<strong>Nordea</strong> 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius <strong>2011</strong> 06 30 (grynųjų aktyvų %) Šalis Sektorius Jungtinė Karalystė 24,86 Vokietija 17,64 Prancūzija 12,22 Nyderlandai 10,19 Norvegija 8,34 Šveicarija 4,99 Belgija 4,92 Italija 3,21 Airija 2,97 Ispanija 2,64 Liuksemburgas 2,27 Austrija 1,83 Kipras 1,36 Danija 0,91 Švedija 0,91 Iš viso 99,27 Pramoninės mašinos 8,82 Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 4,51 IT konsultavimas ir kitos paslaugos 4,22 Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos 3,98 Trąšos ir žemės ūkio chemikalai 3,95 Leidyba 3,76 Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos 3,58 Specialaus asortimento chemikalai 3,35 Naftos ir dujų paieška ir gamyba 3,19 Kabelinė ir satelitinė televizija 3,07 Diversifikuoti chemikalai 2,86 Konstravimas ir inžinerija 2,85 Žemės ūkio produktai 2,64 Įpakuoti maisto produktai ir mėsa 2,64 Reklama 2,59 Gyvybės ir sveikatos draudimas 2,46 Jūrų uostai ir paslaugos 2,41 Diversifikuoti metalai ir kasyba 2,39 Pramoniniai konglomeratai 2,29 Restoranai 2,29 Puslaidininkių įrengimai 2,20 Taikomoji programinė įranga 2,15 Prekybos bendrovės ir platintojai 2,15 Dujų tiekimas 1,92 Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos 1,86 Sveikatos priežiūros įranga 1,82 Taupymo ir hipotekos finansai 1,74 Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai 1,68 Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos 1,68 Specializuotos paslaugos vartotojams 1,65 Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos 1,64 Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos 1,61 Atvirieji akcijų fondai 1,46 Greitkeliai ir geležinkeliai 1,39 Diversifikuoti bankai 1,36 Kino filmai ir pramogos 1,27 Interneto programinė įranga ir paslaugos 1,15 Sunkioji elektros įranga 0,91 Namų apyvokos reikmenys ir specializuotos prekės 0,91 Turto valdymas ir bankai-vertybinių popierių saugotojai 0,88 Iš viso 99,27 Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. 60 <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> - <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> - Neaudituota <strong>2011</strong> m. pusmečio <strong>ataskaita</strong>
<strong>Nordea</strong> 1 - European Value Fund Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų <strong>ataskaita</strong> <strong>2011</strong> 06 30 (išreikšta EUR) Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius <strong>2011</strong> 06 30 (grynųjų aktyvų %) Skaičius / Apibūdinimas Nominalas Vertinimas (2 pastaba) Grynųjų aktyvų % Šalis Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus Akcijos CHF 1.410.500,00 ABB 25.356.513,51 2,86 353.200,00 Credit Suisse Group 9.582.718,12 1,08 148.306,00 Komax Holding -Reg 12.040.416,53 1,36 510.250,00 Nestle 22.023.049,29 2,49 513.600,00 Novartis 21.678.334,71 2,45 669.900,00 Richemont 30.412.158,86 3,43 230.600,00 Sulzer Reg 26.095.565,73 2,94 84.200,00 Swatch Group 29.471.043,87 3,33 1.006.650,00 UBS 12.675.899,87 1,43 189.335.700,49 21,36 DKK 4.150,00 A.P. MØLLER - MÆRSK B 24.548.239,99 2,77 469.049,00 FLSMIDTH & CO B 27.632.172,21 3,12 347.200,00 NKT HOLDING 15.291.562,01 1,73 314.600,00 ROCKWOOL INTERNATIONAL B 26.193.110,69 2,96 93.665.084,90 10,57 EUR 2.677.650,00 Amer Sports 30.471.657,00 3,44 422.030,00 Bic 27.959.487,50 3,15 417.700,00 Dassault Systemes 24.598.353,00 2,78 6.677.150,00 Davide Campari-Milano 37.425.425,75 4,22 307.050,00 Dragerwerk 23.311.236,00 2,63 620.400,00 Gemalto 20.287.080,00 2,29 6.761.725,00 IFG Group 12.171.105,00 1,37 809.207,00 Philips 14.068.063,70 1,59 1.347.968,00 Rhoen Klinikum 22.194.293,12 2,50 382.850,00 SAP 15.907.417,50 1,80 328.350,00 Software 13.406.530,50 1,51 1.133.151,00 TNT Express NV 8.089.564,99 0,91 750.050,00 UCB 23.206.547,00 2,62 1.080.128,00 Österreichische Post 23.730.412,16 2,68 296.827.173,22 33,49 GBP 793.850,00 AstraZeneca 27.169.685,89 3,07 5.269.500,00 Barclays 14.724.574,41 1,66 4.728.100,00 Cobham 11.100.585,09 1,25 2.694.650,00 De La Rue Ord 22.809.931,58 2,57 4.692.150,00 John Wood Group 33.532.031,23 3,78 1.384.450,00 Smiths Group 18.422.499,06 2,08 2.316.068,00 Wetherspoon (J.D. ) 11.214.011,66 1,27 138.973.318,92 15,68 NOK 1.093.824,00 Subsea 7 19.285.029,83 2,18 19.285.029,83 2,18 SEK 314.050,00 Autoliv SDB 16.986.413,74 1,92 5.613.050,00 Husqvarna B 25.269.410,05 2,85 42.255.823,79 4,77 Šveicarija 21,36 Jungtinė Karalystė 15,68 Danija 10,57 Vokietija 8,44 Prancūzija 5,93 Nyderlandai 4,79 Italija 4,22 Suomija 3,44 Švedija 2,85 Austrija 2,68 Belgija 2,62 Liuksemburgas 2,18 Jungtinės Amerikos Valstijos 1,92 Airija 1,37 Iš viso 88,05 Sektorius Vaistai 8,13 Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės 6,76 Pramoninės mašinos 6,03 Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos 5,96 Taikomoji programinė įranga 4,57 Spirito ir vyno gamintojai 4,22 Pramoniniai konglomeratai 3,67 Krovinių gabenimas oru ir logistika 3,59 Laisvalaikio produktai 3,44 Biuro paslaugos ir prekės 3,15 Konstravimas ir inžinerija 3,12 Statyboje naudojami produktai 2,96 Sunkioji elektros įranga 2,86 Namų ūkio įrengimai 2,85 Laivynas 2,77 Sveikatos priežiūros įranga 2,63 Komercinis spausdinimas 2,57 Diversifikuoto kapitalo rinkos 2,51 Sveikatos priežiūros infrastruktūra 2,50 Įpakuoti maisto produktai ir mėsa 2,49 Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai 2,29 Automobilių dalys ir įranga 1,92 Diversifikuoti bankai 1,66 Sistemų programinė įranga 1,51 Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos 1,37 Restoranai 1,27 Oro erdvė ir gynyba 1,25 Iš viso 88,05 Iš viso akcijų 780.342.131,15 88,05 Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus 780.342.131,15 88,05 Iš viso investicijų į vertybinius popierius 780.342.131,15 88,05 Grynieji pinigai bankuose 11.029.414.762,00 12,45 Kiti grynieji įsipareigojimai (4.434.564,90) (0,50) Iš viso grynųjų aktyvų 886.201.713,87 100,00 Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> - <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> - Neaudituota <strong>2011</strong> m. pusmečio <strong>ataskaita</strong> 61