Nordea1, SICAV 2011 pusmeÄio ataskaita - Nordea Bank Lietuva
Nordea1, SICAV 2011 pusmeÄio ataskaita - Nordea Bank Lietuva
Nordea1, SICAV 2011 pusmeÄio ataskaita - Nordea Bank Lietuva
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Grynųjų aktyvų <strong>ataskaita</strong> <strong>2011</strong> 06 30<br />
<strong>Nordea</strong> 1 - Swedish<br />
Equity Fund<br />
<strong>Nordea</strong> 1 - Swedish<br />
Kroner Reserve<br />
<strong>Nordea</strong> 1 - US Corporate<br />
Bond Fund<br />
(SEK) (SEK) (USD)<br />
Aktyvai<br />
Akcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba) 175.270.039,58 - -<br />
Fondų portfelis rinkos verte (2 pastaba) - - -<br />
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba) - 1.356.236.633,18 1.132.922.633,33<br />
Išvestinių finansinių priemonių portfelis rinkos verte (2 pastaba) - - -<br />
Grynieji pinigai bankuose 11.709.255,20 18.662.936,69 56.807.278,69<br />
Gautini dividendai ir palūkanos 18.724,87 8.306.139,26 15.353.103,25<br />
Gautinos sumos už parduotas investicijas 727.430,89 - 2.074.984,38<br />
Gautinos įsigytos akcijos (vykdomas atsiskaitymas) 19.139,00 1.699.152,32 13.537.725,68<br />
Kitos gautinos sumos - - -<br />
Gautinos pajamos dėl svyravimo faktoriaus (14 pastaba) - - 4.753.911,98<br />
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba) - - -<br />
Nerealizuotas pelnas iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba) - - -<br />
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba) - 35.521,57 -<br />
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta 2.614,11 2.851,82 -<br />
187.747.203,65 1.384.943.234,84 1.225.449.637,31<br />
Įsipareigojimai<br />
<strong>Bank</strong>ų indėlių pereikvojimai - - -<br />
Kitos mokėtinos sumos 3.665,92 - -<br />
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba) - - -<br />
Nerealizuoti nuostoliai iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba) - - -<br />
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba) - - 26.464.759,88<br />
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta - - 422,91<br />
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas 738.729,85 - 2.261.710,16<br />
Sukaupti mokesčiai 965.047,45 1.472.194,20 2.527.479,45<br />
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas) 840.544,75 1.629.007,13 963.358,95<br />
2.547.987,97 3.101.201,33 32.217.731,35<br />
Grynieji aktyvai 185.199.215,68 1.381.842.033,51 1.193.231.905,96<br />
Portfelio įsigijimo kaina 153.580.350,12 1.355.739.214,41 1.121.442.150,28<br />
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.<br />
8<br />
<strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> - <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> - Neaudituota <strong>2011</strong> m. pusmečio <strong>ataskaita</strong>
Change language