vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 dÃ©cembre 2010 - IPM

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© S.A. IPM 2010. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.Economie Marchés32 La Libre Belgique - vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 décembre 2010TABLEAU EXPLICATIF JUR. forme juridique / BE fonds belge / EA fond étranger agréé / NA non agréé / DATE date de clôture du calcul en cours / VALEUR valeur net d’inventaire ou de rachat lorsque spécifiéContact pour insertion Henry VisartTél: (0021.2) 211.29.59 / Fax: (0021.2) 211.29.97SICAVBNPP L1 Eq China C Acc EA USD 22/12 331.05 327.23 Cap. Q 5.00 4.62BNPP L1 Eq China C Inc EA USD 22/12 249.93 247.04 Dist Q 5.00 4.47BNPP L1 Eq China UK LU USD 06/10 269.29 265.05 Dist Q 5.00 5.69BNPP L1 Eq Eur Cons Durable Acc EA EUR 21/12 118.85 117.34 Cap. Q 5.00 39.02BNPP L1 Eq Eur Cons Durable Inc EA EUR 21/12 91.49 90.32 Dist Q 5.00 38.95BNPP L1 Eq Eur Cons Goods Acc EA EUR 21/12 156.46 155.65 Cap. Q 5.00 18.12BNPP L1 Eq Eur Cons Goods Inc EA EUR 21/12 123.16 122.52 Dist Q 5.00 18.03BNPP L1 Eq Euro Acc EA EUR 21/12 234.65 232.32 Cap. Q 5.00 5.77BNPP L1 Eq Euro Inc EA EUR 21/12 165.76 164.11 Dist Q 5.00 5.78BNPP L1 Eq Europe C Inc EA EUR 21/12 249.43 247.41 Dist Q 5.00 13.05BNPP L1 Eq Europe Emerg Acc EA EUR 21/12 1348.66 1335.96 Cap. Q 5.00 21.75BNPP L1 Eq Europe Emerg Inc EA EUR 21/12 1075.41 1065.28 Dist Q 5.00 21.68BNPP L1 Eq Europe Sm Cap Acc EA EUR 21/12 543.73 541.16 Cap. Q 5.00 29.70BNPP L1 Eq Europe Sm Cap Inc EA EUR 21/12 412.28 410.33 Dist Q 5.00 29.67BNPP L1 Eq Europe Technol Inc EA EUR 21/12 22.32 22.03 Dist Q 5.00 25.25BNPP L1 Eq Eurp Energy Acc EA EUR 21/12 209.84 208.26 Cap. Q 5.00 22.35BNPP L1 Eq Eurp Energy Inc EA EUR 21/12 148.91 147.79 Dist Q 5.00 22.27BNPP L1 Eq Eurp Finance Acc EA EUR 21/12 54.76 54.09 Cap. Q 5.00 -3.32BNPP L1 Eq Eurp Finance Inc EA EUR 21/12 37.73 37.27 Dist Q 5.00 -3.38BNPP L1 Eq Eurp Health Care C Acc EA EUR 21/12 107.81 107.56 Cap. Q 5.00 7.15BNPP L1 Eq Eurp Health Care C Inc EA EUR 21/12 87.41 87.21 Dist Q 5.00 7.08BNPP L1 Eq Eurp Industr Acc EA EUR 22/12 125.07 124.88 Cap. Q 5.00 31.93BNPP L1 Eq Eurp Industr Inc EA EUR 22/12 97.90 97.75 Dist Q 5.00 31.85BNPP L1 Eq Eurp Materials Acc EA EUR 21/12 208.59 204.68 Cap. Q 5.00 20.28BNPP L1 Eq Eurp Materials Inc EA EUR 21/12 161.16 158.14 Dist Q 5.00 20.23BNPP L1 Eq Eurp Technol Acc EA EUR 21/12 25.49 25.15 Cap. Q 5.00 25.44BNPP L1 Eq Eurp Telecom Acc EA EUR 21/12 106.64 106.55 Cap. Q 5.00 12.94BNPP L1 Eq Eurp Telecom Inc EA EUR 21/12 77.42 77.35 Dist Q 5.00 12.85BNPP L1 Eq Eurp Utilities Acc EA EUR 21/12 156.42 155.28 Cap. Q 5.00 0.00BNPP L1 Eq Eurp Utilities Inc EA EUR 21/12 106.57 105.79 Dist Q 5.00 -0.05BNPP L1 Eq High Div Europe Acc LU EUR 21/12 66.65 66.19 Cap. Q 5.00 3.41BNPP L1 Eq Japan Acc EA JPY 22/12 5260.00 5256.00 Cap. Q 5.00 -3.38BNPP L1 Eq Japan Inc EA JPY 22/12 4641.00 4637.00 Dist Q 5.00 -3.40BNPP L1 Eq Latin America Acc EA USD 22/12 471.87 470.20 Cap. Q 5.00 11.19BNPP L1 Eq Latin America Inc EA USD 22/12 352.51 351.26 Dist Q 5.00 11.12BNPP L1 Eq Netherlands Acc EA EUR 21/12 750.14 744.77 Cap. Q 5.00 9.99BNPP L1 Eq Netherlands Inc EA EUR 21/12 464.28 460.96 Dist Q 5.00 9.98BNPP L1 Eq USA Acc NA USD 22/12 99.30 99.08 Cap. Q 5.00 13.32BNPP L1 Eq USA Inc NA USD 22/12 82.94 82.76 Dist Q 5.00 13.40BNPP L1 Eq USA Small Cap Acc EA USD 21/12 106.59 105.38 Cap. Q 5.00 29.29BNPP L1 Eq USA Small Cap Inc EA USD 21/12 94.14 93.07 Dist Q 5.00 29.24BNPP L1 Eq Wld Cons Durable Acc EA EUR 21/12 80.78 80.41 Cap. Q 5.00 43.25BNPP L1 Eq Wld Cons Durable Inc EA EUR 21/12 68.32 68.01 Dist Q 5.00 43.23BNPP L1 Eq Wld Health Care C Acc EA EUR 21/12 386.73 387.60 Cap. Q 5.00 8.80BNPP L1 Eq Wld Health Care C Inc EA EUR 21/12 317.60 318.32 Dist Q 5.00 8.76BNPP L1 Eq Wld Materials Acc LU EUR 21/12 92.91 91.76 Cap. Q 5.00 28.93BNPP L1 Eq World Acc EA EUR 21/12 164.29 163.47 Cap. Q 5.00 14.74BNPP L1 Eq World Biotech Acc EA EUR 21/12 436.66 435.16 Cap. Q 5.00 24.42BNPP L1 Eq World Biotech Inc EA EUR 21/12 436.62 435.13 Dist Q 5.00 24.39BNPP L1 Eq World Emerging Acc EA USD 21/12 639.41 632.58 Cap. Q 5.00 12.45BNPP L1 Eq World Emerging Inc EA USD 21/12 479.66 474.54 Dist Q 5.00 12.38BNPP L1 Eq World Energy C Inc EA EUR 21/12 453.86 449.79 Dist Q 5.00 18.40BNPP L1 Eq World Finance Acc EA EUR 21/12 236.65 233.83 Cap. Q 5.00 12.34BNPP L1 Eq World Finance Inc EA EUR 21/12 167.91 165.91 Dist Q 5.00 12.37BNPP L1 Eq World Inc EA EUR 21/12 117.38 116.80 Dist Q 5.00 14.73BNPP L1 Eq World Technol Acc EA EUR 21/12 328.54 327.70 Cap. Q 5.00 19.73BNPP L1 Eq World Technol Inc EA EUR 21/12 307.69 306.90 Dist Q 5.00 19.66BNPP L1 Eq World Telecom Acc EA EUR 21/12 414.70 413.97 Cap. Q 5.00 22.87BNPP L1 Eq World Telecom Inc EA EUR 21/12 291.46 290.94 Dist Q 5.00 22.81BNPP L1 Eq World Utilities Acc EA EUR 22/12 109.83 109.14 Cap. Q 5.00 4.30BNPP L1 Eq World Utilities Inc EA EUR 22/12 74.29 73.82 Dist Q 5.00 4.31BNPP L1 Eq Wrld Cons Goods Acc EA EUR 21/12 