Nordea1, SICAV 2011 pusmeÄio ataskaita - Nordea Bank Lietuva

More documents

Recommendations

Info

Grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30 Nordea 1 - Swedish Equity Fund Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (SEK) (SEK) (USD) Aktyvai Akcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba) 175.270.039,58 - - Fondų portfelis rinkos verte (2 pastaba) - - - Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba) - 1.356.236.633,18 1.132.922.633,33 Išvestinių finansinių priemonių portfelis rinkos verte (2 pastaba) - - - Grynieji pinigai bankuose 11.709.255,20 18.662.936,69 56.807.278,69 Gautini dividendai ir palūkanos 18.724,87 8.306.139,26 15.353.103,25 Gautinos sumos už parduotas investicijas 727.430,89 - 2.074.984,38 Gautinos įsigytos akcijos (vykdomas atsiskaitymas) 19.139,00 1.699.152,32 13.537.725,68 Kitos gautinos sumos - - - Gautinos pajamos dėl svyravimo faktoriaus (14 pastaba) - - 4.753.911,98 Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba) - - - Nerealizuotas pelnas iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba) - - - Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba) - 35.521,57 - Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta 2.614,11 2.851,82 - 187.747.203,65 1.384.943.234,84 1.225.449.637,31 Įsipareigojimai Bankų indėlių pereikvojimai - - - Kitos mokėtinos sumos 3.665,92 - - Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba) - - - Nerealizuoti nuostoliai iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba) - - - Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba) - - 26.464.759,88 Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta - - 422,91 Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas 738.729,85 - 2.261.710,16 Sukaupti mokesčiai 965.047,45 1.472.194,20 2.527.479,45 Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas) 840.544,75 1.629.007,13 963.358,95 2.547.987,97 3.101.201,33 32.217.731,35 Grynieji aktyvai 185.199.215,68 1.381.842.033,51 1.193.231.905,96 Portfelio įsigijimo kaina 153.580.350,12 1.355.739.214,41 1.121.442.150,28 Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. 8 Nordea 1, SICAV - Nordea 1, SICAV - Neaudituota 2011 m. pusmečio ataskaita
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (USD) Nordea 1 - US-Dollar Reserve (USD) 11.260.935,53 - - - 1.309.273.419,42 5.512.515,74 - - - 665.803,38 23.597.333,79 17.273,29 11.708.512,01 - 7.598.761,22 - 640.421,24 7.312,50 - - - - - - - - - - 1.364.079.383,21 6.202.904,91 5.474.412,62 - - - - - - - 31.134.799,22 - 1.161,47 - 270.375,00 - 3.603.115,17 6.730,44 16.807.834,67 - 57.291.698,15 6.730,44 1.306.787.685,06 6.196.174,47 1.313.502.657,71 5.524.718,73 Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. Nordea 1, SICAV - Nordea 1, SICAV - Neaudituota 2011 m. pusmečio ataskaita 9
Page 1 and 2: Neaudituota 2011 m. pusmečio atask
Page 3 and 4: Turinys Grynųjų aktyvų ataskaita
Page 5 and 6: Nordea 1 - Climate and Environment
Page 7 and 8: Nordea 1 - European High Yield Bond
Page 9: Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund No
Page 15 and 16: Nordea 1 - Euro Bond Fund Nordea 1
Page 19 and 20: Nordea 1 - Global Stable Equity Fun
Page 21 and 22: Nordea 1 - Multi-Asset Fund Nordea
Page 23 and 24: Nordea 1 - Polish Bond Fund Nordea
Page 25 and 26: Nordea 1 - US High Yield Bond Fund
Page 27 and 28: Subfondo pavadinimas ir akcijų kla
Page 33 and 34: Nordea 1 - African Equity Fund Inve
Page 37 and 38: Nordea 1 - Danish Bond Fund Investi
Page 39 and 40: Nordea 1 - Danish Kroner Reserve In
Page 41 and 42: Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fun
Page 43 and 44: Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fu
Page 45 and 46: Nordea 1 - Euro Bond Fund Investici
Page 47 and 48: Nordea 1 - Euro Diversified Corpora
Page 49 and 50: Nordea 1 - Euro Diversified Corpora
Page 51 and 52: Nordea 1 - Euro Reserve Investicij
Page 53 and 54: Nordea 1 - European Alpha Fund Inve
Page 55 and 56: Nordea 1 - European Corporate Bond
Page 61 and 62:
Nordea 1 - European Small and Mid C
Page 63 and 64:
Nordea 1 - European Value Fund Inve
Page 65 and 66:
Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund
Page 67 and 68:
Nordea 1 - Global Bond Fund Investi
Page 69 and 70:
Nordea 1 - Global High Yield Bond F
Page 71 and 72:
Nordea 1 - Global Stable Equity Fun
Page 73 and 74:
Nordea 1 - Global Stable Equity Fun
Page 75 and 76:
Nordea 1 - Global Theme Select Fund
Page 77 and 78:
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI F
Page 79 and 80:
Nordea 1 - Latin American Equity Fu
Page 81 and 82:
Nordea 1 - Low Duration US High Yie
Page 83 and 84:
Nordea 1 - Nordic Equity Fund Inves
Page 85 and 86:
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap
Page 87 and 88:
Nordea 1 - North American Growth Fu
Page 89 and 90:
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund Inve
Page 91 and 92:
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund In
Page 93 and 94:
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve
Page 95 and 96:
Nordea 1 - Polish Bond Fund Investi
Page 97 and 98:
Nordea 1 - Polish Equity Fund Inves
Page 99 and 100:
Nordea 1 - Stable Return Fund Inves
Page 101 and 102:
Nordea 1 - Stable Return Fund Inves
Page 103 and 104:
Nordea 1 - Swedish Bond Fund Invest
Page 105 and 106:
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve I
Page 107 and 108:
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund I
Page 109 and 110:
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund
Page 111 and 112:
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund
Page 113 and 114:
Nordea 1 - US-Dollar Reserve Invest
Page 115 and 116:
Finansinės atskaitomybės pastabos
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Informacija akcininkams Su toliau n
Page 147 and 148:
Investicijų subvaldytojai „Norde
Page 149 and 150:
Atstovai, mokėjimų agentai ir inf
Page 151 and 152:
„Nordea 1, SICAV“ 562, rue de N
show all

Nordea1, SICAV 2011 pusmeÄio ataskaita - Nordea Bank Lietuva

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

Nordea1, SICAV 2011 pusmeÄio ataskaita - Nordea Bank Lietuva