Informe Segundo Semestre 2004 - Banco Provincial
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<strong>Banco</strong> <strong>Provincial</strong>, S.A. - <strong>Banco</strong> Universal<br />
Notas a los Estados Financieros<br />
31 de diciembre y 30 de junio de <strong>2004</strong><br />
d) Inversiones en títulos valores mantenidos hasta su vencimiento<br />
Estas inversiones se presentan a su costo amortizado y corresponden a títulos de deuda sobre los cuales<br />
el <strong>Banco</strong> mantiene la intención firme y la capacidad de mantenerlos hasta su vencimiento, y están<br />
conformadas por lo siguiente:<br />
31 de diciembre de <strong>2004</strong><br />
Valor<br />
Costo Ganancia bruta Pérdida bruta razonable<br />
amortizado no realizada no realizada de mercado<br />
(En miles de bolívares)<br />
1) Títulos valores emitidos o avalados por la Nación<br />
En moneda nacional<br />
Bonos de la Deuda Pública Nacional, con valor nominal<br />
de Bs 1.291.835.065.983, rendimientos anuales entre<br />
el 13,53% y 15,62%, y vencimientos entre febrero de 2005<br />
y abril de 2010 1.246.766.358 33.981.143 (566.309) 1.280.181.192<br />
Letras del Tesoro, con valor nominal de Bs 292.552.000.000,<br />
rendimientos anuales efectivos entre el 12,37% y 18,45%,<br />
y vencimientos entre enero y noviembre de 2005 274.898.207 864.193 - 275.762.400<br />
En moneda extranjera (Nota 4)<br />
Bonos emitidos por la República Bolivariana de Venezuela,<br />
con valor nominal de US$20.166.000, rendimientos<br />
anuales entre el 7% y 9,375%, y vencimientos entre<br />
diciembre de 2018 y enero de 2034 41.140.866 - (4.262.686) 36.878.180<br />
2) Depósitos a plazo en instituciones financieras<br />
En moneda extranjera (Nota 4)<br />
Depósitos a plazo fijo en el <strong>Banco</strong> Bilbao Vizcaya<br />
Argentaria Nassau, con valor nominal de US$5.000.000,<br />
y €450.000, rendimientos anuales entre el 2,05% y 2,33%, y<br />
vencimiento en enero de 2005 (Nota 26) 10.750.688 - - 10.750.688<br />
Menos - Inversiones cedidas mediante cuentas de participación<br />
en fondos de participaciones a plazo, que causan intereses<br />
anuales entre el 8% y 16% (933.399.248) - - (933.399.248)<br />
640.156.871 34.845.336 (4.828.995) 670.173.212<br />
30 de junio de <strong>2004</strong><br />
Valor<br />
Costo Ganancia bruta Pérdida bruta razonable<br />
amortizado no realizada no realizada de mercado<br />
(En miles de bolívares)<br />
1) Títulos valores emitidos o avalados por la Nación<br />
En moneda nacional<br />
Bonos de la Deuda Pública Nacional, con valor nominal de<br />
Bs 874.102.701.496, rendimientos anuales entre el 13,99%<br />
y 17,38%, y vencimientos entre julio de <strong>2004</strong> y<br />
abril de 2010 822.947.908 35.765.855 (4.409.803) 854.303.960<br />
Letras del Tesoro, con valor nominal de Bs 213.335.000.000,<br />
rendimientos anuales efectivos entre el 13% y 22,82%, y<br />
vencimientos entre julio de <strong>2004</strong> y junio de 2005 198.914.146 2.755.236 (3.979) 201.665.403<br />
En moneda extranjera (Nota 4)<br />
Bonos emitidos por la República Bolivariana de Venezuela,<br />
con valor nominal de US$14.558.000, rendimiento anual<br />
del 7% y vencimiento en diciembre de 2018 27.881.482 - (7.430.415) 20.451.067<br />
Van 1.049.743.536 38.521.091 (11.844.197) 1.076.420.430<br />
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