392.68 392.70 Cap. Q 5.00 23.82BNPP L1 Eq Wrld Cons Goods Inc EA EUR 21/12 298.11 298.13 Dist Q 5.00 23.77BNPP L1 Eq Wrld Energy C Acc EA EUR 21/12 607.83 602.38 Cap. Q 5.00 18.35BNPP L1 Equity Europe C Acc EA EUR 21/12 404.24 400.97 Cap. Q 5.00 13.05BNPP L1 OBAM Eq World Acc EA EUR 21/12 129.21 128.19 Cap. Q 5.00 10.41BNPP L1 OBAM Eq World Inc EA EUR 21/12 111.96 111.07 Dist Q 5.00 10.37BNPP L1 Opport World Acc EA EUR 21/12 102.28 101.68 Cap. Q 5.00 18.57BNPP L1 Opport World Inc EA EUR 21/12 83.18 82.69 Dist Q 5.00 18.56BNPP L1 Real Est Secs Eurp Acc EA EUR 21/12 161.64 161.35 Cap. Q 5.00 11.15BNPP L1 Real Est Secs Eurp Inc EA EUR 21/12 117.53 117.31 Dist Q 5.00 11.12BNPP L1 Safe Balanced W1 EA EUR 21/12 143.36 142.87 Cap. Q 5.00 8.73BNPP L1 Safe Growth W1 EA EUR 21/12 161.12 160.38 Cap. Q 5.00 12.22BNPP L1 Safe Stability W1 Acc EA EUR 21/12 123.57 123.35 Cap. Q 5.00 3.78BNPP L1 Sh Term Euro Acc EA EUR 21/12 1668.87 1668.95 Cap. Q 5.00 0.14BNPP L1 Sh Term Euro Inc EA EUR 21/12 1238.62 1238.67 Dist Q 5.00 0.13BNPP L1 Sh Term USD Acc EA USD 21/12 2294.24 2294.25 Cap. Q 5.00 -0.17BNPP L1 Sh Term USD Inc EA USD 21/12 1311.28 1311.28 Dist Q 5.00 -0.17BNPP L1 Sust Divers Eurp Bal Acc EA EUR 21/12 292.34 290.96 Cap. Q 5.00 4.81BNPP L1 Sust Divers Eurp Bal Inc EA EUR 21/12 193.84 192.92 Dist Q 5.00 4.81BNPP L1 Sust Divers Eurp Gr Acc EA EUR 21/12 246.03 244.27 Cap. Q 5.00 6.77BNPP L1 Sust Divers Eurp Gr Inc EA EUR 21/12 168.64 167.43 Dist Q 5.00 6.77BNPP L1 Sust Divers Eurp Stab Acc EA EUR 21/12 329.27 328.54 Cap. Q 5.00 2.72BNPP L1 Sust Divers Eurp Stab Inc EA EUR 21/12 212.62 212.14 Dist Q 5.00 2.73BNPP L1 Sust Eq Europe Inc EA EUR 21/12 178.61 176.94 Dist Q 5.00 8.95BNPP L1 Sust Eq Eurp Acc EA EUR 21/12 255.82 253.42 Cap. Q 5.00 8.95FBFix 2008 Alpha Plus 1 BE EUR 15/12 939.52 963.39 Dist BM 2.50 4.21FBFix 2008 Cap Booster 1 BE EUR 15/12 1008.12 1006.41 Cap. BM 2.50 0.61FBFix 2008 Coupon Plus 1 BE EUR 15/12 1023.27 1022.04 Dist BM 2.50 0.03FBFix 2008 Duo 1 Double Six BE EUR 15/12 491.84 495.36 Dist BM 1.20 4.12FBFix 2008 Solar Energy 1 BE EUR 15/12 1006.48 1006.75 Cap. BM 2.50 -0.10FBFix Bond 13 BE EUR 07/05 1473.41 1472.28 Cap. BM 3.00 0.25FBFix Bond 14 BE EUR 07/06 1485.63 1486.37 Cap. BM 3.00 0.23FBFix Bond 15 BE EUR 10/09 1421.12 1421.38 Cap. BM 3.00 0.22FBFix Bond 16 BE EUR 10/09 1403.11 1403.24 Cap. BM 3.00 0.52FBFix Bond Plus 6 BE EUR 15/12 1458.96 1469.03 Cap. BM 5.00 3.20FBFix Bond Plus 7 BE EUR 15/12 1405.00 1410.24 Cap. BM 5.00 2.69FBFix Bond Plus 8 BE EUR 15/12 1410.61 1416.32 Cap. BM 5.00 3.35FBFix Bond Plus 9 BE EUR 15/12 1367.36 1373.70 Cap. BM 5.00 3.10FBFix Bond Plus 10 BE EUR 15/12 1358.12 1368.61 Cap. BM 5.00 2.62FBFix Bond Plus 11 BE EUR 15/12 1329.50 1339.98 Cap. BM 5.00 2.47FBFix Bond Plus 12 BE EUR 15/12 1350.91 1361.74 Cap. BM 5.00 2.45FBFix Bond Plus 13 BE EUR 15/12 1342.85 1353.62 Cap. BM 5.00 3.25FBFix Bond Plus 14 BE EUR 15/12 1291.90 1298.13 Cap. BM 5.00 2.66FBFix Bond Plus 15 BE EUR 15/12 1273.54 1281.10 Cap. BM 5.00 2.28FBFix Bond Plus 16 BE EUR 15/12 1364.32 1381.80 Cap. BM 5.00 3.94FBFix Bond Plus 17 BE EUR 15/12 1367.62 1387.98 Cap. BM 5.00 3.59FBFix Bond Plus 18 BE EUR 15/12 1393.88 1410.92 Cap. BM 5.00 4.14FBFix Bond Plus 19 BE EUR 15/12 1381.09 1398.30 Cap. BM 3.00 4.22FBFix Bond Plus 20 BE EUR 15/12 1383.23 1405.18 Cap. BM 5.00 4.33FBFix Bond Plus 21 BE EUR 15/12 1346.91 1367.93 Cap. BM 5.00 4.69FBFix Bond Plus 22 BE EUR 15/12 1342.53 1364.50 Cap. BM 5.00 4.50FBFix Bond Plus 23 BE EUR 15/12 1323.81 1344.86 Cap. BM 5.00 4.47FBFix Bond Plus 24 BE EUR 15/12 1351.21 1361.01 Cap. BM 5.00 4.46FBFix Bond Plus 25 BE EUR 15/12 1371.83 1385.99 Cap. BM 5.00 4.61FBFix Bond Plus 26 BE EUR 15/12 1349.86 1371.85 Cap. BM 5.00 4.57FBFix Bond Plus 27 BE EUR 15/12 1330.37 1353.52 Cap. BM 5.00 4.11FBFix Bond Plus 28 BE EUR 15/12 1319.71 1343.89 Cap. BM 5.00 4.31FBFix Bond Plus 29 BE EUR 15/12 1066.61 1086.74 Dist BM 5.00 5.24FBFix Bond Plus 30 BE EUR 15/12 1334.57 1360.20 Cap. BM 5.00 5.00FBFix Bond Plus 31 BE EUR 15/12 1033.02 1099.50 Dist BM 2.00 2.23FBFix Equity 75 BE EUR 09/04 1013.92 1014.07 Cap. BM 5.00 -0.16FBFix Equity 77 BE EUR 30/04 1047.74 1048.37 Cap. BM 5.00 -0.20FBFix Equity 79 BE EUR 31/05 1016.91 1014.03 Cap. BM 5.00 0.04FBFix Equity 81 BE EUR 12/07 1482.83 1433.66 Cap. BM 5.00 2.85FBFix Equity 82 BE EUR 30/07 1387.81 1362.42 Cap. BM 5.00 -0.94FBFix Equity 84 BE EUR 10/09 1536.94 1464.55 Cap. BM 5.00 4.61FBFix Equity 85 BE EUR 30/09 1636.66 1622.19 Cap. BM 5.00 13.34FBFix Equity 86 BE EUR 15/12 1427.77 1403.46 Cap. BM 5.00 -0.35FBFix Equity 89 BE EUR 26/03 1622.02 1601.07 Cap. BM 3.00 0.92FBFix Equity 90 BE EUR 27/04 1652.53 1626.60 Cap. BM 3.00 2.84FBFix Equity 92 BE EUR 15/12 1339.72 1319.31 Cap. BM 3.00 -1.29FBFix Equity 93 BE EUR 15/12 1278.47 1257.25 Cap. BM 2.00 -0.47FBFix Equity 94 BE EUR 15/12 1087.87 1065.57 Cap. BM 2.00 -1.51FBFix Equity 95 BE EUR 15/12 1082.49 1060.80 Cap. BM 2.00 -1.58FBFix Equity 96 BE EUR 15/12 1075.77 1060.82 Cap. BM 2.00 -1.56FBFix Equity 