7 11,6 thes./31.12. 0,97 5,25 3 LU0068133569<br />
UBS (Lux) Bond USD P-acc # UBS (Lux) 270,44 $ -1,4 -7,1 12 5,3 24,5 8,9 thes./31.03. 0,95 3≠ 2 LU0035346773<br />
UBS (Lux) MedT. Bd. USD B # UBS (Lux) 207,59 $ -1,3 -7,7 30 2,3 24,6 7,6 thes./28.02. 0,95 3≠ 3 LU0057957531<br />
UBS (Lux) MT Bond US Govt. P-acc # UBS (Lux) 2088,40 $ -1,4 -8,2 47 1,8 21,2 5,1 thes./28.02. 0,95 3≠ 4 LU0045870143<br />
Vont. USD Bond A2 # Vontobel Fund 260,34 $ -1,2 -8,0 40 3,6 22,4 8,3 thes./31.08. 1,10 3 3 LU0035745552<br />
Walser Portfolio Capital USD # HSBC Tr<strong>in</strong>kaus Lux 176,59 $ -0,9 -8,1 45 2,5 19,2 8,4 thes./30.04. 1,51 3 4 LU0153054100<br />
Warburg US Treasury Bonds Trend Warburg Invest 92,92 $ -1,0 -10,0 74 0,6 9,2 -7,0 1,5/24.11.10 1,54 3 5 DE0006780372<br />
Western Asset US Core Bond # Legg Mason 92,92 $ -0,9 -8,1 44 7,4 9,6 -20,7 - 1,54 5,26 4 IE0031615739<br />
Rentenfonds (Can-Dollar)<br />
KBC Renta Canarenta (auss.) # KTL Kredietrust 1037,36 C$ -0,9 -5,3 6 13,4 27,6 24,4 37,/01.10.10 0,86 2,5≠ LU0054025225<br />
KBC Renta Canarenta (thes.) # KTL Kredietrust 2099,09 C$ -0,9 -5,3 5 13,5 27,7 24,6 thes./30.09. 0,86 2,5≠ LU0054025654<br />
Swisscanto B.I. CAD A # Swisscanto (Lux) 129,71 C$ -0,7 -5,2 4 14,2 29,9 26,3 3,8/17.05.10 0,90 5 LU0141247725<br />
UBS (Lux) Bond CAD P-acc # UBS (Lux) 349,99 C$ -0,8 -4,7 2 13,9 29,1 25,5 thes./31.03. 0,95 3≠ LU0033048686<br />
UBS (Lux) Bond CAD P-dist # UBS (Lux) 123,20 C$ -0,8 -4,7 3 13,9 24,3 20,9 4,32/01.06.10 0,95 3≠ LU0033047795<br />
UBS (Lux) MT Bond CAD P-acc # UBS (Lux) 173,96 C$ -0,9 -4,6 1 10,9 26,8 21,7 thes./28.02. 0,95 3≠ LU0074904615
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