<strong>Nordea</strong> 1 - European Alpha Fund Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų <strong>ataskaita</strong> <strong>2011</strong> 06 30 (išreikšta EUR) Skaičius / Apibūdinimas Nominalas Vertinimas (2 pastaba) Grynųjų aktyvų % Skaičius / Apibūdinimas Nominalas Vertinimas (2 pastaba) Grynųjų aktyvų % Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus Akcijos CHF 64.601,00 ABB 1.161.330,12 1,21 5.676,00 Bucher N 875.075,40 0,91 8.390,00 Burckhardt Compression 1.788.026,94 1,86 33.000,00 Richemont 1.498.135,90 1,56 14.000,00 Sulzer Reg 1.584.292,80 1,65 6.906.861,16 7,20 EUR 12.488,00 Air Liquide 1.226.946,00 1,28 62.934,00 Aixtron 1.471.711,59 1,53 11.594,00 Allianz 1.111.632,72 1,16 22.070,00 BASF 1.478.910,70 1,54 15.000,00 BMW 1.023.000,00 1,07 41.851,00 BNP Paribas 2.211.406,84 2,30 21.407,00 Continental 1.541.089,93 1,61 240.000,00 Credit Agricole 2.460.000,00 2,56 250.810,00 Deutz AG 1.695.224,79 1,77 43.000,00 Duerr AG 1.197.550,00 1,25 60.700,00 ElringKlinger AG 1.493.220,00 1,56 20.846,00 Fraport 1.159.037,60 1,21 38.622,00 Gemalto 1.262.939,40 1,32 28.931,00 Kinghero AG 577.173,45 0,60 27.337,00 Koninklijke Vopak NV 917.703,09 0,96 10.770,00 Linde 1.292.938,50 1,35 11.862,00 LVMH 1.457.839,80 1,52 3.000,00 MAN SE 179.700,00 0,19 71.247,00 Morphosys 1.454.507,51 1,52 19.835,00 Pernod Ricard 1.349.771,75 1,41 27.500,00 Porsche Automobil Holding Pref 1.500.675,00 1,56 82.761,00 Qiagen 1.097.824,67 1,14 15.219,00 Schoeller-Bleck 906.139,26 0,94 13.764,00 Siemens 1.303.863,72 1,36 35.500,00 Société Générale 1.440.057,50 1,50 40.000,00 Sudzucker 977.000,00 1,02 18.596,00 Technip 1.372.942,68 1,43 37.000,00 Total 1.462.425,00 1,52 87.283,00 Vib Vermoegen AG 719.653,65 0,75 18.992,00 Volkswagen 2.675.972,80 2,79 40.018.857,95 41,71 GBP 88.215,00 Abcam PLC 407.085,57 0,42 685.995,00 Afren PLC 1.181.896,93 1,23 89.507,00 Aggreko 1.902.102,27 1,98 34.588,00 Anglo American 1.178.033,32 1,23 47.846,00 Aveva Group PLC 909.155,19 0,95 50.126,00 BG Group 783.920,81 0,82 44.257,00 BHP Billiton 1.196.219,99 1,25 231.876,00 Cairn Energy 1.041.777,37 1,09 47.818,00 Carnival 1.275.251,25 1,33 97.000,00 GlaxoSmithKline 1.428.678,25 1,49 173.925,00 HSBC <strong>Bank</strong> 1.183.394,02 1,23 127.968,00 Prudential 1.010.216,62 1,05 26.169,00 Rio Tinto 1.294.458,75 1,35 47.534,00 Royal Dutch Shell A 1.155.234,79 1,20 68.600,00 Shire 1.473.011,54 1,54 44.284,00 Standard Chartered 797.557,63 0,83 84.706,00 Tullow Oil 1.160.946,30 1,21 106.573,00 Xstrata 1.610.017,49 1,68 20.988.958,09 21,88 NOK 573.918,00 Aker Drilling 1.216.007,13 1,27 119.706,00 Aker Solutions 1.644.758,07 1,71 235.947,00 Archer 977.116,86 1,02 415.000,00 BW Offshore 650.145,04 0,68 354.263,00 Det Norske Oljeselskap 1.414.778,71 1,47 1.126.120,00 Electromagnetic Geoservices 1.662.971,63 1,73 77.804,00 Golar Lng 1.883.283,10 1,96 1.726.107,00 Marine Harvest 966.399,14 1,01 226.619,00 Norsk Hydro 1.194.570,57 1,25 29.720,00 Odfjell A 164.104,16 0,17 400.000,00 Prospector Offshore Drilling SA 590.690,74 0,62 2.900.000,00 SD Standard