98 BE EUR 15/12 1072.01 1054.26 Cap. BM 2.00 -1.60FBFix Equity 100 BE EUR 15/12 1411.69 1367.21 Cap. BM 2.00 0.53FBFix Equity 102 BE EUR 15/12 1231.03 1223.45 Cap. BM 2.00 -2.61FBFix Equity 105 BE EUR 15/12 1017.23 1017.87 Cap. BM 3.00 0.81FBFix Equity 107 BE EUR 15/12 1022.37 1023.20 Cap. BM 2.00 0.49FBFix Equity 132 BE EUR 15/12 1042.76 1035.18 Cap. BM 2.00 -5.77FBFix Equity 133 BE EUR 15/12 988.87 992.58 Dist BM 2.00 3.27FBFix Equity 134 BE EUR 15/12 1187.66 1192.31 Cap. BM 2.00 3.10FBFix Equity 136 BE EUR 27/04 1011.13 1011.54 Dist BM 2.00 0.02FBFix Equity 137 BE EUR 15/12 1038.52 1038.48 Cap. BM 3.00 -1.79FBFix Equity 138 BE EUR 15/12 982.32 986.21 Dist BM 2.00 3.49FBFix Equity 139 BE EUR 15/12 1179.84 1184.72 Cap. BM 3.00 3.32FBFix Equity 142 BE EUR 15/12 1037.54 1037.57 Cap. BM 3.00 0.17FBFix Equity 143 BE EUR 15/12 973.18 977.52 Dist BM 3.00 3.72FBFix Equity 144 BE EUR 15/12 1175.33 1180.56 Cap. BM 2.00 3.46FBFix Equity 146 BE EUR 15/12 1013.84 1013.87 Cap. BM 2.00 0.24FBFix Equity 147 BE EUR 15/12 975.53 980.20 Dist BM - 3.73FBFix Equity 148 BE EUR 15/12 1148.95 1154.41 Cap. BM 2.00 3.58Fortis B Vlam 21 Acc BE EUR 07/05 1032.96 1078.33 Cap. Q 2.50 2.78Fortis L FoF Bd Eurp Plus Acc EA EUR 20/12 132.98 132.52 Cap. Q 5.00 7.85Fortis L FoF Bd Eurp Plus Inc EA EUR 20/12 104.63 104.27 Dist Q 5.00 7.81Fortis L FoF Eq Europe Acc EA EUR 20/12 272.77 271.37 Cap. Q 5.00 14.66Fortis L FoF Eq Europe Inc EA EUR 20/12 194.68 193.68 Dist Q 5.00 14.65Fortis L FoF Eq Eurp Plus Acc EA EUR 20/12 144.56 143.91 Cap. Q 5.00 17.95Fortis L FoF Eq Eurp Plus Inc EA EUR 20/12 119.16 118.63 Dist Q 5.00 17.94Fortis L FoF Eq Wld Emerg Acc EA USD 20/12 318.08 318.99 Cap. Q 5.00 12.46Fortis L FoF Eq Wld Emerg Inc EA USD 20/12 266.08 266.84 Dist Q 5.00 12.47Fortis L FoF Eq World Acc EA EUR 20/12 237.01 235.74 Cap. Q 5.00 20.19Fortis L FoF Eq World Inc EA EUR 20/12 185.82 184.82 Dist Q 5.00 20.17Fortis L FoF Strat Bal Wld Inc EA EUR 21/12 121.29 120.76 Dist Q 5.00 9.44Fortis L FoF Strat Bal World Acc EA EUR 21/12 152.00 151.34 Cap. Q 5.00 9.48KBC equity L Europe NA EUR 22/12 551.46 550.52 Cap. Q - 7.62KBC equity L Japan NA JPY 22/12 16358.00 16347.00 Cap. Q - -0.10KBC equity L North Americ € NA EUR 22/12 629.13 627.37 Cap. Q 5.00 15.46KBC equity L North Americ $ NA USD 22/12 921.52 918.96 Cap. Q - 14.67KBL epb bond government $ EA USD 22/12 516.37 517.29 Cap. Q - -KBL epb bond government € EA EUR 22/12 512.23 511.47 Cap. Q - -KBL epb bond selec inv gr EA EUR 22/12 520.47 519.20 Cap. Q - 4.70KBL epb bond upper inv gr EA EUR 22/12 549.40 548.29 Cap. Q - -KBL epb equity best divid EA EUR 22/12 520.05 519.13 Cap. Q - 1.25KBL epb equity selectd eq EA EUR 22/12 529.84 529.39 Cap. Q - 3.43KBL epb Flexible 25/75 NA EUR 21/12 336.89 336.51 Cap. Q - 4.69KBL epb Flexible 50/50 NA EUR 21/12 261.30 260.54 Cap. Q - 5.38KBL key Eastern Europe NA EUR 21/12 2730.61 2704.67 Cap. Q - 27.51KBL key Europe NA EUR 21/12 750.50 746.05 Cap. Q - 16.53KBL key european small co NA EUR 21/12 1157.73 1151.89 Cap. Q - 29.34KBL key Far East NA USD 21/12 1657.66 1645.71 Cap. Q - 13.26KBL key major emerging mk EA USD 21/12 758.58 751.34 Cap. Q - 11.29KBL key natural resources € EA EUR 21/12 620.97 616.96 Cap. Q - 28.89KBL key natural resources $ EA USD 21/12 620.30 614.74 Cap. Q 5.00 18.00KBL key North America € EA EUR 21/12 439.20 437.00 Cap. Q 5.00 9.20KBL key North America $ EA USD 21/12 470.66 468.28 Cap. Q - 9.74Norden EA EUR 22/12 125.65 125.63 Cap. Q 4.00 34.08Objectif Alpha Euro - A EA EUR 22/12 291.98 292.61 Dist Q 4.00 12.40Objectif Alpha Euro - R EA EUR 22/12 289.75 290.38 Dist Q 4.00 11.46Objectif France EA EUR 22/12 476.81 476.85 Dist Q 4.00 8.90Objectif Patrimoine Croissance BE EUR 22/12 240.20 239.99 Dist Q 4.00 16.58Objectif Small Caps Euro - A EA EUR 22/12 418.35 415.30 Dist Q 4.00 32.13Objectif Small Caps Euro - R EA EUR 22/12 819.93 813.95 Dist Q 4.00 31.74Best of French Equities R LU EUR 21/12 192.17 190.36 Cap. Q 4.00 15.73Best of Japan Equities R LU EUR 15/02 126.06 127.03 Cap. Q 4.00 6.70Best-of Europe R LU EUR 21/12 154.38 152.85 Cap. Q 4.00 17.99European Convertible Bonds R LU EUR 15/02 182.49 183.16 Cap. Q 4.00 -4.23European Smaller Cap R LU EUR 24/07 103.88 103.88 Cap. Q 4.00 0.20Large Cap Euro R LU EUR 24/07 118.41 118.18 Cap. Q 4.00 12.85Medium Stocks Euro Zone R LU EUR 11/07 135.53 135.22 Cap. Q 4.00 -25.30New European Countries R LU EUR 21/12 140.64 139.58 Cap. Q 4.00 2.92Petercam Bds Eur Invest. Gr. B BE EUR 22/12 49.46 49.38 Cap. Q 3.00 -Petercam Bonds Eur B BE EUR 22/12 61.15 61.04 Cap. Q 3.00 0.94Petercam Eq. Europe Dividend B BE EUR 22/12 152.53 152.31 Cap. Q 3.00 9.11Petercam Eq. Europe Recovery B BE EUR 22/12 140.87 141.39 Cap. Q 3.00 11.39Petercam Eq. Europe Sustain. B BE EUR 22/12 167.54 167.57 Cap. Q 3.00 18.10Petercam Eq. EuropSml&Mdcaps B BE EUR 22/12 116.59 115.82 Cap. Q 3.00 25.91Petercam Eq.Energy&Resources B BE EUR 22/12 90.85 90.67 Cap. Q 3.00 13.53Petercam Eq.EuropeanConverg. B BE EUR 22/12 125.81 124.83 Cap. Q 