<strong>Nordea</strong> 1 - Stable Return Fund Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų <strong>ataskaita</strong> <strong>2011</strong> 06 30 (išreikšta EUR) (tęsinys) Skaičius / Apibūdinimas Nominalas Vertinimas (2 pastaba) Grynųjų aktyvų % Skaičius / Apibūdinimas Nominalas Vertinimas (2 pastaba) Grynųjų aktyvų % MXN 500,00 Arca Continental SAB de CV 2.245,69 0,01 64,00 Cemex CPO 38,68 0,00 12.998,00 Grupo Mexico 29.844,15 0,09 900,00 Kimberly-Clark de Mexico 4.135,02 0,01 4.600,00 Wal-Mart de Mexico 9.423,85 0,03 45.687,39 0,14 PLN 162,00 KGHM 8.014,13 0,02 273,00 PKO <strong>Bank</strong> Polski 2.877,57 0,01 10.891,70 0,03 SEK 2.869,00 AstraZeneca 97.823,55 0,30 12.991,00 TeliaSonera 65.479,68 0,20 163.303,23 0,50 THB 800,00 PTT Foreign 6.042,97 0,02 1.000,00 Siam Cement 7.959,59 0,02 14.002,56 0,04 TRY 6.391,00 Haci Omer Sabanci Holding 18.828,26 0,06 840,00 Koc Holding 2.517,60 0,01 408,00 Tupras 6.930,56 0,02 728,00 Turkiye Garanti <strong>Bank</strong>asi 2.299,70 0,01 30.576,12 0,09 TWD 1.077,00 Acer 1.293,77 0,00 825,00 Asustek Computer 5.648,99 0,02 1.108,00 Chunghwa Telecom 2.630,08 0,01 79,00 E-Ton Solar 53,71 0,00 2.000,00 Far Eastone Telecommunications 2.200,73 0,01 70,00 Formosa Plastics 174,06 0,00 1.100,00 High Tech Computer 25.529,48 0,08 5.720,00 Hon Hai Precision Industry 13.536,44 0,04 30,00 Nan Ya Plastic 55,21 0,00 1.015,00 Novatek Microelectronics 2.255,69 0,01 2.222,00 Pegatron Corp 1.588,19 0,00 8.688,00 POU Chen 5.531,43 0,02 1.000,00 Taiwan Cellular 1.869,18 0,01 12.000,00 Taiwan Secom 16.029,80 0,05 78.396,76 0,24 USD 9.101,00 Abbott Laboratories 330.905,38 1,02 2.099,00 Accenture PLC 87.137,62 0,27 6.074,00 Aflac 194.831,97 0,60 996,00 AGL Resources 28.109,62 0,09 610,00 America Movil ADR 22.622,29 0,07 2.459,00 Amgen 99.224,30 0,30 9.396,00 AT&T 204.133,68 0,63 3.315,00 Ball 87.984,09 0,27 1.315,00 Banco Bradesco ADR 18.706,43 0,06 72,00 Banco Santander Chile ADR 4.650,38 0,01 300,00 Bancolombia ADR 13.863,56 0,04 3.447,00 Baxter International 142.311,28 0,44 1.074,00 Becton Dickinson & Co. 64.233,42 0,20 205,00 Centrais Eletricas Brasileiras ADR 1.914,83 0,01 120,00 Check Point Software 4.701,03 0,01 4.449,00 Chevron Corp 314.135,79 0,96 720,00 Cia de Bebidas das Americas ADR 16.723,45 0,05 100,00 Cia De Saneamento Basico ADR 4.137,55 0,01 1.220,00 Cia Energetica De Minas Gerais Pref 17.380,34 0,05 ADR 11.570,00 Cisco Systems 123.801,32 0,38 30,00 Coca-Cola Femsa ADR 1.923,34 0,01 26,00 CPFL Energia ADR 1.551,22 0,00 61,00 Credicorp 3.654,60 0,01 1.565,00 Darden Restaurants 53.783,68 0,17 1.032,00 Dun & Bradstreet 53.895,63 0,17 537,00 Enersis ADR 8.605,08 0,03 5.775,00 Exxon Mobil 324.012,14 1,00 3.465,00 Fiserv 148.976,06 0,46 175,00 Fomento Economico Mexicano ADR 8.004,74 0,02 4.499,00 Gazprom ADR 45.354,20 0,14 7.562,00 General Mills 194.844,59 0,60 5.197,00 Gilead Sciences 149.764,79 0,46 377,00 Google 131.440,05 0,40 100,00 Grupo Aeroportuario Sur ADR 4.071,13 0,01 1.544,00 Grupo Televisa ADR 26.333,36 0,08 2.899,00 Hewlett-Packard 73.332,49 0,23 2.315,00 IBM 275.339,72 0,85 127,00 ICICI <strong>Bank</strong> ADR 4.345,22 0,01 358,00 Infosys ADR 16.159,91 0,05 1.616,00 Itau Unibanco Holding ADR 26.398,51 0,08 7.303,00 Johnson & Johnson 337.283,09 1,04 297,00 KB Financial ADR 9.742,45 0,03 1.109,00 Kellogg 42.394,14 0,13 5.220,00 Kimberly-Clark 239.492,29 0,74 4.613,00 Kohls 161.756,62 0,50 2.383,00 Kraft Foods A 58.251,84 0,18 227,00 Lukoil ADR 9.956,09 0,03 3.541,00 McDonalds 207.221,88 0,64 200,00 Mechel ADR 3.391,68 0,01 6.902,00 Medtronic 183.044,12 0,56 19.098,00 Microsoft 340.455,25 1,05 402,00 Mobile Telesystems ADR 