annual report 2010 éves jelentés - RÁBA Járműipari Holding Nyrt.

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2010KONSZOLIDÁLT CASH FLOW-KIMUTATÁS A 2010. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZÔDÔ ÉVREAmounts in THUFAdatok ezer forintban2009 20102009. 2010.CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIESProfit before income tax 135,754 273,532MÛKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKBÔL SZÁRMAZÓ CASH FLOW-KAdózás elôtti eredmény 135 754 273 532Adjustments for Non-Cash Items:Interest expenses 554,355 366,815Pénzmozgással nem járó tételekkel kapcsolatos módosító tételek:Kamatbevétel/-ráfordítás 554 355 366 815Depreciation and amortization 2,424,035 2,257,010Értékcsökkenés és amortizáció 2 424 035 2 257 01058Allowance/(reversal of allowance) for bad and doubtful debts and long term receivables 174,513 (27,778)Impairment of inventories carried at net realisable value 335,201 206,504Inventory scrapping 111,897 101,378Decrease in provisions (459,270) (64,342)Equity settled share based payment 2,815 165,518Change in real value of derivative assets and receivables (4,134,397) (935,485)Gain from sale and contribution of Property, plant and equipment and Intangibles (209,086) (43,116)Gain from the sale of equity accounted investees – (444,986)Share of result of associate 427,312 196,133Year end foreign exchange revaluation of loans and borrowings 7,948 236,235Working Capital Changes:Change of accounts receivable and other receivables 1,840,654 (284,318)Change in Inventories 2,736,760 (939,502)Change in Trade and other payables (3,314,015) 1,672,502Cash settled share based payment (24,997) 23,615Gain from the sale of financial investments (96,400) –Income tax paid (230,375) (448,928)Interest paid (625,960) (461,190)Net Cash Flows (used in)/generated by Operating Activities (343,256) 1,849,597CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIESPurchase of Investments in equity accounted investees (321,831) (82,713)Purchase of Property, plant and equipment and Intangible assets (1,687,198) (1,203,800)Proceeds from sale of Investments in equity accounted investees – 1,150,050Proceeds from sale of Property, plant and equipment and Intangible assets 591,025 139,893Proceeds and expenses related to the purchase and sale of securities 176,400 –Interest received 55,965 82,261Net Cash Flows (used in)/generated by Investing Activities (1,185,639) 85,691Behajthatatlan és kétes követelésekre,valamint hosszú lejáratú követelésekre képzett értékvesztés/(visszaírás) 174 513 (27 778)Nettó realizálható értéken nyilvántartott készletek értékvesztése 335 201 206 504Készletek selejtezése 111 897 101 378Céltartalék feloldása (459 270) (64 342)Tôkeinstrumentumban teljesített részvény alapú kifizetések 2 815 165 518Származékos pénzügyi eszközök és követelések valósérték-változása (4 134 397) (935 485)Ingatlanok, gépek és berendezések, valamint immateriális javakértékesítésének és apportjának nyeresége (209 086) (43 116)Tôkemódszerrel elszámolt befektetések eladásának eredménye – (444 986)Társult vállalkozások eredményébôl való részesedés 427 312 196 133Devizás hitelek és kölcsönök év végi átértékelése 7 948 236 235A mûködô tôke változásai:Vevôk és egyéb követelések változása 1 840 654 (284 318)Készletek változása 2 736 760 (939 502)Szállítókkal szembeni és egyéb kötelezettségek változása (3 314 015) 1 672 502Pénzeszközben teljesített részvény alapú kifizetés (24 997) 23 615Pénzügyi befektetések értékesítésének eredménye (96 400) –Fizetett nyereségadó (230 375) (448 928)Fizetett kamatok (625 960) (461 190)Mûködési tevékenységekbôl (felhasznált) / származó nettó cash flow-k (343 256) 1 849 597BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGEKBÔL SZÁRMAZÓ CASH FLOW-KTôkemódszerrel elszámolt befektetések vásárlása (321 831) (82 713)Ingatlanok, gépek és berendezések, valamint immateriális javak vásárlása (1 687 198) (1 203 800)Tôkemódszerrel elszámolt befektetések eladásából származó bevétel – 1 150 050Ingatlanok, gépek és berendezések, valamint immateriális javak eladásábólszármazó bevétel 591 025 139 893Értékpapír-vásárlásból, -eladásból származó bevétel 176 400 –59CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIESProceeds/expenditures from (purchase)/sale of Treasury shares (55,900) 4,590Drawdown of Loans and borrowings 9,218,100 12,316,765Repayments of Loans and borrowings (8,757,244) (13,133,352)Net Cash Flows generated by/(used in) Financing Activities 404,956 (811,997)Kapott kamatok 55 965 82 261Befektetési tevékenységekhez (felhasznált)/származó nettó cash flow-k (1 185 639) 85 691FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGEKBÔL SZÁRMAZÓ CASH FLOW-KSaját részvények (vásárlásából) /eladásából származó bevétel/kiadás (55 900) 4 590Hitel- és kölcsönfelvétel 9 218 100 12 316 765Net (decrease)/increase in Cash and cash equivalents (1,123,939) 1,123,291Hitelek és kölcsönök visszafizetése (8 757 244) (13 133 352)Opening Cash and cash equivalents 1,498,759 374,820Finanszírozási tevékenységekbôl (felhasznált) /származó nettó cash flow-k 404 956 (811 997)Closing Cash and cash equivalents 374,820 1,498,111Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek nettó (csökkenése)/növekedése (1 123 939) 1 123 291Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek nyitó egyenlege 1 498 759 374 820Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek záró egyenlege 374 820 1 498 111