3.00 17.38Petercam Equities Agrivalue B BE EUR 22/12 109.44 109.29 Cap. Q 3.00 39.10Petercam Equities Belgium B BE EUR 22/12 77.83 77.56 Cap. Q 3.00 19.46Petercam Equities Euroland B BE EUR 22/12 106.44 106.37 Cap. Q 3.00 14.72Petercam Equities Europe B BE EUR 22/12 85.66 85.61 Cap. Q 3.00 20.60Petercam Equities World 3F B BE EUR 22/12 105.00 104.91 Cap. Q 3.00 23.94Petercam L Bal. Medium Risk B LU EUR 22/12 587.66 586.22 Cap. H 3.00 12.02Petercam L Balanced Low Risk B LU EUR 22/12 145.08 144.86 Cap. H 3.00 6.33Petercam L Bds EUR Crp 06/2014 B LU EUR 22/12 110.36 110.13 Cap. Q 3.00 2.42Petercam L Bds EUR Infl. Lk. B EA EUR 22/12 914.04 912.18 Cap. Q 3.00 -1.77Petercam L BdsEURHgYdSh.Term B EA EUR 22/12 104.97 104.93 Cap. Q 3.00 -Petercam L BdsGov.Sustain. B EA EUR 20/12 1020.18 1015.84 Cap. Q 3.00 -Petercam L BdsUniversal D Hdg EA EUR 22/12 92.21 92.27 Cap. Q 3.00 7.25Petercam L Bonds EUR Quality B EA EUR 22/12 430.39 428.39 Cap. Q 3.00 5.63Petercam L Bonds HigherYield B EA EUR 21/12 175.49 175.36 Cap. Q 3.00 17.75Petercam L Bonds Universalis B EA EUR 22/12 119.28 119.23 Cap. Q 3.00 12.09Petercam L Eq. Opportunity B LU EUR 22/12 8439.76 8429.40 Cap. H 3.00 27.03Petercam L Liquidity EUR&FRN B EA EUR 22/12 283.21 283.20 Cap. Q 3.00 4.34Petercam L Multifund Eq Jap B EA EUR 21/12 12.87 12.61 Cap. H 3.00 20.17Petercam Liquidity Eur B BE EUR 22/12 229.61 229.72 Cap. Q 3.00 1.31Petercam SecRealEstatEuropB BE EUR 22/12 232.28 232.31 Cap. Q 3.00 15.14PLDW Fund Belgium C BE EUR 21/12 153.37 152.48 Cap. Q 2.00 16.37PLDW Fund Belgium D BE EUR 21/12 150.99 150.11 Dist Q 2.00 16.36PLDW Fund Doll.Bd C BE USD 21/12 726.79 728.33 Cap. Q 2.00 3.65PLDW Fund Doll.Bd D BE USD 21/12 349.91 350.65 Dist Q 2.00 3.65PLDW Fund Euro Pr.C BE EUR 21/12 59.32 59.35 Cap. Q 2.00 1.89PLDW Fund Euro Pr.D BE EUR 21/12 34.73 34.75 Dist Q 2.00 1.89PLDW Fund Europe C BE EUR 21/12 38.29 37.88 Cap. Q 2.00 7.19PLDW Fund Europe D BE EUR 21/12 37.81 37.40 Dist Q 2.00 7.23PLDW Fund H.GrthEur C BE EUR 21/12 41.16 40.89 Cap. Q 2.00 28.67PLDW Fund Holland C BE EUR 21/12 635.90 630.38 Cap. Q 2.00 13.44PLDW Fund Holland D BE EUR 21/12 627.69 622.24 Dist Q 2.00 13.43PLDW Fund.L Euro Bds C EA EUR 22/12 134.27 134.08 Cap. Q 2.50 3.36PLDW Fund.L Euro Bds D EA EUR 22/12 118.29 118.13 Dist Q 2.50 -0.03PLDW Fund.L Gbl All.C EA EUR 22/12 119.52 119.24 Cap. Q 3.00 4.89PLDW Fund.L Gbl All.D EA EUR 22/12 112.00 111.74 Dist Q 3.00 3.26PLDW Fund.L Intl.Bonds Acc LU EUR 22/12 515.06 513.88 Cap. Q 1.00 7.28PLDW Fund.L Intl.Bonds Inc LU EUR 22/12 474.04 472.95 Dist Q 1.00 6.05Robeco EA EUR 23/12 23.87 23.74 Dist Q 0.35 21.10Robeco All Strat. Euro Bd(EUR) EA EUR 22/12 69.12 69.07 Cap. Q 3.00 1.99Robeco Asia-Pacific Eq (EUR) EA EUR 22/12 91.90 91.57 Cap. Q 5.00 29.66Robeco Global Bonds (EUR) EA EUR 22/12 72.12 72.12 Cap. Q 3.00 2.01Robeco Global Equities (EUR) EA EUR 22/12 45.21 45.04 Cap. Q 5.00 19.63Robeco High Yield Bonds (EUR) EA EUR 22/12 94.48 93.24 Cap. Q 5.00 13.65Rolinco EA EUR 23/12 21.29 21.17 Dist Q 0.30 22.57Rorento EA EUR 23/12 47.70 47.68 Dist Q 0.30 6.62Robeco Chinese Eq EUR D Sh EA EUR 22/12 56.68 57.00 Dist Q 5.00 12.62Robeco Consumer Trends Eq D EUR EA EUR 22/12 78.10 77.91 Dist Q 5.00 38.48Robeco Emerg. Markets Eq (EUR) EA EUR 22/12 152.82 152.14 Dist Q 5.00 23.39Robeco Europ MidCap Eq EUR DSh EA EUR 22/12 83.79 83.91 Cap. Q 5.00 22.00Robeco European Eq EUR D Sh EA EUR 22/12 33.59 33.52 Dist Q 5.00 16.96Robeco Natural Resources Eq D EUR EA EUR 22/12 107.91 106.76 Cap. Q 5.00 24.51Robeco New World Financials D EUR EA EUR 22/12 35.54 35.15 Cap. Q 5.00 16.03Robeco Flex-o-Rente (EUR) EA EUR 22/12 108.14 108.24 Cap. Q 3.00 -0.41Robeco Global Value Eq D Sh EA EUR 22/12 119.34 118.78 Cap. Q 5.00 20.70Robeco Health & Wellness Eq D EUR EA EUR 22/12 46.90 46.83 Cap. Q 5.00 16.67Robeco Lux-o-rente EA EUR 22/12 116.73 116.75 Cap. Q 3.00 3.47Robeco Property Eq EUR D Sh EA EUR 22/12 94.37 93.70 Cap. Q 5.00 28.01Robeco US Large Cap Eq D EUR EA EUR 22/12 120.30 119.40 Cap. Q 5.00 21.60Robeco US Premium Equities EUR EA EUR 22/12 110.34 109.62 Cap. Q 5.00 10.58Robeco US Premium Equities USD EA USD 22/12 121.19 120.42 Cap. Q 5.00 11.83ELAN 2013 C FR EUR 21/12 119.98 120.01 Cap. Q 4.50 2.36ELAN 2013 D FR EUR 21/12 119.22 119.26 Dist Q 4.50 2.37Elan Club C FR EUR 21/12 108.82 107.81 Cap. Q 4.50 8.44Elan Club D FR EUR 21/12 93.95 93.08 Dist Q 4.50 8.44Elan Club F FR EUR 21/12 108.71 107.70 Cap. Q 4.50 8.02Elan Euro Souverain EA EUR 21/12 3252.30 3257.77 Cap. Q 2.50 -0.71Elan Euro Valeurs FR EUR 21/12 133.73 131.61 Dist Q 4.50 5.37Elan Euro Valeurs F FR EUR 21/12 133.00 130.89 Dist Q 4.50 4.95Elan Midcap Euro C EA EUR 21/12 197.24 195.96 Cap. Q 2.50 19.89Elan Midcap Euro D EA EUR 21/12 191.44 190.20 Dist Q 2.50 19.90MULTI SELECTION BIENS REELS C FR EUR 21/12 1767.99 1762.06 Cap. Q 3.50 21.01MULTI SELECTION ISR C FR EUR 21/12 107.43 106.78 Cap. Q 4.75 12.09MULTI SELECTION ISR F FR EUR 21/12 104.89 104.26 Cap. Q 3.00 10.80MULTI SELECTION BIENS REELS F FR EUR 21/12 