5.312,53 0,02 2.960,00 NextEra Energy Inc 117.064,69 0,36 50,00 Novatek GDR 4.732,58 0,01 3.516,00 Oracle 79.744,33 0,24 200,00 Orascom Construction Industries GDR 6.314,26 0,02 735,00 Orascom Telecom GDR 1.758,55 0,01 1.135,00 PartnerRe 54.146,72 0,17 4.118,00 PepsiCo 200.272,76 0,62 53,00 Petrobras Argentina 707,74 0,00 3.169,00 Petroleo Brasileiro ADR 73.979,15 0,23 156,00 Petroleo Brasileiro Pref ADR 3.311,48 0,01 19.171,00 Pfizer 273.113,47 0,84 26,00 Philippine Long Distance Telep. ADR 972,32 0,00 1.557,00 Praxair 115.894,32 0,36 3.981,00 Procter & Gamble 172.813,91 0,53 3.326,00 Quest Diagnostics 136.740,41 0,42 164,00 Samsung Electronics GDR 43.913,37 0,13 1.191,00 SCANA 32.376,94 0,10 143,00 Shinhan Financial Group ADR 9.457,81 0,03 450,00 Sistema GDR 7.998,69 0,02 917,00 SK Telecom ADR 11.534,67 0,04 100,00 Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR 4.479,35 0,01 3.265,00 Southern Company 90.587,77 0,28 133,00 Southern Copper ADR 3.013,73 0,01 5.228,00 Staples 56.971,56 0,18 5.385,00 Sysco 116.023,59 0,36 12.955,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing 112.133,85 0,34 ADR 2.767,00 Target 89.233,98 0,27 132,00 Telecomunicacoes de Sao Paulo ADR 2.648,59 0,01 300,00 Telefonos de Mexico Class L ADR 3.402,06 0,01 329,00 Teva Pharmaceutical ADR 10.905,96 0,03 300,00 TMK GDR 3.842,11 0,01 2.820,00 Torchmark 125.244,45 0,38 3.378,00 United Technologies 204.905,05 0,63 139,00 Uralkali-GDR-W/I 4.312,43 0,01 2.944,00 Vale ADR 64.958,25 0,20 417,00 Vale Pref ADR 8.338,27 0,03 8.175,00 Wal-Mart Stores 298.367,99 0,92 3.486,00 Wellpoint 191.750,50 0,59 3.011,00 Zimmer 131.456,52 0,40 7.801.024,95 23,96 ZAR 474,00 Absa Group 6.529,84 0,02 98,00 ArcelorMittal South Africa 781,83 0,00 205,00 Aspen Pharmacare 1.746,61 0,01 479,00 Exxaro Resources 8.680,61 0,03 3.769,00 FirstRand 7.599,44 0,02 124,00 Impala Platinum 2.282,93 0,01 133,00 Kumba Iron Ore 6.549,06 0,02 860,00 MMI Holdings Ltd 1.482,56 0,00 822,00 MTN 11.944,80 0,04 291,00 Nedbank Group Ltd 4.341,20 0,01 1.310,00 Pretoria Portland Cement 3.564,37 0,01 504,00 Sasol 18.164,99 0,06 1.198,00 Standard <strong>Bank</strong> 12.146,98 0,04 975,00 Telkom 3.639,78 0,01 148,00 Tiger Brands 2.972,86 0,01 198,00 Vodacom Group Pty 1.684,36 0,01 94.112,22 0,29 Iš viso akcijų 13.885.679,18 42,66 Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus 29.166.290,02 89,60 Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. 98 <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> - <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> - Neaudituota <strong>2011</strong> m. pusmečio <strong>ataskaita</strong>
<strong>Nordea</strong> 1 - Stable Return Fund Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų <strong>ataskaita</strong> <strong>2011</strong> 06 30 (išreikšta EUR) (tęsinys) Skaičius / Apibūdinimas Nominalas Vertinimas (2 pastaba) Grynųjų aktyvų % Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje Akcijos EUR 11.378,00 Enagas 188.533,46 0,58 16.654,00 Iberdrola 100.623,47 0,31 3.070,00 Indra Sistemas 43.594,00 0,13 3.093,00 Red Electrica 127.740,90 0,39 9.237,00 Telefonica 154.812,12 0,48 615.303,95 1,89 Iš viso akcijų 615.303,95 1,89 Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje 615.303,95 1,89 Iš viso investicijų į vertybinius popierius 29.816.078,16 91,59 Grynieji pinigai bankuose 2.532.155,75 7,78 Kiti grynieji aktyvai 204.782,98 0,63 Iš viso grynųjų aktyvų 32.553.016,89 100,00 Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> - <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> - Neaudituota <strong>2011</strong> m. pusmečio <strong>ataskaita</strong> 99
Change language