Informe Segundo Semestre 2004 - Banco Provincial

Banco Provincial, S.A. - Banco Universal
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre y 30 de junio de 2004
(Bs 1.542 millones al 30 de junio de 2004) correspondientes a un contrato de fideicomiso
correspondiente a cesiones de facturas por cobrar a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Al 31 de
diciembre de 2004 se mantienen obligaciones registradas en el grupo de Otros pasivos por Bs 939
millones (Bs 1.597 millones al 30 de junio de 2004) relacionadas con este contrato de Fideicomiso.
Las inversiones en títulos valores incluidas en las cuentas de Fideicomiso están conformadas por lo
siguiente:
31 de diciembre de 2004 30 de junio de 2004
Valor
Valor
Costo razonable Costo razonable
amortizado de mercado amortizado de mercado
(En miles de bolívares)
1) Colocaciones en el Banco Central de Venezuela, con rendimientos anuales entre
el 12% y 13%, y vencimientos entre enero de 2005 y marzo de 2005
(entre agosto y septiembre de 2004 al 30 de junio de 2004) 26.750.000 26.750.016 20.510.000 20.510.000
2) Títulos valores emitidos o avalados por la Nación
En moneda nacional
Bonos de la Deuda Pública Nacional (BDPN), con valor nominal de
Bs 160.603.503.944 (Bs 50.789.541.870 al 30 de junio de 2004), rendimientos
anuales entre el 12,16% y 21,90% (entre el 15,41% y 20,14% al 30 de junio de
2004) y vencimientos entre febrero de 2005 y marzo de 2006 (entre julio de
2004 y diciembre de 2005 al 30 de junio de 2004) 161.251.616 162.509.056 50.279.948 50.723.346
Letras del Tesoro, con valor nominal de Bs 35.466.200.000 (Bs
117.691.700.000
al 30 de junio de 2004), rendimientos anuales efectivos entre el 9,24% y
18,76%
(entre el 1,37% y 21,92% al 30 de junio de 2004) y vencimientos entre enero
y noviembre de 2005 (entre julio de 2004 y febrero de 2005 al 30 de junio de
2004) 34.687.700 34.697.928 112.123.678 113.129.859
Vebonos, con valor nominal de Bs 296.959.112.226 (Bs 153.270.692.301 al
30 de junio de 2004), rendimientos anuales entre el 13,11% y 29,66%
(entre el 14,03% y 32,27% al 30 de junio de 2004) y vencimientos entre
julio de 2005 y abril de 2010 (entre julio de 2005 y abril de 2010 al 30 de
junio de 2004) 294.504.280 293.688.348 148.963.495 150.036.795
En moneda extranjera
Bonos emitidos por la República Bolivariana de Venezuela, con valor nominal
de US$8.833.572 (US$7.821.667 al 30 de junio de 2004), rendimientos anuales
entre el 3,94% y 9,25% (entre el 5,38% y l9,25% al 30 de junio de 2004) y
vencimientos entre diciembre de 2007 y septiembre de 2027 (entre diciembre
de 2007 y septiembre de 2027 al 30 de junio de 2004) 16.370.891 16.648.929 14.472.211 13.391.397
506.814.487 507.544.261 325.839.332 327.281.397
3) Depósitos a plazo con instituciones financieras del país, con rendimiento
anual del 12% y vencimiento en enero de 2005 2.000.000 2.000.000 - -
4) Obligaciones emitidas por instituciones financieras del exterior
Portafolio de inversiones mantenido en el Smith Barney, equivalente a
US$824.125 (US$824.729 al 30 de junio de 2004) 1.578.365 1.578.365 1.579.520 1.579.520
5) Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras
Obligaciones quirografarias emitidas por compañías venezolanas, con valor
nominal de Bs 11.086.000.000 (Bs 10.416.000.000 al 30 de junio de 2004),
rendimientos anuales entre el 14,22% y 15,05% (entre el 11,20% y 15,80%
al 30 de junio de 2004) y vencimientos entre junio 2005 y noviembre
de 2007 (entre octubre de 2004 y noviembre de 2006 al 30 de junio de 2004) 11.086.000 11.086.000 10.416.000 10.416.000
Eurobonos emitidos por compañías venezolanas, con valor nominal de
US$5.150.000 (US$8.000.000 al 30 de junio de 2004), rendimientos
anuales entre el 2,89% y 4,20% (entre el 2,06% y 6,50% al 30 de
junio de 2004) y vencimientos entre enero de 2005 y marzo de 2006 (entre
mayo de 2005 y marzo de 2006 al 30 de junio de 2004) 9.863.596 9.863.436 15.370.872 15.565.788
Van 20.949.596 20.949.436 25.786.872 25.981.788
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