99.29 98.96 Cap. Q 4.50 20.37Elan Multi Sélection Spécial EA EUR 21/12 54.15 53.89 Cap. H 4.75 17.36R Convertibles EA EUR 21/12 300.05 299.20 Cap. Q 1.00 1.38R CREDIT C FR EUR 21/12 14.04 14.04 Cap. Q 2.00 5.33R CREDIT E FR EUR 21/12 13.20 13.21 Dist Q 2.00 4.44R Obligations Privées C FR EUR 21/12 314.43 314.83 Cap. Q 2.00 4.11R Obligations Privées D FR EUR 21/12 262.59 262.93 Dist Q 2.00 4.10R Obligations Privées F FR EUR 21/12 107.16 107.30 Cap. Q 2.00 3.91R Valor C EA EUR 21/12 1092.57 1082.98 Cap. Q 4.50 28.68R Valor D EA EUR 21/12 953.99 945.62 Dist Q 4.50 28.68R Valor F EA EUR 21/12 1037.43 1028.36 Cap. Q 3.00 27.32SSgA Australia Indx Eq Fd P C EA AUD 22/12 307.10 306.89 Cap. Q 2.10 0.97SSgA Austria Indx Eq Fd P C EA EUR 22/12 125.62 124.85 Cap. Q 2.10 18.13SSgA Canada Indx Eq Fd P C EA CAD 22/12 279.59 279.10 Cap. Q 2.10 13.00SSgA Consum Discretio Indx P C EA USD 22/12 92.01 92.04 Cap. Q 2.15 23.49SSgA Consum Stap Indx Eq P C EA USD 22/12 206.18 205.73 Cap. Q 2.15 11.27SSgA Denmark Indx Eq Fd P C EA DKK 22/12 2296.24 2302.32 Cap. Q 2.10 39.00SSgA Emer Europe Indx Eq P C EA USD 22/12 427.15 423.72 Cap. Q 2.70 14.67SSgA Emer Mi East&Afr Indx P C EA USD 22/12 501.70 501.33 Cap. Q 2.70 24.74SSgA EMU Alpha Eq Fd C EA EUR 22/12 509.59 509.02 Cap. Q 2.00 5.85SSgA EMU Alpha Eq Fd D EA EUR 22/12 406.73 406.28 Dist Q 2.00 5.85SSgA EMU Indx Eq Fd P C EA EUR 22/12 219.35 219.56 Cap. Q 2.10 4.73SSgA EMU Indx Real Est Fd P C EA EUR 22/12 196.96 197.05 Cap. Q 2.10 12.33SSgA Energy Indx Eq Fd P C EA USD 22/12 257.18 256.40 Cap. Q 2.15 9.03SSgA Eur Corp Indust Bd Indx C EA EUR 22/12 164.87 164.43 Cap. Q 2.50 4.77SSgA Financials Indx Eq Fd P C EA USD 22/12 99.09 98.57 Cap. Q 2.15 3.01SSgA France Indx Eq Fd P C EA EUR 22/12 408.90 409.36 Cap. Q 2.10 6.18SSgA Germany Indx Eq Fd P C EA EUR 22/12 113.90 114.03 Cap. Q 2.10 18.99SSgA Glb Em Mkts Alp Eq EUR C EA EUR 22/12 769.52 765.38 Cap. Q 2.00 26.35SSgA Hlth Care Indx Eq Fd P C EA USD 22/12 120.81 120.70 Cap. Q 2.15 1.48SSgA Hong Kong Indx Eq Fd P C EA HKD 22/12 2022.46 2012.19 Cap. Q 2.10 21.98SSgA Indust Indx Eq Fd P C EA USD 22/12 134.10 134.01 Cap. Q 2.15 20.96SSgA Italy Indx Eq Fd P C EA EUR 22/12 85.51 85.49 Cap. Q 2.10 -6.80SSgA Japan Indx Eq Fd P JPY C EA JPY 22/12 7314.00 7314.00 Cap. Q 2.10 0.79SSgA Materials Indx Eq Fd P C EA USD 22/12 243.13 242.94 Cap. Q 2.15 17.66SSgA Netherld Indx Eq Fd P C EA EUR 22/12 83.08 83.08 Cap. Q 2.10 10.13SSgA Norway Indx Eq Fd P NOK C EA NOK 22/12 2448.94 2431.85 Cap. Q 2.10 11.65SSgA Singapore Indx Eq Fd P C EA SGD 22/12 300.55 300.44 Cap. Q 2.10 9.37SSgA Spain Indx Eq Fd P C EA EUR 22/12 192.66 193.28 Cap. Q 2.10 -13.31SSgA Sweden Indx Eq Fd P C EA SEK 22/12 2495.08 2500.91 Cap. Q 2.10 26.58SSgA Switzerld Indx Eq P CHF C EA CHF 22/12 196.83 197.01 Cap. Q 2.10 2.01SSgA Technology Indx Eq Fd P C EA USD 22/12 58.70 58.68 Cap. Q 2.15 9.35SSgA Telecom. Indx Eqty P C EA USD 22/12 66.69 66.79 Cap. Q 2.15 8.19SSgA UK Indx Eq Fd P GBP C EA GBP 22/12 226.56 225.39 Cap. Q 2.60 13.75SSgA US Alpha Eq Fd EUR C EA EUR 22/12 411.31 409.55 Cap. Q 2.00 19.12SSgA US Indx Eq Fd P USD C EA USD 22/12 184.10 183.49 Cap. Q 2.10 13.93SSgA Utilities Indx Eq Fd P C EA USD 22/12 180.84 180.30 Cap. Q 2.15 -2.67SSgA World Indx Eq Fd P USD C EA USD 22/12 166.17 165.85 Cap. Q 2.15 10.44TreeTop Conv.Internat.A EA EUR 16/12 209.81 212.53 Cap. H 3.00 15.66TreeTop Conv.Internat.B EA USD 16/12 270.78 273.82 Cap. H 3.00 15.93TreeTop Conv.Internat.C EA GBP 16/12 100.69 101.72 Dist H 3.00 15.36TreeTop Conv. Pacific A EA EUR 16/12 266.77 269.35 Cap. H 3.00 16.99TreeTop Conv. Pacific B EA USD 16/12 335.14 338.18 Cap. H 3.00 17.53TreeTop Glob Opp. A EA EUR 22/12 118.04 117.32 Cap. Q 5.00 17.77TreeTop Glob Opp. B EA USD 22/12 122.84 121.99 Cap. Q 5.00 17.46TreeTop Glob Opp. C EA GBP 22/12 155.90 154.66 Cap. Q 5.00 18.38TreeTop Glob Spec Sit A EA EUR 22/12 81.12 80.89 Cap. Q 3.00 15.92TreeTop Glob Spec Sit B EA USD 22/12 77.33 76.95 Cap. Q 3.00 8.03TreeTop Glob Spec Sit C EA GBP 22/12 87.01 86.46 Dist Q 3.00 12.26TreeTop Sequoia Equity A EA EUR 22/12 99.02 97.77 Cap. Q 3.00 14.62TreeTop Sequoia Equity B EA USD 22/12 104.44 103.05 Cap. Q 3.00 12.51TreeTop Sequoia Equity C EA GBP 22/12 124.10 122.36 Dist Q 3.00 15.82TreeTop Sequoia Pac.Equity A EA EUR 22/12 78.99 78.52 Cap. Q 3.00 13.79TreeTop Sequoia Pac.Equity B EA USD 22/12 85.17 84.63 Cap. Q 3.00 16.94TreeTop Sequoia Pac.Equity C EA GBP 22/12 108.27 107.44 Dist Q 3.00 20.96Ubam-Absolute Return EUR AC EA EUR 22/12 98.35 98.21 Cap. Q 5.25 -0.82Ubam-Absolute Return USD AC EA USD 22/12 94.66 94.59 Cap. Q 5.25 -1.17Ubam-Calamos US Eq. Growth A EA USD 22/12 272.41 272.26 Cap. Q 5.25 24.51Ubam-Corporate Euro Bond A EA EUR 22/12 146.87 146.59 Cap. Q 5.25 2.48Ubam-Corporate Euro Bond AD EA EUR 22/12 101.21 101.01 Dist Q 5.25 2.49Ubam-Corporate USD Bond A EA USD 22/12 149.83 149.90 Cap. Q 5.25 5.94Ubam-Corporate USD Bond AD EA USD 22/12 118.25 118.31 Dist Q 5.25 5.94Ubam-Dr.Ehrhardt German Eq A EA EUR 22/12 1205.29 1201.99 