Nordea1, SICAV 2011 pusmečio ataskaita - Nordea Bank Lietuva

Nordea 1 - Nordic Equity Fund
Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30
(išreikšta EUR)
Investicijų į vertybinius popierius
pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)
Skaičius / Apibūdinimas
Nominalas
Vertinimas
(2 pastaba)
Grynųjų
aktyvų %
Šalis
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,
įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus
Akcijos
DKK
1.086,00 A.P. MØLLER - MÆRSK A 6.167.689,99 0,98
163.029,00 CARLSBERG B 12.174.659,39 1,93
397.656,00 DANSKE BANK 5.054.202,48 0,80
438.765,00 NOVO NORDISK B 37.883.893,24 6,01
272.343,00 Rella Holding A 1.369.254,71 0,22
62.649.699,81 9,93
EUR
451.352,00 Cramo 6.833.469,28 1,08
597.033,00 Fortum 11.839.164,39 1,88
402.103,00 Konecranes 11.303.115,33 1,79
473.427,00 Metso 18.525.198,51 2,94
2.130.366,00 Nokia 9.428.999,92 1,49
499.533,00 Nokian Renkaat 17.034.075,30 2,70
86.778,00 Outotec 3.443.351,04 0,55
363.729,00 Ramirent 3.288.110,16 0,52
204.579,00 Sampo 4.551.882,75 0,72
1.203.661,00 UPM-Kymmene 15.105.945,55 2,39
517.344,00 YIT 8.970.744,96 1,42
110.324.057,19 17,49
NOK
1.047.114,00 Bakkafrost P/F 6.198.651,51 0,98
181.175,00 Cermaq 2.018.227,33 0,32
650.344,00 DNB 6.213.243,91 0,99
3.394.492,00 Norsk Hydro 17.893.293,29 2,84
1.112.892,00 Prosafe 5.772.038,29 0,92
481.758,00 Schibsted 10.553.834,79 1,67
1.058.721,00 Statoil 18.462.207,47 2,93
919.757,00 Statoil Fuel & Retail ASA 6.129.750,38 0,97
2.433.937,00 Storebrand 14.130.130,39 2,24
1.005.233,00 Subsea 7 17.723.096,58 2,81
530.639,00 Telenor 5.945.206,32 0,94
1.394.627,00 Tomra Systems 8.417.018,01 1,33
212.798,00 Veidekke 1.349.885,15 0,21
1.201.798,00 Wilhelm Wilhelmsen 5.416.776,58 0,86
626.681,00 Yara 24.286.676,76 3,85
150.510.036,76 23,86
SEK
399.509,00 AstraZeneca 13.621.955,34 2,16
1.185.881,00 Atlas Copco B 19.221.984,37 3,05
353.769,00 Autoliv SDB 19.134.744,79 3,03
153.717,00 Boliden 1.948.712,43 0,31
436.925,00 Duni 2.929.059,21 0,46
3.008.622,00 EnQuest 4.099.432,88 0,65
4.162.832,00 Ericsson B 41.315.686,64 6,55
931.349,00 Hennes & Mauritz B 22.030.194,26 3,49
974.494,00 Kinnevik 14.807.716,25 2,35
844.967,00 Lundin Mining SDB 4.381.461,90 0,69
62.864,00 MTG 2.841.725,91 0,45
4.095.489,00 Nordea Bank 30.089.280,34 4,77
348.797,00 SAAB 5.509.183,86 0,87
416.838,00 Sandvik 5.079.900,99 0,81
402.608,00 Scania B 6.424.948,00 1,02
1.039.478,00 SEB A 5.829.708,26 0,92
339.040,00 Sectra 1.592.848,06 0,25
1.246.070,00 SKF B 24.910.813,59 3,95
1.691.387,00 Swedbank A 19.469.421,47 3,09
93.058,00 Swedbank A PREF 1.065.096,98 0,17
557.483,00 Tele2 B 7.571.742,07 1,20
3.054.884,00 Volvo B 36.796.214,53 5,83
303.802,00 ÅF 4.007.025,81 0,64
294.678.857,94 46,72
Švedija 40,18
Norvegija 20,07
Suomija 17,49
Danija 10,92
Jungtinės Amerikos Valstijos 3,03
Liuksemburgas 2,81
Jungtinė Karalystė 2,81
Kanada 0,69
Iš viso 98,01
Sektorius
Pramoninės mašinos 12,53
Diversifikuoti bankai 10,74
Vaistai 8,17
Komunikacijų įranga 8,05
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai 6,85
Trąšos ir žemės ūkio chemikalai 3,85
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos 3,73
Drabužių mažmeninė prekyba 3,49
Automobilių dalys ir įranga 3,03
Integruota nafta ir dujos 2,93
Aliuminis 2,84
Padangos ir guma 2,70
Popieriaus produktai 2,39
Daugiasektoriniai holdingai 2,35
Gyvybės ir sveikatos draudimas 2,24
Konstravimas ir inžinerija 2,18
Integruotos telekomunikacijų paslaugos 2,14
Aludariai 1,93
Leidyba 1,89
Elektros tiekimas 1,88
Laivynas 1,84
Prekybos bendrovės ir platintojai 1,60
Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos 1,33
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa 1,30
Diversifikuoti metalai ir kasyba 1,00
Mažmeninė prekyba automobiliais 0,97
Oro erdvė ir gynyba 0,87
Daugialinijinis draudimas 0,72
Naftos ir dujų paieška ir gamyba 0,65
Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos 0,64
Namų apyvokos reikmenys ir specializuotos prekės 0,46
Transliavimas ir kabelinė televizija 0,45
Sveikatos priežiūros įranga 0,25
Iš viso 98,01
Iš viso akcijų 618.162.651,70 98,01
Iš viso perleidžiamų vertybinių
popierių ir pinigų rinkos priemonių,
įtrauktų į biržų oficialiuosius
sąrašus 618.162.651,70 98,01
Iš viso investicijų į vertybinius
popierius 618.162.651,70 98,01
Grynieji pinigai bankuose 13.429.676,77 2,13
Kiti grynieji įsipareigojimai (857.139,15) (0,14)
Iš viso grynųjų aktyvų 630.735.189,32 100,00
Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.
Nordea 1, SICAV - Nordea 1, SICAV - Neaudituota 2011 m. pusmečio ataskaita
81