RAPPORT ANNUEL 2008

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En milliers d’Euros 2004 2005 2006 2007 2008 1) CAPITAL EN FIN D’EXERCICE a) Capital social 6 892 6 892 6 892 8 304 8 304 b) Nombre d’actions existantes 2 153 760 2 153 760 10 768 800 12 974 731 12 974 731 * division du nominal par 5 le 24/07/06 * 2) OPERATIONS ET RESULTATS DE L’EXERCICE a) Chiffre d’Affaires hors taxes 74 913 85 734 88 897 96 594 125 171 b ) B é n é f i c e a v a n t i m p ô t s , p a r t i c i p a t i o n , amortissements et provisions 10 110 7 611 17 834 17 440 26 508 c) Participation 77 263 342 0 299 d) Impôts sur les bénéfices 92 663 1 477 320 4 043 e ) B é n é f i c e a p r è s i m p ô t s , p a r t i c i p a t i o n , amortissements et provisions 5 967 3 074 8 523 11 796 21 050 f) Montant des bénéfices distribués 2 585 3 769 7 754 9 731 11 029 3) RESULTATS PAR ACTION (en euros) Sur la base du nombre d’actions après la division du nominal par 5 intervenue le 24/07/2006) : a) Bénéfice après impôts, participation mais avant amortissements et provisions 0,92 0,62 1,49 1,32 1,70 b ) B é n é f i c e a p r è s i m p ô t s , p a r t i c i p a t i o n , amortissements et provisions 0,55 0,29 0,79 0,91 1,62 c) Dividende versé à chaque action 0,24 0,35 0,60 0,75 0,85 4) PERSONNEL RESULTATS FINANCIERS DES CINQ DERNIERS EXERCICES - DELACHAUX SA (SOCIéTé MèRE) - a) Effectif moyen de l’exercice 260 247 253 250 224 b) Montant de la masse salariale 9 277 9 550 10 080 10 513 10 884 c) Cotisations sociales et avantages sociaux 3 858 4 113 4 194 4 364 4 434
apport annuel 2008 TABLEAU DES DELEGATIONS DE COMPETENCES ET DE POUVOIR AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ETAT DE LEUR UTILISATION DURANT L’EXERCICE 2008 Dates Nature de la d é l é g a t i o n o u d e l’autorisation Portée de la délégation D u r é e d e l a d é l é g a t i o n o u d e l’autorisation 21.06.2005 Autorisation Attribution d’actions gratuites au profit des salariés et mandataires sociaux. 12.06.2007 Autorisation Attribution d’actions gratuites au profit des salariés et mandataires sociaux 10.06.2008 Autorisation avec faculté de subdélégat i o n a u C o n s e i l d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la société Utilisation en 2008 : NEANT 20.04.2007 Mise en œuvre de la protection par voie de c r é a t i o n de 3.947 actions gratuites en vue d’ajuster les droits du directeur général. 22.06.2007 Attribution de 52.171 actions gratuites au Directeur Général et augmentation de capital corrélative. Utilisation en 2008 : NEANT 17.09.2007 mise en œuvre de la décision de l’Assemblée G é n é r a l e Mixte du 12.06.2007 et attribution de 34.303 actions à émettre à titre gratuit au Directeur Général. Acheter ou faire acheter des actions de la société notamment en vue : • d e l a m i s e e n o e u v r e d e t o u t p l a n d ’o p t i o n s d ’a c h a t d’actions de la société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce ; ou •de l’attribution d’actions aux salariés au titre de leur participation a u x f r u i t s d e l ’e x p a n s i o n d e l ’e n t r e p r i s e e t d e l a m i s e e n o e u v r e d e tout plan d’épargne d’entreprise dans les conditions prévues par la l o i , n o t a m m e n t l e s a r t i c l e s L . 4 4 3 - 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d u t r a v a i l ; ou • d e l ’a t t r i b u t i o n g r a t u i t e d ’a c t i o n s d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce ; ou • d e l a r e m i s e d ’a c t i o n s l o r s d e l ’e x e r c i c e d e d r o i t s a t t a c h é s à d e s valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, c o n v e r s i o n , é c h a n g e , p r é s e n t a t i o n d ’ u n b o n o u d e t o u t e a u t r e manière ; ou • d e l a r e m i s e d ’a c t i o n s ( à t i t r e d ’é c h a n g e , d e p a i e m e n t o u a u t r e ) dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, scission et apport ; ou • de l’animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action D e l a c h a u x p a r u n p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s d ’i n v e s t i s s e m e n t d a n s l e cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ; ou • d ’a c h a t s d ’a c t i o n s d e l a s o c i é t é p o u v a n t p o r t e r s u r u n n o m b r e d’actions tel que : - l e n o m b r e d ’a c t i o n s q u e l a s o c i é t é à a c h e t é p e n d a n t l a d u r é e d u programme de rachat n’excède pas 10% des actions (soit 1.297.473 t i t r e s ) c o m p o s a n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é , q u i e s t d e 1 2 . 9 7 4 . 7 3 1 actions. - l e n o m b r e d ’a c t i o n s q u e l a s o c i é t é d é t i e n d r a à q u e l q u e m o m e n t que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la société à la date considérée. Utilisation en 2008 : NEANT 38 mois 38 mois 18 mois 25
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