Cap. Q 5.25 20.86Ubam-Dynamic EurBdA EA EUR 22/12 242.49 242.50 Cap. Q 5.25 0.49Ubam-Dynamic EurBdAD EA EUR 22/12 167.77 167.77 Dist Q 5.25 0.49Ubam-Dynamic US BdA EA USD 22/12 202.11 202.16 Cap. Q 5.25 -0.04Ubam-Dynamic US BdAD EA USD 22/12 134.69 134.73 Dist Q 5.25 -0.04Ubam-Em Mkt Bond USD A EA USD 22/12 140.89 140.61 Cap. Q 5.25 11.71Ubam-Em Mkt Bond USD AD EA USD 22/12 118.23 117.99 Dist Q 5.25 11.70Ubam-Em Mkt Corp Bd (USD) A EA USD 22/12 105.69 105.57 Cap. Q 5.25 -Ubam-Em Mkt Corp Bd (USD) A EA CHF 22/12 116.36 116.22 Cap. Q 5.25 -Ubam-Em Mkt Corp Bd (USD) AD EA USD 22/12 105.70 105.57 Dist Q 5.25 -Ubam-Em Mkt Corp Bd (USD) A EA EUR 22/12 105.80 105.67 Cap. Q 5.25 -Ubam-Em Mkt Corp Bd (USD) AP EA USD 22/12 105.45 105.35 Cap. Q 5.25 -Ubam-Em Mkt Corp Bd (USD) AP EA CHF 22/12 105.14 105.04 Cap. Q 5.25 -Ubam-Em Mkt Corp Bd (USD) AP EA EUR 22/12 105.55 105.43 Cap. Q 5.25 -Ubam-Equity BRIC + AC EA USD 16/12 89.11 89.43 Cap. Q 5.25 17.76Ubam-Equity BRIC + AD EA USD 16/12 82.31 82.60 Dist Q 5.25 17.75Ubam-Euro 10-40 Convert. Bd A EA CHF 22/12 100.31 100.40 Cap. Q 5.25 -Ubam-Euro 10-40 Convert. Bd A EA EUR 22/12 100.47 100.56 Cap. Q 5.25 -Ubam-European Convert. Bd A EA EUR 22/12 101.02 101.12 Cap. Q 5.25 -Ubam-Global Bond (CHF) A EA CHF 22/12 1382.08 1381.31 Cap. Q 5.25 0.93Ubam-Global Bond (CHF) AD EA CHF 22/12 118.62 118.55 Dist Q 5.25 0.92Ubam-IFDC Japan Opp. Eq. AC EA JPY 21/12 6699.00 6595.00 Cap. Q 5.25 9.14Ubam-Japan Equity A EA JPY 22/12 761.00 762.00 Cap. Q 5.25 -0.13Ubam-Lingohr European Equity Va. EA EUR 22/12 267.70 266.90 Dist Q 5.25 18.74Ubam-Local Curr Em Mkt USD A EA USD 22/12 123.65 123.55 Cap. Q 5.25 22.49Ubam-Local Curr Em Mkt USD AD EA USD 22/12 107.02 106.93 Dist Q 5.25 22.48Ubam-Neub. Berman USEqValA EA USD 22/12 668.42 667.50 Cap. Q 5.25 9.84Ubam-PCM Global Equity Value A EA USD 22/12 82.07 81.95 Cap. Q 5.25 17.11Ubam-South Pacif & Asia Eq A EA USD 22/12 23.27 23.12 Cap. Q 5.25 14.86Ubam-Swiss Equity A EA CHF 22/12 172.31 172.44 Cap. Q 5.25 11.20Ubam-Swiss Equity R EA CHF 22/12 171.22 171.36 Cap. Q 5.25 -Ubam-Turkish Equity A EA EUR 22/12 109.34 107.53 Cap. Q 5.25 -Ubam-Turkish Equity A EA USD 22/12 112.06 110.52 Cap. Q 5.25 -Ubam-Turkish Equity AD EA EUR 22/12 109.35 107.53 Dist Q 5.25 -Ubam-VP Value China Equity A EA USD 22/12 83.36 83.29 Cap. H 5.25 13.00Ubam-Yield Curve Euro Bond R EA EUR 22/12 746.77 745.45 Cap. Q 5.25 -Ubam-Yield Curve Euro Bond A EA EUR 22/12 749.35 748.02 Cap. Q 5.25 -0.47Ubam-Yield Curve EUR Bond AD EA EUR 22/12 81.53 81.38 Dist Q 5.25 -0.47Ubam-Yield Curve Sterl. Bd A EA GBP 22/12 238.88 238.74 Cap. Q 5.25 5.60Ubam-Yield Curve Sterl. Bd AD EA GBP 22/12 141.32 141.25 Dist Q 5.25 5.60Ubam-Yield Curve USD Bond A EA USD 22/12 2235.83 2240.39 Cap. Q 5.25 4.50Fonds - Sicav - Branche 23
AXA B Fund Pensionfund BE EUR 13/12 121.25 121.19 Cap. Q 3.00 8.15Fortis B Pension Fund Bal Cap BE EUR 13/12 121.25 121.19 Cap. Q 3.00 8.15Fortis B Pension Fund Grth Cap BE EUR 13/12 98.13 98.00 Cap. Q 3.00 10.67Fortis B Pension Fund Stab Cap BE EUR 13/12 106.74 106.79 Cap. Q 3.00 5.25Dexia Pension Fund Defensive BE EUR 22/12 86.84 86.69 Cap. Q 3.00 3.31Dexia Pension Fund Dynamic BE EUR 22/12 91.15 91.02 Cap. Q 3.00 6.45Star Fund BE EUR 22/12 128.17 128.00 Cap. Q 3.00 4.36Metropolitan-Rentastro Bal BE EUR 21/12 122.00 121.64 Cap. Q 3.00 8.82Metropolitan-Rentastro Grth BE EUR 21/12 151.39 150.65 Cap. Q 3.00 11.68Metropolitan-Rentastro Stab BE EUR 21/12 107.15 107.00 Cap. Q 3.00 5.65Eurovest (HDF Sicav SPE) EA EUR 03/12 150.64 149.43 Cap. M - 5.19FIA (HDF SICAV SP) EA EUR 31/10 128.43 127.72 Cap. M 5.00 2.71HDF Capital Appréciation EA EUR 10/12 505.63 503.77 Cap. H 2.50 4.32HDF Emerging Markets Equity EA EUR 17/12 596.68 598.51 Cap. H 4.00 19.36HDF Europe Equity EA EUR 17/12 644.05 642.67 Cap. H 4.00 6.86HDF Global Equity EA EUR 17/12 547.54 545.06 Cap. H 4.00 14.50HDF Marlin FR EUR 17/12 989.80 990.53 2.00 -HDF Multi Reactive FR EUR 10/12 1183.38 1183.69 Cap. Q - 1.79HDF Global Opportunities EA EUR 10/12 573.79 570.66 Cap. H - 4.42HDF Multi Stratégies EA EUR 17/12 470.00 469.64 Cap. H - 3.47Multivest (HDF Sicav DIVM) EA EUR 03/12 106.75 105.54 Cap. M - 0.96Dexia Life Bd Corporate Euro-C EUR 22/12 35.89 35.80 .00 3.07Dexia Life Bd Long Term Euro-C EUR 22/12 40.58 40.48 2.50 0.87Dexia Life Bd Short Term Euro-C EUR 22/12 33.17 33.14 .00 -0.03Dexia Life Eq Daily Cons Index-C EUR 21/12 35.76 35.70 .00 23.91Dexia Life Eq Europe Index-C EUR 21/12 22.51 22.48 .00 10.24Dexia Life Eq Fin & Util Index-C EUR 21/12 15.64 15.63 .00 -4.81Dexia Life Eq Future Index-C EUR 21/12 11.26 11.26 2.50 9.85Dexia Life Eq USA Index-C EUR 21/12 16.10 16.00 .00 21.60Dexia Life Values Defensive-C EUR 20/12 31.08 31.09 .00 1.64Dexia Life Values Dynamic-C EUR 20/12 28.52 28.35 .00 14.40Dexia Life Values High-C EUR 20/12 30.03 29.91 .00 13.15Dexia Life Values Low-C EUR 20/12 31.90 31.87 .00 7.70Dexia Life Values Medium-C EUR 20/12 31.36 31.28 .00 10.66DVV European Gwth Select-C EUR 20/12 11.24 11.24 .00 