RAPPORT ANNUEL 2008

La répartition des valeurs comptables des clients et
autres débiteurs du Groupe en fonction de la monnaie
dans laquelle elles sont exprimées se présente comme
suit :
2008 2007
Euro 105 015 98 041
Livre Sterling 16 084 11 218
Dollar Etats-Unis 15 222 16 348
Autres 44 699 26 132
total 181 020 151 739
Actifs financiers évalués à la juste valeur en contrepartie
du résultat
Ces instruments sont constitués exclusivement de la
trésorerie du Groupe et d’actifs financiers détenus à
des fins de transaction correspondant aux équivalents
de trésorerie du groupe.
2008 2007
Trésorerie 25 163 34 231
Coût historique des équivalents
de trésorerie 59 499 60 008
Réévaluation à la juste valeur en
contrepartie du résultat (1) 252 524
total 84 914 94 763
(1) dont résultat de l’exercice 252 524
Au sein du tableau consolidé des flux de trésorerie, la
trésorerie et les découverts bancaires comprennent les
éléments suivants :
2008 2007
Tr é s o r e r i e e t é q u i v a l e n t s
de trésorerie 84.914 94 763
Découverts bancaires (1) (22.866) (22 402)
trésorerie nette 62.048 72 361
(1) Cf. Note 38
rapport annuel 2008
Actifs et passifs financiers détenus à des fins de transaction
Ces actifs et passifs financiers regroupent :
- des swap de taux
(caractéristiques présentées à la note 43.2)
- des contrats d’achat et vente à terme de devises
A c t i f s f i n a n c i e r s d é t e n u s
à des fins de transaction 2008 2007
Juste valeur des swap de taux 136 119
Contrats d’achat et vente à terme de devises 0 462
total 136 581
P a s s i f s f i n a n c i e r s d é t e n u s
à des fins de transaction 2008 2007
Juste valeur des swap de taux 0 (323)
Contrats d’achat et vente à terme de devises (1 017) 0
total (1 017) (323)
Autres passifs financiers
Les autres passifs financiers sont constitués des
éléments suivants :
2008 2007
Emprunts et dettes financières à plus d’un an 134 847 157 448
Emprunts et dettes financières à moins d’un an 47 277 39 356
Fournisseurs 113 742 96 812
Dettes fiscales et sociales (1) 20 471 17 338
Participation des salariés à plus d’un an (2) 3 323 3 677
Participation des salariés à moins d’un an (1) 267 488
Dettes diverses (1) 26 707 38 870
total 346 634 353 989
(1) présentées au bilan dans la rubrique «Autres dettes» (cf. note 40)
(2) présentée au bilan dans la rubrique «Autres passifs non courants»
(cf. note 39)
Les échéances des emprunts courants et non courants
se présentent comme suit :
2008 2007
Part – 1 an Part 1 à 5 ans Part + 5 ans Total Part – 1 an Part 1 à 5 ans Part + 5 ans Total
Emprunts 23 589 51 671 81 620 156 880 16 040 57 700 97 136 170 876
Emprunts liés aux leasings 822 1 556 0 2 378 914 2 612 0 3 526
Découverts bancaires 22 866 22 866 22 402 22 402
total 47 277 53 227 81 620 182 124 39 356 60 312 97 136 196 804
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