Drilling Plc 2.234.351,92 2,33 436.850,00 Songa Offshore 1.492.163,13 1,56 76.636,00 Statoil 1.336.395,26 1,39 173.907,00 Statoil Fuel & Retail ASA 1.159.008,85 1,21 121.897,00 Subsea 7 2.149.145,82 2,24 33.105,00 Yara 1.282.966,03 1,34 22.018.856,16 22,95 SEK 80.660,00 Atlas Copco A 1.462.165,75 1,52 82.871,00 Sandvik 1.009.928,26 1,05 2.472.094,01 2,58 USD 165.842,00 Gazprom ADR 1.671.845,26 1,74 1.671.845,26 1,74 Iš viso akcijų 94.077.472,63 98,06 Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus 94.077.472,63 98,06 Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje Akcijos EUR 186.210,00 Banco Santander 1.473.293,52 1,54 1.473.293,52 1,54 Iš viso akcijų 1.473.293,52 1,54 Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje 1.473.293,52 1,54 Iš viso investicijų į vertybinius popierius 95.550.766,15 99,59 Grynieji pinigai bankuose 51.165,09 0,05 Kiti grynieji aktyvai 338.272,19 0,35 Iš viso grynųjų aktyvų 95.940.203,43 100,00 Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. 50 <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> - <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> - Neaudituota <strong>2011</strong> m. pusmečio <strong>ataskaita</strong>
<strong>Nordea</strong> 1 - European Alpha Fund Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius <strong>2011</strong> 06 30 (grynųjų aktyvų %) Šalis Sektorius Vokietija 23,82 Jungtinė Karalystė 21,88 Norvegija 17,05 Prancūzija 13,53 Šveicarija 7,20 Bermudai 3,66 Nyderlandai 3,42 Švedija 2,58 Liuksemburgas 2,24 Rusijos Federacija 1,74 Ispanija 1,54 Austrija 0,94 Iš viso 99,59 Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos 12,34 Diversifikuoti bankai 9,97 Pramoninės mašinos 9,11 Integruota nafta ir dujos 6,68 Diversifikuoti metalai ir kasyba 5,50 Automobilių gamintojai 5,42 Naftos ir dujų paieška ir gamyba 5,00 Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės 3,68 Naftos ir dujų gręžiniai 3,19 Automobilių dalys ir įranga 3,16 Vaistai 3,02 Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos 2,66 Pramoninės dujos 2,63 Diversifikuotos aptarnavimo paslaugos 1,98 Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas 1,96 Diversifikuoti chemikalai 1,54 Puslaidininkių įrengimai 1,53 Spirito ir vyno gamintojai 1,41 Pramoniniai konglomeratai 1,36 Trąšos ir žemės ūkio chemikalai 1,34 Viešbučiai, kurortai ir kruizinės linijos 1,33 Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai 1,32 Aliuminis 1,25 Oro uostų paslaugos 1,21 Mažmeninė prekyba automobiliais 1,21 Sunkioji elektros įranga 1,21 Daugialinijinis draudimas 1,16 Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai 1,10 Gyvybės ir sveikatos draudimas 1,05 Žemės ūkio produktai 1,02 Įpakuoti maisto produktai ir mėsa 1,01 Jūrų uostai ir paslaugos 0,96 Taikomoji programinė įranga 0,95 Real Estate Operating Companie 0,75 Biotechnologijos 0,42 Laivynas 0,17 Iš viso 99,59 Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> - <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> - Neaudituota <strong>2011</strong> m. pusmečio <strong>ataskaita</strong> 51