13.72DVV Horizon 1-C EUR 20/12 10.89 10.90 .00 1.83DVV Horizon 3-C EUR 20/12 14.89 14.88 .00 3.10DVV Horizon 5-C EUR 20/12 13.59 13.56 .00 5.68DVV Horizon 7-C EUR 20/12 11.97 11.94 .00 7.12DVV Horizon 9-C EUR 20/12 9.49 9.48 .00 6.06FL Altern. Investm. World-C EUR 01/12 38.20 38.18 3.50 -FL Bonds Euro-C EUR 23/12 3.60 3.59 3.50 0.00FL Bonds World-C EUR 22/12 67.02 66.82 3.50 4.62FL Cash Euro-C EUR 23/12 3.01 3.01 3.50 0.00FL Combi 0/100 Euro-C EUR 23/12 82.59 82.47 3.50 12.18FL Combi 0/100 Euro Plus-C EUR 23/12 56.38 56.47 3.50 -3.74FL Combi 0/100 World-C EUR 23/12 74.12 73.85 3.50 14.21FL Combi 100/0 Euro-C EUR 23/12 55.30 55.23 3.50 3.11FL Combi 100/0 World-C EUR 23/12 56.53 56.48 3.50 4.70FL Combi 25/75 World-C EUR 23/12 74.84 74.62 3.50 12.20FL Combi 50/50 World-C EUR 23/12 68.94 68.78 3.50 9.90FL Combi 75/25 World-C EUR 23/12 59.48 59.39 3.50 7.42FL Equities Euro-C EUR 23/12 3.16 3.16 3.50 3.27FL Equities World-C EUR 22/12 44.38 43.68 3.50 13.39FL Pension 10Y+-C EUR 22/12 15.10 14.94 3.50 10.46FL Pension 2010-C EUR 01/12 37.51 37.55 3.50 3.99FL Pension 2011-C EUR 22/12 34.39 34.19 3.50 5.98FL Pension 2012-C EUR 22/12 30.52 30.34 3.50 6.34FL Pension 2013-C EUR 22/12 26.40 26.21 3.50 7.45FL Pension 2014-C EUR 22/12 20.94 20.78 3.50 7.94FL Pension 2015-C EUR 22/12 15.57 15.45 3.50 8.35FL Premium World-C EUR 23/12 66.51 66.35 3.50 10.74FL Real Estate Europe-C EUR 22/12 50.08 50.08 3.50 14.84KBC Life Cash-C EUR 20/12 322.99 323.00 .00 0.36KBC Life Defensive-C EUR 20/12 294.88 294.40 .00 6.16KBC Life Dynamic-C EUR 20/12 259.69 258.95 .00 12.79KBC Life European Bonds-C EUR 20/12 368.51 366.67 .00 1.28KBC Life European Equities-C EUR 20/12 167.11 165.93 .00 7.98KBC Life Frequent Click Euro 1-C EUR 30/10 296.73 296.73 3.00 -0.38KBC Life Highly Defensive-C EUR 20/12 284.87 284.33 .00 2.02KBC Life Medium-C EUR 20/12 290.16 290.07 .00 -0.25KBC Life MI sec. Europ Select 2-C EUR 16/12 1032.31 1017.29 .00 -0.86KBC Life MI sec. Netherlands 3-C EUR 16/12 1010.67 997.01 .00 -0.01KBC Life Neutral-C EUR 20/12 280.80 280.24 .00 9.44KBC Life Top 5 Sector-C EUR 20/12 211.45 210.46 .00 16.91KBC Life World Equities-C EUR 20/12 155.90 155.18 .00 17.86Euronext BruxellesTITRE PAYS MARCHÉIndices des prix à la consommationCLÔTURE COURS DIFF. COURSINFO SUR DIVIDENDEEURO PRÉC. EN % OUVERTVOLUMEDIV. DEV. DATECertificats immobiliersANTARES CERT BE SF 64.50 64.00 0.78 64.50 47 7.70 EUR 31-12-08AUDERGHEM CERT BE SF 68.15 69.00 -1.23 68.15 166 6.03 EUR 25-06-10BASILIX CERT BE SF 373.01 370.00 0.81 373.01 40 23.63 EUR 25-11-10BEAULIEU-AV. CERT BE SF 162.00 173.50 -6.63 162.00 532 15.85 EUR 27-07-10CH. LA HULPE CERT BE SF 1.15 1.12 2.68 1.15 317 8.53 EUR 16-12-09COLONEL BOURG BE SF 51.51 51.50 0.02 51.51 20 8.52 EUR 02-02-10DIEGEM KENNEDYCERT BE SF 112.36 112.36 0.00 112.36 60 20.81 EUR 27-09-10DISTRI-INVEST CERT BE SF 15.25 15.25 0.00 15.25 20 35.99 EUR 14-07-09DISTRI-LAND CERT BE SF 410.00 410.00 0.00 410.00 1 19.75 EUR 18-02-10ETOILE CERT BE SF 207.00 207.00 0.00 207.00 15 206.99 EUR 22-07-08FINEST BE SF 3.32 3.65 -9.04 3.32 20 2.61 EUR 30-01-08GENK LOGIST. CERT BE SF 154.51 159.50 -3.13 154.51 8 16.03 EUR 23-02-10HANZEVAST CS 1 (D) BE SF 400.00 400.00 0.00 400.00 3 22.95 EUR 08-04-09HORIZON CERT BE SF 94.00 95.10 -1.16 94.00 29 8.84 EUR 30-03-10KORTRIJK SHOP.CERT BE SF 443.00 440.10 0.66 443.00 11 34.46 EUR 26-03-10LOUVAIN NEUVE 1976 BE SF 500.00 515.00 -2.91 500.00 60 36.44 EUR 26-03-10LUX-AIRPORT CERT BE SF 86.30 94.00 -8.19 86.30 302 11.40 EUR 26-03-10MACHELEN CERT BE SF 320.00 320.00 0.00 320.00 30 28.40 EUR 23-07-10MACHELEN,KUUR.CERT BE SF 328.00 324.90 0.95 328.00 2 26.67 EUR 24-12-09MARCEL THIRY CERT BE SF 8.00 7.96 0.50 8.00 95 45.27 EUR 25-11-10NORTH PLAZA BE SF 194.50 192.40 1.09 194.50 163 12.03 EUR 30-04-08PARK DE HAAN CERT BE SF 153.29 153.96 -0.44 153.29 216 10.91 EUR 23-03-07PLEIADES BE SF 50.60 53.60 -5.60 50.60 6 0.00 EUR --REGENCE- RUE CERT BE SF 147.02 147.00 0.01 147.02 27 16.74 EUR 25-06-09ST.GUDULE-PL. CERT BE SF 125.00 128.00 -2.34 125.00 12 16.27 EUR 31-01-08WEST.SHOPPING CERT BE SF 862.00 862.00 0.00 862.00 6 60.02 EUR 21-05-10WESTLAND 2004 CERT BE SF 292.00 292.00 0.00 292.00 200 19.11 EUR 21-05-10WOL. EXTENS. CERT BE SF 560.01 560.00 0.00 560.01 18 32.19 EUR 25-06-10WOL. SHOPPING CERT BE SF 1437.03 1489.98 -3.55 1437.03 15 66.44 EUR 25-06-10ZENOBE GRAMME CERT BE SF 180.00 180.10 -0.06 180.00 32 18.85 EUR 26-03-10Période2004 1996 1988 1988I.S. I.d.P. I.S. I.d.P. I.S. I.d.P.1981 1974-75Nov. 2010 113.55 114.55 129.19 131.65 155.76 161.57 218.58 336.64Oct. 2010 113.46 114.41 129.08 131.49 155.63 161.38 218.32 336.23Sept. 2010 113.29 114.25 128.89 131.31 155.40 161.15 218.01 335.76Août 2010 112.94 113.89 128.49 130.89 154.92 160.64 217.32 334.70Juil. 2010 112.86 113.82 128.40 130.81 154.81 160.54 217.19 334.49Juin 2010 112.74 113.77 128.26 130.76 154.65 160.47 217.10 334.35Mai 2010 112.72 113.78 128.24 130.77 154.62 160.49 217.11 334.38Avr. 2010 112.34 113.33 127.81 130.25 154.10 159.85 216.26 333.05Mars 2010 