RAPPORT ANNUEL 2008

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RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL SUR LE CAPITAL EVOLUTION DU CAPITAL Au 31 décembre 2008, le capital social de DELACHAUX s’élevait à 8.303.828 euros divisé en 12.974.731 actions d’une valeur nominale de 0,64 euro chacune entièrement libérée et admise aux négociations sur l’Eurolist d’Euronext compartiment B. Depuis le 31/12/1999 et jusqu’au 31/12/2008, le capital de la société a évolué comme suit : Valeur Montant du Nombre Valeur Montant du Nombre nominale capital social d’actions nominale de capital social d’actions de l’action après après l’action après l’opération l’opération l’opération Assemblée 43 075 200 430 752 100 6 892 032 2 153 760 3,20 Générale (francs) (francs) (euros) (euros) extraordinaire Nature de l’opération: du 15/03/2000 -division du nominal par 5 et conversion en euros sur la base de 20 FRF=3,0 euros -augmentation du capital social de 325260,10 euros par élévation de la valeur nominale des actions de 3,05 euros à 3,20 euros Assemblée 6 892 032 2 153 760 3,20 6 892 032 10 768 800 0,64 Générale Nature de l’opération: extraordinaire -division du nominal par 5 du 20/06/2006 Décision du 6 892 032 10 768 800 0,64 8 270 438 12 922 560 0,64 Directeur Nature de l’opération: Général -Augmentation du capital par création de 2.153.760 actions Du 5/03/2007 Délibération du 8 270 438 12 922 560 0,64 8 303 828 12 974 731 0,64 Président du Nature de l’opération: Conseil -Attribution de 52.171 actions gratuites Du 22/06/2007 CAPITAL AUTORISE ET NON EMIS Un tableau des délégations utilisées ou autorisées durant l’exercice 2008 accordées par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration dans le domaine REPARTITION DU CAPITAL La répartition du capital et des droits de vote est la suivante au 31 décembre 2008 : des augmentations de capital par application des articles L225-129-1 et L225-129-2 du Code de Commerce figure en annexe du présent rapport. Nbre Total % du Qté Votes Qté Votes Total Droits % des Droits d’Actions Capital Simples Doubles de Vote (1) de Vote SOGREPAR 7 485 204 57,69 % 1 107 034 6 378 170 13 863 374 71,53 % Famille DELACHAUX 25 919 0,20 % 1 460 24 459 50 378 0,26 % Autres Nominatifs 62 270 0,48 % 57 920 4 350 66 620 0,34 % Fidelity Investments International (2) 1 299 140 10,01 % 1 299 140 0 1 299 140 6,71 % Public 4 102 198 31,62 % 4 102 198 0 4 102 198 21,16 % TOTAL GENERAL 12 974 731 100,00 % 6 567 752 6 406 979 19 381 710 100,00 % (1) : Droits de vote double attachés à certaines actions : Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions est attribué à toute action entièrement libérée pour laquelle il sera justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire. (2) Par courrier du 26 juin 2008, et sur la base des informations publiées sur le site de l’AMF, la société FIL Limited (1) (P.O. Box HM670, Hamilton HMCX, Bermudes) a déclaré avoir franchi en hausse, le 25 juin 2008, par suite d’une acquisition d’actions DELACHAUX, le seuil de 10 % du capital de la société DELACHAUX.
TITRES AUTO-DéTENUS DELACHAUX SA, ni aucune de ses filiales ne détiennent de titres de DELACHAUX SA; il est signalé que le groupe, par l’intermédiaire de la société RAILTECH INTERNATIONAL, filiale à 99,6 % de DELACHAUX SA, détient 1,57 % des actions de la holding SOGREPAR qui détient 57,69 % du capital de la société. PACTE D’ACTIONNAIRES A la connaissance de la Société, trois engagements collectifs de conservation de titres répondant aux prescriptions des articles 885 I bis et suivants du code général des impôts, portant sur plus de 20% des droits financiers et des droits de vote attachés aux actions émises par la société Delachaux ont été conclus par plusieurs actionnaires, dont les dirigeants, le 29 mars 2004. Trois engagements de conservation de titres répondant aux exigences des dispositions des articles 885 Ibis et suivants du code général des impôts ont également été signés le 26 décembre 2005 par plusieurs actionnaires : la société SOGREPAR et les dirigeants. TITRES EN BOURSE rapport annuel 2008 Ces engagements de conservation ont une durée initiale de 6 ans et portent sur plus de 20% des droits financiers et des droits de vote attachés aux actions émises par la société DELACHAUX. A la connaissance de la Société, il n’existe pas d’autres conventions entre actionnaires de la Société que les pactes Dutreil susvisés, ou de clauses d’actionnaires ou d’actionnaires agissant de concert susceptibles d’affecter la répartition du capital ou des pouvoirs, ou d’avoir une incidence sur le patrimoine, la situation financière, l’activité, les résultats et les perspectives de la Société. FRANCHISSEMENTS DE SEUILS Par courrier du 26 juin 2008, et sur la base des informations publiées sur le site de l’AMF, la société FIL Limited (1) (P.O. Box HM 670, Hamilton HMCX, Bermudes) a déclaré avoir franchi en hausse, le 25 juin 2008, par suite d’une acquisition d’actions DELACHAUX, le seuil de 10 % du capital de la société DELACHAUX et détenir 1.299.140 actions DELACHAUX représentant autant de droits de vote, soit 10,01 % du capital et 6,71% des droits de vote de cette société. EVOLUTION DU COURS ET DES VOLUMES éCHANGéS SUR LE COMPARTIMENT B EUROLIST PARIS AU COURS DES 18 DERNIERS MOIS : Période Nombre de titres Capitaux traités Cours le plus haut Cours le plus bas considérée échangés (milliers d’euros) (euros) (euros) 2007 Octobre 241 133 16 378 71,85 64,39 Novembre 300 855 21 177 72,97 65,85 Décembre 2008 149 545 9 953 71,34 64,50 Janvier 226 731 11 656 67,74 40,50 Février 306 136 14 952 54,74 44,01 Mars 136 383 7 276 55,50 47,83 Avril 166 495 9 354 61,99 51,42 Mai 92 857 5 824 66,80 60,00 Juin 149 886 9 623 67,77 62,01 Juillet 125 681 7 994 67,00 59,15 Août 144 076 10 216 72,99 65,50 Septembre 95 515 5 959 69,08 53,84 Octobre 190 815 9 011 54,07 40,60 Novembre 89 494 4 462 52,77 44,00 Décembre 2009 65 443 3 001 51,50 40,31 Janvier 168 220 6 779 47,10 35,06 Février 48 159 2 047 44,20 39,35 Mars 43 268 1 721 42,20 37,51 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES Pour respecter les dispositions légales, il est précisé que les charges non fiscalement déductibles en application de l’article 39/4 du Code Général des Impôts s’élèvent à 116.869 euros pour l’année 2008. 19
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