112.11 112.94 127.55 129.80 153.78 159.30 215.51 331.91Févr. 2010 111.90 112.52 127.31 129.32 153.49 158.71 214.71 330.67Janv. 2010 111.36 112.05 126.69 128.78 152.75 158.05 213.81 329.29Déc. 2009 110.96 111.54 126.24 128.19 152.20 157.33 212.84 327.79Nov. 2009 110.75 111.36 126.00 127.99 151.92 157.07 212.50 327.26Oct. 2009 110.64 111.07 125.88 127.65 151.76 156.66 211.94 326.41I.S. = Indice Santé - I.d.P. = Indice des PrixPour convertir(1) (2) (3) (1) (2) (3)1974-75 1988 0,48000 I.S. 1988 I.S. 1996 0,829401981 1988 0,73920 I.d.P. 1988 I.d.P. 1996 0,814801988 1966 3,39350 I.S. 1996 I.S. 1988 1,205701988 1971 2,85430 I.d.P. 1996 I.d.P. 1988 1,227301996 1988 1,2273 I.S. 2004 I.S. 1996 1,13771996 1981 1,6603 I.d.P. 2004 I.d.P. 1996 1,1493(1) Passez de la base... (2) à la base... (3) en multipliant par...WarrantsSOUS-JACENT TYPE STRIKE MATURITÉ COURS PARITÉ DELTA ELASTICITÉ ISIN MNEMOBNP Paribas Call 55 15/06/2011 0,21 10 0,32 7,3 DE000CM452G3 2438ZAgeas Call 2 16/03/2011 0,08 2 0,36 7,1 DE000CM45KZ7 J115ZBelgacom Call 26 16/03/2011 0,2 4 0,45 13,8 DE000CM45L06 J116ZBouygues Call 33 16/03/2011 0,15 10 0,49 9,9 DE000CM452J7 2440ZDelhaize Group Call 60 15/06/2011 0,2 10 0,32 8,9 DE000CM45E54 2872ZCredit Agricole SA Call 10 16/03/2011 0,38 2 0,53 6,7 DE000CM45BE1 2762ZDanone Call 50 16/03/2011 0,2 10 0,37 9,0 DE000CM45BH4 2766ZNyrstar Call 12 16/03/2011 0,38 2 0,46 6,7 DE000CM44QK9 2050ZGroupe Eurotunnel Call 8 15/06/2011 0,3 2 0,42 4,7 DE000CM45K23 J084ZGDF Suez Call 29 15/06/2011 0,31 5 0,43 7,5 DE000CM45C07 2783ZNatixis Call 4,5 15/06/2011 0,3 1 0,35 4,1 DE000CM45CM2 2804ZPernod Ricard Call 70 16/03/2011 0,49 10 0,59 8,7 DE000CM44PS4 2023ZNyrstar Call 13 15/06/2011 0,44 2 0,41 5,1 DE000CM45L14 J117ZSanofi-Aventis Call 48 15/06/2011 0,29 10 0,46 7,8 DE000CM45JF1 J063ZING Call 7,5 16/03/2011 0,24 2 0,50 7,3 DE000CM45KW4 J112ZVallourec Call 80 16/03/2011 0,5 10 0,55 9,0 DE000CM43YM1 1151ZVeolia Call 22 16/03/2011 0,35 4 0,60 9,6 DE000CM43YN9 1152ZAccor Call 35 15/06/2011 0,55 4 0,45 6,8 DE000CM45AK0 2724ZAéroports de Paris Call 70 15/06/2011 0,37 10 0,35 5,5 DE000CM45AL8 2725ZApple Call 340 16/03/2011 0,28 10 0,43 8,8 DE000CM44UH7 2187ZNokia Call 7,5 16/03/2011 0,29 2 0,54 6,7 DE000CM45DR9 2846ZUmicore Call 45 15/06/2011 0,43 5 0,36 6,6 DE000CM45DH0 2837ZSpeedersSOUS-JACENT TYPE STRIKE BARRIÈRE COURS PARITÉ MATURITÉ ELASTICITÉ ISIN MNEMOGDF Suez Long 16,611 17,39 1,17 10 Illimitée 6,97 DE000CM3WTG6 C007ZAhold Long 7,584 7,94 1,15 2 Illimitée 6,83 DE000CM3WBA7 B601ZKPN Short 14,8201 0 2,53 1 Illimitée 4,52 DE000CB55TR7 5592ZSolvay Long 61,5424 64,39 1,91 10 Illimitée 5,15 DE000CM3XSF8 C572ZTotal Long 31,7544 33,24 0,89 10 Illimitée 5,45 DE000CM3XCU1 C236zAEX Long 230,6031 237,7697 1,26 100 Illimitée 2,93 DE000CM3XAD1 C275ZBEL20 Long 2148,2961 2189,0258 4,82 1000 Illimitée 5,85 DE000CM8LCX9 C727ZL’investisseur doit être conscient du fait qu’il peut subir une perte d’un montant aussi élevé que celui du capital investi. L’évolution de la valeurdu warrant dépend d’une multitude de facteurs (dont il importe de prendre connaissance dans le prospectus) et ne dépend donc pas uniquementde l’évolution de la valeur du sous-jacent. Le prospectus d’émission est disponible sur les sites des émetteurs.Tableau ExplicatifWarrant: Sous-jacent ou nom de l’émetteur; Type: Call ou warrant donnant droit à acheter la valeur sous-jacente, Put ou warrantdonnant droit à vendre la valeur sous-jacente; Strike ou prix d’exercice; Maturité ou date d’expiration du warrant. Au-delà de cettedate, le warrant n’a plus aucune valeur. Cours de clôture effectif du warrant en date du 22 Décembre 2010; Parité ou nombre dewarrant nécessaire à l’exercice; Delta ou niveau de sensibilité du warrant par rapport à la valeur sous-jacente; Elasticité ou effet delevier par rapport à la sensibilité; Code Isin du produit; Code Mnemo du marché. Speeders: Barrière ou le niveau du sous-jacent pourlequel le produit est désactivé; Maturité illimitée ou pas de date d’expiration. Elasticité ou effet de levier c’est-à-dire la variation enpourcentage du prix du produit pour une variation d’un pourcent du prix du sous-jacent.WARRANTS & SPEEDERSCours de changeCours moyens indicatifs de la BCEDevise (1 EURO =) Code ISO 23/12 16/12 Var/H% 02/01Bath THB 39.52 39.81 -0.73 47.87Couronne Danoise DKK 7.45 7.45 0.01 7.44Couronne Norvegienne NOK 7.84 7.86 -0.32 8.24Couronne Suedoise SEK 8.98 9.00 -0.30 10.17Dirham MAD 11.14 11.16 -0.18 11.40Dollar Us USD 1.31 1.31 -0.21 1.44Dollar canadien CAD 1.32 1.33 -0.75 1.50Franc suisse CHF 1.26 1.28 -1.56 1.48Livre Egyptienne EGP 7.60 7.65 -0.65 7.90Livre Sterling GBP 0.85 0.85 -0.27 0.90Nouvelle livre turque TRY 2.03 2.01 1.00 2.12Yen JPY 108.55 109.33 -0.72 133.35Yuan CNY 8.70 8.80 -1.14 9.85Zloty PLN 3.98 3.99 -0.25 4.08vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 décembre 2010 - La Libre Belgique33© S.A. IPM 2010. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.
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